單位財務人員工作職責（精選28篇）
單位財務人員工作職責 篇1
1.負責審核原始憑證，根據會計事項編制記賬憑證，登記會計賬簿。
2.依照企業會計準則和會計制度的有關規定，負責公司的財務核算，做好成本核算，定期結轉損益。
3.負責辦理公司有關的稅務工作。
4.負責公司的固定資產、無形資產、累計折舊、低值易耗品的登記和盤點清查工作。
5.負責財務部的文書檔案管理、發票管理，定期裝訂會計憑證、會計賬簿及歸檔管理工作。
6.負責與銀行、稅務等相關部門的聯系與對接。
7.完成領導交辦的其他工作。
單位財務人員工作職責 篇2
1. 負責海外應收款催收和海外部分應付款抵扣：月結客戶直接催收海外客戶，票結客戶催收客服或者單證收款。
2. 按時進行外匯申報
3. 對收入款項進行核銷登記
4. 按時完成會計師事務所的應收應付賬單并且登記表格
6. 負責填寫報銷憑證
7. 境外公司應收堆存費的登記
8. 對賬單進行分類整理
單位財務人員工作職責 篇3
1、負責公司及下屬公司日常賬務處理工作，有效地監督檢查財務制度，及執行情況;
2、負責各類財務報表的編制，保證財務信息的正確性;
3、負責應收賬款、應付賬款等其他會計科目的管理和核算;
4、負責完成公司各項稅務工作;
5、負責協調與公司其它各部門的財務相關事宜;
6、完成領導交辦或臨時委派的其他工作。
單位財務人員工作職責 篇4
培養方向：中上層管理職位，負責財務領域內主要目標和計劃;
參與或協助上層執行相關的公司政策和財務制度;
處理財務相關的日常工作
單位財務人員工作職責 篇5
1、負責工地賬務處理、數據處理;
2、核算工地員工工資;
3、具備良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力，工作認真細致，責任感強;
4、有良好的溝通能力，注重團隊精神。
5、完成上級交代的工作。
單位財務人員工作職責 篇6
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確記入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
單位財務人員工作職責 篇7
1、負責銀行存款、其他貨幣資金的管理，統籌公司日常資金規劃及安排;
2、負責公司第三方平臺賬戶管理工作;
3、負責網銀付款復核工作;
4、負責編制資金日報、周報、月報及其他資金分析統計表定期上報工作;
5、維護第三方平臺機構關系，處理其他日常事項問題。
單位財務人員工作職責 篇8
1、負責應收應付核對、規整到應收款里錄入及更新;
2、負責客戶、合作商應收應付賬單及核對數量、應收應付運費，等確認無誤在結算表審核;
3、負責應收應付款項結算，審查應收應付會計報銷憑證;
4、負責協助外賬公司的資料及保管;
5、負責總賬核算工作，及時向財務管理層報告財務狀況和經營成果。
單位財務人員工作職責 篇9
1、合同管理
(1)合同和驗收報告的實質性審核及文件管理及歸檔
(2)根據合同約定情況，及時通知事業部進行運維類及質保金的收入確認工作
(3)據合同約定收款日期檢查落實收款計劃
(4)合同文件的管理
2、定期出具收入及項目情況的分析報告
3、對收到的客戶文件進行匯總管理
4、公司員工周報統計工作
5、公司內控管理各類要求項目事項提醒
6、其他領導安排的事情
單位財務人員工作職責 篇10
1、負責集團及下屬公司資金日報采集及編制;
2、負責集團本部及下屬公司資金日常支付審核授權;
3、負責編制審核集團及下屬公司會計憑證、結賬、月度財務報表;
4、負責月度財務報表合并，對報表數據進行分析;
5、負責集團公司預算、費用控制、預算分析;
6、接洽實施上市公司年度會計師審計工作，參與上市公司中報年報的事項。
單位財務人員工作職責 篇11
1、負責總賬。包含憑證錄入、采購審核、銷售審核、賬目結轉。每月8日前完成《資產負債表》和《損益表》的生成。
2、審核費用。根據公司費用報銷制度，審核票據是否合規，報銷是否及時，憑證是否粘貼規范，費用摘要是否正確等。
3、開具發票。業務合作單位定期開具發票的，配合業務需求準確及時開具發票;零售客戶需要開具發票的，按照簽訂合同、對公匯款的原則審核后，開具發票。
4、核算工資。根據公司績效考核制度，從系統導出相關業績數據，并和相關人員確認。
5、數據分析。在財務報表的基礎上，按照領導的經營需求，對數據進行加工分析，以經營報表的形式，提供決策參考。
6、其它事項。完成財務其它零散事務，及領導交辦的各種事項。
單位財務人員工作職責 篇12
1、領導及管理蘇州、昆山區域財務團隊，負責所涉及所有分支機構財務、合規、分析和稅務相關問題;
2、根據中國公認會計準則和SGS集團財務手冊，負責月末/年末結賬的所有法定報告;
3、負責日常現金和銀行事務，確保準確、及時完成日常報告和納稅申報;
4、協助實施內部控制和合規，幫助區域財務經理規避風險;
5、完成年度內部/外部審計，高新企業以及研發加計扣除報告;
6、加強稅收管理和風險點控制，學習金融監管和立法的政策變化，給予團隊信息更新;
7、協助區域財務經理對財務部成為業務伙伴進行轉型;
8、部門經理安排的其他臨時工作。
單位財務人員工作職責 篇13
1. 負責上市公司會計核算與報表編制、資金結算、納稅申報等財務處理;
2. 負責資金預算與計劃管理，監控資金周轉效率;
3. 負責流程審核與涉稅指標監控，支持稅務籌劃及防控財稅風險;
4. 負責對投資項目及產品進行盈利測算，成本費用管控及經營結果財務分析;
5. 負責財務流程規范優化與信息化建設，提升財務運營效率和質量。
單位財務人員工作職責 篇14
1、負責向銀行或相關融資機構提供財務報表、財務數據分析等相關資料;
2、負責協助副總參與融資商務談判及對接，撰寫相關報告和文件;
3、參與與外部機構建立廣泛信息來源和良好合作關系的系列工作;
4、協助副總與各金融機構、銀行等聯絡、接洽。
單位財務人員工作職責 篇15
1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據經辦人、領導人、審核人員簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經過會計主管和公司領導審核簽章方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”�！案队櫋贝劣�。
2、出納在收付現金時要清點復核二次以上。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現金。
3、掌握好銀行六種結算辦法，根據不同業務的發生，運用相應的結算辦法。
4、簽發轉帳支票需經領導批準，支票上要寫明用途，簽發日期，規定限額，再進行登記。注明支票號碼、用途，領導人簽字。在有效期問要催促經辦人辦理報銷手續。對填錯的`支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。不準簽發空頭支票。
5、按日逐筆登記現金和銀行日記帳，每日下班前要清點庫存現金，做到帳款相符，日清月結。銀行存款余額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調節表”，使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對于未達帳款要求及時查詢。不準將銀行帳戶出借任何公司或個入辦理結算。
6、保管好庫存現金和各種有價證券。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
7、保管有關印章和空白支票，嚴格按照規定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。
8、保證結算業務順利進行。對收付款公司及其開戶銀行，我們要密切配合，相互支持，文明禮貌辦好一切結算業務。
9、負責辦理本公司職工儲蓄，每月扣款按要求登記造冊。
10、每月七日按時發放本公司職工工資、離退人員工資（做好事前準備工作）
單位財務人員工作職責 篇16
出口退稅管理
應收應付管理
成本核算
審核憑證,費用結轉,月底結帳
增值稅報表,會計報表,統計報表
內部報表審核及對賬
其他交待的事宜
單位財務人員工作職責 篇17
1、審核公司財務單據，整理檔案，管理發票;
2、統計、打印、登記、保管、上交各類公司報表和報告;
3、保管和發放本部門的辦公用品及設備;
4、完成上級指派的其他工作。
單位財務人員工作職責 篇18
1、復核出納轉來的原始單據是否齊全完備，保證資金收支的完整及真實性。
2、設置公司總帳帳戶，并根據原始單據編制會計憑證。
3、憑以登記各明細分類帳，并及時與總賬核對，保證賬賬相符
4、核查公司產成品出庫記錄，按月監督倉庫產成品盤點，保證賬實相符。
5、核實公司固定資產變動資料，按月計提折舊，并編制固定資產報表。
6、核對業務部客戶對賬單，復核供應商對賬單，編制應收及應付賬款明細表，保證公司營業收入及支出的準確無誤。
7、按月編制公司利潤表，資產負債表等相關會計報表及主要會計指標說明，為公司經營決策提供數字依據。
8、完成公司安排的其他工作任務。
單位財務人員工作職責 篇19
1、審核原始憑證;
2、編制記賬憑證，賬務處理，登記總帳及各種明細帳目;
3、負責公司稅務工作;
4、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔;
5、負責公司的年審工作;
6、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符;
7、日常的會計核銷工作，包括費用核銷、成本核算、資金核算、資產核算、利潤核算等;做到收付及時、賬實、賬賬相符，日清月結;
8、完成公司下達的其它工作。
單位財務人員工作職責 篇20
1、 負責公司國內電商平臺(天貓、小紅書、考拉、唯品會等)以及跨境電商平臺(速賣通、Lazada等)的對賬工作;
2、 負責電商模塊費用的審核與錄入，賬扣費用的發票申請及管理工作;
3、 按時完成總賬類日常賬務處理;
4、 按時完成月度
5、 按時完成憑證裝訂工作;
6、 完成上級領導安排其他的工作;
單位財務人員工作職責 篇21
1、公司客戶的對賬與審核;
2、合理安排對賬客戶的付款，并根據付款進度進行核銷;
3、公司的應收款賬齡及限額的控管;
4、負責改帳以及改帳單的裝訂及保管;
5、相關表單制作與數據分析，熟悉編制各類憑證、編制財務報表整套賬務處理，熟練使用財務軟件和辦公軟件。
6、完成上級交辦其他事項。
單位財務人員工作職責 篇22
（一）出納應具備條件
1、大專以上財會專業畢業，本市戶口。
2、女性，23—30歲之間。
3、從事出納工作至少兩年以上。
4、熟悉出納工作之流程。
5、做事認真負責。
（二）會計應具備條件
1、可聘用兼職會計，必須持有會計證。
2、與相關稅務單位人際關系良好。
3、雖是兼職，但需保證有足夠的工作時間，不影響公司營運和報稅工作。
4、從事會計工作至少三年以上，有經驗的會計。
（三）財務人員工作職責
一、各類表格使用功能說明
1、美容師提成記錄表：
①手工費提成記錄表
�、跇I績提成記錄表（推卡、推產品已付清）
備注：公司業績提成記錄與以上相同，主要記錄公司推卡、產品已付清（涉及前臺員工提成）
2、推卡、產品未付清記錄表：
主要記錄美容師與公司推卡、產品未付清部分（美容師部門與公司分開記錄）
3、美容師點號記錄表：
匯總記錄每位美容師當月所有的點號次數（每天一計，月底匯總）
4、美容師業績表：
匯總記錄每位美容師當月所有業績（每兩天一計，月底匯總）
5、營業收入明細表：
每天記錄前一天的營業收入，月底匯總總計。
6、收支情況日報表：
主要是給總公司提供前一天直營店的收支情況。
7、信用卡刷卡明細表：
主要記錄客戶用信用卡消費情況
8、庫存表：
產品收入、支出、結存明細表（主要用于倉庫管理）
二、每日收入與支出記帳流程詳解
1、收入：前臺把前一天的營業款交出納，出納核對無誤后，就把前一天營業款交存銀行。（指現金部門）
2、支出：每日支出經店長同意簽名，出納核對無誤后，出納用備用金支付，若每筆金額超過100元以后，需經店經理批準后方可報帳，此時，出納可根據這些單據作支出記錄。
三、美容師獎金與提成核算及記錄方式
1、美容師獎金：
�、僮罴褑T工獎：1名（300元獎金）
�、谧罴杨A約獎：1名（除最佳員工外，獎金200元）
�、圩罹邼摿Κ劊�1名（除以上兩項外，獎金200元）
2、抽成與記錄方式：
①抽成：（參照手工費的標準）
a類
b類
項目
抽成百分比
項目
抽成百分比
推卡（月、季、半年）
6%
推卡
4%
推產品
10%
推產品
6%
推促銷卡
4%
推促銷卡
3%
�、赼、b類標準：
所有美容師點號總數
a類：點號數在平均基數以上（平均基數= ————————————）
所有美容師人數總計
b類：點號數在平均基數以下
�、蹣I績：（達4000元者底薪為500元，未達者底薪為380元）
四、提供出納報稅應備資料與月底盤點規定：
1、出納應提供給會計資料（以便會計能在規定時間內報好稅）：月初提供。
�、佻F金收款憑證
②現金付款憑證
�、坫y行收款憑證
�、茔y行付款憑證
⑤銀行對帳單
⑥調節表
�、哓泿刨Y金報告表
�、喈a品庫存表
2、月底盤點：
①現金盤點：根據現金日記帳上的月末結有數與庫存現金實有數進行核對，做到帳與實相符。
�、阢y行存款核對：根據銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單的存款余額核對，做到帳與帳相符。若兩者不符時，查是否有未達帳項。若有時，應編制銀行存款余額調節表，調節后的存款余額是相符即可；若調節后仍然不符，那就要得細核對每筆業務，看是否有多記、少記或數字記錯，查找到兩者相符為止。
五、會計工作職責
1、將每月稅務單位應繳交的報表按時繳交。
2、應與稅務單位建立良好的人際關系。
3、合理為公司節稅。
4、按時為公司申報和送繳稅務單位相關的資料和稅金。
5、了解稅務法令，有修改或變更時應及時通知公司，以便配合法令執行。
六、會計與出納工作責任歸屬與分配說明
會計與出納工作須掌握一個原則“管錢不管帳，錢帳分管”。出納只管兩本帳（現金日記帳和銀行存款日記帳），也就是說出納是管現金和銀行存款的，并在每月月初提供原始憑證及相關資料給會計作帳，會計根據出納提供的資料來記帳、登帳并出資產負債表、損益表等，且在規定的時間內向稅務報稅、繳納稅款，也就是說整個的帳務處理由會計負責。
七、稅收核定之辦法與規定
稅收核定的辦法與規定：各地區、各行業都有所不同，在此主要講兩點。
①查帳征收（比如禾祥西店）：根據當月營業額的實際數報營業稅及附加；
�、诤硕ㄕ魇眨ū热缢砂乜偟辏涸谝欢ㄆ陂g里（比如半年、一年），稅務局給企業核定一個營業額，在這個期間內不管營業多做，少做都得按稅務局核對的數額去繳交營業稅及附加。
八、會計報帳之流程與表格說明
1、會計根據出納提供的資料及倉管員提供的匯總庫存表、編制記帳憑證，根據匯總記帳憑證做損益表、資產負債表、費用明細表。
2、填制營業稅、所得稅等申報表，到稅務局指定部門報稅，稅務部門根據審報表打出稅單，然后到開戶銀行支款。
九、倉管使用表格與功能說明
庫存表：所有產品明細收入、發出結存的報表，根據此表可匯總收支、存數量，以便月底計成本。
十、倉庫管理規定
1、申購：當庫存產品低于安全庫存量時，可向店長提出申購，由店長填寫申購單傳真至總公司。
2、入倉：當總公司備齊產品派人送一至直營店，由直營店店長、倉管根據送貨單來點貨，點完貨由倉管寫進倉單，店長、倉管分別簽名，以示負責。
3、出倉：當前臺和調配室分別缺貨時，由她們及時告之店長，由店長寫出倉單，店長、倉管、經手人（前臺或調配室）簽名后，前臺或調配室方可領到所需產品。
4、盤點（采取月末盤點）：
�、賯}管庫存盤點：倉管根據當月入倉、出倉憑證，匯總收入憑證，發出憑證，結出月末庫存量，然后再實地盤點現有庫存數量，看帳上庫存量與實有庫存量是否相符，若不符，追究當事人責任。
�、谡{配室盤點：盤調配室有數量。
�、矍芭_盤點：前臺根據進倉數量、出倉數量，盤點出前臺月末現有庫存量，若前臺產品報表
實有數不符，同樣追究當事人責任。（出倉數量指顧客等購買數量，進倉數量指向倉管領的
量）備注：以上盤點后，都須編制產品盤點表，然后交一聯給財務，讓財務進行帳務處理。
單位財務人員工作職責 篇23
1、負責公司財務制度的完善，開展公司的財務工作;
2、負責公司考勤統計，做好各項報表及憑證登記管理工作;
3、辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作;
4、根據計劃、預算指標審核各類成本費用支出單據，并報告計劃和預算的執行情況;
5、辦理公司證件年檢及有關事宜;
6、完成上級領導交辦的其他工作。
單位財務人員工作職責 篇24
1、維護公司利益，貫徹公司管理要求，發揮對項目公司的監管職能，定期向公司匯報項目公司的財務情況，配合稽核、審計工作；
2、嚴格執行規范的資金審核手續，做好資金管控；
3、定期上報項目公司的.資金使用情況表，嚴格執行公司對項目公司投資資金計劃的審核批復意見；
4、檢查項目公司工程建設現場施工和完工狀況并及時上報公司；
5、妥善保管項目公司的財務印章和網銀工具；
6、負責項目公司的會計核算、資金結算、稅務管理等工作；
7、配合審計、稅務、銀行等相關部門的檢查、年檢等工作；
8、完成領導交辦的其他工作。
單位財務人員工作職責 篇25
1、負責公司日常財務核算，審查各種報銷或支出的原始憑證。
2、協助經理完成日常事務性工作，協助處理帳務；
3、根據資金運作情況，合理調配資金，負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作，確保公司資金正常運轉。
4、組織各部門編制收支計劃，定期進行賬目核對。
5、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。
6、負責對接集團下屬各子公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。
7、參與集團各部門對外項目合同的`簽訂工作。
8、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
單位財務人員工作職責 篇26
1、成本費用管理：及時、準確審核費用單據并核算成本，做好成本分析及控制;
2、全盤賬務處理：及時、準確進行賬務處理，編制財務報表，做好財務數據分析;
3、日常稅務管理：按規范申領、使用、管理發票;按時按質完成納稅申報及其它稅務事項;與稅局建立良好的溝通聯系，樹立良好的企業形象;
4、稅務政策研究：研究行業相關稅收政策，做好稅務籌劃，使公司能及時享受到各項優惠政策，節約稅負成本;
5、財務體系建設：完善公司制度流程、崗位操作手冊;建立完善的檢查監督機制，做好財務風險控制;
6、共享平臺建設：引進先進技術及理念，建立一體化的財務共享平臺，推動財務工作智能化。
結賬工作，包括銀行余額對賬、集團內部往來對賬、分公司報表出具等;
單位財務人員工作職責 篇27
1、統計電商平臺訂單數據，并及時形成報表上表;
2、辦理日常會計業務，收付款、報銷、登記入帳等;
3、電商平臺物流費用的管理，統計平臺結算數據，整理入帳等;
4、銷售開單工作等。
單位財務人員工作職責 篇28
1. 協調編制、收集、匯總年度財務預算和項目周期預算，進行預算分析，參與預算的審核;
2. 投資項目的前期研究及可研測算的財務部分編制工作，對投資項目的經濟效益及財務風險進行分析和評價;
3. 根據上級和領導要求，按時統計分析收入、成本費用等各項財務信息，編制內部管理報表;
4. 監控預算的執行情況，及時反映預算執行過程中出現的問題，按情況需要出具分析報告，提供經營建議;
5. 領導下屬各項目會計開展核算工作，審核會計報表，審核報銷及對外付款單據，保證業務合規性，防范財務風險;
6. 根據工作需要和領導安排，負責其他財務管理工作。