資金管理崗位職責（精選10篇）
資金管理崗位職責 篇1
職責描述：
1、核對企業資金相關事宜、賬務；
2、負責報銷審核，費用支出查核；
3、梳理資金流，協助應收付、總賬。
任職要求：
1、大專及以上學歷，會計、財務管理等相關專業，持有會計證，一年以上財務相關工作經驗，優秀xx屆畢業生亦可；
2、熟練操作OFFICE辦公軟件，包括EXCEL、WORD、PPT等；
3、熟悉國家相關法律法規；
4、積極主動，具備較強的抗壓能力。
資金管理崗位職責 篇2
1.根據公司年度經營計劃，編制公司年度、月度資金支出計劃；
2.負責公司資金預算計劃管理及資金使用分析；
3.負責公司資金支出工作，登錄資金支出臺賬，編制公司年度/月度資金支出匯總；
4.負責編制、分析公司資金來源表；
5.定期檢查分公司資金執行情況；
6.管理銀行帳戶、電子銀行與資金調拔，確保資金安全；
7.分析現金流狀況，揭示公司現金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應對措施；
8.協助上級做好銀行信貸和融資工作；
9.做好保密工作；
10.完成上級交給的其它任務。
資金管理崗位職責 篇3
1.填制和管理酒店的記賬憑證，負責辦理銀行貸款、還款及調匯業務。
2.負責酒店管理公司大筆拆借款賬務處理，并負責催收本息。
3.負責催收、清理銀行撥付的各項往來賬款，對長期欠賬戶要査明原因，及時采取措施。
4.按月認真核查所管賬戶發生金額的'正確性，發現問題及時予以解決。
5.加強對固定資產和流動資金的日常管理，及時掌握流動資金的使用和周轉情況，定期向部門主管匯報工作情況。
6.每季與固定資產保管員核對賬目、實物，做到賬賬、賬物相符，若發現問題，應查明原因，及時解決。
7.以上月各營業部門收人為基數，每月按規定計提和交納各種稅金，并報送有關稅務表格。
資金管理崗位職責 篇4
1.負責資金日常統計及管理，編制公司年度、月度資金支出匯總;分析現金流狀況，揭示現金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應對措施;
2.審核子公司預算執行分析報告，并提出改進意見;
3.子公司資金支付終極審核;
4.嚴格執行集團子公司資金審批權限及費用報銷等要求，控制費用開支;
5.協調子公司與集團資金中心的.資金管理關系;
6.領導安排的其他任務。
資金管理崗位職責 篇5
工作職責:
1、負責組織項目成本核算的實施管理，建立和完善項目成本核算體系，加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;
2、負責按集團公司要求協同推進竣工項目成本鎖定工作，完成項目竣工結算清理的財務相關工作;
3、負責參與項目各類合同的財務評審;
4、負責對項目分包分供結算書的審核;
5、負責對項目分包、分供付款和現場經費付款的審核，不超預結和合同付款比例;
6、負責定期開展對境內項目財務工作的檢查;
7、負責項目會計憑證的'審核;
8、負責研究和執行稅收政策，進行公司整體稅負測算。負責公司各類稅金的申報和繳納，督導管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;
9、負責稅務機關、久其、管控系統等稅務報表的編制、審核、匯總和報送;
10、負責對項目稅務工作的檢查指導，稅收法規的宣貫及培訓;
11、領導交辦的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上學歷，財務管理、會計學相關專業;
2、具有中級會計師者優先考慮;
3、 2年以上會計從業經驗;
4、熟練掌握財務、資金、稅收管理制度，熟練使用辦公軟件;
5、責任心強、認真細致、工作耐心、良好的溝通技巧、團隊合作精神。
資金管理崗位職責 篇6
職責描述:
1、負責協調擬定融資項目預算;融資渠道的開發，維護和管理;
2、負責集團資金管理，制定資金管理制度;
3、負責集團資金預算全面管理，以及執行過程中的監督和控制，統籌資金上劃、下撥工作并負責資金核算工作;
4、負責資金報表編制，erp資金模塊與銀行的自動化對接，實施自動化業務處理;
5、分析資金使用情況，統計資金管理數據;
6、完成領導交付的`其他任務;
任職要求
1、2年以上資金管理經驗;
2、年齡35歲以下;
3、初級會計師以上職稱;
4、具備良好的溝通能力，團隊合作精神，執行力強，目標性強;
5、本科以上學歷，最好是會計，財務，金融相關專業;
資金管理崗位職責 篇7
職責描述:
1、負責完善集團資金管理制度體系、優化資金控制流程;
2、根據集團發展規劃，統籌編制集團年度、季度、月度資金計劃;
3、配合集團業務發展需求，高效調度集團資金、有效控制資金成本、提前預警資金安全;
4、積極開拓銀行及非銀行金融機構等多種籌融資渠道，做好籌融資后續管理;
5、負責集團各事業部資金平衡分析預警，推進項目“以收定支”，完善項目資金管控;
6、參與集團重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調查、手續落實辦理及后續跟蹤;
7、參與集團經營、投融資款項的大額支付審核及統籌安排;
8、協助集團處理好與金融機構等相關部門關系;
9、上級臨時安排的其他相關工作等。
任職要求:
1、金融、銀行、財務管理或會計相關專業，本科及以上學歷，中級會計師以上職稱;
2、8年以上工作經驗，其中大型企業集團3年以上相關管理經驗者優先;
3、責任心強、作風嚴謹，有較強的判斷和決策、計劃和執行能力;
4、具備良好的口頭及書面表達能力以及良好的.組織、協調和團隊協作精神，能承受較大的工作壓力。
資金管理崗位職責 篇8
1、負責資金內外的.調撥;
2、費用報銷款項支付;
3、收付費業務操作;
4、庫存現金、財務重要單證及印章保管;
5、網上銀行操作;
6、完成領導交辦的其他任務。
任職要求:
1、學歷:大學本科及以上學歷;
2、專業:財會類相關專業;
3、工作經驗要求:1-2年財務崗位工作經驗,同時具備一定保險業知識;
4、能力要求:具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心,具有較強組織協調和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。
資金管理崗位職責 篇9
崗位職責:
1.年度經營計劃編制、執行控制與跟蹤分析;
2.財務收入情況分析;
3.保證金及席位資金管理。
任職資格:
1.全日制碩士及以上學歷，財務、會計相關專業;
2.3年以上金融行業財務工作經驗;
3.具備期貨、證券、基金從業資格者優先。
財務部資金管理崗位
資金管理崗位職責 篇10
1.制定集團公司的資金管理制度，資金授權制度和審批制度。
2.編制集團公司年度，月度資金預算，并監督資金預算的具體執行。
3.編制集團公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發現的問題提出調整建議。
4.負責資金的核算與管理，提高資金使用效率。
5.負責現金、銀行存款的管理工作，并監督辦理企業現金收付、銀行結算等業務活動。
6.對集團公司資金的使用效益進行評估，并按期提出改進建議。
7.協調與開戶行的關系，確保合理、安全地調度和使用資金。