經典的財務部出納的職責（精選16篇）
經典的財務部出納的職責 篇1
1.報銷費用審核，編制付款憑證。
2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。
3.制作銀行存款調節表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節一致。
4.應付賬款：費用、材料轉賬憑證。
5.每周準備零星付款清單。
6.在途物資，收集登記國外供應商發票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。
7.開立國外供應商借款通知單。
8.集團內公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。
9.git與賬務核對。
10.應付供應商對賬。
經典的財務部出納的職責 篇2
1.負責公司的銀行轉賬和現金領取業務
2.報銷日常費用和員工差旅費用
3.保管財務用章
4.負責支票、匯票、收據的管理
5.統計每周公司資金流轉情況
6.完成領導交代的其他任務
經典的財務部出納的職責 篇3
負責每日營收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶分別在ERP系統中做收款處理。
負責公司及運營部門的報銷原始憑證審核，對公司流程完成的支付款項在銀行系統中制單并在ERP系統中完成付款單。
開具增值稅發票并完成每月開票系統的抄稅和清卡工作，認證增值稅進項發票，根據業務要求開具收據等票據。
按規定裝訂憑證，保證裝訂質量。
按照財務經理要求完成應收應付報表。
其他財務相關工作。
經典的財務部出納的職責 篇4
職責：
1.辦理銀行業務及現金的支取;
2.資金日報表的編制工作;
3.負責員工工資的發放;
4.領導安排的其他工作。
任職資格：
1.會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷;
2.良好的口頭及書面表達能力;
3.熟練應用財務軟件和辦公軟件;
4.敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;
5.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。
經典的財務部出納的職責 篇5
1. 負責各項票據開具和管理;
2. 負責公司往來銀行現金業務收支管理;
3. 負責公司內部各類費用報銷和支出的賬目處理;
4. 協助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作;
5. 負責掌管小額現金;
6. 完成領導交給的其他工作;
7.熟練使用財務軟件，熟練財務核算規則，編制財務報表。
經典的財務部出納的職責 篇6
1.管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業務接洽和關系維護;
2.負責公司與銀行收付款及其它結算業務及時與收款方聯系，確認款項收訖;
3.按時準確核實各類銀行賬務，及時清算未達賬目款項;
4.負責各項按相關規定審核批準的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證;
5.負責結匯資料準備及時遞交給銀行;
6.完成財務主管安排的其他任務。
經典的財務部出納的職責 篇7
職責：
1、根據已審批的原始單據，負責辦理銀行的付款業務。
2、審核支票、匯票等有價票據是否合法、合規。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。
3、辦理銀行承兌匯票、信用證業務
3、票據辦理
技能要求：
1、持會計從業資格證，熟悉國家財務政策、會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策;
2、熟悉銀行票據業務及網上銀行業務，良好的口頭及書面表達能力;
3、熟練使用財務軟件和辦公軟件。
4、大專以上學歷
經典的財務部出納的職責 篇8
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
6、負責行政后勤工作，
7、完成部門領導交辦的其他任務。
經典的財務部出納的職責 篇9
1 日常費用報銷，審核，報銷系統的運用導出。
2 現金銀行日記賬及核對。
3 供應商付款審核及網銀操作。
4 合同歸檔和登記。
5 憑證錄入，整理和歸檔。
5 發票領用，開票。
6 系統維護和更新。
7 其它相關事宜。
經典的財務部出納的職責 篇10
1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現金日記賬;
2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應收余額統計按時發送報表以及相關數據給各相關同事;
3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;
4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。
經典的財務部出納的職責 篇11
1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核;
2、負責應付賬款的核對，采購發票的審核與鉤稽，及時與供應商對賬;
3、負責協助成本核算
4、負責月度結賬的各項基礎工作，例如銀行余額調節表，支付寶賬單核對
5、負責行業報銷單據的審核。
6、協助領導完成其他任務，協助行業主管一起對行業收支情況進行管理與監督;
經典的財務部出納的職責 篇12
職責：
1.負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。
2.辦理各種支票、匯票等收付款業務。
3.負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。
4.負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。
5.完成領導交給的其他業務。
任職要求：
1. 會計、審計等相關專業大專以上學歷;
2.具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書(優秀應屆畢業生也可);
3.具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序;
4.能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);
5.工作認真、細致，有責任心;
6.具備良好的職業道德水平。
經典的財務部出納的職責 篇13
■ 負責費用報銷單據復核
■ 負責銀行收支管理、網銀制單及月末對賬
■ 協助應收票據日常管理(說明、托收等)
■ 開具增值稅、營業稅發票
■ 現金相關發票的金蝶輸入
■ 負責海外關聯公司債權債務核對
■ 工資計提會計處理、國內現金池利息計提會計處理
■ 領導交代的其他事宜
經典的財務部出納的職責 篇14
1.按照管理制度，依據經審核的原始單據，準確、及時辦理各項報銷及付款業務;
2.每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，核對資金并更新資金日報表;
3.及時辦理銀行相關事務
經典的財務部出納的職責 篇15
1、辦理無錫運營、鎮江分公司現金收付和銀行相關業務;
2、登記現金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對;
3、安全庫存現金和各種有價證券;
4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;
5、負責收費結算、收款票據交接;
6、負責公司收據購買;
7、裝訂憑證并協助會計整理相關的財務部檔案資料;
8、其他臨時性工作。
經典的財務部出納的職責 篇16
職責描述：
1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納臺帳錄入等工作。
2、協助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。
3、協助完成重空憑證的保管工作。
4、協助與資金結算相關信息系統建設工作。
任職要求：
1、本科(含)以上學歷。
2、3年以上企業出納工作經驗。