財務科工作的崗位職責（通用33篇）
財務科工作的崗位職責 篇1
1、在處長領導下，負責組織財務科的日常工作，向處長建議本科人員的安排調動，并制訂本科的工作計劃和總結。
2、熟練掌握有關的財政法規和各項規定制度，熟悉本科職責范圍，熟練掌握本科的各項業務，負責管理、指導、檢查本科的各項工作，保證各項工作的順利進行。
3、維護財經紀律，遵守職業道德，堅持原則，實事求是，對手續不完備、經濟業務不合法的開支，有權制止或拒絕受理。
4、熟悉會計科目的核算內容和核算方法，分清資金渠道，對經濟業務進行正確的核算和監督。
5、按收費許可證批準的標準收費，及時辦理收費項目的批準手續。
6、負責按有關規定正確設置和使用會計科目，根據規定適當增設明細科目，并按規定設置相應的總賬和明細賬。
7、參與制定預算外資金的收支計劃，負責對財務收支計劃執行情況進行定期檢查分析，提供信息，當好處長的參謀。
8、負責建立適應本科的崗位責任制及相關的考核制度，并定期認真考核。
9、負責組織編制有關會計報表，做到內容完整，計算準確，文字說明條理清晰，報送及時。
10、負責組織會計檔案，指導檔案管理員的檔案管理工作。
11、完成領導交辦的其他工作。
財務科工作的崗位職責 篇2
第一章、財務科工作職責
一、負責醫院財務管理、核算和監督管理工作，認真貫徹國家有關政策、法令和各項財務管理制度，嚴格遵守財經紀律，加強財務監督。
二、負責建立健全醫院各項財務管理制度、經濟管理制度以及內部控制制度，并督促具體貫徹執行。
三、負責醫院年度財務預算的制定，預算執行的分析及年終決算工作。合理調整資金，精打細算，提高資金使用效果。
四、負責醫院的日常會計核算工作，審查各項財務收支，糾正和制止一切違紀違法行為，對重大問題及時向領導及有關部門報告。
五、負責醫院的成本核算工作，逐步實行全額成本核算，完善成本管理制度，促使各部門提高成本意識，進一步挖掘增收節支的潛力，為領導決策當好參謀和助手。
六、負責醫院各項收費標準的制定、申報、監督和檢查。
七、負責全院的收費、結算及各種收費票據的管理以及醫院會計檔案的管理工作。
八、依據相關部門提供的職工工資和獎金的發放標準，負責工資、獎金的發放及公積金的管理。
九、負責全院財會人員隊伍建設及業務技術考核，加強財會人員的思想政治工作和業務培訓，不斷提高財會人員業務能力和技術水平
十、負責門診病人的掛號、收費工作，負責辦理住院病人入院登記、出院費用結算及費用查詢事宜，負責解答病人與收費相關的問題等。
十一、完成院長交辦的其他臨時性工作任務
第二章、財務科長工作職責
一、認真貫徹《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國審計法》、《醫院會計制度》、《醫院財務制度》等法律和法規，嚴格遵守國家財經紀律和醫院制定的各項規章制度。
二、在院長領導下，負責本院的財務工作。定期對本科室人員進行財務管理制度的培訓，教育本科人員樹立為醫療第一線服務的思想，確保臨床醫療工作的順利完成。
三、對本院一切經濟活動進行財務監督，協助院長管理好財政撥款和事業收入；認真貫徹國家發改委的物價政策，嚴禁多收亂收和故意漏收不收。根據醫院特點、業務需要和節約原則，精打細算，節約業務開支，監督事業資金的正確使用。
四、定期對本院的財務管理狀況進行總結分析，并編制分析材料報送院長，為院長制定醫院的發展規劃提供依據。
五、建立健全內部控制制度，并貫徹執行財務管理、現金管理制度，防止鋪張浪費和貪污挪用事件的發生。
六、結合本院實際，擬定本科人員的工作職責，并付諸實施，并定期檢查執行情況。
七、根據財政部、衛生部和醫院的實際需要，正確、及時的編制月份、季度和年度財務報告。
八、對房屋及建筑物、藥品、醫療設備、家具、材料、現金等國有資產，進行經常性的監督檢查的安全，以確保院有資產的安全完整。
第三章、財務科會計的職責
一、在財務部門負責人的.領導下，嚴格按照國家和醫院的各項制度和經費開支標準對醫院的各項開支進行核算，對各種原始憑證進行審核。
二、編制記賬憑證。根據審核無誤的原始憑證等，按照醫院會計制度規定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。
三、登記賬簿。按會計制度的要求設置并及時登記總分類賬、明細分類賬，及時進行核對，做到賬證、賬實相符。
四、及時、正確地編制會計報表。每月根據總賬和有關明細分類賬的賬戶余額及其他有關資料，按國家統一的報表格式和要求編制會計報表，并對重大事項進行說明。
五、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領導反映情況。
六、做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴格審核其真實性，并按收付單位、個人設置明細賬。嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。
七、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。
八、定期或不定期與資產管理部門核對各類資產。對各類資產的采購、出入庫、領用、調撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。
九、年度終了，按照財政部門決算編制要求，真實、完整、準確、及時編制決算。
十、認真貫徹執行國務院頒發的“會計員職權條例”和有關規定
第四章、財務科出納職責
一、在財務部門負責人的領導下，嚴格執行國家有關的現金管理和銀行結算制度。辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務，并隨時記帳，每日終了向會計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。
二、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。
三、做好各種收據的保管、發放及收據存根的回收保管工作
四、負責庫存現金、空白支票、現金等價物的保管，庫存現金不得超過銀行規定的額度，對于開出的支票要逐筆登記，發生丟失立即辦理掛失，不白條頂庫，私自挪用資金。
五、財務印鑒要管理好，嚴守保險柜密碼，鑰匙不得轉交他人代辦，遇有特殊情況離崗經領導批準后，安排他人交接。
六、對資金支付要做到認真仔細，所有相關人的簽字完整、清晰，數字準確，任何涂改后的單據視為無效。
七、對每筆憑證嚴格把關，根據審核無誤，手續齊備的原始憑證及時辦理各種款項的收付；
八、做到收支兩條線，不坐支現金，量入付出，不出借帳戶。嚴禁開具空頭支票和遠期支票。
第五章、財產物資核算會計職責
一、在財務科科長領導下，主要負責財產物資管理及其數量、金額核算工作
二、核算內容要合理、合法、財產物資核算科目的設置要符合會計制度，不得隨意設置。
三、正確使用核算科目。各科目的核算內容及科目之間的相互對應關系要正確，不得任意改變。
四、正確填制出入庫憑證，其數量、金額內容要與原始憑證的內容完全相符。
五、財務處理要及時，核算要準確，要及時，登記帳簿，做到日清月結，數字準確無誤。
六、一切物資的進出、消耗、轉移都應及時準確，并有完備的驗收手續，計價方法應符合記帳要求。
七、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。
八、每月同財務科賬目管理人員核對財產物資帳，并及時報送財產物資出入庫及消耗報表。
第六章、藥品核算會計職責
一、在財務科科長領導下，主要負責藥品數量、金額的核算工作。
二、按照會計制度規定，正確設置和使用會計科目。
三、各種統計報表報送要及時，內容要正確、完整。
四、嚴格把好藥品的購入及消耗關，及時處理帳務。
五、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務科核對金額，做到帳帳、帳物相符。
六、在核算中發現問題，要及時處理，對重大問題要及時向領導報告
第七章、門診、住院收費處收費員的職責
一、在財務科領導下，負責收費工作。收費人員要嚴格執行財務制度，上崗前要經過業務培訓與見習，對本職工作必須熟練掌握，否則不能單獨值班。
二、收費員在工作中要態度和藹，服務熱情，嚴格執行國家規定的醫療收費標準，收取患者的預交金、藥費、治療費等各項費用，辦理各項退費；開出的收據要與對方或處置單上的姓名、金額、項目相符。
三、收付現金要實行“唱收唱付”，錢票當面點清，盡量避免和杜絕現金收付中的差錯事故。
四、每天準備好足夠的零錢和各種收費資料，方便病人，節省時間，減少排隊。
五、傳遞零錢或票據給患者，動作準確、輕柔，不得隨手一拋。
六、收費員發現長、短款時，應及時向有關領導反映，及時查明原因，長款退還病人或交財務部門作賬務處理，短款在認真查明原因后報財務科長審查處理，長、短款要嚴格分開，不能以長補短。
七、收據領用要嚴格按照請領手續辦理。個人領用收據后要妥善保管，不準丟失，不準借用或挪用他人收據，不準任意作廢、涂改收據。
八、患者退款，屬于當日的要經有關人員批準簽字后，將收據的一、二聯貼在原票上方可退款；屬于隔日退款，業務科室應寫明退款原因和簽名后方可退款。如遇到退藥時，必須要有當班藥房人員簽屬字樣"藥品已收回"，方可辦理退款手續。退款交于患者時，應該由患者親自接收，不得由醫助或醫生代辦，如有發現按相關規定處罰。
九、當面交班，遵紀守法，當天的收入要及時送存銀行，不得借支、不得挪用和坐支。
第八章、住院、門診收費處審核人員的職責
一、負責對收費醫囑的審核，防止多收、少收和漏收。
二、負責對結算單據的審核，防止結算錯誤。
三、負責對病人費用醫保報銷比例、自費比例等的審核；
四、負責病人退費合理性的審核。
五、根據日報表，對收費人員收取的現金數、支票等進行審核；
六、對收費人員領取的預交金收據和各種報銷單據進行審核
財務科工作的崗位職責 篇3
1、 每月/每季度/每年度報告
負責中國、APMEA和美國內政部所要求的財務和管理報告
協助部門經理及相關部門完成年度計劃
協助部門經理完成每月財務預算
為管理團隊的回顧報告及未來規劃提供財務數據支持
2、 財務支持
向其它相關部門提供相關財務咨詢
遵循公司數據收集及處理程序，協助部門經理完成年度財務計劃
其它臨時項目
財務科工作的崗位職責 篇4
1、參與框架采購的采購策略制定和招投標過程監督，確保采購過程合規，并推進項目采購目標達成;
2、協同招采制定年度框招計劃，并Follow計劃落地，支持達成全年采購目標;
3、沉淀采購成本財務分析模型和業務Knowhow，推進持續成本優化。
財務科工作的崗位職責 篇5
1、嚴格遵守執行國家財經紀律和學校財務制度。
2、貫徹勤儉辦學方針，加強財務管理工作。
3、認真編制并嚴格執行財務計劃、預算，遵守各項收入制度、費用的開支范圍和標準，合理使用資金。
4、按照國家會計制度規定，認真審查會計憑證，準確及時地做好記帳、算帳、報帳、結帳和清帳工作。做到手續完備，帳目清楚。
5、認真編制各種收、付款憑證，妥善保管各種會計憑證、帳薄、報表。
6、負責審核報銷單據，做好記帳憑單編制及事業支出、往來等帳務的'明細分類核算，做到余額與核對總帳一致，確保帳目數字準確，內容完整，帳表一致。
7、負責每月教職工工資及課時費的核算工作，做到核算準確，不出差錯。
8、嚴格財務規定，堅決同一切侵害國家財產和利益的行為作斗爭，并及時向上級報告。
9、完成領導交辦的其他工作。
財務科工作的崗位職責 篇6
1、針對新品牌設立的專屬渠道，負責電商店鋪的財務核算、結算、費用管控工作，對接新品牌運營端，保證店鋪正常運作。
2、新品牌費用額投入產出分析，對接市場部品牌經理，輸出新品牌的經營分析結果，幫助品牌經理尋找ROI最優投放方式。
3、對接新產品市場部財務，協助集團新品牌市場部經理清晰了解線上渠道的新品牌運營結果。
財務科工作的崗位職責 篇7
1、公司日常財務核算，審核記賬憑證進行會計處理，做到賬務真實、內容完整、賬務相符，負責編制登記各類明細賬、總賬、負責月末結賬。
2、京東、天貓等各合作電商平臺核對往來賬務。
3、對采購和庫存進行監督管控。
4、申報稅、退稅協調處理工作。
5、按月、按季、按年編制會計月表、季報、年報，編制與申報相關報表附表和附注。
8、統籌公司內部控制工作，提供必要的財務分析，并提出改善意見
9、負責公司貨品的盤點和報表分析;
10、完成數據統計分析工作;的編制。
財務科工作的崗位職責 篇8
職責描述：
工作地區： 上海,上海市,浦東新區
崗位要求：
1、33——42歲
2、本科（會計、財務、審計或相關專業）
3、日語N2或以上水平
4、有中級資格證
5、5年以上大型日企的財務工作經驗，3年以上管理層經驗
6、熟悉會計、審計、稅務、財務管理、相關法律規則
崗位職責：
1、嚴格執行公司財務會計制度和計劃，監督和完善公司總部及分公司日常的財務管理活動
2、負責總部的費用核算、報表制作、財務審計、成本核算、資金管理等工作
3、負責稅務申報及有效實施稅務風險控制
4、負責向日本本社制作和提交連結合并財務報表
5、根據國家財務制度和財稅法規，結合公司實際情況，協助財務部制定適用的內控制度和財務管理辦法，在上級領導下開展工作
6、主持財務部門工作會議，協調部門人員完成指定的工作目標
7、協調維護銀行、稅務、審計等外部機構合作關系并處理相關事宜，維護公司利益
崗位要求：
學歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：無工作經驗
財務科工作的崗位職責 篇9
一、稅務管理
1、根據國家稅法按月、季、年進行納稅申報，熟悉進口退稅，負責稅務事項的備案，變更等事項;
2、及時開具發票，負責發票的保管和領用;
3、按時完成企業所得稅年度匯算清繳、研發費用加計扣除等相關工作;
4、關注稅務及相關政府部門新頒布的稅收政策及信息，及時申請各種稅收返還，能夠提出相關的稅務籌劃建議;
二、會計核算
1、負責編制和審核會計憑證，填寫各類會計賬簿，保證各類會計資料真實、合法和完整;
2、負責應收賬款管理，應收賬款賬齡分析，跟蹤每月貸款回收情況;
3、編制與費用相關的會計憑證;
4、根據企業要求按時準確編制財務報表、預算對比分析表;
5、負責預算管理，負責編制統計局需要的各種表;
財務科工作的崗位職責 篇10
1、負責公司日常會計工作，及時準確提供各類財務報表。
2、負責公司各項資產及成本費用管理。
3、合理預算和調配資金，確保公司正常運轉。
4、根據公司經營管理需求，經常性向總經理提出財務分析建議和報告。
5、研究稅務及稅法，完成稅務核算及申報作業。
6、監督管理各子公司、分公司的財務工作。
財務科工作的崗位職責 篇11
財務科會計的職責
一、在財務部門負責人的領導下，嚴格按照國家和醫院的各項制度和經費開支標準對醫院的各項開支進行核算，對各種原始憑證進行審核。
二、編制記賬憑證。根據審核無誤的原始憑證等，按照醫院會計制度規定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。
三、登記賬簿。按會計制度的要求設置并及時登記總分類賬、明細分類賬，及時進行核對，做到賬證、賬實相符。
四、及時、正確地編制會計報表，并對重大事項進行說明。
五、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領導反映情況。
六、做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴格審核其真實性，并按收付單位、個人設置明細賬。嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。
七、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。
八、定期或不定期與資產管理部門核對各類資產。對各類資產的采購、出入庫、領用、調撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。
財務科出納職責
一、在財務部門負責人的領導下，辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務，并隨時記帳，每日終了向會計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。
二、及時登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。
三、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。
四、做好各種有價證券及收據的保管、發放及收據存根的回收保管工作。
五、每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。
六、經常復核或定期抽查住院、門診的收據存根。
七、做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過銀行規定的庫存限額。
財務科成本及獎金核算崗位職責
一、根據醫院成本制度與醫院全成本核算方案，結合本單位的特點和需要擬定成本核算程序。根據醫院成本支出的特點和成本管理的目標，確定各項成本歸集方法、成本對象和成本中心、成本分攤的'程序和方法。
二、加強成本管理的基礎工作。會同有關部門建立標準成本、內部結算價格等制度，為正確計算醫院成本提供可靠的依據。
三、按成本核算的內容、程序、方法，進行費用的歸集、分配和考核。定期分析成本費用計劃執行情況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業的先進水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。
四、開展科室經濟核算。根據本單位的實際情況，在成本核算的基礎上，擬定科室經濟核算的范圍及方法，并將成本核算結果作為對科室進行考核、評價和獎懲的因素之一。
財產物資核算會計職責
一、在財務科科長領導下，主要負責財產物資管理及其數量、金額核算工作。
二、核算內容要合理、合法、財產物資核算科目的設置要符合會計制度，不得隨意設置。
三、正確填制出入庫憑證，其數量、金額內容要與原始憑證的內容完全相符。
四、財務處理要及時，核算要準確，要及時，登記帳簿，做到日清月結，數字準確無誤。
五、一切物資的進出、消耗、轉移都應及時準確，并有完備的驗收手續，計價方法應符合記帳要求。
六、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。
七、每月同財務科核對財產物資帳，并及時報送財產物資出入庫及消耗報表。
藥品核算會計職責
一、在財務科科長領導下，主要負責藥品數量、金額的核算工作。
二、按照會計制度規定，正確設置和使用會計科目。
三、各種統計報表報送要及時，內容要正確、完整。
四、嚴格把好藥品的購入及消耗關，及時處理帳務。
五、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務科核對金額，做到帳帳、帳物相符。
六、正確、及時提供藥價、藥品數量。保證門診、住院、劃價、收款工作正常進行。
七、在核算中發現問題，要及時處理，對重大問題要及時向領導報告。
財務科工作的崗位職責 篇12
一、在財務科科長領導下，主要負責財產物資管理及其數量、金額核算工作。
二、核算內容要合理、合法、財產物資核算科目的設置要符合會計制度，不得隨意設置。
三、正確填制出入庫憑證，其數量、金額內容要與原始憑證的內容完全相符。
四、財務處理要及時，核算要準確，要及時，登記帳簿，做到日清月結，數字準確無誤。
五、一切物資的進出、消耗、轉移都應及時準確，并有完備的驗收手續，計價方法應符合記帳要求。
六、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。
七、每月同財務科核對財產物資帳，并及時報送財產物資出入庫及消耗報表。
財務科工作的崗位職責 篇13
1、貫徹執行國家的法律、法規，執行集團公司的文件、制度和辦法。接受項目經理部、財務科長領導。
2、負責辦理現金收付款和銀行結算業務，嚴格遵循現金管理規定和銀行結算紀律，保障貨幣資金安全。
3、登記、打印現金、銀行日記賬，定期盤點庫存現金余額，核對銀行對賬單，做到日清月結，賬實相符，確保庫存現金不超規定限額。
4、保管庫存現金、有關印鑒、有價證券、空白票據，建立健全支票領用登記制度、商業匯票輔助登記簿、各作業隊賬戶存款旬報制度，隨時掌握、匯報貨幣資金動態變化情況。
5、負責項目經理部工資的計算、發放、分攤，扣繳各項應扣款項，匯總、計提、上繳、劃撥各類工資附加費（含統籌退休金、基本養老金、企業儲蓄養老金、住房公積金、工傷基金、失業保險金、政工經費等），如實進行勞動工資統計，按時上報勞資統計報表。
6、負責項目經理部各類獎金、工資單的簽認審查，差旅交通費的審查報銷。
7、負責分管業務各類憑證的粘貼。
8、整理裝訂現金銀行憑證及現金、銀行日記賬，協助搞好會計檔案的整理歸檔工作。
9、負責財產物資（固定資產、小型機具、周轉材料、物資采購、庫存物資、在途材料、低值易耗品）賬務的管理、核算、分析，建立健全有關臺賬、卡片，參與各類財務清查，確保賬、卡、物相符。
10、負責間接費、期間費用的核算、分析（資產損益除外）科技發展經費的計提使用。
12、負責分管業務各類憑證的形成，賬簿、報表的裝訂、保管、歸檔并按規負責編制資產負債表、國有資產監管報表及有關附表和財務情況說明定要求做好移交。
13、負責項目經理部會計基礎工作、會計人員檔案及有關證照的審查、匯總和發放，計算機的應用和日常管理。
14、按時完成領導交辦的其它工作。
財務科工作的崗位職責 篇14
崗位職責:
1、負責子公司的全面的財務管理及成本核算工作
2、成本核算:根據公司制度及管理會計的要求,進行內外部的成本核算工作;
3、財務管理:對材料入庫審核及辦理材料驗收發票,不定時抽查庫存材料和成品,查看賬實是否相符;盤點現金和銀行票據,查看賬實是否相符;平稅負,審核稅負是否合理;銷售產品出庫的審核;材料、人員工資超定額的'審核;產品報廢的審核;采購合同的審核;預算的編制和管控
任職要求:
1、具有三年以上的財務和成本核算工作經驗;財務管理、會計相關專業本科畢業
2、接受財務管理、經濟法、計算機操作及ERP軟件產品一般知識等培訓。
3、具有經濟類、金融類、財務類職稱。
財務科工作的崗位職責 篇15
1、嚴格執行總部、區域下發的各類管理制度、流程及要求;
2、負責對公司現行流程制度及管理細則執行進行評估，及時修訂與完善流程制度及細則;
3、負責依據公司管理流程，對銷售政策申請、兌付等進行評估;
4、負責銷售大區中層人員的離任審計工作;
5、負責營銷中心財務業務的內部評審，預警與控制風險，并跟蹤整改。
財務科工作的崗位職責 篇16
1、 負責工廠成本核算分析, 分析估算成本與實際成本差異及變動原因跟進;
2、負責各銷售渠道成本結轉與成本率分析;
3、按要求時間準時完成月結結賬，做好賬務準確性檢查及核對，及時提交檢查表格;
4、按月完成所負責科目發生額變動分析并及時跟進完成原因分析;
5、根據需要對存貨關聯系統相關流程，提供合理優化建議。
財務科工作的崗位職責 篇17
1、根據公司財務管理要求，及時、準確地記錄會計憑證、審核以及開票工作;
2、負責公司電商賬款核對及核算工作;
3、辦理現金收付和銀行結算業務;
4、相關報表的制作;
5、按時完成上級安排的其他工作日常或臨時工作。
財務科工作的崗位職責 篇18
1.負責子分公司財務工作的全面展開，督導本科室下級人員本職工作的開展。
2.負責及時準確編制子分公司的各項財務報表和財務分析報告。
3.負責總部對子分公司的各項財務管理制度的實施和落實。
4.根據總公司對子分公司的年度經營目標，組織制定子分公司年度、季度、月度的預決算，擬訂子分公司資金措施和方案，全面平衡資金，加速資金周轉，提高資金使用效果。控制資金風險。
5.負責子分公司成本核算、分析和控制。
6.負責子分公司稅務的合理籌劃，規避稅務風險。
7.負責及時準確為總公司和子分公司各部門提供翔實的.財務信息支持。
8.負責監督檢查子分公司物料倉實物數與財務賬面數相符。
9.負責子分公司各項資產的保值增值控制。
10.負責對子分公司各項經營項目的財務收支的監控。
11.負責審核工資、獎金等有關涉及財務收支的方案。
12.負責本部門財務資料、檔案的管理。
13.負責代表子分公司與銀行、稅務、工商等機構的溝通和協調。
14.負責監控子分公司總經理嚴格執行總公司財務規定，定期向總部財務總監述職。
15.負責制定下屬的崗位說明書和績效考核方案等人力資源管理并組織落實。
財務科工作的崗位職責 篇19
1、在財務部門負責人的領導下，辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務，并隨時記帳，每日終了向會計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。
2、及時登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。
3、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。
4、做好各種有價證券及收據的保管、發放及收據存根的回收保管工作。
5、每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。
6、經常復核或定期抽查住院、門診的收據存根。
7、做好財務印章和空白支票的`管理。保證庫存現金不超過銀行規定的庫存限額。
財務科工作的崗位職責 篇20
1.審核原始憑證的合理、合法性，負責費用類等憑證及全套報表的編制;
2.能準確核算收入、費用及稅金，分析檢查公司財務收支和預算的執行情況;
3.核對庫存及應收應付賬款，月末結轉成本等;
4.審核費用報銷，付款申請單并跟進支付情況。
財務科工作的崗位職責 篇21
一、在財務部門負責人的領導下，辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務，并隨時記帳，每日終了向會計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。
二、及時登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。
三、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。
四、做好各種有價證券及收據的保管、發放及收據存根的回收保管工作。
五、每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。
六、經常復核或定期抽查住院、門診的收據存根。
七、做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過銀行規定的庫存限額。
財務科工作的崗位職責 篇22
1、嚴守財務人員職業道德，廉潔奉公，不私自挪用公款。
2、對各種報銷憑證要認真審核，做好收有憑、付有據。
3、負責辦理學校現金的收付和保管工作。做到認真審查原始憑證，每日盤點核對庫存現金，做到錢帳相符，按規定留存過夜現金。
4、嚴格執行財務和現金管理制度，及時記帳、算帳和報帳，做到財務單據手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，報出及時。
5、對現金收付，銀行存款收支，須每日根據記帳憑證逐筆登記、逐項核對，確保準確無誤。
6、辦理學校零星購物報銷業務，負責管理現金和填寫支票。
7、及時編報現金、出納報表，及時核對銀行臺帳，做到銀行帳，現金帳與總帳余額一致。管好各種憑證、帳薄、報表。
8、嚴格執行現金管理規定，督促履行審批手續，做好現金出借、催還、報帳工作。
9、完成領導交辦的其他工作。
財務科工作的崗位職責 篇23
1、負責統計公司電商平臺各站點賬務處理，出具電商運營財務的報表，做好流水匯集，正確、及時、完整地記錄內帳;
2、電商個平臺成本、物流費用的管理;系統結算、提現、平臺退款、推廣費用支出等，核對并整理記錄入賬，每月對賬;
3、跟據各個平臺后臺的數據報表，負責電商銷售平臺的利潤成本核算;
4、對日常財務核算與業務工資核算，根據銷售提成、工資時長，計算每月薪資，并進行每月賬務事物處理;
5、完成上級領導臨時交代的其他任務。
財務科工作的崗位職責 篇24
1、根據《預算法》的規定，負責編制鄉鎮財政預決算，組織預算執行、預算調整、年終結算具體工作。對部門預算編制、執行實施指導監督。
2、按照《財政總預算會計制度》、《會計基礎工作規范》的規定，設置和登記會計賬簿，編制記賬憑證，真實、準確、及時辦理會計核算業務。及時報送各種會計報表、統計報表和財政收支分析。
3、根據收入預算與國稅、地稅部門對接落實收入任務。深入企業搞好稅源調查，分析稅源變化，建立健全稅源臺賬。制定年度組織收入措施，掌握征收進度，確保收入任務圓滿完場。
4、合理安排支出，及時調度、撥付資金，保證人員工資發放和重點支出實現。加強專項資金管理，確保專款專用。
5、組織、指導本鄉鎮單位預算會計工作，配合搞好會計基礎工作規范化管理和業務培訓工作。
6、按照檔案管理要求做好相關資料整理工作，及時移交歸檔。
財政所總預算會計崗位職責
(一)負責年度綜合財政預算指標的制定和調整。
(二)負責年度本級預算內外資金的申報、撥付。
(三)負責資金收付會計憑證的審核。
(四)負責按會計制度規定，利用“鄉財區管鄉用”系統及時處理財政總預算會計相關業務。
(五)負責按月向區鄉鎮財政管理機構報告鄉鎮預算收支執行情況。
(六)負責年度預算內外財政綜合預算執行結果的決算編報和分析工作。
(七)負責本鄉鎮債權、債務管理工作。
(八)負責財政、財務監督檢查工作。
(九)完成領導交辦的其他工作。
預算會計崗位職責
1、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現金實有數)。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。
2、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。
3、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。
4、遵守《會計法》，維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業務指導。
5、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行的監督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。
6、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。
7、完成領導交辦的其他工作。
預算專員崗位職責
1、負責集團整體有關費用成本管理工作，做好費用成本的歸集與控制，并定期編制費用成本表，加強成本控制;
2、負責集團各預算單位預算執行情況的跟蹤、落實，及時分析執行差異、反饋及匯總上報預警，為集團運營提供實時管理數據;
3、根據預算體系及經營管理需求設計優化內部管理報表，并對預算表格進行整理分析，厘清數據關系，改進、改善管理制度及相關表格;
4、協助上級建立、優化、完善集團全面預算管理體系，建立相應的執行、控制機制，優化、完善集團全面預算管理體系及配套規章制度;
5、完成上級領導安排的其他相關工作。
財務科工作的崗位職責 篇25
崗位職責：
1、遵守國家財經制度，維護財經紀律，抵制不合理的開支。
2、依據國家財經政策、法規和上級主管部門財務制度、規定，組織制定學校內部財務規章，并負責貫徹實施。
3、負責監督、指導全校各項財務制度執行情況，做好基層財務往來工作。
4、組織年度財務預、決算和會計報表的編制，定期檢查執行情況，向學校提出調整預算意見。
5、掌握各科室、部門年度財務計劃執行情況，定期向主管領導匯報財務運行狀況，負責各項經費的日常劃撥和使用監督。
6、負責財務報表的審核及分析，根據資金周轉現狀，提出改進建議。
7、加強和改進學校財務管理工作，努力提高財務管理水平和管理效益。
8、負責各類記帳憑證的匯總和總帳登記業務，及時整理歸檔。
9、完成領導交辦的有關工作。
財務科工作的崗位職責 篇26
1、完成日常事務性工作，協助總公司處理帳務;
2、申請票據，開票，協助辦理稅務報表的申報;
3、報銷單據審核;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與客戶賬目核對，應收應付賬目管理。
財務科工作的崗位職責 篇27
1.填制及審核憑證，核實增值稅發票真偽及時客觀公正
的進行會計核算和賬務處理;
2.負責編制公司月度、年度會計報表;
3.負責月度納稅申報及年度匯算清繳申報;
4.與關聯公司、廠商客戶核對往來賬項;
5.定期向總經理匯報財務報告和必要的財務分析
財務科工作的崗位職責 篇28
一、根據醫院成本制度與醫院全成本核算方案，結合本單位的特點和需要擬定成本核算程序。根據醫院成本支出的特點和成本管理的目標，確定各項成本歸集方法、成本對象和成本中心、成本分攤的程序和方法。
二、加強成本管理的基礎工作。會同有關部門建立標準成本、內部結算價格等制度，為正確計算醫院成本提供可靠的依據。
三、按成本核算的內容、程序、方法，進行費用的歸集、分配和考核。定期分析成本費用計劃執行情況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業的先進水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。
四、開展科室經濟核算。根據本單位的實際情況，在成本核算的基礎上，擬定科室經濟核算的范圍及方法，并將成本核算結果作為對科室進行考核、評價和獎懲的因素之一。
財務科工作的崗位職責 篇29
1.協助財務部長建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;
2.主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整;
3.對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;
4.對公司重大的投資等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;
5.與財政、稅務、銀行等相關政府部門建立并保持良好的關系;
財務科工作的崗位職責 篇30
1.制定、完善公司法務管理體系，組織實施有關工作計劃，防范企業法律風險
2.起草或審核各類合同及法律文件，相關法律法規符合性審查與評估
3.為公司經營管理活動提供相關法律咨詢意見，提出建議或解決方案
4.協助處理各類訴訟事務，積極維護公司利益
5.協助辦理公司設立、變更申請及相關事宜
6.開展各項合規活動，包括對公司新進人員及相關業務人員進行法務相關教育培訓
7.配合集團法務的各項工作
8.做好領導交代的法務相關工作
財務科工作的崗位職責 篇31
1、負責協助上級進行預決算分析
2、負責轉帳憑證的制單，所有會計憑證的審核、記帳、結帳工作
3、負責發票管理工作，包括購買、檢查、核銷、掃描、抵扣等
4、負責稅款的計算和繳納
5、負責國稅、地稅報表報告的編制和上報工作
6、負責公司各種對內、對外報表的編制和上報工作
制單會計主要崗位職責
1.負責編制和登記管理明細賬、總賬及會計憑證制度管理等工作，直接對會計主管及財務部經理負責。
2.負責與二級賬戶對賬。
3.負責編制會計報表，并做到數字精確、賬賬相符。
4.負責每月向財務部經理匯報往來賬戶和欠款情況。
5.負責向企業有關領導及有關部門查詢或提供會計資料。
6.負責企業會計報表審計匯總，并及時報送。
制單會計崗位工作內容
1.負責編制和登記管理明細賬、總賬及會計憑證制度管理等工作，直接對會計主管及財務部經理負責。
2.負責與二級賬戶對賬。
3.負責編制會計報表，并做到數字精確、賬賬相符。
4.負責每月向財務部經理匯報往來賬戶和欠款情況。
5.負責向企業有關領導及有關部門查詢或提供會計資料。
6.負責企業會計報表審計匯總，并及時報送。
7.負責對企業的各種會計憑證、會計賬薄、會計報表的定期收集，審查核對、整理立卷，并裝訂成冊，編制目錄，登記編號，妥善保管，按照規定辦理銷毀報批手續。
8.檢查和督促會計和出納人員按會計程序處理日常業務核算。
汽車制單會計崗位職責
1.遵守公司的規章制度，具有良好的職業素質和豐富的專業知識，愛崗敬業。熱情服務、禮貌待人，保持著裝統一及辦公區域環境衛生。
2.嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財務會計制度，做好會計基礎工作，完善憑證、賬簿和報表體系。
3.材料會計負責備件的入庫、出庫的財務核算工作，與五菱售后系統核對數據無誤后，將備件庫轉來的單據交予制單會計做賬。
4.材料會計負責整車入庫、調撥及出庫的財務核算工作，與業務核對后打出單據作為附件交予制單會計。
5.材料會計負責每月末對公司商品車進行監盤工作。負責公司備件日常盤庫工作;并做好每半年、全年的備件庫整體盤庫工作。
6.材料會計負責配合行政部對公司的固定資產及實有資產進行監盤管理。
財務科工作的崗位職責 篇32
日工作要點：
（1）對材料出入庫單進行審核。
（2）審核發票及其結算。
周工作要點：
（1）核對車間、倉庫材料報表及材料出庫單。
（2）算出各種材料的賬面平均單價報成本會計。月工作要點；
（1）核對車間、倉庫材料月報表及材料出庫單。
（2）核對各單位勞保發放表是否與出庫單相符合。
（3）對未結算的入庫單暫估處理并核對各部門用料明細。
（4）結賬，與倉庫賬及總賬核對，做到賬賬相符。
（5）配合財務檢查，進行賬實核對。
工作內容：
（1）入庫單、過磅單、質檢單真實性審核：廠長、供應科經理、質檢主任、保管員、過磅員、質檢員簽字是否是本人字跡，印章是否清晰。
（2）對入庫單、過磅單上的數量進行互相核對一致，并復核過磅單毛重減皮重后的凈重數計算是否正確。
（3）雜質、霉爛、水份、煤矸石等扣除計算是否正確。
（4）注意對異常單據核對落實，并將結果向財務科長報告。
倉庫、車間報表的審核：
（1）表與表之間的勾稽關系是否相符，相關負責人是否簽字。
（2）注意數字的填列、計算是否正確。
增值稅專用發票的審核：
（1）首先將發票進行觀察，避免收到假票，收到的微機版增值稅發票，要核對發票號碼與驗證區號碼是否一致，發票名稱下面的虛線是否由字母組成。
（2）購貨單位名稱是否與本公司全稱一致，時間、稅號、開戶行、賬戶、電話號碼、地址是否正確。
（3）所購貨物名稱、規格、型號、單位、數量、單價、稅率是否填寫齊全正確，內容是否完善，金額計算有無差錯，大小寫是否一致。
（4）發票是否加蓋了“發票專用章”或“財務專用章”，開票人、收款人、是否填寫齊全。
（5）發票有無涂改現象。
（6）所有簽字審核人是否齊全，字跡是否與本人字樣一致。（7）所附入庫單、過磅單、質檢單是否真實、齊全。材料價格審核；
（1）對采購發票上的材料價格明顯高于同類庫存材料價格的，向財務科長報告并與供應科長、供應人員座談，了解價格升高的原因，以便掌握材料價格變化趨勢。
（2）對各種材料價格列表進行比價。與倉庫保管員、統計員核對賬務；
（1）每10天，根據財務結算的原材料憑證中所附入庫單，與倉庫報送的原材料入庫單，核對未結算材料明細賬，結出未結算應付賬款余額。
（2）根據出庫單財務聯每10天與倉庫保管員上報的耗用材料表進行核對出庫數。
（3）注意確保三方（財務、倉庫、車間）出庫材料一致。（4）根據出庫單與各車間統計員上報的各車間耗用材料匯總表進行核對。
匯總、分配各部門領用材料數量、金額；
（1）根據三方一致的材料耗用出庫數，按材料用途，分車間、部門對耗用材料進行匯總，計算出各車間、各產品、各部門耗用材料金額。
（2）注意材料耗用分配時要按生產成本考核的規定列入生產成本。
編制記賬憑證；
月末編制盤盈（虧）、回收材料、無采購（生產）訂單收貨等憑證。
財務檢查；
（1）定期不定期的對倉庫保管員經管的各種材料、產成品、配件、低值易耗品、勞動保護用品等物資進行賬實盤點檢查，對賬實不符的查找原因，屬自然損耗，辦理相關手續，作核銷處理，屬責任心不強造成的.短缺，落實責任，進行處罰。
（2）對大宗的材料如白云石、螢石粉、二號熔劑、煙煤根據財務管理制度相關規定進行測量、計算盤點。
（3）對財務檢查遇到的問題隨時向財務科長匯報。
（4）對財務檢查結果，按時寫出內部財務檢查報告，報財務科長。
關聯崗位業務指導；
（1）經常對統計員進行業務指導，對統計員提出的問題進行認真解答，并傳授會計知識及工作經驗。
（2）經常與保管員進行業務知識交流，對賬簿的記錄，各種單據的傳遞進行規范指導。
（3）指導地磅室過磅員、供應科統計員規范登記賬簿。會計報表；（1）根據審核無誤的倉庫主要原材料日報表、車間材料耗用日報表與經管的賬簿記錄核對相符后，編制主要原材料、產成品日報表。
（2）編制成本費用月報表。
（3）編制主要原、輔料平均價格月報表。（3）編制費用預決算對比表并寫出分析報告。（4）協助各部門登記費用臺賬。
（5）月末編制各部門費用明細表并寫差異分析。（6）注意報表編制正確，上報及時。
（7）對財務經理安排的其他報表工作準時完成。注意事項；
（1）對公司財務狀況，財務數據進行保密。
（2）嚴格庫存物資警界線，對儲備資金占用進行預警分析。（3）材料、產成品等物資入庫定期，不按期的與倉庫、供應、過磅部門、質檢部門、車間進行核對，確保入庫真實。
（4）材料出庫要保證與車間統計，倉庫出庫數核對相符，確保生產成本準確。
（5）對發現材料購入價格明顯高于市價及其他異常情況及時上報相關負責人。
安全/保密事項對所知道的公司所有財務數據保密。
財務科工作的崗位職責 篇33
1、負責組織公司年度財務預算編制工作;
2、根據實際銷售計劃情況，審核修正各部門提交的月度費用計劃;
3、負責月度、季度、年度公司經營情況分析;
4、收集、整理計劃執行信息，編制月度、季度、年度計劃執行情況表;
5、根據實際銷售計劃情況，審核修正營銷中心提交的促銷活動申請;
6、負責組織公司經營決策分析;
7、審核出納銀行資金支付;
8、完成上級領導臨時布置的其他工作。