資金經(jīng)理崗位職責(zé)

資金經(jīng)理崗位職責(zé)（通用17篇）

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制以保證遵守法律法規(guī)及集團(tuán)規(guī)章制度;

　　2、負(fù)責(zé)公司營(yíng)運(yùn)的監(jiān)督管理，做好合同簽定時(shí)的審核、合同執(zhí)行的落實(shí)、合同付款的監(jiān)督工作;

　　3、按照公司整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，負(fù)責(zé)預(yù)算管理基礎(chǔ)工作，組織編制資金計(jì)劃，控制、監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行;

　　4、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的催收，對(duì)資金的流入流出嚴(yán)格把關(guān)、合理調(diào)配，爭(zhēng)取資金的最高利用率;

　　5、負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用和對(duì)外付款的復(fù)核，盡可能降低公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，保證付款的準(zhǔn)確性、合理性，從而提高經(jīng)營(yíng)利潤(rùn);

　　6、跟蹤國(guó)家財(cái)稅、金融政策發(fā)展新動(dòng)向，提供資金、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的建議，指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作;

　　7、負(fù)責(zé)下屬工作及人員的合理定位、分工及職責(zé)明確，審核、督促其工作;

　　8、及時(shí)了解和研究國(guó)家稅務(wù)政策、法規(guī)和金融機(jī)構(gòu)情況，并安排組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)了解;

　　10、與其他部門合作，加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)的管理;

　　11、審核外報(bào)的稅務(wù)報(bào)表，規(guī)劃公司稅務(wù)并主導(dǎo)年度稅務(wù)稽核。參與項(xiàng)目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運(yùn)營(yíng)工作;

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇2

　　1、優(yōu)化資金計(jì)劃報(bào)送機(jī)制，做好日常資金管理和安排;

　　2、資金集中管理，歸集閑置資金，專項(xiàng)賬戶資金解付和安排;

　　3、按周/月/年度測(cè)算集團(tuán)整體不同時(shí)間流動(dòng)性狀況，結(jié)合資金需求，合理調(diào)控融資和支付節(jié)奏;

　　4、推動(dòng)銀企直聯(lián)系統(tǒng)投產(chǎn)上線和優(yōu)化管理。

　　5、協(xié)助完成部門內(nèi)其他工作。

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇3

　　1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)整體規(guī)劃、市場(chǎng)情況，選擇合適的金融機(jī)構(gòu)、渠道，擬定相應(yīng)的開拓方案。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)、渠道開發(fā)談判，并對(duì)已有機(jī)構(gòu)定期回訪維護(hù)。重點(diǎn)開發(fā)銀行、券商、信托、保險(xiǎn)、私募等機(jī)構(gòu)，引入外部資金、設(shè)計(jì)合作模式。

　　2、熟悉銀行、證券、信托、保險(xiǎn)、私募等機(jī)構(gòu)日常金融業(yè)務(wù)服務(wù)和產(chǎn)品，根據(jù)公司需要，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，為客戶制定金融服務(wù)方案。

　　3、參與公司投資行為、兼并、收購(gòu)、融資等資本運(yùn)作業(yè)務(wù)。

　　4、熟悉各種再融資工具(資產(chǎn)證券化、可轉(zhuǎn)債等)和并購(gòu)重組策略(收購(gòu)、分拆、剝離等)

　　5、熟悉企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的各種金融需求，與主要金融機(jī)構(gòu)由良好穩(wěn)定的關(guān)系。

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇4

　　1、根據(jù)商業(yè)集團(tuán)融資工作(包含前期融資和開發(fā)貸款)，與各金融機(jī)構(gòu)溝通貸款，選擇融資渠道，并降低融資成本，協(xié)調(diào)貸款事宜，落實(shí)融資計(jì)劃;

　　2、完成區(qū)域內(nèi)各按揭合作銀行的溝通工作，落實(shí)和跟蹤按揭回款情況，對(duì)按揭客戶進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)管理，配合市場(chǎng)營(yíng)銷部協(xié)調(diào)有關(guān)按揭工作事宜;

　　3、根據(jù)資金預(yù)算，完成公司整體資金統(tǒng)籌、安排，滿足公司及投資項(xiàng)目的用款需求，提高資金使用效率;

　　4、配合集團(tuán)完成相關(guān)銀行、基金、信托等各類金融機(jī)構(gòu)的融資工作。

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇5

　　參與編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

　　負(fù)責(zé)對(duì)外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù);

　　指導(dǎo)制作制作公司的資金計(jì)劃，負(fù)責(zé)進(jìn)行融資渠道的拓展;

　　負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)金流通量需求分析與預(yù)測(cè)，資金計(jì)劃的制度，以滿足企業(yè)運(yùn)營(yíng)的現(xiàn)金需要;

　　關(guān)注銀行利率變動(dòng)及趨勢(shì)并作出判斷，提出公司融資策略及計(jì)劃，提高資金收益;

　　實(shí)時(shí)掌握公司資金動(dòng)態(tài)，組織編制公司資金相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息支持;

　　組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項(xiàng);

　　協(xié)調(diào)銷售部進(jìn)行應(yīng)收賬款的催收，保障帳款及時(shí)回收，

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇6

　　1.編制資金規(guī)劃，制定相關(guān)政策制度，組織資金預(yù)算;

　　2.資金結(jié)算、調(diào)度等運(yùn)營(yíng)管理與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控;

　　3.授信、資信以及相關(guān)資質(zhì)管理;

　　4.融資管理;

　　5.內(nèi)部資金市場(chǎng)/內(nèi)部銀行管理;

　　6.資金業(yè)務(wù)部門管理;

　　7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇7

　　及時(shí)了解、收集、掌握國(guó)家、地方的財(cái)稅政策并及時(shí)向部門財(cái)務(wù)人員傳達(dá)重要的財(cái)稅信息;

　　審核各子公司納稅申報(bào)表;審核稅務(wù)專員關(guān)于稅務(wù)科目的結(jié)賬工作內(nèi)容

　　了解關(guān)聯(lián)交易，梳理業(yè)務(wù)線并參與關(guān)聯(lián)交易的計(jì)算與設(shè)計(jì)，集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易charge計(jì)算表準(zhǔn)備，流程提交，并監(jiān)控執(zhí)行效果，合規(guī)前提下稅務(wù)成本最低

　　針對(duì)國(guó)內(nèi)重組、并購(gòu)交易(如有)，識(shí)別稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，出具和完善相應(yīng)稅務(wù)方案并落地執(zhí)行;

　　各地稅務(wù)局關(guān)系建立和維護(hù);協(xié)助稅收優(yōu)惠申請(qǐng)維護(hù);以及協(xié)助稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì);

　　統(tǒng)籌組織集團(tuán)匯算清繳工作;統(tǒng)籌組織報(bào)表資料、稅務(wù)檔案的裝訂、存檔，及承辦有關(guān)稅務(wù)方面的其他事務(wù);

　　審核資金主管擬定的資金預(yù)測(cè)與實(shí)際報(bào)表，監(jiān)管資金計(jì)劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，定期匯總上報(bào)各部門、子公司資金計(jì)劃的執(zhí)行情況及日常資金狀況;

　　負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并指導(dǎo)資金主管完成融資業(yè)務(wù)溝通及落地，維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系，配合金融機(jī)構(gòu)盡調(diào)、跟蹤授信進(jìn)展，推動(dòng)授信審批、放款、貸后管理工作;

　　根據(jù)公司的業(yè)務(wù)及規(guī)劃，建立并持續(xù)完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規(guī)及企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制要求，確保公司資金安全

　　定期組織資金稅務(wù)組開會(huì)總結(jié)工作情況;

　　領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇8

　　1. 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司的對(duì)外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;

　　2. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評(píng)級(jí)工作;

　　3. 拓展集團(tuán)公司融資渠道，籌集集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)所需資金和償還貸款;

　　4. 辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報(bào)送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對(duì)外擔(dān)保及還貸工作;

　　5. 負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計(jì)劃，辦理集團(tuán)公司對(duì)內(nèi)外資金結(jié)算、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù);

　　6. 負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率;

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇9

　　1. 組織制定、審核集團(tuán)月度/年度資金計(jì)劃;跟蹤計(jì)劃執(zhí)行情況，進(jìn)行預(yù)實(shí)對(duì)比分析，統(tǒng)籌管理集團(tuán)整體資金運(yùn)營(yíng)情況，向管理層提供資金工作決策支持;

　　2. 管理下屬項(xiàng)目公司的資金日?qǐng)?bào)表，對(duì)項(xiàng)目公司的資金進(jìn)行監(jiān)控，合理平衡集團(tuán)和項(xiàng)目公司的資金，并完成其他集團(tuán)各類資金報(bào)表的統(tǒng)計(jì)與分析;

　　3. 制定集團(tuán)回款計(jì)劃，下達(dá)監(jiān)控集團(tuán)及項(xiàng)目公司回款任務(wù)，統(tǒng)一管理并進(jìn)行考核，完成回款任務(wù);

　　4. 資金管理制度建設(shè)：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規(guī)范，并組織實(shí)施;

　　5. 根據(jù)資金需求擬定資金籌措和融資計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施;

　　6.開展融資工作：包括項(xiàng)目融資、供應(yīng)鏈融資的標(biāo)準(zhǔn)化、商票及非標(biāo)類產(chǎn)品融資。同時(shí)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)融資產(chǎn)品(包括但不限于ABS\ABN\REITS)。項(xiàng)目貸款上報(bào)、貸款審批、貸后管理等工作;

　　7. 關(guān)注政策、法規(guī)及行業(yè)信息，密切關(guān)注資本市場(chǎng)運(yùn)行情況并進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估分析;

　　8. 維護(hù)金融機(jī)構(gòu)關(guān)系，確保足夠的金融資源支持。

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇10

　　1、根據(jù)集團(tuán)公司年度運(yùn)營(yíng)目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測(cè)集團(tuán)公司資金需求;

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司的對(duì)外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評(píng)級(jí)工作;

　　4、拓展集團(tuán)公司融資渠道，籌集集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)所需資金和償還

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇11

　　1.根據(jù)年度運(yùn)營(yíng)目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測(cè)集團(tuán)公司資金需求;

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金流的分析和管理，進(jìn)行整體籌劃和資金運(yùn)作，確保資金合理使用，監(jiān)控資金流向;

　　3.加強(qiáng)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制，規(guī)范完善相關(guān)制度，保證公司資金安全;

　　4.協(xié)同公司與銀行相關(guān)部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益;

　　5.負(fù)責(zé)組織銀行賬戶管理、資金計(jì)劃管理、授信管理、外匯管理、募集資金管理;

　　6.負(fù)責(zé)資金條線團(tuán)隊(duì)建設(shè)，不斷提升業(yè)務(wù)水平。

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇12

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)與銀行、金租、券商、信托、保險(xiǎn)、基金等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)接洽，建立與上述金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系并有效維護(hù);

　　2、及時(shí)掌握上述金融機(jī)構(gòu)合作政策和要求，根據(jù)企業(yè)需求設(shè)計(jì)合作方案， 參與融資項(xiàng)目商務(wù)談判，推動(dòng)公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)資金對(duì)接;

　　3、定期對(duì)公司融資信息進(jìn)行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進(jìn)行分析，并完成相關(guān)工作報(bào)告;

　　4、 跟進(jìn)與各個(gè)合作金融機(jī)構(gòu)的后續(xù)工作，包括還款統(tǒng)計(jì)提醒，借款余額更新等內(nèi)容，提高公司資金周轉(zhuǎn)效率;

　　5、 其他資金管理的內(nèi)部工作。

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇13

　　1、根據(jù)集團(tuán)公司年度運(yùn)營(yíng)目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測(cè)集團(tuán)公司資金需求;

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司的對(duì)外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評(píng)級(jí)工作;

　　4、拓展集團(tuán)公司融資渠道，籌集集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)所需資金和償還貸款;

　　5、辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向銀行報(bào)送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解壓和對(duì)外擔(dān)保及還貸工作;

　　6、負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計(jì)劃，辦理集團(tuán)公司對(duì)內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù);

　　7、負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率;

　　8、加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、保證集團(tuán)公司資金安全;

　　9、建立集團(tuán)公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團(tuán)公司下屬企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)與集團(tuán)資金中心的資金管理關(guān)系;

　　10、建立健全資金預(yù)警系統(tǒng)，對(duì)集團(tuán)的資金存量進(jìn)行跟蹤分析，準(zhǔn)時(shí)編制、上報(bào)集團(tuán)資金使用報(bào)告;

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇14

　　1、按公司資金預(yù)算制度，根據(jù)公司預(yù)計(jì)的收入回款情況和往期支出情況合理預(yù)計(jì)后續(xù)會(huì)計(jì)期間的支出，并協(xié)助資金管理部長(zhǎng)做好相應(yīng)的資金安排，確保公司正常的資金需求。

　　2、依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，合理安排調(diào)撥和使用集團(tuán)內(nèi)部資金，確保集團(tuán)各公司的資金需求。

　　3、嚴(yán)格按公司相關(guān)資金管理制度和程序?qū)Ω犊钸M(jìn)行安排和審核，確保付款準(zhǔn)確及時(shí)安全;不定期盤點(diǎn)出納現(xiàn)金，確保公司現(xiàn)金款項(xiàng)安全。

　　4、負(fù)責(zé)制定和完善銀行票據(jù)(如支票)、賬戶管理等相關(guān)制度，通過完善的制度對(duì)確保對(duì)資金支出、銀行賬戶開立銷戶等進(jìn)行嚴(yán)格管控，防范風(fēng)險(xiǎn)，確保公司資金安全。

　　5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展與部門規(guī)劃要求，負(fù)責(zé)制定資金部工作計(jì)劃、職責(zé)分工及人員安排;

　　6、負(fù)責(zé)本部門人員的日常管理工作，包括業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作安排、績(jī)效考核、日常考勤等

　　7、通過培訓(xùn)、激勵(lì)、文化宣傳、組織氣氛建設(shè)等手段，提高組織氛圍，加強(qiáng)部門組織文化建設(shè)，提高團(tuán)隊(duì)整體工作效率水平。

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇15

　　立并完善集團(tuán)資金管理流程，制定資金管理制度、控制資金風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)資金安全;

　　編制集團(tuán)及各部門的年度、季度、月度資金收支計(jì)劃并監(jiān)督資金使用執(zhí)行。編制資金分析報(bào)告

　　根據(jù)公司整體戰(zhàn)略計(jì)劃，制定相匹配的籌資方案;

　　統(tǒng)籌集團(tuán)資金安排，合理規(guī)劃資金結(jié)構(gòu)，提升資金周轉(zhuǎn)效率和收益，降低融資風(fēng)險(xiǎn)和成本;

　　持續(xù)優(yōu)化資金預(yù)測(cè)和計(jì)劃流程，提高資金預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性;

　　組織做好公司融資工作，協(xié)助多途徑開拓融資渠道，積極維護(hù)好銀行、融資企業(yè)等部門關(guān)系拓展集團(tuán)融資渠道;

　　領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他事務(wù)。

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇16

　　1.負(fù)責(zé)建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機(jī)構(gòu)、風(fēng)投以及個(gè)人進(jìn)行聯(lián)系;

　　2.負(fù)責(zé)處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜;

　　3.對(duì)房地產(chǎn)融資項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研并編寫項(xiàng)目可行性報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并出具風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告，提出項(xiàng)目的運(yùn)作方案;

　　4.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)融資項(xiàng)目的具體執(zhí)行工作，監(jiān)督和控制項(xiàng)目的進(jìn)度;

　　5.合理調(diào)配資金，安排企業(yè)內(nèi)部融資，監(jiān)督資金的使用情況，提高資金的使用效率;

　　6.根據(jù)投資項(xiàng)目的需要進(jìn)行融資，以滿足項(xiàng)目的投資需要;

　　7.負(fù)責(zé)與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)建立和維護(hù)與相關(guān)金融和中介機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系;

　　8.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)融資報(bào)表以及相關(guān)配套資料的處理。

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇17

　　1、負(fù)責(zé)與外部金融機(jī)構(gòu)、銀行、政府等建立良好關(guān)系。

　　2、負(fù)責(zé)公司投資信息的收集、整理，投資渠道的開發(fā)與建立。

　　3、負(fù)責(zé)參與投資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報(bào)告和文件。

　　4、負(fù)責(zé)處理與投資、貸款相關(guān)的各種外部事宜。

　　5、合理進(jìn)行資金分析、調(diào)配，以及內(nèi)部投資等安排。