財務(wù)總賬崗位職責(zé)（精選5篇）
財務(wù)總賬崗位職責(zé) 篇1
1、負責(zé)清算客戶及供應(yīng)商應(yīng)收應(yīng)付款，往來賬核銷，發(fā)票跟進。
2、負責(zé)編制各種會計報表、統(tǒng)計資料。
3、按公司制度復(fù)核費用報銷單據(jù)和備用金管理，合理進行費用控制和預(yù)算。
4、負責(zé)公司運營平臺銷售數(shù)據(jù)的結(jié)算與核對。
5、負責(zé)工資、獎金的核算與發(fā)放工作。
6、根據(jù)每周發(fā)貨情況，完成大貨裝柜清單。
7、保管好所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂歸檔;
財務(wù)總賬崗位職責(zé) 篇2
1、上下游客戶導(dǎo)入審核(包括合同、預(yù)算等);
2、付現(xiàn)市場費用的審核、貨款申請審批、物流費用的審核;
3、日常入庫、出貨單據(jù)等的審核;
4、供應(yīng)商往來對賬(包括預(yù)付、返利的核對確認;代墊對賬表的編制及對賬確認及跟催返還);
5、進項票跟催及SD登票，費用發(fā)票、紅字通知書的申請，水單認領(lǐng)與提交;
6、月底各項目計提BDF、提補差費用等月結(jié)事宜;
7、月初結(jié)賬事宜，包括各種核對往來差異，分析項目損益等，編制管會財務(wù)報表;
8、每月出具平臺及和樂的代墊報表、平臺業(yè)績分析報告發(fā)送給省區(qū);
9、每月出具業(yè)績報告并與業(yè)務(wù)端開業(yè)績會議;
10、內(nèi)外審計對接、資料提供;
11、管理費用審核。
財務(wù)總賬崗位職責(zé) 篇3
- 監(jiān)督并安排總賬日常賬務(wù)處理，領(lǐng)導(dǎo)團隊確保會計核算合理合時合規(guī)合法，確保賬務(wù)處理正確合理，無重大報錯;
- 分析并解決財務(wù)報表異常問題，發(fā)現(xiàn)問題并予以解決;
- 優(yōu)化各類流程，領(lǐng)導(dǎo)整個總賬團隊日常的效率與積極性;
- 提高所領(lǐng)導(dǎo)團隊的知識、技能、效率、積極性與凝聚力;
- 準(zhǔn)備財報年審與匯算清繳報告所需資料。
財務(wù)總賬崗位職責(zé) 篇4
1、嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及公司財務(wù)制度審核各項費用報銷單據(jù);
2、審核資金專員收付的單據(jù)/票據(jù)的準(zhǔn)確性及完整性，在金蝶系統(tǒng)生成相應(yīng)憑證，定期抽查資金余額;
3、每月按時在電子稅務(wù)局申報各項稅務(wù)及社保、財務(wù)報表等資料。
4、及時核對各項往來款項并進行相應(yīng)的賬務(wù)處理，按時完成各種報表和分析報告;
5、每月審核出入庫單據(jù)，組織進行相關(guān)盤點，并將出入庫、盤點結(jié)果在金蝶系統(tǒng)完成相應(yīng)賬務(wù)處理;
6、負責(zé)整理、裝訂、保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和財務(wù)文件等資料;
7、每月核對外加工帳務(wù)及應(yīng)收，應(yīng)付款;
8、負責(zé)定期審核、檢查債權(quán)和債務(wù)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時請示匯報。
財務(wù)總賬崗位職責(zé) 篇5
1、負責(zé)往來款項的跟蹤，往來單位核對，賬齡分析工作。
2、負責(zé)核對發(fā)票、出入庫單、訂單，確保準(zhǔn)備無誤。
3、負責(zé)往來款項結(jié)算的明細核算、收款核對、對到期未回款的.客戶通知部門進行催款。
4、負責(zé)專用發(fā)票填開，進項發(fā)票核對抵扣。
5、負責(zé)關(guān)聯(lián)企業(yè)往來核對與合并分析，往來款清理。
6、負責(zé)對賬中未達賬項的跟蹤處理
7、其他財務(wù)支持工作。