財務部出納的主要職責描述（精選15篇）
財務部出納的主要職責描述 篇1
■ 負責費用報銷單據復核
■ 負責銀行收支管理、網銀制單及月末對賬
■ 協(xié)助應收票據日常管理(說明、托收等)
■ 開具增值稅、營業(yè)稅發(fā)票
■ 現金相關發(fā)票的金蝶輸入
■ 負責海外關聯公司債權債務核對
■ 工資計提會計處理、國內現金池利息計提會計處理
■ 領導交代的其他事宜
財務部出納的主要職責描述 篇2
一、 負責現金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業(yè)務工作，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證做到賬款相符，保證現金的絕對安全。
二、 負責保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。
三、 熟練使用辦公自動化軟件。
四、 熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協(xié)調和溝通能力，執(zhí)行力好、團隊協(xié)作精神強，能承受較大工作壓力。
財務部出納的主要職責描述 篇3
崗位職責：1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
崗位要求：
1、本科以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);
2、具有2年以上出納工作經驗;
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;
5、工作認真，態(tài)度端正;
6、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。
財務部出納的主要職責描述 篇4
1.按照管理制度，依據經審核的原始單據，準確、及時辦理各項報銷及付款業(yè)務;
2.每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，核對資金并更新資金日報表;
3.及時辦理銀行相關事務
財務部出納的主要職責描述 篇5
職責：
1.辦理銀行業(yè)務及現金的支取;
2.資金日報表的編制工作;
3.負責員工工資的發(fā)放;
4.領導安排的其他工作。
任職資格：
1.會計、財務、審計或相關專業(yè)專科以上學歷;
2.良好的口頭及書面表達能力;
3.熟練應用財務軟件和辦公軟件;
4.敬業(yè)、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;
5.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。
財務部出納的主要職責描述 篇6
1. 日常財務核算、成本核算、會計憑證制作;
2. 協(xié)助審核部門的單據及制單;
3. 出具編制相關財務報表;
4. 核對應收、應付款項目，做好往來賬目的管理;
5. 協(xié)助納稅申報，接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督;
6. 完成上級領導交辦的其他事物。
財務部出納的主要職責描述 篇7
1.金蝶資金管理系統(tǒng)、明源系統(tǒng)的操作。
2.EKP系統(tǒng)管理費用流程、發(fā)票審核。
3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。
4.各銀行網銀的操作，熟悉銀行對公各項業(yè)務的辦理。
財務部出納的主要職責描述 篇8
1.現金收支及POS機刷卡;
2.負責支票等票據的保管、簽發(fā)及支付工作;
3.嚴格按照公司的財務制度報銷各項費用;
4.增值稅發(fā)票的保管及開具;
5.登記現金、銀行等各類日記賬;
財務部出納的主要職責描述 篇9
1 日常費用報銷，審核，報銷系統(tǒng)的運用導出。
2 現金銀行日記賬及核對。
3 供應商付款審核及網銀操作。
4 合同歸檔和登記。
5 憑證錄入，整理和歸檔。
5 發(fā)票領用，開票。
6 系統(tǒng)維護和更新。
7 其它相關事宜。
財務部出納的主要職責描述 篇10
1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。
2.負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。
3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。
4.負責代扣個人所得稅。
5.完成領導交辦的其他工作
財務部出納的主要職責描述 篇11
1、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
2、依據財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調節(jié)表。
3、依據財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用，編制和報送現金、銀行日報表及年度匯總表。
4、依據相關單據結清相關貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。
5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關規(guī)定。
6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。
財務部出納的主要職責描述 篇12
1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現金日記賬;
2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應收余額統(tǒng)計按時發(fā)送報表以及相關數據給各相關同事;
3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協(xié)助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;
4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。
財務部出納的主要職責描述 篇13
職責：
1、必須遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團公司規(guī)定的勞動紀錄、規(guī)章制度和財經紀錄及現金管理制度。
2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現金和銀行結算業(yè)務，現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存，統(tǒng)一實行網上銀行轉賬支付。
3、根據會計制度的規(guī)定，在辦理現金銀行存款首付業(yè)務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業(yè)務辦理。
4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確，付款相關手續(xù)是否完善，有無合同運單，票據是否真實合法，有無相關部門領導、法人簽字，經過財務負責人審核后予網上銀行轉賬支付。
5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。
6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā)，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。
7、月末負責編制的《現金盤點表》、《資金統(tǒng)計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審核后按時報集團公司。
8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統(tǒng)計，編制利息收支統(tǒng)計表。
人員要求：
1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關法律法規(guī)條款。
2、具有大專及以上學歷并持有會計從業(yè)資格證書
3、理解國家稅法及稅收征管、財經政策、法規(guī)，熟悉財經制度;能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。
4、應具備過癮的會計專業(yè)技能。
5、應具備較強的溝通、協(xié)調能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關等的關系。
6、一年以上的會計從業(yè)經驗。
財務部出納的主要職責描述 篇14
1. 及時辦理新進收付和銀行結算業(yè)務，熟練網銀操作;
2. 能正確處理銀行及現金存款的收付業(yè)務的賬務處理，并做到處理及時、正確、賬實相符;
3. 處理銀行相關事務對接，取現，承兌，收匯，結匯等。
4. 負責現金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票;
5. 配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。
財務部出納的主要職責描述 篇15
1.做好工資及提成的核算與發(fā)放;
2.做好銷項發(fā)票開具、進項發(fā)票登記保管、進銷存明細等工作;
3.做好報銷付款、資金管理工作;
4.做好住房公積金相關工作;
5.做好賬本、憑證及報告工作。