酒店出納部門職責（精選15篇）
酒店出納部門職責 篇1
1.做好交接班工作，審核帳單，復核房租折扣報告、客房狀況報告、公關費報告等，處理審核中發現的問題;
2.審核當日的各種消費帳單，做好帳單的銷號工作;
3.按要求分發各種報表和帳單，處理遺留帳務，解決遺留問題;
4.發放備用金、發票;
5.負責審核樓層狀況表;
6.完成部門領導安排的其他工作。
酒店出納部門職責 篇2
1、負責公司全部收款、發票機具的統一登記領用與保管工作;
2、負責銀行帳戶的管理包括及不僅限于：貸款證、收費許可證的更換與年審工作;
3、負責每月員工工資、獎金的網上支付工作，保證發放的及時性、準確性;
4、依據公司財務制度，銀行的結算制度、現金管理規定，辦理已復核已經核準后的收、付結算業務，完成辦理后進行簽章;
酒店出納部門職責 篇3
1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
酒店出納部門職責 篇4
1.負責現金、銀行存款的日常收支及轉賬工作;
2.負責日常費用報銷過程中的單據審核、現金收支;
3.負責門店每日營收及賬務核對;
4.熟練使用開票軟件開具紙質發票機和電子發票，及日常發票保管;
5.合理管理銀行印鑒，現金庫存及銀行支票、匯票;
6.負責銀行及各種第三方支付平臺業務，將收付款單據錄入信息并及時對賬，編制銀行往來調節表;
7.完成公司領導安排的其它工作。
酒店出納部門職責 篇5
1.根據酒店財務制度和有關規定及管理辦法及要求，進行各項費用的審核報銷工作，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
2.每月按規定制作付款憑證及合同付款單，根據銀行收支明細每日登記銀行存款日記賬。
3.負責酒店各個銀行之間的賬務往來及按銀行的各項業務。
4.協助會計做好各種賬務處理工作。負責收集、整理登記和開具增值稅發票及增值稅發票的購買。
6.每月按時抄稅后及時通知會計報稅，每月按時完成金稅盤清卡工作。
7.每月將整理并登記完畢的原始憑證、銀行對賬單及開票清單，按時給到會計做賬。
8.負責日常收支的管理和核對，公司現金、票據、單據的保管。
9.負責每月工資的正常發放，以及日常收支的把控。
10.根據酒店管理系統做好日常報表。
11.及時完成上級領導交辦的其他工作。
酒店出納部門職責 篇6
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》。
9.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
10.完成領導布置的其他工作。
酒店出納部門職責 篇7
1、負責日常資金收付、資金管理工作;
2、及時登記支付寶、銀行日記賬，銀行存款余額調節表，資金計劃表;
3、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、辦理與銀行之間的所有相關業務;
5、完成公司交辦的其他事務性工作。
酒店出納部門職責 篇8
1.清點?江總各收銀點交來的營業收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。
2.隨時抽查和收銀點的備用金實存數，審核所有送出納員處理的有關憑證/單據按費用開支標準，嚴格所關。
3.及時處理現金收入/支出，銀行存款收入/支出等業務，并填制記帳憑證，登記現金/銀行存款日記帳。
4.編制出納報告單。
5.當天工作結束前，盤點現金，并核對銀行對帳單，做到帳款相符。
6.妥善保管現金/銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。
7.積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的其他任務。
酒店出納部門職責 篇9
工作職責
1. 物資出入庫管理及申購、發票申購及繳銷;
2. 負責分公司所銀行事務，包括開戶、銷戶、賬戶年審等工作;
3. 負責總部及分店的銀行資料的管理;
4. 銀行對賬單、銀行回單的整理和交接;
5. 編制各賬戶銀行存款臺賬;
任職要求：
1. 會計、財務管理等相關專業大專以上學歷;
2. 熟悉各項銀行業務，包括開戶、銷戶、賬戶年審等操作;
3. 熟悉網銀操作;
酒店出納部門職責 篇10
職責：
1、負責酒店各項營業收入的現款清點及匯總;
2、認真執行軋賬后復點工作及完成解交;
3、及時完成現金收付記賬憑證;
4、負責基地酒店費用報銷、采購款的審核工作，辦理付款手續;
5、做好信用卡及支票的賬務處理和記錄、管理、核對工作;
6、完成上級交給的其它事務性工作，做好財務保密工作。
任職資格
1、財務相關專業，大專及以上學歷;
2、有出納工作經驗，酒店餐飲行業更佳;
3、良好的溝通能力、吃苦耐勞、工作認真負責、耐心細致;
4、有良好的職業操守，熟練使用財務軟件及office辦公軟件。
酒店出納部門職責 篇11
工作職責
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
任職資格
1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業;有酒店行業出納工作優先;一年以上工作經驗
2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;
3、了解財務相關知識;
4、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務;
5、具備日�，F金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;
6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。
酒店出納部門職責 篇12
職責：
1.負責公司現金業務、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據的合規審核、粘貼憑單，保證賬實相符，并錄入記賬憑證
2.負責每日核對前臺賓客賬單、AR帳。
3.負責保管銀行回單卡、網銀盾等，及時領取銀行回單，協助會計做好各種賬務的處理工作，及上級交辦的相關工作
任職要求：
1.專科以上學歷，熟練使用賬務軟件及辦公軟件
2.有1年以上的酒店出納工作經驗，初級會計職稱優先。
3.工作責任心強，認真細致，人品好。
酒店出納部門職責 篇13
1.負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字;
2.現金業務要嚴格按照財務制度和公司制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付;
3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤;
4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人，應定期監督支票的收回情況;
5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款;
6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯;
7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失;
8.杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導;
9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項;
10.對領導交與的其他事務按規定辦理;
酒店出納部門職責 篇14
1、清點營業款，并核對營業明細表，編制營業匯總日報表，
2、登記現金日記賬，銀行日記賬月中編制現金，銀行收支匯總表，
3、負責其他業務的現金收入和各類費用的報銷，
4、負責銀行存款的收入和支出業務，
5、編制月終銀行存款調節表，
6、保管好保險箱鑰匙，現金支票部及其他票據，
7、下班前清點現金，做到賬款相符，
8、積極參加培訓，遵守酒店規章制度，搞好員工之間的團結合作，完成上級分配的其他工作。
酒店出納部門職責 篇15
職責：
1、負責酒店各項營業收入的現款清點及匯總;
2、認真執行軋賬后復點工作及完成解交;
3、及時完成現金收付記賬憑證;
4、負責酒店費用報銷、采購款的審核工作，辦理付款手續;
5、做好信用卡及支票的賬務處理和記錄、管理、核對工作;
6、完成上級交給的其它事務性工作，做好財務保密工作。
任職資格
1、會計、財務管理等相關專業，大專及以上學歷，有會計從業資格證;
2、有出納工作經驗，從事過酒店財務優先應聘;
3、良好的溝通能力、吃苦耐勞、工作認真負責、耐心細致;
4、有良好的職業操守，熟練使用財務軟件及office辦公軟件。