基本會計工作職責（精選28篇）
基本會計工作職責 篇1
1.負責公司的全面財務會計工作;
2.負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法;
3.分析檢查公司財務收支和預算的執行情況;
4.審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務;
5.做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。
6.編制公司的會計報表和納稅申報。
基本會計工作職責 篇2
1、編制單位年度部門預算、決算及各類財務報表，科學合理加快部門預算執行進度；
預算執行要考驗會計人員的經驗積累和把控能力，要確保收支平衡和工作正常運轉，控制支付節奏(注意不是支出節奏，那是領導審批決定的)，盡可能避免年底突擊花錢或中途無錢可用的情況。
2、做好單位日常業務原始憑證審核、會計核算、納稅申報等工作，及時登記財務總帳及各類明細帳目；
基本功，沒有幾把刷子，還是老老實實按規矩做，心態要正，別想著投機取巧，如平常不認真記帳不、對帳，只要一到出報表你就會象熱鍋上螞蟻，差一分錢不平衡就夠你受的。納稅申報相對要求會計人員及時掌握稅收政策變化，合理籌劃，按期申報，現在網上申報遲報、不報會有滯納金、罰金，按道理這應該由責任人承擔損失，但現實中往往由單位兜了。
3、每月做好單位各類款項對賬事宜；
如每月底應做好與國庫集中支付系統、實有資金賬戶、財政專戶及出納進行指標、非稅收入、銀行存款、現金等核對工作，做到帳帳相符、帳款相符、帳實相符；
4、做好專項資金的'審核和核算工作，確保�？顚Ｓ�、專戶管理、專項核算；
項目支出要嚴格按照使用范圍支出，匹配相應的收支渠道，杜絕違規擠占、挪用、套取、截留等行為。
5、建立固定資產、存貨明細賬核算，及時做好資產增減變動帳務處理，定期進行清查盤點，做到帳帳、帳物、帳卡都相符；
分類做好固定資產、存貨的明細賬，及時錄入資產系統，做到項目完整，脈絡清晰。
6、定期做好往來款明細清理核對工作；
應及時通知業務部門和出納收回外單位或個人占用的單位資金，保留好催收記錄，對于單位往來要有確認書，統籌安排資金，確保單位現金流；
基本會計工作職責 篇3
1、協助財務經理進行資金管理;
2、與銀行對接，進行資金及信貸管理;
3、跟進各類情況發現潛在的管理風險或問題;
4、 協助財務經理及時、準確地提供各類財務報表與數據分析，為公司的運營決策提供數據支撐;
5、及時完成領導交辦的其他事項。
基本會計工作職責 篇4
1.負責集團公司全盤賬務處理;
2.負責集團公司納稅申報;
3.負責集團公司稅務處理以及稅局人員的對接工作;
4.負責應收賬款的催收以及應收賬款賬齡分析;
5.負責集團公司的資金盤點;
6.負責核對集團公司的出納周報表;
7.負責集團公司發票的管理、開具，月末增值稅專用發票進項票據掃描認證;
8.合同、檔案的管理，根據合同金額繳交合同印花稅;
9.配合公司上市前的一系列會計工作;
10.負責集團公司員工工資核算與社保核算;
11.工資的發放與社保的繳納。
基本會計工作職責 篇5
1、 負責公司財務全盤帳務處理，編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜。
2、 月末對公司應收應付、往來賬戶，及時催收和清償款項，做好賬務對賬工作，做到收付及時、賬賬相符。
3、 每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向領導報送一份應收帳款分析明細表;
4、 成本費用的核算、業務結算、各類報銷單據的復核。
5、 會同公司庫管員定期進行盤點工作，進行賬物核對，做到賬物相符。
6、 負責公司發票領用、開具、保管工作。
7、 及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
8、 完成上級領導交待的其他工作。
基本會計工作職責 篇6
1.做好現金收付的核算，做好銀行存款的收付核算，保管庫存現金，認真登記日記賬，保證日清月結
2.管理企業的備用金，審核報銷單
3.負責工資核算，提供工資數據，審核工資單據，發放工資獎金
4. 保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔，定期編制統計資料，年終提交財務報告
5 嚴格把控產品價格，審核單據
6、出口退稅
基本會計工作職責 篇7
1、負責公司應收應付數據收集、整理、統計;
2、對業務部門提交的開票數據，進行核對并開具;
3、完成下屬公司賬務處理;
4、完成上級交辦的其他工作，獨立處理和解決所負責的工作任務。
基本會計工作職責 篇8
1、日常財務核算工作;
2、編制財務報告及經營分析報告;
3、納稅申報及其他涉稅工作;
4、審核各項費用報銷及工程款支出;
5、編制資金計劃及管控資金使用情況;
6、負責成本管控及相關合同臺賬數據維護更新;
7、參與財務制度、內控制度及相關制度的制定;
8、協助上級領導做好財務管理、融資、對外聯絡和內部管理工作;
9、領導安排的其他相關工作。
基本會計工作職責 篇9
第一部分：財務工作職責
第二部分：財務崗位職責
一、財務主管崗位職責
二、出納崗位職責
第三部分：現金、銀行存款的管理
一、現金、銀行存款的管理規定
二、支票的管理
三、印鑒的管理
第四部分：費用報銷時間的規定
第五部分：借款管理規定及報銷流程
一、借款管理規定
二、各項費用的報銷流程及要求
第六部分：工薪、福利支出的規定及流程
一、工薪、福利支出的規定
二、工薪、福利支出流程
第七部分：業務提成的規定及支出流程
一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。
具體財務核算包括：編制報送公司各期財務報表；負責公司職工薪酬的制表、發放和扣繳個稅工作；負責職工社會統籌保險的扣繳工作；負責公司納稅籌劃工作；負責計繳公司各項稅費工作；協助各部門對應收賬款等債權、債務的回收清理，以及對應收賬款欠款的追繳工作；負責公司各項費用支出的核算、審計收入的收繳、核算工作；做好公司發票的開具和管理工作。
二、搜集、分類歸納、統計公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支情況，并進行分析、提出建議，定期向公司領導報告。
三、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。
四、負責公司各項財產的登記、核對、盤點，以及公司現有資產的管理工作；并負責協助公司資產清查工作，以及公司資產報廢、報損，轉讓的審核報批工作。
五、負責公司資產管理相關制度、流程、規范、標準的編制和報批，并對執行情況加以監督、檢查。
六、負責公司會計檔案的整理、保管和查閱工作。
七、參與公司各部門對外業務合同的簽訂工作，并負責對合同進行整理、分類、保管、歸檔。
八、負責會計印鑒的保管與安全使用。
九、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理等。
十、完成公司領導交辦的.其他工作。
一、財務主管職責
1、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度，同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。
2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析，節約費用、提高效益。
3、負責管理公司的日常財務工作。負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理等。
4、按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時。
5、負責各項業務款項的發生以及回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總。
6、負責對公司日常發生的費用等報銷的審核工作。
7、負責日常工薪表及其他表的編制工作，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時。
8、負責業務合同執行情況的監督、合同的存檔及統計報表，以及合同章的保管。
9.負責會計印鑒的分別保管與監督。
10、負責監督會計檔案的管理工作，并按規定手續報請銷毀。
11、負責監督發票開具的審核工作。
12、完成領導交辦的其他工作。
二、出納職責
1、建立健全、設置現金、銀行存款日記賬，根據審批后的收、支憑證進行收付與記錄。
2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條頂庫。
3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。
4、負責發票的開具工作。
5、負責保管財務歷史資料、文件、憑證、立卷歸檔以及借閱工作。
6、負責業務檔案的整理、歸檔、統計、查詢工作。
7、負責編制業務報告號的登記、統計、匯總、報表工作。
8、負責財務相關的外勤工作。
9、負責審計業務“標識”的請購與保管工作。
10、完成領導交辦的其他工作。
第三部分現金、銀行存款的管理
一、現金、銀行存款的管理
1、所有現金（包括庫存現金我、銀行存款）由公司出納員負責收、支與保管。
2、建立和健全《現金日記賬》、《銀行存款日記賬》，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金和銀行存款流水收支賬目，每天結出余額并進行核對庫存。作到日清月結，帳實相符。
3、為安全原因，庫存現金超過3000元時必須存入銀行。
4、出納收取現金時，須開具一式三聯收據，由繳款人在右下角簽名后，交給繳款人、財務記賬、留存各一聯。
5、任何現金（包括銀行存款支出）支出必須按相關程序報批（詳見下面借款管理規定及費用報銷流程）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經公司領導簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后一周內按報銷流程進行銷賬。
6、收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。
7、出納員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，上報公司領導。
8、由財務主管參加或公司領導指定人員參加定期或不定期的對現金庫存進行監盤。
9、出納員應根據銀行存款日記賬的賬面記錄與銀行對賬單發生的業務進行核對，每月末編制“銀行存款余額調節表”，由財務主管進行復核。
10、其它依據相關會計制度及法規執行。
二、支票的管理
1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。
2、出納收取支票時，須開具一式三聯的收據，由繳款人在右下角簽名后，交給繳款人、財務記賬，留存各一聯。
基本會計工作職責 篇10
1、編制單位年度部門預算、決算及各類財務報表，科學合理加快部門預算執行進度;
預算執行要考驗會計人員的經驗積累和把控能力，要確保收支平衡和工作正常運轉，控制支付節奏(注意不是支出節奏，那是領導審批決定的)，盡可能避免年底突擊花錢或中途無錢可用的情況。
2、做好單位日常業務原始憑證審核、會計核算、納稅申報等工作，及時登記財務總帳及各類明細帳目;
基本功，沒有幾把刷子，還是老老實實按規矩做，心態要正，別想著投機取巧，如平常不認真記帳不、對帳，只要一到出報表你就會象熱鍋上螞蟻，差一分錢不平衡就夠你受的。納稅申報相對要求會計人員及時掌握稅收政策變化，合理籌劃，按期申報，現在網上申報遲報、不報會有滯納金、罰金，按道理這應該由責任人承擔損失，但現實中往往由單位兜了。
3、每月做好單位各類款項對賬事宜;
如每月底應做好與國庫集中支付系統、實有資金賬戶、財政專戶及出納進行指標、非稅收入、銀行存款、現金等核對工作，做到帳帳相符、帳款相符、帳實相符;
4、做好專項資金的審核和核算工作，確保�？顚Ｓ谩艄芾�、專項核算;
項目支出要嚴格按照使用范圍支出，匹配相應的收支渠道，杜絕違規擠占、挪用、套取、截留等行為。
5、建立固定資產、存貨明細賬核算，及時做好資產增減變動帳務處理，定期進行清查盤點，做到帳帳、帳物、帳卡都相符;
分類做好固定資產、存貨的明細賬，及時錄入資產系統，做到項目完整，脈絡清晰。
6、定期做好往來款明細清理核對工作;
應及時通知業務部門和出納收回外單位或個人占用的單位資金，保留好催收記錄，對于單位往來要有確認書，統籌安排資金，確保單位現金流;
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基本會計工作職責 篇11
1、負責外部公司賬務代理;
2、負責外部公司工商、涉稅事項代理辦理;
3、負責外部公司代理申報納稅;
4、注冊公司的申報、記賬;
5、負責工商注冊、變更、注銷、資料整理以及業務辦理;
6、做好注冊公司后資料的整理及管理。
基本會計工作職責 篇12
1.負責按要求完成每月結賬工作，月結前逐一檢查各科目余額及發生額性況，發現發生額及結余情況異常應查找分析異常原因并跟進解決;
2.負責出具公司財務報表及相關分析報表，并完成上市公司信息披露相關報表編制工作;
3.負責外部審計的對接工作及外部統計等報表填寫，保持良好溝通;
4.負責公司SAP財務上線工作;
5.妥善保管會計憑證、賬簿、報表等資料，按規定要求及時歸檔;
6.執行集團及領導的各項工作安排。
基本會計工作職責 篇13
1、在總經理的領導下，貫徹執行國家有關財經法律、法規、規章、制度，負責財務部全面工作。
2、負責建立健全各項財務規章制度并組織加強公司日常的財務管理活動。
3、審核付款單據、財務憑證及報表，做好財務分析工作。
4、審核或參與重大合同、協議及其他重要經濟文件的擬訂。
5、組織研究稅收籌劃工作，規避稅收風險。
6、協調稅務、工商、銀行、審計機構等外部關系。
7、組織制定資金管理辦法，負責公司資金的籌集、運用和日常資金平衡工作。
8、組織落實會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理工作。
9、出席公司的'有關工作會議，落實會議精神。
10、完成上級交辦的其他工作。
任職條件：
1、年齡在28-45歲之間，男
2、要有8年以上財務相關工作經驗，5年以上的財務管理經驗。
3、具有全面的財務專業知識、財務處理及財務管理經驗。精通國家財稅法律規范，具備優秀的職業判斷能力和豐富的財會項目分析處理經驗。能管理財務團隊、能建立財務管理體系。
4、為人正直、責任心強、作風嚴謹、工作仔細認真，能承受工作壓力。有較強的溝通協調能力。有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。
基本會計工作職責 篇14
1、負責審核并編制總帳會計憑證;
2、協助確定各類資金收付的會計科目歸屬;
3、負責月底及年底的結帳和財務報表;
4、負責公司納稅申報工作和年度審計工作;
5、協助財務經理進行財務分析及財務預算。
基本會計工作職責 篇15
主持公司預決算，財務核算，會計監督和財務管理工作，組織協調，指導監督財務日常管理工作，監督紙箱財務計劃，完成公司財務目標。
建立，健全財務財務管理體系，對財務部門得日常管理，年度預算，資金運作等進行總體控制
主持財務報表以及財務預算決算得編制工作，預算得執行情況以及適當及時得調整。
正確進行苦于埃及核算，填制和審核會計憑證，登記明細和總賬，對款項得收付，財物得收發，增減和使用，經費收支進行核算。
對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時晚餐稅務申報以及年底審計工作
監督和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本得合理結構，統籌管理和運作公司資金對其進行有效得風險控制。
向總經辦匯報公司經營狀況，經營成果，財務收支以及計劃得具體情況，提出有益得建議。制定本企業會計制度
根據規定的成本，費用開支范圍和標準，審核原始憑證得合法性，合理性和真實性，審核費用發生得審批手續是否符合規定。
基本會計工作職責 篇16
1、按照國際會計準則和中國會計準則要求，整理月合并報表明細項數據，包括集團調整，科目合并明細底稿;
2、能為公司業務發展，例如：投并購策略和財務處理，會計政策的選擇提供建議;為初中級員工提供專業指導。
3、 按月檢查評估管理報表并提出相應的修改意見;按照分工編制結賬小結。
4、協助核算經理，對各子公司核算問題進行梳理，確保集團核算政策要求的執行落實;
5、能夠勝任領導分配的其他機動事項，如有效配合和支持與其他部門的協作溝通(例如預算管理部，稅務部，運營部)，協助中期和期末集團審計等。
基本會計工作職責 篇17
1、 按照國家會計制度的規定做好記賬、會計核算。
2、 按照公司相關財務制度和規范流程審核各項成本和費用的支出，賬面清楚，票據合理，金額正確。
3、監督業務流程中的規范流程以及涉稅事務，嚴格按照先行有關法律、法規及財務制度執行。
4、 編制財務計劃，及時提交資金預算、計劃。反映、分析財務計劃的執行情況。厲行節約，合理使用資金。
5、監督公司財產的構建、保管和使用，配合綜合管理部門和專職部門定期進行財產清查。
6、 按照國家和相關部門的要求，按時、準確的申報各種稅費。
7、 編制各類會計報表和財務說明書，做好財務分析、業績考核工作。
8、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表、稅務檔案保管清冊和其他會計資料。
基本會計工作職責 篇18
1、全面負責公司財務的日常管理，組織公司預算、決算相關工作。
2、公司的往來、費用、總賬、稅務等會計相關工作。
3、編制公司各類財務報表、管理報表、財務分析文件。
4、制定、更新公司財務管理制度、流程。
5、對公司的收入、成本、費用等進行預測、控制、分析。
6、協調公司與銀行、稅務、工商等部門的關系。
7、完成上級交給的其他日常事務性工作。
基本會計工作職責 篇19
1、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證�？顚Ｓ�。
2、編制并嚴格執行部門預算，對執行中發現的問題，提出建議和措施。
3、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現金實有數)。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。
4、嚴格票據管理，保管和使用空白發票，收據要合規范。票據領用要登記，收回要銷號。
5、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。
6、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。
7、遵守《會計法》，維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業務指導。
8、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行的監督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。
9、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。
基本會計工作職責 篇20
工作重點：倉庫現場管理、軟件數據管理。
一、對產成品倉庫進行現場管理：
①每天到成品倉庫巡視，催收產成品入庫單、出庫單、日盤點表，指導成品庫保管員填制單據、記賬、盤點、制表，現場解答保管員疑難問題。
�、跈z查倉庫賬簿，落實記賬標準，記錄倉庫差錯，對相關人員提出獎罰建議，監督成品倉庫實物的入庫、發貨工作
�、勐鋵崱秱}庫管理制度》對于成品庫的規定，重點對防火、早產產品發貨提醒、積壓產品過期預警等工作進行檢查、督促、處罰、協調。
二、對下列原始單據受理與審核：
�、傺b車數量證明單：指給裝車工人結算工資的憑證。審核單據數量與當天出庫單數量是否相符，大中小件是否錯誤
�、谌霂鞌盗孔C明單：指給入庫工人結算工資的憑證。審核單據數量與當天入庫單數量是否相符，大中小件是否錯誤
③成品入庫單：每天審核成品入庫單是否符合財務要求，把正確數據錄入軟件
�、苁湛顔危褐笍那芭_銷售會計接手的客戶打款收據。接手后應在軟件中錄入數據并制作"收款憑證"傳遞給主管會計。
⑤成品出庫單：指成品倉庫發貨后回傳給財務的出庫單，原則上由后臺銷售會計接收該單據。如遇到出庫單作廢、重新制單、業務部電腦改單、成品倉庫手工改動等情況，前、后臺銷售會計無論誰先收到單據，必須立即告知另一人，保持二人同時同步更改各自的賬簿數據。
�、蘅蛻粲唵螀R總表：指每月從前臺銷售會計處（或業務部）取得的客戶訂單匯總表，用于計算業務員工資。
�、吒髟鲁杀締蝺r表：指每月從成本會計處取得入庫成品單價表，把正確數據錄入軟件，并注意與上月數據對比，發現數據劇烈波動時應報告財務經理。
�、啾P點表：每天接受成品倉庫遞送的盤點表，并與軟件數據核對。發現差異時，必須一查到底，并把最終結果匯報給財務經理。
三、記賬憑證制單：
在銷售會計業務范圍內，根據收款單制作收款憑證，根據其他原始單據制作轉賬憑證或付款憑證，并及時傳遞給主管會計。
四、用友軟件數據錄入：
�、俑鶕芭_銷售會計傳遞的"收款單"錄入客戶打款金額；
�、诟鶕善穾靷鬟f的`"發貨出庫單"錄入客戶發貨數量；
�、鄹鶕善穾靷鬟f的"發貨出庫單"錄入業務員和總經理（鄧主任）提貨數量；
�、芨鶕善穾靷鬟f的"產成品入庫單"錄入各班組入庫成品數量；
�、莅殉善穾�"盤點表"中盤盈、盤虧數量報告財務經理，根據處理意見，把盤盈、盤虧數量錄入軟件；
�、薨迅髟鲁杀締蝺r錄入軟件
五、產成品盤點及對賬：銷售會計每周三和月末親自對產成品倉庫盤點，盤點結果與成品倉庫手工帳、銷售會計庫存帳三方核對。發現差異，必須請示財務經理。
六、與客戶對賬：主要是為滿足業務部門需要，協助業務部門與經銷商對賬、查賬
七、核算裝車工資、入庫工資：根據每天接到的《裝車數量證明單》、《入庫數量證明單》，在與相對應的"發貨出庫單"、"成品入庫單"核對無誤后，分大、中、小件在excel中錄入數據，按公司規定的計算價格和支付工資日期，按時傳遞結算憑證給主管會計。
八、對用友軟件管理：
�、僬w負責軟件操作，包括維護、數據錄入、查詢、數據導出等等。
�、谪撠熫浖踩罕仨氃O置密碼，非操作員禁入系統。要求操作員一人一碼，必須以自己的身份進入系統操作。做好防病毒工作，經常查殺病毒。
�、蹖浖䲠祿_性負責。（包括：銷售明細賬、成品明細賬、預收款明細賬）
九、銷售備查賬：
登記銷售軟件和賬簿無法記錄的資料、數據，比如：欠發（補發）客戶貨物統計表、保管員差錯統計表、業務員備用金、生產班組入庫數量統計表、銷售費用統計表（促銷發貨、獎卡折貨、獎品、獎品折貨、簽呈、運費金額、業務員和總經理（鄧主任）領用的成品等）
基本會計工作職責 篇21
1.負責公司日常財務核算、財務部內部稽核及管理工作
2.負責公司財務報表編制及分析
3.負責對內和對外(包括上級主管單位、國資委、統計局、財政局等)的各類信息的收集和報送工作
4.負責各類專項資金(包括文化補助類、經營管理類等專項資金)的管理使用工作
5.具體負責財務制度起草、修訂、完善、整理等工作
6.具體負責對外投資項目財務方案分析
基本會計工作職責 篇22
1、審核供應商___及付款憑證;
2、審核合同、整理資料、并及時登記臺賬;
3、根據原始憑證編制記賬憑證，開展項目核算工作;
4、月末結賬，確保賬實相符，編制余額調節表;
5、負責各類財務報表編制;
6、協助主管領導開展財務核算及各數據統計工作;
7、協助主管領導應對內外部審計及各類監督檢查;
8、完成上級領導交辦的其它工作。
基本會計工作職責 篇23
1、負責日常會計處理、賬務核算;
2、負責賬薄登記工作，并進行記賬、賬實核對;
3、負責結賬、編制會計報表，安排名項稅費的申報事宜;
4、負責對經營計劃、預算編制及考核表的管理;
5、負責銀行、財稅、工商相關業務辦理等;
6、負責納稅申報和各類財務報表的編制工作;
7、完成領導臨時布置的各項任務。
基本會計工作職責 篇24
1、全套的帳務管理;
2、全套資金管理;
3、獨立負責納稅申報工作(增值稅、公司所得稅申報等)以及稅務方面的應對;
4、負責公司固定資產管理，定期組織固定資產盤點工作;
5、制定完善并執行公司內控管理制度;
6、完成預算、決算工作;
7、完成由其他上級領導指定的工作。
基本會計工作職責 篇25
1.對公司總賬與明細賬、日記賬進行核對，檢查賬務合法合規、記錄準確;
2.審核票據，制作記賬憑證，并網銀支付報銷款;
3.申報稅款，個人所得稅、社保、印花稅等;
4.管理部門合同，加強與工程部溝通，及時開具工程發票且及時催款;
5.收集財務資料并并做好保密、保存工作;
6.處理應收、應付貨款的核對，并根據申請單及時支付款項;
7.出具各項財務報表，提交部門主任審核，確保提交時無差錯;
8.與財政、稅務、銀行等機關政府機構的協調與溝通。
基本會計工作職責 篇26
1、參與公司內部會計制度和財務管理制度的修訂和完善;
2、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;
3、負責日常財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
4、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
5、對已審核的原始憑證及時填制記帳;
6、準備、分析、核對稅務相關問題;
7、審計合同、制作帳目表格。
8、醫療器械、醫藥行業。
基本會計工作職責 篇27
1、做好會計核算，對帳，單據審核;
2、按照公司管理制度的要求做好往來賬的對賬;應收款支付，資金流轉管理。
3、根據核算和管理的需要，設置明細帳進行明細核算;
4、負責公司各類月度報表編制;
5、認真及時完成上級領導交辦的其他任務。
基本會計工作職責 篇28
1.負責學院財務軟件體系的設計，收費軟件信息的錄入和修改，校園卡管理系統的管理和維護，確保計算機各軟件系統的平穩運行和安全及會計信息的完整;
2.負責結算中心工作，組織各類收費，辦理欠費及助學貸款等統計工作;
3.負責總分類賬核算，及時進行對賬，保證會計基礎數據的準確，編制年度預算、決算報表及各類統計表，進行年度財務分析，報送單位人員基礎信息;
4.負責編制工資表并向銀行提供電子版，編制利息發放表;
5.負責零余額賬戶網上申報，辦理非稅收入集中匯繳和用款申報;
6.負責記帳憑證制單和賬務處理的審核;
7.完成領導交辦的其他工作。