出納工作職責有哪些（精選12篇）
出納工作職責有哪些 篇1
1.負責發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;
2.審核報銷、支出的原始憑證;
3.負責登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報銷等工作;
4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;
5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;
6.根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表。
出納工作職責有哪些 篇2
1、負責辦理銀行、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，確保收支及時、準確、完整;
2、建立現(xiàn)金及銀行存款日記賬并及時準確錄入系統(tǒng);
3、負責費用報銷的審核及支付工作;
4、負責銀行開戶、結(jié)匯及對賬工作;
5、負責公司___的開具、核銷、認證、保管等工作;
6、負責編制資金日報表，編制月末現(xiàn)金盤點表;
7、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);
8、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納工作職責有哪些 篇3
1、負責現(xiàn)金的提取與保管，銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳做到日清日結(jié)，做到帳證相符，每月月底盤點現(xiàn)金;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準確性，及時性;
3、協(xié)助稅務(wù)申報工作，負責開具各項票據(jù)(包括增值稅專票和銀行票據(jù)等);
4、負責銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;
5、負責各項票據(jù)的管理;
6、領(lǐng)導安排的其它工作。
出納工作職責有哪些 篇4
1、U9現(xiàn)金流水錄入;
2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對接;
3、核對離職人員借款情況;外匯局每月貿(mào)易信貸資料申報;
4、融資租賃付款申請及到票掛賬申請;
5、現(xiàn)金收入支出結(jié)算 現(xiàn)金庫存保管;
6、資金收支日報表，月報表;融資臺賬時時更新，并于每月5號前報送。
出納工作職責有哪些 篇5
1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時處理日常的支付、查賬、退匯，嚴格按平臺流程進行支付，所有支付、劃款有相關(guān)權(quán)限人的簽批依據(jù)
2、保管各種有價證券，保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)、空白支票
3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單
4、認真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，實現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符
5、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》
出納工作職責有哪些 篇6
1. 負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;
2. 負責報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核;
3. 做好收入統(tǒng)計工作，負責和業(yè)務(wù)團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;
4. 負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，單據(jù)/賬冊/報表等財務(wù)資料整理和歸檔;
5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
6. 負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;
7. 協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發(fā)放及保險的繳納;
8. 協(xié)助會計做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作;
9. 負責財務(wù)會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;
10. 配合各項審計工作;
11. 做好上級交辦的其他財務(wù)工作。
出納工作職責有哪些 篇7
1)負責網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬;
2)負責工資的核算和發(fā)放;
3)負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
4)負責去銀行處理事務(wù)，與銀行的對接;
5)領(lǐng)導安排的其他事項。
出納工作職責有哪些 篇8
1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，
2、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
4、應收賬款和應付賬款管理;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);
7、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作 。
出納工作職責有哪些 篇9
1、負責公司的出納工作：負責日常現(xiàn)金、支票及收據(jù)的收付、保管;網(wǎng)銀制單、銀行業(yè)務(wù)，回單，錄入付款及收款憑證;及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬。
2、負責單據(jù)整理，日常費用報銷，打印裝訂憑證。
3、發(fā)票抵扣認證，制作供應商排款明細表，及時更新付款及收款明細表;月結(jié)對賬，核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額和余額。
4、領(lǐng)導安排的財務(wù)相關(guān)工作。
出納工作職責有哪些 篇10
1. 負責審核各類費用報銷單據(jù);
2. 支付各類費用報銷，支付公司貨款;
3. 辦理銀行結(jié)算，負責銀行賬戶管理;
4. 發(fā)放工資;
5. 統(tǒng)計公司各項費用，匯總;
6. 公司增值稅進項稅資料整理打印并歸檔;
7. 協(xié)助會計做好各類帳務(wù)的處理工作。
8. 其他臨時性指派任務(wù)。
出納工作職責有哪些 篇11
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
5.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。
6.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務(wù)主管。
7.每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資，社保的申報和處理工作。
8.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納工作職責有哪些 篇12
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、開具發(fā)票、完成日常收付結(jié)算工作;
3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。