財務部崗位職責流程（精選29篇）
財務部崗位職責流程 篇1
1、 全面負責公司的財務分析、資金管理、資金運作、稅務策劃等工作;
2、 參與公司重大財務、業務問題的決策，為公司提供財務角度的業務發展分析預測和合理化建議;
3、 對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;
4、配合券商、會計事務所、律所完成IPO上市輔導工作。
財務部崗位職責流程 篇2
1、 分公司財務核算賬套設置、核算口徑、規范性、及時性、準確性進行整體把控
2、 分公司內部控制的整體把控
3、 分公司稅務工作統籌
4、 分公司資金工作統籌
5、檢查項目財務制度執行情況，發現問題督辦整改
6、OA審批項目合同簽署、各項費用報銷支付、押金退還及資金的使用
7、審核項目財務收費系統(臺賬)，確保賬實相符、賬賬相符
8、審核會計原始憑證
9、項目日常財務管理
財務部崗位職責流程 篇3
1、負責公司稅務事項辦理，包括但不限于稅務登記及變更和注銷、一般納稅人辦理、簽定三方協議、辦理ca證書、開票機及開票軟件購置安裝、增值稅發票及其他發票的開具，其他稅務事項辦理;
2、銀行賬戶的開立、變更及注銷，三方協議簽約，銀行收付款項核對，回單領取，公司電費款項，其他銀行事項;
3、與總部溝通，取得辦理稅務和銀行事務需要的各種資料，解答其他部門人員對財務問題的咨詢，與開發人員溝通，辦理新項目的收益率測算;
4、其他涉及稅務、銀行等方面事項的辦理;
財務部崗位職責流程 篇4
1、管理公司總部和分子公司各項財務管理制度和內控制度，設計符合上市公司合規要求的內控體系，制定符合公司實際經營的財務規范，優化財務業務流程，進行財務風險管理;
2、 組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、稅務籌劃、資金管理、會計核算、會計監督等方面工作;
3、參與制定公司發展戰略規劃、組織年度經營計劃，負責組織制定并審核公司年度預算和資金計劃，監督、檢查各部門及項目公司預算管理和資金計劃的執行情況，并出具改進性管理建議;
4、 對公司及項目公司的財務狀況和經營成果提供管理報表分析，對資金運用、現金流量、財務成本、盈利轉化、投資回報等提交專題分析報告。
財務部崗位職責流程 篇5
1.日常財務核算、會計憑證、稅務工作的審核;
2.核算項目公司的各項成本、費用以及往來款，負責往來的對賬工作;
3.依據費用管理規定，合理控制費用支出;
4.審核公司財務報表、核對關聯往來，合并報表并進行財務分析;
5.提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作;
6.完成上級領導交辦的其它工作。
財務部崗位職責流程 篇6
1、負責分行零售的投入產出管理，實施產能管控;
2、負責制定分行零售業務財務預算，執行費用管理辦法，監督分行、渠道費用使用情況;
3、負責與分行財務的工作對接;
4、統籌管理、協調業務發展規劃及相應的財務費用資源。
財務部崗位職責流程 篇7
1. 協助部門總經理制定、完善會計核算、財務管理、資金管理、計劃預算和內部控制等相關制度，貫徹執行國家各項法律法規;
2. 協助部門總經理完成預算、決算管理工作;
3. 協助部門總經理完成計財部人員的培養、日常管理和績效考評;
4. 制定財務管理制度，組織內控制度建設，落實執行情況及存在問題，并提出解決意見;
5. 指導、協助子公司做好財務管理相關工作。
財務部崗位職責流程 篇8
1、依據會計準則審核記賬憑證，依法監督完成會計資料的打印、收集、裝訂和保管；
2、管理和執行年度會計決算工作，搭配內外部審計工作；
3、訂立財務分析報告模板，審核并向財務總監定期報送財務分析報告；
4、定期向財務總監供應和匯報財務數據結果
財務部崗位職責流程 篇9
建立其他往來款項清算手續制度對購銷業務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續制度及時清算。
辦理其他往來款項的結算業務，對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算;應付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應收款和無法支付的`應付款項，應查明原因，按照規定報經批準后處理。
加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續，對預借的差費，要督促及時辦理報銷手續收回余額，不得拖欠，不準挪用。要按規定的開支標準嚴格審查有關支出。
負責其他往來結算的明細核算，對各項往來款項設置明細帳，根據審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經常核對余額，隨時列表，并向領導或有關部門報告。
財務部崗位職責流程 篇10
1、完成日常事務性工作,獨立處理帳務;
2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與工商、銀行、稅務等部門的對外聯絡;
7、負責員工考勤統計、計算工資及申報個稅、社保;
8、完成領導交辦的其他事務。
財務部崗位職責流程 篇11
1. 根據業務要求，對培訓項目的費用、成本、收入等進行核算，并進行票據處理。
2. 月末結賬，并及時出具月度報表，確保單位項目賬務正確。
3. 負責學校的的賬務管理、資金收支及費用核銷工作。
4. 負責辦理銀行往來業務。
5. 主管安排的其他工作。
財務部崗位職責流程 篇12
崗位職責：
1、門店監控，管控店鋪銷售價格，核對店鋪銷售收入;
2、成本結轉、員工績效復核、費用報銷審核，編制會計憑證;
3、提報直營店數據報表;
4、審核員工差旅費報銷單據;
5、發票購買和管理;
6、完成部門主管交辦的`其他工作事項。
任職資格：
1、財經類、財務會計相關專業;
2、1年以上財務工作經驗，有一般納稅人企業工作經驗者優先;
3、持會計從業資格證書，有助理會計師證書優先;
4、熟悉用友NC財務系統操作經驗優先;
5、具備較強的學習能力和溝通能力，細心有責任感。
財務部崗位職責流程 篇13
1、工作概要:
負責物業公司的經營核算和財務分析。
2、主要職責:
(1)遵守國家有關財務政策、規定,全面負責財務日常工作。
(2)主持制訂年度、季度物業管理收支計劃、成本降低計劃,并定期檢查分析,做好財務監督工作。
(3)負責定期報告財務運行狀況,進行財務分析。
(4)負責完成各項稅款的上繳工作。
(5)負責各職能部門的費用預算、審核。
(6)負責管理督導物資的采購工作。
(7)負責組織財務人員學習業務知識及財務人員的'業務考核。
(8)完成上級領導安排的其他工作。
財務部崗位職責流程 篇14
1、在管理處主任領導下，負責財務部的全面工作。
2、圍繞公司的經營發展規劃和工作計劃，負責編制公司財務計劃和費用預算；有效地籌劃和運用公司資金。為公司創造更多的利潤。
3、負責管理好公司各項資金的收取與支出。
4、負責定期檢查財務計劃、費用預算等執行情況；監督各部門的財務活動，分析存在問題，查明原因，及時解決。
5、負責統一歸口管理公司各種票據；檢查公司所屬部門的`收支發票和賬目，杜絕公司資金流失。
6、做好財務統計和會計賬目、報表年終結算等工作。并寫出分析報告，送公司經理、管理處主任審閱。
7、結合本公司實際情況，制定實用的財務管理辦法；善于與業主和住戶，及各部門之間進行交流、溝通，得到大家的信任和理解。
8、負責對下屬員工服務意識和業務技能的培訓，提高整體的業務水平和服務標準。
財務部崗位職責流程 篇15
1、負責集團日常財務核算，參與公司的經營管理及履行財務監督職能，對公司經營風險及時預警;
2、根據集團資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉及安全;
3、配合集團戰略規劃、資本運作，包括投融資等計劃，進行財務梳理及財務整合支持;
4、財務團隊管理，管理集團財務部及旗下子分公司財務人員，使其嚴格執行各項財務制度和財經紀律;
5、負責集團年度財務決算、回算工作，審核、編制相關財務報表，并進行綜合分析留檔;
6、負責集團的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅;
7、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理，移交檔案公司進行管理;
8、上級領導交辦的其他工作。
財務部崗位職責流程 篇16
1、負責往來會計科目核算及憑證的編制工作，承擔相應的采購、銷售管理職責。
2、及時進行采購合同、計劃單、入庫單和采購發票的核對，編制相應憑證。
3、審核產品銷售合同、結算單、出庫單和銷售發票，編制相應憑證。
4、負責殘采承包商安全生產押金、員工借款事項的憑證編制。
5、往來款收付事項憑證的編制，并正確指定對應的現金流類別。
6、編制客戶和供應商科目余額表、帳齡分析表等，季度計提壞帳準備及憑證的編制。
7、負責各客戶和供應商往來款項的對帳并加強欠款（周轉備用金除外）的催收工作。
8、負責會計憑證、總帳和明細帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理。
9、依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，做好增值稅發票的購買、開具、保管等工作。
10、在納稅申報時，應認真核對各項申報數據，保證與相關會計科目余額或發生額一致。
11、公司領導交辦的其他工作。
財務部崗位職責流程 篇17
一、保管公司財務印鑒和各項財務資料;
二、記賬和報表
1、根據賬簿設置管理規定設置賬簿;
2、根據會計核算政策和會計科目使用管理規定及時進行賬務處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。
3、根據報表管理規定每月按時編制并上報各種財務報表，如：《設計師工資及提成明細表》《管理費用明細表》《在施工程結算表》《完工工程結算表》《收入與費用比例表》《資產負債表》《損益表》;
4、根據財務軟件管理規定進行電算化賬務處理;三、工資管理根據工資管理規定準確核算有關員工的效益工資及提成明細并上報公司經理審核。
財務部崗位職責流程 篇18
1、根據公司財務制度和相關會計法規，審核各種費用報銷單據。
2、建立相關費用臺賬，并及時跟新，確保數據準確無誤。
3、隨時關注國家相關法律法規的出臺，對于工作相關的政策要及時的與領導進行溝通。
4、組織、督促相關人員及時按要求開展財產清查、盤點(含倉庫盤點)工作;
5、完成上級交辦的其它任務。
財務部崗位職責流程 篇19
崗位職責:
1、嚴格按照公司相關規章制度及財務制度處理好日常工作。
2、在崗期間,除按公司規定準備的零用金外,一律不準攜帶現金入收銀臺;不準私自套匯或變相套匯。
3、嚴格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、檢鈔機等收銀設備的使用,要嚴格按規定的進行操作,否則,由此出現的失誤按規定給予處罰。
4、實行微笑服務和唱收唱付的服務方式,杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發生。
5、認真打印和填寫各種營業報表,及時結算當日營業款項,做到單單相符、單款相符、表款相符。
6、認真記錄和反映每日營業現場的非正常事件。
7、服從領導、團結同事,按指定時間上下班及輪休。
8、協助及主管收銀臺的.日常工作。
任職要求:
1、財務專科及以上學歷,有1年以上類似工作經驗;
2、熟悉收銀工作程序及財務制度;
3、了解收銀機等相關設備的試用方法和性能;
4、具有一定的組織和協調能力,服從上級領導安排。
財務部崗位職責流程 篇20
1、全面負責財務部的日常管理工作;
2、組織制定財務方面的管理制度及有關規定并監督執行;
3、根據企業發展戰略編制企業財務計劃;
4、編制財務預算與財務決算;
5、組織會計核算、報表編制和分析;
6、疏通融資渠道，做好資金籌集、供應和使用管理工作;
財務部崗位職責流程 篇21
1、根據公司長期戰略發展規劃及年度經營目標，協助財務管理部部長組織年度總預算的編制、審核及調整工作;協助建立健全公司財務會計管理制度、優化財務相關的業務流程，確保財務核算準確性、完整性、及時性，提升工作質量與效率。
2、負責監控并反饋月度預算執行情況，指導公司會計核算、成本管控等日常財務工作。
3、負責對公司的財務狀況和經營成果進行分析，并提報財務分析報告，為公司經營管理提供決策依據。
4、熟悉國內企業上市流程及科創板上市標準，配合會計師事務所完成上市輔導、審計工作。
5、具備良好的執行力、溝通協調能力，吃苦耐勞、愛崗敬業，具有團隊協作精神，熟悉科創板企業上市要求。
財務部崗位職責流程 篇22
1、辦理現金收付和銀行結算業務，每筆業務必須經過會計人員的審核、編制記帳憑證，出納才能辦理款項的收付，記帳憑證必須加蓋“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”的印章，不得以“白條”抵充庫存現金，更不得挪用現金，嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況，確須簽發不填注金額的轉帳支票時，必須在支票上注明收款單位名稱、用途、簽發日期、規定限額和報銷期限。
2、登記現金和銀行存款日記帳，必須根據已辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記，并每日結出余額，要做到帳帳相符、帳實相符，月末要編制“銀行余額調節表”，對于未達帳項，要及時提出查詢。
3、保管庫存現金和有價證券，要確保資金安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。
4、妥善保管印章，嚴格按規定用途使用，簽發支票所用的各種印章，不得全部交由出納一人保管。
5、 辦理銷售款項的結算業務，配合有關部門及時做好催收銷售貨款工作。
6、每筆業務發生收款時，應由出納員開收款收據，即交由會計編制記帳憑證，以便及時記帳。
7、負責辦理總經理、財務主管交辦的臨時性業務。
財務部崗位職責流程 篇23
1.在總公司財務部領導下負責營銷中心日常財務工作;
2.具有全面財務知識，能獨立負責營銷中心全盤賬務處理;
3.編制營銷中心月度賬務組報表;
4.完成總公司財務部安排的其他工作。
財務部崗位職責流程 篇24
1、根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。
2、根據國家會計法規規定，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。
3、負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作，并按時提交相關報表給公司董事會審核。
4、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。
5、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。
6、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
7、主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。
8、協助做好部門內務工作，負責指導及安排稅務會計助理的日常工作，完成財務經理安排的其他工作。
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財務部崗位職責流程 篇25
承辦往來賬目的核對工作
協助人力資源部門進行工資核對及發放
檢查核對日常開具的各種票據
正確審核每筆支出，合理登記入帳
財務部崗位職責流程 篇26
1、根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。
2、根據國家會計法規規定，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。
3、負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作，并按時提交相關報表給公司董事會審核。
4、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。
5、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。
6、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的`收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
7、主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。
8、協助做好部門內務工作，負責指導及安排稅務會計助理的日常工作，完成財務經理安排的其他工作。
財務部崗位職責流程 篇27
1、搭建財務團隊，梳理財務流程;
2、負責完成日常報銷單據審核，編制會計憑證，定期編制會計報表;
3、負責納稅申報及其他稅務資料的申報工作;
4、負責會計憑證、會計帳簿和會計報表的保管、歸檔工作;
5、固定資產、存貨定期進行盤點，對盤點差異進行追蹤;
6、按時完成分公司經營數據的統計表和分析報表;
7、及時完成總分公司內部對接工作;
8、獨立完成外部工作的對接;
9、完成公司領導交辦的其他工作。
財務部崗位職責流程 篇28
一、結算崗位：
A、整車方面：
財務部崗位職責
1、先交定金后交全款的客戶
客戶繳納定金時必須開具定金收據，車展期間開具的收據必須清楚注明為車展定金，同時填寫整車結算單，注明客戶姓名和繳款方式、金額。繳納定金必須附上銷售合同，同時結算員審核銷售合同限價。
客戶繳納剩余車款時，結算員先審核銷售合同是否符合限價標準，超出銷售員限價的合同是否有總經理簽字，超出總經理限價的合同是否有集團總經理或董事長簽字確認。
結算員依據銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項，同時將整車結算單填寫完善，包括車型、刷卡手續費、銷售限價、繳款方式、出庫費、PDI檢測費等，同時開具整車出門證。
2、直接繳納全款的客戶
結算員先審核銷售合同是否符合限價標準，超出銷售員限價的合同是否有總經理簽字，超出總經理限價的合同是否有集團總經理或董事長簽字確認。
結算員依據銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項，同時將整車結算單填寫完善，包括車型、銷售限價、繳款方式等，同時開具整車出門證。
3、分期付款的客戶
結算員先審核銷售合同是否符合限價標準，超出銷售員限價的合同是否有總經理簽字，總經理限價的合同是否有集團總經理或董事長簽字確認。
詢問銷售顧問客戶繳納首付款金額、貸款銀行、年限、管理費金額后收取客戶車款時填寫整車結算單，客戶上牌抵押時開具移庫單，待收到客戶車輛抵押登記證書復印件時方可開具車輛出門證。
4、政府采購的客戶
結算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，有總經理和吳總、財務經理簽字后方
可開具發票，同時政府采購單位出具蓋有公章的欠條時方可開具整車出門證
5、欠款的客戶
結算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，必須有總經理、吳總、財務經理簽字后方可開具整車發票，同時客戶必須出具親筆簽字的欠條，欠條上應注明欠款金額、還款時間、聯系電話，欠款審核完畢后方可開具整車出門證。
6、整車發票開具
銷售顧問填寫齊全的整車開票通知書，通知書必須有銷售顧問、銷售經理、計劃員簽字確認，若銷售經理不在由總經理簽字，若總經理和銷售經理都不在由展廳經理簽字，結算員依據開票通知書確認客戶車款是否繳納齊全或是否符合開票條件，同時收回客戶手中的收據，若客戶收據遺失在身份證復印件上填寫遺失聲明，注明所遺失收據的單號、金額，遺失聲明必須有客戶本人親筆書寫。
7、整車銷售移交單據
結算員移交給出納的單據：現金繳納單、進賬單、刷卡單、銷售合同、整車結算單、發票、收據、欠條、新車廠內費用單、抵押登記證書復印件、開票費用通知書、掛賬審批單。
銷售合同包括大小合同必須簽字齊全，銷售合同上金額必須符合公司限價標準，超出銷顧問限價的由銷售經理簽字，超出銷售總監的由總經理簽字，超出總經理限價由董事會簽字。
8、整車結算單一式兩份，白聯移交，紅聯存檔。
9、發票存根聯直接移交給總賬，記賬聯、抵扣聯移交給出納。
10、銷售顧問交車時單據：現金繳款單、進賬單、刷卡單、收據、欠條、合作單位代付款購車申請表、墊付證明、遺失申請、新車廠內費用單、抵押登記證書復印件一并移交給結算員
B、售后維修方面
1、繳納維修款客戶
結算員審核結算單和派工委托書：是否預約客戶？單據上優惠金額是否符合前臺接待工時費折權限，總經理、售后經理工時費9折權限，若相關領導外出需電話確認后方
可辦理結算，差領導簽字的需三天內補齊。
當月促銷活動的方案必須有集團總經理簽字確認，同時促銷方案交財務存檔方可執行，結算員審核無誤后開具維修出門證。
若客戶用公司的優惠劵或保養劵抵用維修款，結算員收回優惠劵或保養劵，審核是否符合抵用日期、維修項目、金額，原則上公司優惠活動不能與其他活動同時享受。
2、協議掛帳單位
結算員審核結算單和派工委托書，送修單和客戶聯作為欠條，結算單上客戶簽字必須清楚，送修單和客戶聯在每天交帳時由現金會計轉交財務經理掛帳。根據協議掛帳單位的合作協議審核結算單據是否按協議折扣結算，是否提供送修單。如未提供送修單需由經辦人打欠條后開出門證，經辦人需在清欠專員開票收帳之前上交所欠送修單。
3、個人欠款或免單客戶
欠款客戶需注明還款時間，必須由吳總在結算單上簽字同意掛帳。免單客戶需由董事會成員簽字確認，結算員審核后開具出門證。未開發票的客戶聯作為欠條由現金會計轉交財務經理掛帳。各專營店領導無權免單和同意欠款，若董事會領導同意欠款需由經辦人填寫應收帳款掛帳單報吳總簽字，掛帳單上需注明還款期限后結算員可開出門證。
4、廠家免保和索賠結算
結算員收到兩份免保和索賠結算單時（注：一聯結算員留存，一聯交成本會計掛廠家帳），審核是否符合免保或索賠條件，免保的需有免保單據或首保卡，索賠的需由索賠員簽字，審核無誤后在專營店系統結算開出門證，并在交接本上登記免保或索賠信息與成本會計交接。
5、預收款客戶結算
結算員根據客戶提供的預收款收據查找結算流水帳記錄本，確認后需要結算單上注明收款日期及本次抵用金額，未開過發票的需以據換票。客戶遺失收據的需在本人身份證復印件上書寫遺失申明，注明遺失收據的日期、收據號、金額。
預收維修款先開發票后抵用，結算員在收款開票后，在流水帳記錄本上做好登記，下次抵用時在結算單注明收款日期，同時在記錄本上注明已維修金額。
6、事故維修結算
事故車維修結算時事故專員提供事故定損單和維修結算單交結算員核對維修材料和工時，正常事故車不得存在有材料無工時或有工時無材料的結算單。如暫未提供定損單的可先結算但月底必須上交定損單。事故車結算單一式兩份，每月單獨裝訂便于抽查。
7、維修結算匯總表
結算員次日上班后從系統中打出前一天維修結算匯總表。結算單按順序排好，并在匯總結算表的明細后填寫收款方式（現金或刷卡）、折扣原因、發票號碼、收據號。對匯總結算表上反映未收款、未結算、欠結算單的及時找經辦人找明原因。
與出納交帳時需在匯總表上填寫當天維修總金額，首保總金額，索賠總金額、欠款總金額、免單總金額、現金繳款單金額、刷卡金額、收據號、發票號。C、其他業務
由結算員發放的續保或公司贈送的各種優惠劵，必須根據相應的促銷方案嚴格執行。發放優惠劵時注明車牌號、發放日期。續保的需有商業險發票復印件，讓客戶在復印件上簽名確認收到。其他優惠劵讓客戶在贈送明細表上簽名確認收到。結算員及時登記優惠劵贈送明細表及附件的存檔備查。
月底廠家首保、索賠確認開票時及時在系統里做結算收款。協議掛帳單位已開票的及時在系統做結算收款
8、維修結算移交單據：
匯總結算表、維修結算單、委托書、首保卡、裝璜審批表、配件銷售單、送修單、現金繳款單、刷卡單、進帳單、收據、發票、應收帳款掛帳單、欠條、墊付證明、遺失申明、以抵用的優惠劵、事故定損單。
二、出納崗位
A、銀行匯款：
1、出納每天上班后先查尋各帳戶中余額，報財務經理統一安排匯款。
出納稅根據財務經理安排簽字手續齊全的匯款單、退款單、備用金借據、費用和差旅費報銷單匯款。簽字人包括：經辦人、部門經理、總經理、財務經理、吳總。如簽字不全或帳號、開戶行不清的可暫不匯款。如匯款退回的是經辦人提供的.帳號有誤，手續費由經辦人承擔。如出納匯錯費用由出納承擔。
出納在網銀制單后憑匯款單、退款單、備用金借據、費用和差旅費報銷單的原件送吳總復核。匯款后由吳總在網銀匯款單據上簽字確認。如未打印網銀匯款單據或未簽字，出納要及時送吳總簽字，不得私自做為憑證附件。
出納可先根據匯款單、退款單、備用金借據、費用和差旅費報銷單和網銀的匯款單據一一對應做帳，但月底必須到銀行取回有經辦行蓋章的回單附憑證后。B、整車接帳
全款提車：接帳時需有整車結算單、刷卡單或現金繳款單、進帳單、定金紅收據、大小合同白聯、開票通知書紅聯、新車廠內費用單、發票記帳聯、抵扣聯。出納按當月限價表核對后看是否在各崗位權限內，如超出總經理限價必須有董事會領導簽字。手續齊全和限價核檢查無誤后出納在整車結算單接受人上簽名。否則退還結算員補齊手續后再接帳。如收據和開票名稱不符時需有墊付證明。收據遺失的需有收據本人在身份證復印件上填寫的遺失申明。
貸款提車：現金會計核對整車結算單上的貸款年限、首付款金額、限價，交接時有首付款收據或定金收據、刷卡單或現金繳款單、進帳單、分期付款計算表、大小合同白聯、開票通知書紅聯、新車廠內費用單、發票記帳聯、抵扣聯。如收據和開票名稱不符時需有墊付證明，收據遺失的需有收據本人在身份證復印件上填寫的遺失申明。
欠款提車：現金會計接帳時：整車結算單、合作單位代付款購車申請表、吳總簽字同意的欠款協議原件、（注：單位的需在欠款協議上蓋公章）大小合同白聯、開票通知書紅聯、新車廠內費用單、發票記帳聯、抵扣聯。如收據和開票名稱不符時需有墊付證明。單位墊付的需蓋公章。C、售后接帳
出納每天接維修時，贈送裝璜的需有財務經理簽過字的裝璜審批表和配件部的銷售清單一一對應。維修結算單上有優惠金額的檢查是否在各崗位權限、預約匯總表是否有名單。是否享受促銷政策，有抵用劵的查看是否蓋有公司公章、抵用劵有效期、金額、抵用項目。
索賠和首保的單據需有經辦人簽字由出納或結算員轉交成本會計在維修匯總表上簽字或在交接本上簽字。
協議單位維修欠款的需有送修單、接賬后送修單和結算單一聯轉交財務經理在維修匯總表上簽字，如先開票的需有簽字齊全的應收帳款掛帳單。非協議單位維修欠款的需有吳總在應收帳款掛帳單上簽字同意。
出納核對維修匯總表上現金繳款金額、刷卡金額、首保金額、索賠金額、掛帳金額、免單金額等、結算單和維修匯總表一致后在接受人上簽字，按發票、應收帳款掛帳單、收據和刷卡單、繳款單、進帳單做維修憑證。D、銀行、廠家金融公司對賬
每月底必須到各開戶行取回單并打印銀行對帳單，與財務軟件核對賬戶余額。如與公司賬戶余額不符的立即查明原因，記錄銀行存款余額調接表備查。有金融貸款需自已登錄金融網站打印相關單據入帳，月底與金融公司對帳。
三、成本會計：
A、每天給集團財務經理發送庫存車占用資金、現金車資金、配件庫存金額和利息情況。B、整車方面:成本會計每天根據現金會計交來的整車結算單、開票通知書、大小合同、結轉整車成本。在整車結算單上填上贈送或銷售精品的成本、商業險的金額交財務經理核算銷售員績效。
每天及時登記整車進銷帳報表，根據入庫單登記車輛來源、資金性質。根據庫存時間核算好單車金融利息，根據整車結算單上的填寫明細記錄一車一檔明細表。
每月至少對整車實行盤點兩次，向財務經理提供盤點情況表。核對網點是否按合作協議提供展車數量，是否有網點提車單。C、維修方面
每天按配件部上交的配件出庫單核對配件領料匯總表，發現與匯總表不符及時查明原因。核對后按前臺接待姓名或維修性質錄入分類結轉成本。
每天核對結算員上交的首保和索賠單據與系統是否一致，并時登記首保和索賠電子臺帳。廠家未賠款的及時查明原因，責任到人并上報財務經理。對廠家已付款的首保和索賠單據在電子臺帳中及時核銷。每月底對索賠的配件進行盤點，與索賠電子臺帳核對未賠配件明細是否一致。并向財務經理提供索賠盤點情況表。
每周對配件部庫存進行局部盤點，并向財務經理提供盤點情況表。每半年對配件部進行全面盤點，并向財務經理提供盤點情況表、分析原因。
每月底從系統中導出未結算或在修車輛明細，到車間檢查在修車輛是否與系統一致差異的寫明原因，每月3號之前上交檢查情況表于財務經理。D.其他方面
成本會計根據報帳發票、配件銷售清單、供貨方送貨單、本公司入庫單、及時登記預付、應付款往來帳。發生退貨的根據退貨單據及時進行退貨處理。每月底主動跟應收、應付、預付款單位對賬追要未入帳發票。
每周到辦公用品倉庫收領料單，及時準確登記辦公用品進銷存報表。對辦公用品庫存或領用異常的及時上報集團財務。
定期對公司固定資產、工具、機器設備、辦公用品進行盤點清查，并向財務經理提供盤點表。
四、總帳崗位
1、審核憑證
總帳根據會計填制的憑證仔細、認真的審核每張憑證有關內容：憑證科目、金額、附件張數、日期、憑證附件的手續是否完善，并核對手工憑證是否和財務軟件一致。匯款單、費用報銷單、借據、需要簽字的：經辦人、部門經理、總經理、財務經理、吳總。
差旅費報銷單上簽字的：報銷人、部門經理、財務經理、吳總、總經理。如培訓報帳的需有行政經理簽字確認培訓通過，總經理報帳的需有王總簽字。
退款單簽字的：經辦人、部門經理、總經理、財務經理、吳總。如車定金退款或惠民補貼的需由計劃員或信息員簽字確認無資源或惠民資料齊全。
審核維修憑證時核對維修匯總表上的刷卡、現金額繳款單、進帳單金額、是否與當天收款一致。欠款的是否有應收賬款掛帳單、收據換票是否提供收據紅聯、預收帳款是否開收據或發票、收據遺失是否提供遺失申明，收據和發票名稱不符時需提供墊付證明。維修憑證審核無誤后在維修匯總表上簽名。
審核整車全款開票時：交過定金或全款的需以據換票，收據遺失的必須由收據本人在身
份證復印件上填寫遺失申明。收據和發票名稱不符時需提供墊付證明。
審核貸款車開票時根據分期付款計算表核對首付款金額、管理費收入、貸款金額。先交首付款后開票的需以據換票，收據遺失的必須由收據本人在身份證復印件上填寫遺失申明。
審核政府采購整車憑證時需有吳總簽字的整車應收帳款掛帳單。
審核合作單位代付款購車時需有合作單位代付款購車申請表、蓋有公章的欠款協議和代付款證明。代付款購車申請表需有經辦人、總經理、銷售經理、財務經理、吳總簽字。審核無誤后注明憑證號交財務經理保管。
對報廢或出售固定資產（如：試乘試駕車）及時進行清理和帳務處理。A、報表、稅務
每月及時銷繳發票，作廢發票必須全部收回，按發票號裝訂。提前購買維修和整車發票。次月5號之前結帳，負責財務報表的編制，在規定的時間上報財務經理，月底填制廠家所需報表、稅務報表。
每月5號之前上報財務經理各部門費用明細表、便于財務經理準確核算各部門利潤。準確計算月度各項稅款、合理籌劃增值稅，所得稅。按時申報，按期繳納稅款。每月底檢查應收、應付，預收、預付，其他應收、其他應付款科目余額表。對余額進行分析和跟進。10號之前上報財務經理和集團財務。A、裝訂保管
每月上班從門衛處回收前一天維修和整車出門證。核對出門證是否齊全。差出門證及時上報財務經理。
月底結帳后裝訂憑證、國，地稅各項報表、維修結算匯總表、出門證。保管好各項財務檔案。
五、財務經理崗位
A、資金安排
每天上班后了解當天資金情況上報集團財務。合理安排當天匯款單據。B、外欠帳
每天及時登記維修外欠帳。次月5日之前完成維修欠款單位、整車欠款的歸納。并上報
集團財務。對未還款的及時跟進責任到人。工資、季度留底
每月初各部門經理向財務經理遞交紀總簽過字的當月績效方案存檔。財務經理及時、清楚的了解考核方案。
每月12日之前完成各部門績效考核后轉交行政造工資表，財務經理核對工資表各項無誤后15號之前準時發放工資。每季度的次月25日之前完成季度發放。
每月底對系統未結算或未結款單據進行分析，如15日之前還未結算和結款的暫扣經辦人上月工資。C、財務分析
每月5號之前上報財務分析。財務分析含整車利潤、維修利潤、費用明細等、庫存情況及占用資金情況。
每月對總帳提供的科目余額表進行了解、分析并及時做好帳務處理，存在疑問的及時查明原因，報集團財務。D、抽查財務部各崗位情況
不定期檢查結算員結算單據是否符合公司要求，各項單據是否齊全、手續是否完善，對不符合公司要求的及時改進。對大修理的事故車進行抽查和核對。
不定期檢查出納匯款后的單據簽字是否齊全、附件是否完整、每天是否按時結帳。檢查成本會計的一車一檔記錄是否完善，相關數字是否準確核算。是否對配件進行不定期盤點，對整車進行定期盤點。檢查二網提車單是否齊全。
審核總帳會計做的憑證，檢查總帳提供的各部門費用明細表，對出門證進行抽查。
淮安雨田投資集團有限公司
財務部崗位職責流程 篇29
1、負責幫忙上級進行管理報表、經營分析報表的`建立及完善；2、負責定期收集城市公司的管理報表、經營分析報表并復核匯總，幫忙上級出具集團經營分析報告；
3、負責跟進城市公司業務經營過程的追蹤、評估工作，適時反映城市公司經營存在的問題并向上級提出可行性改進建議；
4、負責依據需求建立經營測算模型，進行相應數據測算分析工作，深入挖掘可管控成本或改進經營策略，提升經營結果；
5、完成上級交代的其他任務；