現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（精選12篇）
現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)公司的日常會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)告、涉稅事項(xiàng)、資金日常管理、財(cái)務(wù)信息管理、成本監(jiān)控、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、內(nèi)部會(huì)計(jì)制度的實(shí)施和執(zhí)行、憑證的整理及裝訂等;
2、負(fù)責(zé)對(duì)接公司內(nèi)審和外審工作，包括資料準(zhǔn)備、人員對(duì)接、制度解釋、檔案歸檔及報(bào)送等;
3、維護(hù)財(cái)務(wù)軟件及稅務(wù)管理關(guān)系，負(fù)責(zé)稅收政策的收集、整理和提煉;
4、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流量的統(tǒng)計(jì)及分析。
現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)按照有關(guān)現(xiàn)金管理與企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定收支現(xiàn)金，核算現(xiàn)金的各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金日記帳，逐日結(jié)出余額，并做到帳實(shí)相符。
3、負(fù)責(zé)從票據(jù)的有效性、金額的準(zhǔn)確性上審核原始憑證，并在收付憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”、“現(xiàn)金收訖”戳記。
4、負(fù)責(zé)編制每日現(xiàn)金流量表，并提交預(yù)算管理員。
5、負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金支票登記簿及空白票據(jù)的保管、核對(duì)。
6、負(fù)責(zé)記錄各部門(mén)費(fèi)用支出，協(xié)助預(yù)算管理員進(jìn)行公司預(yù)算管理與控制。
7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金出納。
8、負(fù)責(zé)公司工資及福利核算，費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析。
9、負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)信息的收集、整理和提交。
10、協(xié)助預(yù)算員進(jìn)行公司預(yù)算管理與控制。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇3
1、做好現(xiàn)金、銀行等收付工作;
2、負(fù)責(zé)票證的收入保管、簽發(fā)支付工作;
3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;
4、及時(shí)準(zhǔn)確登記資金明細(xì)表，定期上繳各種完整的原始憑證給相關(guān)職能崗位，及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;
5、負(fù)責(zé)外匯收付款業(yè)務(wù)，按月查詢(xún)電子口岸進(jìn)出口記錄，及時(shí)在外匯管理局平臺(tái)申報(bào)
6、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;
7、管理銀行賬戶、銀行承兌等，每月末盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金有價(jià)票券等，確保賬實(shí)相符。
現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇4
1.審核對(duì)公付款申請(qǐng)，以及應(yīng)付賬款核算
2.審核員工報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)，以保證其符合財(cái)務(wù)準(zhǔn)則及公司相關(guān)政策
3.編制與應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)相關(guān)會(huì)計(jì)憑證
4.根據(jù)公司資金情況，和各部門(mén)展開(kāi)良好溝通，進(jìn)行應(yīng)付賬款支付的統(tǒng)籌安排
5.關(guān)聯(lián)公司對(duì)賬
6.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作
現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇5
1、根據(jù)公司規(guī)章制度，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷(xiāo)工作;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，及時(shí)登記對(duì)賬，確保賬證相符;
3、處理西安公司賬務(wù)及稅務(wù)等所有會(huì)計(jì)工作;
4、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)審核票據(jù)及付款，按時(shí)出具銀行日記賬及資金計(jì)劃上報(bào)到總公司;
2、負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算工作，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審核，并錄入憑證等;
3、負(fù)責(zé)編制分公司財(cái)務(wù)報(bào)表及管理報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)稅務(wù)業(yè)務(wù)及稅務(wù)報(bào)表等;
5、負(fù)責(zé)分公司所有項(xiàng)目預(yù)繳稅款的計(jì)算及申報(bào);
6、與總部財(cái)務(wù)對(duì)接的其他事項(xiàng);
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他日常工作。
現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇7
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司收付款業(yè)務(wù)及發(fā)票的開(kāi)具保管;
2、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、工資發(fā)放等;
3、編制現(xiàn)金和銀行日?qǐng)?bào)表;
4、盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金并編制庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;
5、每月的銀行賬單核對(duì)等工作;
6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
任職資格：
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，28歲以?xún)?nèi);
2、了解國(guó)家財(cái)務(wù)制度和相關(guān)政策法規(guī);
3、熟練使用辦公軟件，會(huì)財(cái)務(wù)軟件簡(jiǎn)單操作財(cái)務(wù)報(bào)表;
4、性格開(kāi)朗，責(zé)任心強(qiáng)，富有敬業(yè)精神。
現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)公司日常資金賬戶的收支管理及窗口性事務(wù)
2、負(fù)責(zé)與客戶、供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)對(duì)賬、多幣種結(jié)算及匯率維護(hù)
3、負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)方進(jìn)行系統(tǒng)開(kāi)發(fā)對(duì)接、產(chǎn)品需求評(píng)審
4、負(fù)責(zé)公司日常賬務(wù)處理、納稅申報(bào)及國(guó)稅窗口事務(wù)辦理
5、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷(xiāo)審核及各類(lèi)合同審核
6、負(fù)責(zé)協(xié)助建立公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度與規(guī)范流程
7、負(fù)責(zé)與人事進(jìn)行社保、個(gè)稅等關(guān)聯(lián)事項(xiàng)核對(duì)
8、負(fù)責(zé)及時(shí)跟進(jìn)各類(lèi)關(guān)稅政策信息，及時(shí)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)
現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇9
1、收取各吧臺(tái)收銀員當(dāng)天的交款業(yè)務(wù)，核對(duì)收銀員編制的各項(xiàng)營(yíng)業(yè)報(bào)表與當(dāng)天收入款項(xiàng)是否一致；欠款單位欠款人是否在掛賬單據(jù)上簽字；擔(dān)保人，經(jīng)辦人簽字有無(wú)遺漏。核對(duì)無(wú)誤后，簽字蓋章，一份退給收銀員，一份交稽核人員，一份留存編制記賬憑證。
2、逐筆核對(duì)刷卡金額，整理原始單據(jù)后，再根據(jù)刷卡機(jī)打出的“刷卡流水明細(xì)單”逐筆登記在輔助賬上作為日后備查賬。若收銀工作失誤刷錯(cuò)卡，次日交財(cái)務(wù)后現(xiàn)金會(huì)計(jì)沒(méi)有及時(shí)核對(duì)出，出現(xiàn)問(wèn)題現(xiàn)金會(huì)計(jì)承擔(dān)一定的會(huì)計(jì)責(zé)任。
3、及時(shí)結(jié)算應(yīng)收、應(yīng)付款業(yè)務(wù)：對(duì)營(yíng)銷(xiāo)部收回的各單位欠款根據(jù)消費(fèi)次數(shù)及金額開(kāi)具明細(xì)單據(jù)作為原始單據(jù)入賬；根據(jù)總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理簽字后的應(yīng)付賬款單據(jù)對(duì)外結(jié)算貨款，金額在1000元以上（含1000元）一律使用轉(zhuǎn)賬支票支付，根據(jù)支票票根及審核無(wú)誤的應(yīng)付賬款單據(jù)作為原始憑證入賬。
4、與采購(gòu)人員辦理借款、報(bào)銷(xiāo)、償還欠款業(yè)務(wù)，并及時(shí)催收采購(gòu)人員報(bào)銷(xiāo)還款。（采購(gòu)部門(mén)依據(jù)各部門(mén)申購(gòu)單到財(cái)務(wù)部門(mén)借款，根據(jù)借款事項(xiàng)、金額以及經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理簽字后的“借款單”辦理借款。）
5、每月月初，去電業(yè)部門(mén)、稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理付款業(yè)務(wù)。
6、每星期四辦理離職人員保證金支出業(yè)務(wù)。
7、對(duì)每天酒店的各項(xiàng)收支款項(xiàng)編制會(huì)計(jì)憑證，交與部門(mén)經(jīng)理審核，有關(guān)單據(jù)交執(zhí)行總經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字后，準(zhǔn)確的登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
8、依據(jù)酒店的經(jīng)營(yíng)情況留出少量的現(xiàn)金，將多余的現(xiàn)金及時(shí)安全的存入銀行以保障資金的安全，提現(xiàn)、存現(xiàn)必須有保安陪同，否則，出現(xiàn)問(wèn)題責(zé)任自負(fù)。
9、每天結(jié)束工作日前，將庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券支票等及時(shí)存放消防室的保險(xiǎn)柜內(nèi)，不得存放財(cái)務(wù)辦公室。
10、每天編制當(dāng)天現(xiàn)金、銀行收支報(bào)表，報(bào)告給總經(jīng)理，反應(yīng)每天資金收支運(yùn)轉(zhuǎn)情況，以保障酒店工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
11、月末核對(duì)銀行對(duì)賬單，正確編制銀行余額調(diào)節(jié)表（調(diào)節(jié)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核），保證帳實(shí)相符，切忌開(kāi)空頭支票，如出現(xiàn)問(wèn)題，給酒店造成的損失，由個(gè)人承擔(dān)。（每月30日之前完成）。
12、月末整理“已退未結(jié)”現(xiàn)金清單，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。（每月30日之前完成）
現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇10
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、執(zhí)行有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度和《中小學(xué)財(cái)務(wù)管理制度》。
二、負(fù)責(zé)學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金的收支工作，按照各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)支出范圍，根據(jù)收付的原始憑證，及時(shí)記帳、做帳、報(bào)帳，作到日清月結(jié)，手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳帳相符、帳冊(cè)相符、帳實(shí)相符。
三、根據(jù)現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格現(xiàn)金、委付、托收和各項(xiàng)匯款的管理，做好現(xiàn)金帳，根據(jù)每天的現(xiàn)金收支情況，保管好庫(kù)存現(xiàn)金和支票，每天按照限額將現(xiàn)金存入保險(xiǎn)箱，超過(guò)限額現(xiàn)金必須及時(shí)存入銀行。
四、根據(jù)學(xué)校總務(wù)處通知，及時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、代課金等。
五、負(fù)責(zé)收繳學(xué)生的代辦費(fèi)；根據(jù)總務(wù)處的通知，扣發(fā)職工房租、水電費(fèi)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向總務(wù)處匯報(bào)。
六、按月與銀行校對(duì)存款余額，與采購(gòu)人員校對(duì)應(yīng)收款、暫付款和借據(jù)，并及時(shí)催回應(yīng)收款、現(xiàn)金，并及時(shí)校對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金。
七、與主管會(huì)計(jì)密切合作配合，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做好出納工作。對(duì)違反制度的開(kāi)支，有權(quán)拒絕付款。
八、承辦總務(wù)處交給的其他工作任務(wù)。
現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇11
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)下分公司、關(guān)聯(lián)公司的賬務(wù)工作，獨(dú)立處理全盤(pán)賬務(wù)程序;
2、負(fù)責(zé)總賬和明細(xì)賬，及時(shí)準(zhǔn)確的記錄公司業(yè)務(wù)往來(lái)，能夠獨(dú)立完成日常會(huì)計(jì)核算工作、內(nèi)外賬、文件傳輸、處理財(cái)務(wù)、稅務(wù)工作;
3、負(fù)責(zé)按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度設(shè)置本企業(yè)會(huì)計(jì)科目，審核原始單據(jù)，根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)賬簿，并做好記賬、結(jié)賬和對(duì)賬工作;
4、負(fù)責(zé)納稅申報(bào)工作及稅收核算工作;
5、 處理協(xié)調(diào)稅務(wù)及外部單位往來(lái)款項(xiàng)等財(cái)務(wù)相關(guān)工作;
6、 負(fù)責(zé)廣州各公司與相關(guān)企業(yè)的資料收集、整理、登記、歸檔等勤務(wù)。
現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇12
崗位職責(zé)：
日常記賬憑證的制作，憑證的裝訂與整理，根據(jù)銀行對(duì)賬單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，去銀行辦理相關(guān)支付結(jié)算業(yè)務(wù)（填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票并進(jìn)賬，電匯憑證填寫(xiě)及進(jìn)賬等），單位網(wǎng)銀付款操作，開(kāi)具普通發(fā)票，，每日資金日?qǐng)?bào)，每月的地稅和國(guó)稅申報(bào)，員工報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核與報(bào)銷(xiāo)支付，熟練操作財(cái)務(wù)軟件的出納相關(guān)功能，員工工資的發(fā)放，去國(guó)稅地稅辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，日常相關(guān)財(cái)務(wù)工作以及領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職要求：
1、熟練操作0ffice辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件，有《會(huì)計(jì)上崗證》，具備文化傳媒影視公司1年上工作經(jīng)驗(yàn)；五年以上財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
2、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法，熟練使用財(cái)務(wù)軟件；
3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力；
4、能吃苦耐勞，有積極的工作心態(tài)，工作踏實(shí)、認(rèn)真、細(xì)心、人品好；