出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容（精選24篇）

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇1

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及各種收支、費(fèi)用報(bào)銷

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬

　　3、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券和各種銀行憑證，并定期整理、裝訂

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇2

　　1. 負(fù)責(zé)管理公司日常行政事務(wù)：公司快遞的收發(fā)，辦公環(huán)境的維護(hù)等;

　　2. 公司來訪客人的接待、酒店預(yù)訂及用車安排;

　　3. 負(fù)責(zé)采購(gòu)日常辦公用品及統(tǒng)計(jì)行政費(fèi)用;

　　4. 日常考勤，及對(duì)各項(xiàng)員工活動(dòng)的支持;

　　5. 傳達(dá)公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行;

　　6. 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇3

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;負(fù)責(zé)公司各款項(xiàng)的支付;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、根據(jù)公司銷售業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇4

　　1.日常現(xiàn)金和銀行收付，做好現(xiàn)金的收付及保管工作，日清月結(jié);

　　2.購(gòu)買及包管各類票據(jù)，正確填寫及簽發(fā)公司各類票據(jù);

　　3.登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳;

　　4.員工報(bào)銷費(fèi)用的收集及審核;

　　5.其他安排的相關(guān)工作。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇5

　　1) 負(fù)責(zé)分公司日常收支的管理和核對(duì)，登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記賬;

　　2) 負(fù)責(zé)分公司銀行往來，客戶結(jié)算，票印管理等工作;

　　3) 稅控盤的日常維護(hù)管理，開具各項(xiàng)票據(jù);

　　4) 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　5) 分公司內(nèi)部文件，合同，財(cái)務(wù)資料等檔案的存檔與管理;

　　6) 分公司員工招聘，日常考勤等事宜;

　　7) 分公司日常行政管理工作(辦公物資采購(gòu)與管理、員工活動(dòng)安排等);

　　8) 完成上級(jí)安排的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇6

　　1.每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并結(jié)出余額，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　2.按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格審核原始憑證，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)齊備，確認(rèn)無誤后進(jìn)行匯款報(bào)銷。

　　3.根據(jù)貿(mào)易公司商城貨款的產(chǎn)品采購(gòu)付款申請(qǐng)單，支付產(chǎn)品采購(gòu)款，月末核對(duì)商城總貨款交易明細(xì)以及票據(jù)。

　　4.每日核對(duì)技術(shù)部禾資產(chǎn)交易備用金的成交額明細(xì)統(tǒng)計(jì)以及匯總列表。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇7

　　1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷;協(xié)助會(huì)計(jì)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù)相關(guān)工作;

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)買發(fā)票，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、固定資產(chǎn)的登記和管理，其他應(yīng)收款明細(xì)表及分析;

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇8

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行款的收付對(duì)核

　　2、每月定期配合財(cái)務(wù)主管提交各類報(bào)表

　　3、開票催收，應(yīng)收應(yīng)付核對(duì)

　　4、財(cái)務(wù)主管分配的其他關(guān)聯(lián)工作

　　5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理其他相關(guān)雜事

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇9

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄

　　2.劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬

　　3.開具發(fā)票、收據(jù)

　　4.負(fù)責(zé)編制收款日?qǐng)?bào)表及收款憑證

　　5.完成上級(jí)指派的其他相關(guān)工作

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇10

　　1、協(xié)助上級(jí)主管完成預(yù)算、審核、監(jiān)督工作及日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);

　　2、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)___，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對(duì)賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　5、保管公司合同分類整理;

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇11

　　1、按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié)，帳款相符，及時(shí)將原始憑證傳遞給會(huì)計(jì);

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、負(fù)責(zé)各職能部門費(fèi)用單據(jù)的審核;

　　5、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)要求的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇12

　　1、負(fù)責(zé)公司的開票工作及發(fā)票的采購(gòu)管理;

　　2、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)約定書、發(fā)票及回款表格的統(tǒng)計(jì)工作;

　　3、員工報(bào)銷審核，員工工資審核;

　　4、配合會(huì)計(jì)人員錄入簡(jiǎn)單的會(huì)計(jì)憑證;

　　5、協(xié)助會(huì)計(jì)人員整理裝訂會(huì)計(jì)憑證;

　　6、協(xié)助會(huì)計(jì)人員準(zhǔn)備各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)備、歸檔及保管工作;

　　7、配合上級(jí)完成其他財(cái)務(wù)方面的工作。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇13

　　1.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，收付款等;

　　2.負(fù)責(zé)銀行，稅務(wù)，工商經(jīng)辦業(yè)務(wù);

　　3.每月整理回單，收付款憑證以便會(huì)計(jì)記賬;

　　4.負(fù)責(zé)增值稅專票開具，及月初抄稅清卡等工作;

　　5.按照制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

　　6.負(fù)責(zé)合同的整理歸檔并填制相關(guān)表格;

　　7.領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他工作;

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇14

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理銀行收付和費(fèi)用報(bào)銷等;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　6、按時(shí)完成出納相關(guān)的報(bào)表;

　　7、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇15

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

　　3、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

　　4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　5、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

　　6、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇16

　　1.負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用支付與報(bào)銷管理。

　　2.管理銀行賬戶、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具及保管。

　　3.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)。

　　4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇17

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級(jí)執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);

　　2、公司日常行政管理的運(yùn)作，包括后續(xù)平臺(tái)醫(yī)療器械訂貨工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司的檔案管理及各類文件、資料的鑒定及統(tǒng)計(jì)管理工作;

　　4、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各項(xiàng)行政事務(wù)的執(zhí)行;

　　5、熟悉招投標(biāo)流程，制作投標(biāo)文件;

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇18

　　1、銀行，現(xiàn)金收付，配合采購(gòu)?fù)瓿刹少?gòu)款項(xiàng)支付，配合業(yè)務(wù)部門做好收款查詢，每日做好銀行現(xiàn)金日?qǐng)?bào);

　　2、負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)部門收回的票據(jù)，如不符合要求有拒收權(quán)，符合相關(guān)要求的及時(shí)入賬;

　　3、負(fù)責(zé)公司空白支票，票據(jù)，印鑒的保管等并負(fù)責(zé)票據(jù)的開具

　　4、負(fù)責(zé)公司員工借款的清理與支付，憑證的編輯;

　　5、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶，貸款卡等資料的年檢;

　　6、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示與外單位聯(lián)系事宜

　　7、配合領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)配資金，及時(shí)處理還款等相關(guān)事宜，做好相關(guān)憑證編輯;

　　8、及時(shí)取回收付票據(jù)交由相關(guān)崗位編制相關(guān)憑證

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇19

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;

　　2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的管理工作，資金的保管、收付、核對(duì)、盤點(diǎn)及網(wǎng)銀對(duì)賬。

　　3、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、日常維護(hù);對(duì)賬單、回單打印等相關(guān)工作;

　　4、公司合同的登記收集、登記、歸類和管理;

　　5、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的登記與核銷;

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇20

　　1、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時(shí)記賬，做到日清月結(jié)。

　　2、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)核銷有關(guān)臨時(shí)性借支及其他相關(guān)憑據(jù)。協(xié)助辦理相關(guān)融資手續(xù)。

　　3、負(fù)責(zé)復(fù)核各類原始收付憑證金額是否正確、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等。

　　4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及時(shí)錄入收付款記錄，并確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

　　5、定期盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金、核對(duì)存款余額，做到賬賬、賬實(shí)相符，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　6、負(fù)責(zé)領(lǐng)購(gòu)專用發(fā)票、有價(jià)證券、票據(jù)、密碼、鑰匙等。

　　7、負(fù)責(zé)保管專用發(fā)票、現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等。

　　8、負(fù)責(zé)有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇21

　　1、負(fù)責(zé)公司小額現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、付結(jié)算業(yè)務(wù)、編制資金日?qǐng)?bào);

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審批和報(bào)銷工作;

　　4、完成上級(jí)交給的其他工作任務(wù);

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇22

　　1、庫(kù)存現(xiàn)金的收付管理;

　　2、銀行存款的收付管理、銀行賬戶的管理;并編制憑證

　　3、每日周資金報(bào)表編制;

　　4、完成憑證的打印、裝訂管理

　　5、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇23

　　1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項(xiàng)外匯收付匯申報(bào)。

　　2、模塊業(yè)務(wù)的收入、成本、費(fèi)用跟蹤確認(rèn)，記賬及結(jié)帳業(yè)務(wù)。

　　3、稅金計(jì)算、申報(bào)及其他對(duì)外報(bào)告的申報(bào)。

　　4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，管理。

　　5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門的聯(lián)絡(luò)。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇24

　　1.負(fù)責(zé)審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;

　　2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

　　3.負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查; 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行;

　　4.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

　　5.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作：

　　6.編制資金周報(bào)、月度資金執(zhí)行表等資金類報(bào)表;

　　7.負(fù)責(zé)公司庫(kù)房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的管理及開具;