行政事業單位出納崗位職責（通用11篇）
行政事業單位出納崗位職責 篇1
1、負責日常現金，票據的收付，保管。
2、核銷內部往來款項，銀行到款確認并及時系統確認回款。
3、登記現金賬及銀行日記賬，并每日登記資金日報表。
4、負責公司網銀對外支付貨款，費用等。
5、負責員工報銷費用原始單據的審核，保證報銷手續的合法性、準確性。
6、完成上級領導交辦的其他事項。
行政事業單位出納崗位職責 篇2
1、負責合規性審核，監督審核經濟業務的原始單據及材料符合財稅相關規定;
2、負責貨幣資金的核算與管理，保管庫存現金，確保其安全和完整無缺;辦理銀行結算事宜，規范使用及保管各類票據;復核原始單據與各類票據信息的一致性;復核現金日記賬和庫存現金的一致性;
3、負責現金、銀行存款的收付，每日編制資金余額表;
4、實施憑證管理，將相關的經濟業務反映在會計核算系統中，形成完整會計信息;填制、整理、裝訂和保管相關憑證;
5、負責銀行相關業務聯系，處理銀企對賬，編制對賬底稿;
6、完成上級交辦的其他工作。
行政事業單位出納崗位職責 篇3
1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。
2.登記現金賬和銀行存款日記賬。
3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。
4.負責編制資金流入流出月報表。
5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。
6.完成上級領導交辦的各項工作。
7.公司其他部分支持工作。
行政事業單位出納崗位職責 篇4
1、負責日常收支的管理和核對;
2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;
3、負責現金及銀行業務辦理;
4、根據原始憑證整理和登記，并及時傳遞原始單據，做到日清月結;
5、發票管理和開具，開票系統維護和管理;
6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務相關資料。
行政事業單位出納崗位職責 篇5
1、嚴格執行公司規定的財務管理制度，根據公司規定的費用報銷及付款審批手續，辦理現金及銀行結算。
2、根據審核無誤的會計憑證，及時準確地辦理付款。
3、熟練辦理各項銀行業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，及時登記現金及銀行存款日記賬，月末核對現金銀行存款日記賬的發生額與余額。
行政事業單位出納崗位職責 篇6
1、按規定作好日記賬，每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據和批準手續，按流程及相關規定，費用報銷;
3、定期盤點在管資金，月末現金清點，核對賬戶余額;
4、完成上級交待的其它事項。
行政事業單位出納崗位職責 篇7
1、資金收付(含銀行承兌匯票、外匯付款及外匯平臺操作)
2、員工日常報銷審核及發放、員工工資發放
3、登記現金日記賬及銀行日記賬，制作相應記賬憑證
4、月末現金賬及銀行賬核對
5、___購領、開具及登記
6、增值稅___認證
7、領導安排的其他工作
行政事業單位出納崗位職責 篇8
1、每天早上9點之前上交全賬齡表、資金日報、資金日報表、回款通報表;
2、錄入采購付款申請單，核對單位、賬戶、金額，付款成功后在erp里面下賬;
3、按照規定收取現金并開出收據，登記現金日記賬，復核借支單/領款單，支出現金;
4、中信銀行、交通銀行、興業銀行所有收款導入到認領平臺;
5、每月月底資金預算上報;
6、月末核對金蝶和銀行余額，不一致與要找出造成差異的原因;
7、審核收取的承兌匯票是否符合要求，審核需采用承兌匯票付款方式的貨款支付單據，審核支出單據內容是否真實、手續是否完備、金額是否相符，審核無誤后進行承兌匯票的書轉讓;
8、將質管交來的采購入庫單整理裝訂存檔;
9、領導交辦的其他臨時性工作。
行政事業單位出納崗位職責 篇9
1、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的準確性;
3、根據銷售單據開具增值稅普通或專用發票;
4、開具銷售清單、負責票據(清單及回單)的整理與分類和保管工作;
5、定期盤點庫存;
6、完成領導交辦的各項工作;
行政事業單位出納崗位職責 篇10
1.負責公司資金的收收業務，登記現金日記帳，及時編制資金日報表并進行郵件報送;
2.每日盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符;
3.辦理現金及銀行存款的收支帳務錄入ERP系統并進行核對;
4.能夠熟練編制銀行余額調節表及日常領導交待的其它業務;
5.熟練使用財務軟件及常及辦公軟件;
6.各月憑證整理裝訂;
行政事業單位出納崗位職責 篇11
1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;
2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、 憑證錄入;
4、協助會計做好各種帳務的處理工作;
5、負責掌管小額現金;
6、完成上級交給的其它事務性工作