財務(wù)管理部部門職責(zé)（精選12篇）
財務(wù)管理部部門職責(zé) 篇1
1、組織進(jìn)行各個業(yè)務(wù)系列的業(yè)務(wù)收入、支出數(shù)據(jù)、系統(tǒng)往來保單與財務(wù)數(shù)據(jù)的核對，嚴(yán)格審核公司日常費用支出原始單據(jù)和相關(guān)手續(xù)，并負(fù)責(zé)其他資產(chǎn)、負(fù)債、收支的核算處理;編制、上報銀行存款余額調(diào)節(jié)表;建立有價單證的入庫、領(lǐng)用、回銷臺帳，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)中心支公司全部有價單證的管理工作;負(fù)責(zé)對公司的有價單證定期盤點，并通過有價單證系統(tǒng)出具盤點報告;
2、對各序列單證管理員和各營銷服務(wù)部內(nèi)勤進(jìn)行有關(guān)單證管理的培訓(xùn)和指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行情況;
3、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對財務(wù)檔案進(jìn)行整理、歸檔、 登記和保管工作，以及財務(wù)檔案資料借閱和登記工作。
財務(wù)管理部部門職責(zé) 篇2
1.協(xié)助負(fù)責(zé)公司日常會計核算、財務(wù)報表管理;
2.協(xié)助實施固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、存貨等資產(chǎn)管理工作;
3.負(fù)責(zé)公司稅務(wù)管理與納稅申報;
4.負(fù)責(zé)公司憑證、賬簿、報表及其他會計資料的歸檔及保管;
5.負(fù)責(zé)公司開票業(yè)務(wù)、應(yīng)收應(yīng)付款管理;
6.其他財務(wù)工作
財務(wù)管理部部門職責(zé) 篇3
1、日常工作檢查、培訓(xùn)，符合集團管理制度和內(nèi)部控制制度。
2、完成憑證審核工作，全面專業(yè)，做到符合稅務(wù)政策。
3、建立、健全并持續(xù)完善財務(wù)分析體系，為經(jīng)營決策提供依據(jù)。
4、涉稅事務(wù)辦理及稅務(wù)關(guān)系維護(hù)。
5、配合內(nèi)外部審計部門對本機構(gòu)進(jìn)行審計。
6、配合上級按照集團戰(zhàn)略目標(biāo)，編制年度預(yù)算。
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作。
財務(wù)管理部部門職責(zé) 篇4
1.按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務(wù)賬套，做好記帳、報帳和結(jié)賬工作，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、帳目清楚，按期結(jié)報。
2.負(fù)責(zé)日常財務(wù)核算、資金計劃、成本控制工作，編制財務(wù)會計報表，稅務(wù)申報等相關(guān)財務(wù)工作，對存在的問題及時查實并向相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報。
3.負(fù)責(zé)所管轄項目的成本及利潤核算工作。
4.定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款。
5.妥善保管財務(wù)帳簿、會計報表和會計資料。按規(guī)定對各種會計資料進(jìn)行收集、審查、核對、整理、編制目錄、裝訂成冊以防丟失損壞。
6.按照規(guī)定定期(月、季、年)核對賬目、結(jié)賬，編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。
7.按照領(lǐng)導(dǎo)的要求，有計劃地合理使用資金，有效進(jìn)行資金控制，對資金執(zhí)行情況進(jìn)行分析。
8.做好項目財務(wù)與內(nèi)、外往來單位對接、協(xié)調(diào)、核對工作，確保順暢無差錯。
財務(wù)管理部部門職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運作等進(jìn)行全面管理;
2、在集團總體制度規(guī)范下，組織制訂、完善所屬院校財務(wù)制度、核算規(guī)范和工作流程，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況;
3、建立院校內(nèi)控制度，完善財務(wù)治理，參與院�；üこ�、后勤工程及資產(chǎn)采購等各項業(yè)務(wù)，有效監(jiān)督院校合規(guī)經(jīng)營，管控財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險;
4、組織領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部門開展財務(wù)管理和會計核算，協(xié)調(diào)院校各部門的關(guān)系，保證財務(wù)部門正常工作秩序;
5、負(fù)責(zé)主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)、決算的編制工作，為學(xué)校經(jīng)營決策提供及時有效的財務(wù)分析，有效監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行;
6、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)整體籌劃和管理，按時完成納稅申報、年度審計和匯算清繳工作;
7、協(xié)調(diào)工商、銀行、稅務(wù)及相關(guān)部門的關(guān)系，院校建設(shè)期對接銀行項目貸款工作，權(quán)衡籌資成本，掌握院校資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu);統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險控制;
8、按照集團財務(wù)管理要求，定期或不定期向集團和院校長匯報財務(wù)狀況和重大事宜等;
9、負(fù)責(zé)財務(wù)部門團隊建設(shè)，不斷提高財務(wù)隊伍業(yè)務(wù)素質(zhì)，滿足財務(wù)管理需要。
財務(wù)管理部部門職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)制定財務(wù)制度，并指導(dǎo)和監(jiān)督財務(wù)制度的執(zhí)行;
2、審核、編制、核對三館關(guān)于購買、銷售、租借的相關(guān)憑證，定期匯總賬目;
3、編制財務(wù)會計報表，按時上報給上級部門;
4、根據(jù)國家稅收法規(guī)和圖書館的相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)按月進(jìn)行圖書館的各項納稅申報事宜;
5、隨時掌握圖書館的存款及現(xiàn)金余額的情況，及時報告館長辦公室。管理內(nèi)部的統(tǒng)計工作，分別向有關(guān)部門報送統(tǒng)計報表并負(fù)責(zé)憑證的裝訂及保管。做好圖書館的財務(wù)分析，編寫財務(wù)狀況說明書，并適當(dāng)?shù)膶D書館情況作出合理預(yù)測。
6、按照規(guī)定，對各種會計資料進(jìn)行分類登記與管理;
7、做好員工每月工資的發(fā)放;
8、負(fù)責(zé)圖書館各項費用的報銷審核工作，及時完成相關(guān)會計帳務(wù)處理;
9、負(fù)責(zé)圖書館空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄;
10、負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理;
財務(wù)管理部部門職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)組織公司的財務(wù)、投預(yù)算、會計核算及監(jiān)督、財務(wù)分析等方面的工作;
2、負(fù)責(zé)建立和完善項目財務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序，管理稅收政策方案及程序。
3、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，擬訂或規(guī)劃資金籌措和資本運作方案。
4、組織擬定公司年度預(yù)算大綱及財務(wù)預(yù)算，并提交審議。
5、組織編制預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告和會計報表等。
6、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù);
7、利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;
8、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門的關(guān)系。
財務(wù)管理部部門職責(zé) 篇8
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略方針目標(biāo)，負(fù)責(zé)建立和完善相關(guān)財務(wù)管理體系&制度，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。
2、負(fù)責(zé)制定稅務(wù)籌劃方案，指導(dǎo)落實稅務(wù)繳納情況，依據(jù)國家稅法，會計準(zhǔn)則及相關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范企業(yè)稅籌建設(shè)，協(xié)調(diào)公司同銀行，工商，稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益。
3、主導(dǎo)制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，審核各部門上報的月度預(yù)算，負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財務(wù)收入計劃、成本費用計劃、會計決算報表等等。
4、負(fù)責(zé)管理公司的財務(wù)，成本，投融資，預(yù)算，會計核算及監(jiān)督，財務(wù)分析等方面的工作;組織制訂，審核公司財務(wù)內(nèi)控制度，進(jìn)行財務(wù)風(fēng)險管理。
5、負(fù)責(zé)對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行分析，對資金運用，現(xiàn)金流量，財務(wù)成本等進(jìn)行合理分析，并向上級領(lǐng)導(dǎo)提交相關(guān)財務(wù)分析報告;參加經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策，組織開展各項經(jīng)濟分析活動，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟預(yù)測和經(jīng)營決策依據(jù)。
6、團隊建設(shè)：搭建財務(wù)組織結(jié)構(gòu)，配合組織績效管理體系。
財務(wù)管理部部門職責(zé) 篇9
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收費，每日結(jié)算現(xiàn)金并存入銀行，每日現(xiàn)金盤點并制定現(xiàn)金盤點表，保管庫存現(xiàn)金;
2.票據(jù)的使用、回銷及時，保管地點安全，賬實相符;
3.005虛擬收據(jù)、824押金收據(jù)回銷準(zhǔn)時;了解并滿足服務(wù)對象的需求;
4.資金收付，賬實相符，控制好余額，收據(jù)回銷。
財務(wù)管理部部門職責(zé) 篇10
1、根據(jù)項目公司的戰(zhàn)略目標(biāo)及中長期發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行公司成本核算、財務(wù)決算計劃，組織編制公司年度綜合財務(wù)計劃和控制標(biāo)準(zhǔn)，完善財務(wù)管理的各項定額指標(biāo);
2、組織起草、制定項目公司的會計、財務(wù)及相關(guān)的管理制度，建立公司財務(wù)管理、預(yù)算管理體系，對財務(wù)部門的經(jīng)營計劃、日常工作、年度預(yù)算進(jìn)行總體控制;
3、與財政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門及會計師事務(wù)所等相關(guān)中介機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系;
4、根據(jù)項目公司戰(zhàn)略發(fā)展為公司的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制。
財務(wù)管理部部門職責(zé) 篇11
1、嚴(yán)格審核報銷單、付款單、以及后附各項原始憑證，按照費用報銷的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行工作，做到單據(jù)齊全、準(zhǔn)確合規(guī);每月更新員工報銷統(tǒng)計表，月中上報;
2、在領(lǐng)導(dǎo)的安排下及時、準(zhǔn)確的支付工資、報銷款、服務(wù)費等，并做好銀行存款日記賬，保證做到賬賬相符;在相應(yīng)的時間及時做好網(wǎng)銀對賬工作;及時打印回單、對賬單交給會計做賬;
3、購___，根據(jù)開票申請以及審批郵件開具發(fā)票，并及時告知開票申請人各項目回款的情況;并根據(jù)以上工作編制好開票明細(xì)表、開票回款統(tǒng)計表、以及各事業(yè)線回款統(tǒng)計表;
4、準(zhǔn)確、及時地更新經(jīng)營報表;月初編制現(xiàn)金流量預(yù)測表，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。并在每周編制現(xiàn)金流量執(zhí)行表。
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。
財務(wù)管理部部門職責(zé) 篇12
1.收集與審核收入、日常費用支付、報銷等工作，確保相關(guān)發(fā)票都符合稅務(wù)要求以及公司報銷政策。
2.與昆明總公司財務(wù)部協(xié)調(diào)溝通，確保每月各項賬務(wù)處理按時完成。
3.根據(jù)已審批的費用報銷和付款申請等有效憑證，辦理收付款業(yè)務(wù)。
4.配合公司及合作團隊(即:龍湖冠寓)處理應(yīng)收賬款，確保給客戶的發(fā)票及時開具
5.日常行政后勤類的服務(wù)支持工作。
6.完成上級交辦的其他工作。