財務(wù)部出納的具體崗位職責

財務(wù)部出納的具體崗位職責（精選14篇）

財務(wù)部出納的具體崗位職責 篇1

　　職責：

　　1、必須遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團公司規(guī)定的勞動紀錄、規(guī)章制度和財經(jīng)紀錄及現(xiàn)金管理制度。

　　2、按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)嚴格按照安吉集團公司財務(wù)部要求現(xiàn)金零庫存，統(tǒng)一實行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

　　3、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領(lǐng)導(dǎo)已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業(yè)務(wù)辦理。

　　4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內(nèi)容是否真實、準確，付款相關(guān)手續(xù)是否完善，有無合同運單，票據(jù)是否真實合法，有無相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、法人簽字，經(jīng)過財務(wù)負責人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

　　5、保管好先進銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。

　　6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā)，如遇支票遺失應(yīng)及時向銀行掛失或更換印簽。

　　7、月末負責編制的《現(xiàn)金盤點表》、《資金統(tǒng)計表》、《財務(wù)得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后按時報集團公司。

　　8、每季度對本公司賬戶的利息、財務(wù)費用支出作統(tǒng)計，編制利息收支統(tǒng)計表。

　　人員要求：

　　1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)條款。

　　2、具有大專及以上學(xué)歷并持有會計從業(yè)資格證書

　　3、理解國家稅法及稅收征管、財經(jīng)政策、法規(guī)，熟悉財經(jīng)制度;能熟悉運用財務(wù)軟件和辦公軟件。

　　4、應(yīng)具備過癮的會計專業(yè)技能。

　　5、應(yīng)具備較強的溝通、協(xié)調(diào)能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務(wù)機關(guān)等的關(guān)系。

　　6、一年以上的會計從業(yè)經(jīng)驗。

財務(wù)部出納的具體崗位職責 篇2

　　1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù);

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對;

　　3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

　　4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;

　　5、負責收費結(jié)算、收款票據(jù)交接;

　　6、負責公司收據(jù)購買;

　　7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關(guān)的財務(wù)部檔案資料;

　　8、其他臨時性工作。

財務(wù)部出納的具體崗位職責 篇3

　　1、負責電商出納、日常會計賬務(wù)處理與憑證的審核;

　　2、負責應(yīng)付賬款的核對，采購發(fā)票的審核與鉤稽，及時與供應(yīng)商對賬;

　　3、負責協(xié)助成本核算

　　4、負責月度結(jié)賬的各項基礎(chǔ)工作，例如銀行余額調(diào)節(jié)表，支付寶賬單核對

　　5、負責行業(yè)報銷單據(jù)的審核。

　　6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他任務(wù)，協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進行管理與監(jiān)督;

財務(wù)部出納的具體崗位職責 篇4

　　1、負責分公司員工工資發(fā)放及費用報銷;

　　2、負責分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據(jù)貼現(xiàn)及托收業(yè)務(wù)，及時登錄票據(jù)臺賬，定期進行票據(jù)盤點，確保票據(jù)安全及準確;

　　3、負責對收到的非銀行轉(zhuǎn)賬收款(建信通、商票等)配合業(yè)務(wù)部門及時貼現(xiàn);

　　4、負責分公司每日貨款支付，及時登錄資金臺賬及預(yù)付臺賬;

　　5、負責分公司每日收款查詢，及時登錄資金臺賬;

　　6、負責分公司各銀行賬戶平調(diào)及向集團進行資金歸集;

　　7、負責及時拿取分公司開戶銀行收付款單據(jù)等各類原始憑證;

　　8、負責分公司開戶銀行每月網(wǎng)上對賬工作，確保資金的安全與準確;

　　9、負責編制分公司每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無未達賬項;

　　10、負責分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章;

　　11、負責分公司銀行賬戶開立及注銷工作。

財務(wù)部出納的具體崗位職責 篇5

　　1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結(jié)。

　　2.負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。

　　3.負責登記、催收各單位應(yīng)交的電話費、水電費等。

　　4.負責代扣個人所得稅。

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

財務(wù)部出納的具體崗位職責 篇6

　　一、 負責現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業(yè)務(wù)工作，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證做到賬款相符，保證現(xiàn)金的絕對安全。

　　二、 負責保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。

　　三、 熟練使用辦公自動化軟件。

　　四、 熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協(xié)調(diào)和溝通能力，執(zhí)行力好、團隊協(xié)作精神強，能承受較大工作壓力。

財務(wù)部出納的具體崗位職責 篇7

　　職責：

　　1. 負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);

　　2. 保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;

　　3. 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報稅流程;

　　5. 項目現(xiàn)場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

　　6. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

　　崗位要求：

　　1)、財會相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會計上崗證;

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉國家有關(guān)財務(wù)政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4)、熟練使用財務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;

　　5)、工作細致，責任感強，有良好的職業(yè)道德。

財務(wù)部出納的具體崗位職責 篇8

　　職責

　　1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日常活動;

　　2、幫助客戶建立財務(wù)管理模型;

　　3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

　　4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　5、有效執(zhí)行解決方案;

　　6、督導(dǎo)客戶財務(wù)工作正確有序進行。

　　任職資格

　　1、財會、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

　　2、5年以上財務(wù)管理具有，有中級以上會計師職稱;

　　3、具有全面的財務(wù)管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策;

　　4、熟悉公司運營、成本控制、預(yù)算管理等流程，擅長財務(wù)分析、財務(wù)管理制度及團隊建設(shè);

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

財務(wù)部出納的具體崗位職責 篇9

　　1. 對公司各項報銷單據(jù)根據(jù)費用報銷要求進行核準工作;

　　2. 每周二、五及時準確付各類核準款項;

　　3. 月末錄入拜特系統(tǒng)資金預(yù)算;

　　4. 每周一編制公司資金余額表,并報事業(yè)部財務(wù)部;

　　5. 進行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務(wù)的核對工作;

　　6. 月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表;

　　7. 每天及時準確處理拜特及報銷系統(tǒng)單據(jù);

　　8. 負責公司收據(jù)的領(lǐng)用、繳銷工作;

　　9. 核對各項目收款賬目;

　　10. 統(tǒng)籌公司的資金進行合理的調(diào)撥管理;

　　11. 對公司的財務(wù)工作進行各項合理化建議工作;

　　12. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

財務(wù)部出納的具體崗位職責 篇10

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結(jié)匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;

　　2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應(yīng)收余額統(tǒng)計按時發(fā)送報表以及相關(guān)數(shù)據(jù)給各相關(guān)同事;

　　3、公司銀行開戶等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機構(gòu)對接;

　　4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

財務(wù)部出納的具體崗位職責 篇11

　　1.管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業(yè)務(wù)接洽和關(guān)系維護;

　　2.負責公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務(wù)及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖;

　　3.按時準確核實各類銀行賬務(wù)，及時清算未達賬目款項;

　　4.負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證;

　　5.負責結(jié)匯資料準備及時遞交給銀行;

　　6.完成財務(wù)主管安排的其他任務(wù)。

財務(wù)部出納的具體崗位職責 篇12

　　1、公司日常轉(zhuǎn)賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作;

　　2、公司日常請款、報銷款項處理;

　　3、財務(wù)部日常建檔歸檔等檔案管理工作;

　　4、公司證照、印鑒管理工作;

　　5、與財務(wù)公司保持良好公共關(guān)系。

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

財務(wù)部出納的具體崗位職責 篇13

　　1、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　2、依據(jù)財務(wù)管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調(diào)節(jié)表。

　　3、依據(jù)財務(wù)管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報銷費用，編制和報送現(xiàn)金、銀行日報表及年度匯總表。

　　4、依據(jù)相關(guān)單據(jù)結(jié)清相關(guān)貨款，對帳務(wù)，查找欠單及追討欠款和___。

　　5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定。

　　6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領(lǐng)導(dǎo)交辦或財務(wù)部交辦的其他事宜。

財務(wù)部出納的具體崗位職責 篇14

　　1.金蝶資金管理系統(tǒng)、明源系統(tǒng)的操作。

　　2.EKP系統(tǒng)管理費用流程、發(fā)票審核。

　　3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。

　　4.各銀行網(wǎng)銀的操作，熟悉銀行對公各項業(yè)務(wù)的辦理。