會計工作職責及內容（精選33篇）
會計工作職責及內容 篇1
1、進行公司收入、支出及成本費用等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、監督;
2、具有進出口國際業務知識和實際操作經驗;有進口退稅、出口退稅、轉口貿易經歷;
3、與稅務、審計等部門保持良好的溝通及協調，能夠及時、準確提供各項資料;
4、銀行收付處理，熟悉國際結算業務，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
5、參與公司年度預算的制定、月度資金使用計劃，并與實際執行情況進行對比分析;
6、負責與銀行、稅務及海關等部門的對外聯絡;
會計工作職責及內容 篇2
1、負責公司職員報銷
2、定期核對固定資產賬目，作到賬物相符
3、每月收集整理裝訂原始憑證、記賬憑證
4、負責公司發票領購、開具、保管
5、負責與銀行稅務對接
6、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表
7、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計材料
8、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題
會計工作職責及內容 篇3
1、按照會計制度的規定正確設置和使用會計科目，編制記賬憑證及登記賬本，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全。
2、負責審核出納編制的銀行存款余額調節表，并審查賬項。
3、負責公司的會計核算及稅務申報、繳納工作，負責銀行、稅務證照的辦理、變更、年檢工作。
4、銀行、稅務、賬冊、憑證、報表及其他會計檔案資料、進銷項合同的保管。
5、負責員工工資、獎金提成、報銷的核算。
會計工作職責及內容 篇4
(1)審核有關的原始憑證，并依據會計準則和制度編制記賬憑證
(2)匯總會計憑證，發現問題及時解決，定期編制總賬科目匯總表并進行試算平衡
(3)根據原始憑證、記賬憑證及科目匯總表登記明細賬和總分類賬
(4)定期配合有關部門進行盤點，認真核對原始憑證、記賬憑證、各級明細賬、日記賬及總分類賬
會計工作職責及內容 篇5
1.負責日常費用報銷審核管理及費用憑證錄入工作;
2.組織各部門開展費用預算工作，收集、分析各部門提交費用預算做好年度費用預算;
3.根據預算指標審核各類費用支出單據，監督預算的執行情況，并做好預算分析;
4.結合公司業務梳理費用管理規范，完善管理流程;
5.執行年度固定資產盤點、清理賬務、確保公司資產的安全實施有效的監督職責;
6.完成上級交代的其他事項。
會計工作職責及內容 篇6
1、根據公司規定進行日常的會計核算和賬務處理工作，嚴格審核原始憑證和合理編制會計憑證，確保每筆業務記賬正確，各項費用支付合理，賬戶運用符合企業會計準則的基本判斷原則。
2、對會計成本控制進行核算，包括各種往來賬務核對、核查、清算處理，確保關聯賬簿同一賬戶記錄一致，會計賬簿記載數據與會計憑證記錄相同，會計賬簿與相關會計報表項目數據相符。
3、及時編制記賬憑證，記賬及報賬，并按會計制度結轉收入、成本，企業利潤核算，編訂公司會計統計報告和報表。按時進行稅務申報。
4、維護好公司的各項證照和資格，做好各項年檢和年審工作、辦理報稅、公司稅務事宜，協調處理與工商稅務機關的事項。
5、增值稅專用發票、普通發票等各種發票開具、領購、保管。
6、完成上級交辦的其它工作，并與各部門有良好溝通配合
會計工作職責及內容 篇7
1、審計財務收支單據;
2、編制簡單資金收支預算和執行預算，監督預算執行情況;
3、編制記賬憑證，賬務處理;
4、相關明細數據統計工作;
5、裝訂會計憑證、賬簿、表冊等，妥善保管和存檔;
6、領導臨時安排的工作
會計工作職責及內容 篇8
1、財務，會計，經濟等相關專業大專以上學歷，具有會計任職資格;
2、具有扎實的會計基礎知識和一年以上財會工作經驗，
3、熟悉財務軟件的操作;
4、負責公司日常財務工作;
5、申報和繳納各種稅款，辦理各類稅務專項審批;
6、負責公司經營收入、業務往來、成本費用等核算工作;
7、負責公司應收賬款、收入及稅金的管理及核算工作;
8、負責公司各往來款項的會計資料的收集、整理、保管工作，并登記臺賬;
9、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;
10、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。
會計工作職責及內容 篇9
第一部分：財務工作職責
第二部分：財務崗位職責
一、財務主管崗位職責
二、出納崗位職責
第三部分：現金、銀行存款的管理
一、現金、銀行存款的管理規定
二、支票的管理
三、印鑒的管理
第四部分：費用報銷時間的規定
第五部分：借款管理規定及報銷流程
一、借款管理規定
二、各項費用的報銷流程及要求
第六部分：工薪、福利支出的規定及流程
一、工薪、福利支出的規定
二、工薪、福利支出流程
第七部分：業務提成的規定及支出流程
一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。
具體財務核算包括：編制報送公司各期財務報表；負責公司職工薪酬的制表、發放和扣繳個稅工作；負責職工社會統籌保險的扣繳工作；負責公司納稅籌劃工作；負責計繳公司各項稅費工作；協助各部門對應收賬款等債權、債務的回收清理，以及對應收賬款欠款的追繳工作；負責公司各項費用支出的核算、審計收入的收繳、核算工作；做好公司發票的開具和管理工作。
二、搜集、分類歸納、統計公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支情況，并進行分析、提出建議，定期向公司領導報告。
三、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。
四、負責公司各項財產的登記、核對、盤點，以及公司現有資產的管理工作；并負責協助公司資產清查工作，以及公司資產報廢、報損，轉讓的審核報批工作。
五、負責公司資產管理相關制度、流程、規范、標準的編制和報批，并對執行情況加以監督、檢查。
六、負責公司會計檔案的整理、保管和查閱工作。
七、參與公司各部門對外業務合同的簽訂工作，并負責對合同進行整理、分類、保管、歸檔。
八、負責會計印鑒的保管與安全使用。
九、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理等。
十、完成公司領導交辦的.其他工作。
一、財務主管職責
1、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度，同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。
2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析，節約費用、提高效益。
3、負責管理公司的日常財務工作。負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理等。
4、按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時。
5、負責各項業務款項的發生以及回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總。
6、負責對公司日常發生的費用等報銷的審核工作。
7、負責日常工薪表及其他表的編制工作，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時。
8、負責業務合同執行情況的監督、合同的存檔及統計報表，以及合同章的保管。
9.負責會計印鑒的分別保管與監督。
10、負責監督會計檔案的管理工作，并按規定手續報請銷毀。
11、負責監督發票開具的審核工作。
12、完成領導交辦的其他工作。
二、出納職責
1、建立健全、設置現金、銀行存款日記賬，根據審批后的收、支憑證進行收付與記錄。
2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條頂庫。
3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。
4、負責發票的開具工作。
5、負責保管財務歷史資料、文件、憑證、立卷歸檔以及借閱工作。
6、負責業務檔案的整理、歸檔、統計、查詢工作。
7、負責編制業務報告號的登記、統計、匯總、報表工作。
8、負責財務相關的外勤工作。
9、負責審計業務“標識”的請購與保管工作。
10、完成領導交辦的其他工作。
第三部分現金、銀行存款的管理
一、現金、銀行存款的管理
1、所有現金（包括庫存現金我、銀行存款）由公司出納員負責收、支與保管。
2、建立和健全《現金日記賬》、《銀行存款日記賬》，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金和銀行存款流水收支賬目，每天結出余額并進行核對庫存。作到日清月結，帳實相符。
3、為安全原因，庫存現金超過3000元時必須存入銀行。
4、出納收取現金時，須開具一式三聯收據，由繳款人在右下角簽名后，交給繳款人、財務記賬、留存各一聯。
5、任何現金（包括銀行存款支出）支出必須按相關程序報批（詳見下面借款管理規定及費用報銷流程）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經公司領導簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后一周內按報銷流程進行銷賬。
6、收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。
7、出納員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，上報公司領導。
8、由財務主管參加或公司領導指定人員參加定期或不定期的對現金庫存進行監盤。
9、出納員應根據銀行存款日記賬的賬面記錄與銀行對賬單發生的業務進行核對，每月末編制“銀行存款余額調節表”，由財務主管進行復核。
10、其它依據相關會計制度及法規執行。
二、支票的管理
1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。
2、出納收取支票時，須開具一式三聯的收據，由繳款人在右下角簽名后，交給繳款人、財務記賬，留存各一聯。
會計工作職責及內容 篇10
1、全面負責財務部的管理工作，制定各項財務制度，嚴格執行《會計法》及地方政府有關財務工作法律法規，定期向總經理匯報工作。
2、負責公司營業收入核算，每日根據出納所出的營業收入明細項目匯總報表，編制會計憑證。
3、負責日常費用支出、貨幣零星開支的會計核算，配合出納，合理調配資金，及時準確地審核各項開支，做到量入為出，科學安排，堅決杜絕不符合手續的款項開支。認真審查憑證的合法性、合理性、準確性、完整性，審查完畢，再將業務內容同類或相似的憑證歸類，編制會計憑證。
4、負責公司總賬記錄，確保原始憑證、記賬憑證的合法性、合理性與真實、準確地審核，按統一會計制度、會計核算有關程序及步驟，進行算賬、記賬、結算及報賬等工作，保證各種報表數據準確。編制、匯總月、季、年度的會計報表及財務計劃，并定期做出分析，編表說明簡明扼要，內容全面，中心突出。
5、負責記賬憑證匯總，復核現金、銀行存款、信用卡的發生額與出納的收付報告是否相符。
6、負責公司固定資產的監督管理，不定期抽查各門店固定資產情況，每月進行固定資產折舊計算分析，每年對公司所有固定資產及低值易耗品進行一次盤點，要做到固定資產、低值易耗品帳賬、賬物相符。發現賬物不符，要及時查明原因，調整賬目。
7、按權責發生制及時處理賬務工作，做到日清月結，科目對應關系清楚，應收、應付賬目記載詳細，記賬及時。負責應收應付往來賬的對賬、銷賬及清賬，定期清理往來賬務，及時督促有關經辦人結清往來賬，對應付賬款的沖掛賬進行清理。
8、加強成本核算，統籌計劃，控制開支，___限度地降低成本，減少費用，提高經濟效益。
9、負責各門店損耗的審核工作，做到合理報損，定期抽查各門店報損情況，控制各門店的損耗率，每月統計出各門店的報損明細。
10、負責憑證的保管工作，不得丟失、損壞，更不準隨意撕頁。要保管好會計檔案，月底將會計憑證、會計報表等資料裝訂成冊，編號入檔，以備查閱。
11、負責人員工資的統計核算，準確計算員工工資，做到準時核發。
12、每月10日前，正確計算應繳稅金，準確編報納稅申報表報送稅務局，及時繳納各種上稅金。
13、負責發票的規范管理工作，監督、審核發票的使用情況，及時購___，保障各門店發票的使用需求。
會計工作職責及內容 篇11
1、申請票據，準備和報送會計報表，稅務報表的申報;
2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作;
3、負責員工報銷費用的審核，憑證的編制和登賬;
4、負責銷售提成、分紅的核算和發放;
5、會計憑證的錄入，整理，歸檔;
6、負責公司日常固定資產的財務管理;
7、根據公司要求出具各種財務報表，對報表進行分析，定期向上級匯報并提出合理建議。
會計工作職責及內容 篇12
1、會計核算標準化：按照國家會計法規、準則、制度以及公司各項核文件的規范及要求進行各項會計事項處理。
2、核算數據質量：按照會計準則進行正核算，保證財務業務數據的一致性。每月導入銀行對賬單并進行清賬。
3、報表及資料管理：上報完整的報表、資料數據正確無誤，保管各類財務核算檔案。
4、稅務管理：進行增值稅抵退稅工作;每月對預繳及抵退稅臺賬準確、完整、清晰登記;按照稅法及相關規定，對個人所得稅進行準確計算和按期繳納;按照總公司規定要求上報所得稅預測及匯算清繳申報報表;按照稅法及相關文件規定和總公司要求，對票據的合法、合規性進行管控;按照總公司要求及時上報稅務檢查情況。
5、統計信息管理：按照總公司要求及時審核、確認統計信息數據。
6、財務接口管理：及時核對業務接口憑證及帳務;銀行賬戶等接口主數據應定期檢查，對于新增、刪除、修改應及時上報維護;對總公司下發的業務數據與運營部等相關部門進行核對。
會計工作職責及內容 篇13
1、負責公司材料、產品成本、固定資產、在建工程核算，編制并保管各項基礎臺賬，參與資產的實地監盤。
2、負責工資、福利費等人工成本的核算，負責各項費用報銷，編制會計報表。
3、負責公司發票的申購和保管、開具發票、進項稅發票認證、公司稅務核算及納稅申報。
4、負責公司會計檔案整理、保管、歸檔、移交。
5、完成財務領導交辦的其它任務。
會計工作職責及內容 篇14
1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置,嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統計。
2.對材料員所統計的材料認真核對,票據是否齊全,收發是否一致。并對所進材料進行匯總。
3.供應商的結算,檢查票據是否齊全,數量與發票是否一致,有無白條出現,應及時通知供應商到材料...
4.每天做好供應商預付款的登記,并及時與財務溝通,掌握并了解供應商余額情況。
5.負責各種材料的原始憑證記錄,核算依據,并準確及時地傳遞和反饋信息,及時分類保管好管理資料...
會計工作職責及內容 篇15
1. 負責統籌管理財務各項工作。
2. 負責部門團隊的建設，及財務人員績效考核管理。
3. 負責公司稅務籌劃工作，合理建立公司的納稅會計核算體系。
4. 在公司范圍內建立和健全有關的財務管理制度與會計制度及實施細則，并組織落實。
5. 根據公司年度經營目標，編制公司財務預算綱要及財務部應編制的各項預算，包括投資收益預算、現金流量預算等
6. 編制預算控制管理方案，保證成本目標和利潤目標的順利達成。
7. 推動預算工作的進行，通過決算數據跟蹤監督控制各預算責任部門日常開支和預算執行情況。
9.對公司目標經營實現情況和預算情況進行分析，負責按月出具預算執行情況報告。
10.負責財務各項數據的分析匯總工作
會計工作職責及內容 篇16
總會計師(或行使總會計師職權):
會計機構負責人或者會計主管人員，出納，財產物資核算，工資核算，成本費用核算，財務成果核算，資金核算，資本、基金核算，收入、支出、債權債務核算，財產物資收發，增減核算崗位，總賬崗位，對外財務會計報告編制崗位，會計電算化崗位，往來結算，總賬報表，稽核，檔案管理等。
會計檔案管理崗位：
在會計檔案正式移交之前，屬于會計崗位，會計檔案正式移交之后，不再屬于會計崗位。檔案管理部門的人員管理會計檔案、收銀員、單位內部審計、社會審計、政府審計工作也不屬于會計崗位。
成本核算崗位：
擬定成本核算辦法;制定成本費用計劃;負責成本管理基礎工作;核算產品成本和期間費用;編制成本費用報表并進行分析;協助管理在產品和自制半成品;負責編制收入、利潤計劃;辦理銷售款項結算業務;負責收入和利潤的明細核算;負責利潤分配的明細核算;編制收入和利潤報表。
資金核算崗位的職責一般包括：
擬定資金管理和核算辦法;編制資金收支計劃;負責資金調度;負責資金籌集的明細分類核算;負責企業各項投資的明細分類核算;建立款項結算手續制度;負責款項結算的明細核算。
總賬報表崗位的職責一般包括：
負責登記總賬;負責編制資產負債表、利潤表、現金流表等有關財務會計報表;負責管理會計憑證和財務會計報表;外來原始憑證:由業務經辦人員在業務發生或者完成時從外單位取得的憑證， 如供應單位發貨票、銀行收款通知等。自制原始憑證:單位自行制定并由有關部門或人員填制的憑證，如收料單、領料單、工資結算單、收款收據、銷貨發票、成本計算單等。
會計工作職責及內容 篇17
1、按會計制度要求，全面核算公司及項目各項資產、負債、權益及收入、成本、費用;
2、每月按時審核合同或原始憑證，并根據原始憑證填制記賬憑證;
3、及時編制公司年度、季度、月度財務會計報告，真實完整及時地反映公司的財務狀況和經營成果;
4、日常稅務處理工作，含報稅、繳稅、開具完稅憑證、購買核銷開具發票，各項稅務情況報表的填列上報;
5、負責項目財務運營工作，包含日常付款、合同、結算及其他事項審核等;
6、監控項目的利潤達成率、營收達成率，及其余財務運營相關指標達成率，包括兩費費率、工程款支付率、回款率;
7、維護成本臺賬和收入臺賬，確保賬表一致;
8、資金計劃管理，嚴控資金計劃，協助各項目調整計劃，避免超付、付款不及時等，保證資金流動性;
9、積極參與部門內部管理，完善內部控制，防范風險，在規范的前提下控制成本、費用支出;
10、上級領導交辦的其他工作。
會計工作職責及內容 篇18
1、負責公司的全盤財務會計核算事宜，及時做好會計憑證的編制、登記。
2、按月度及時填制并報送會計報表。
3、按月、季、年度及時進行稅務申報，根據財務會計報表依法正確計提和上繳各項稅費。
4、處理公司社保、公積金等事務。
5、負責公司對外統計工作，按要求及時上報統計報表。
6、整理合同等財務會計資料。
7、完成上級領導交辦的其他事務。
會計工作職責及內容 篇19
1， 收入確認符合中國會計準則
2， 營收相關數據的提供及時準確
3， 涉稅事宜處理符合中國稅法要求
4， 應收賬款被可靠地記錄和追蹤
5， 蛋糕扣庫差異的稽核
6， 領導交辦的其他工作
會計工作職責及內容 篇20
1.負責銷售會計核算及內部銷售部門核算。
2.負責主營業務收入、應收賬款、預收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。
3.負責發貨票的財務監管、審核蓋章，并分類保管發貨結算單據;認真審核發貨票，凡收款責任不清楚、銷售部門不明確、手續不健全、數據不準確的，不予蓋章;負責退貨票據的核實、登記、統計工作。
4.負責增值稅專用發票的開具和增值稅專用發票、普通發票的登記、保管、稅控設備的維護。
5.負責郵寄增值稅發票;月末負責填報增值稅納稅申報表附列資料(表一)、增值稅納稅申報表。
6.負責在發行系統進行“發票管理”、“批發回款”登記。
7.負責應收賬款統計、查詢、清理、分類、賬齡分析，定期(每月)與各銷售部門、各業務員、客戶核對應收賬款;對回款通知單、開具的增值稅發票分類登記，凡已開稅票而貨款未收超過一個月的要向科長匯報。
8.配合銷售部門及銷售人員做好貨款結算及貨款清欠催收;清理壞賬，初步確認壞賬并對壞賬損失提出處理意見。
9.負責讀者服務部、圖書批發部以及其他特殊銷售形式的核算，收付款項及合同履行兌現工作。
10.編寫銷售統計報表、發貨退貨情況統計表、銷售回款統計表、以前年度書款回收統計表等，并作出財務分析，對銷售政策、銷售核算存在問題進行分析。
11.負責分銷部、經營部及其他部門業績核算工作。
12.完成領導交辦的其他工作。
會計工作職責及內容 篇21
1. 根據公司業務實質，編制財務核算憑證，保證財務核算質量
2. 審核費用等相關支出的合理性，票據的合規性及完整性
3. 按時完成每月結賬，并及時準確地編制財務報表及內部管理報表
4. 稅金計算，負責月度、季度及年度相關納稅申報
5. 定期對各總賬科目的余額及發生額做分析性復核，確保財務核算數據的真實完整
6. 對接外部審計及財務稽核工作，配合提供相關資料
7. 領導交辦的其他工作
會計工作職責及內容 篇22
（一）會計與會計工作會計的意思就是核算，是指對發生的經濟業務的核算，也就是對涉及錢出錢人業務的計算，并把這些信息提供給使用者。說專業一點，會計是以貨幣為主要計量單位，以憑證為依據，借助于專門的技術方法，對一定單位的資金運動進行全面、綜合、連續、系統地核算與監督，向有關方面提供財務信息、參與經營管理、旨在提高經濟效益的一種經濟管理活動。會計負有兩大職能：一是會計核算，另一個是會計監督。會計核算就是對經濟活動進行記錄、計算、分類、匯總，將經濟活動的內容轉換成真實、正確、完整、系統的會計信息，成為能夠在會計報告中概括并綜合反映經濟活動狀況的會計資料。會計監督是指通過采用計劃、預算、定額等方法對經濟活動進行監督、控制、分析和評價，促使經濟活動按照規定的要求進行，實現預期目標。從事會計工作、處理會計業務、完成會計任務的人員，稱為會計人員。會計人員的基本職責是：負責具體審核和辦理財務收支，編制記賬憑證，登記會計賬簿，編制會計報表和辦理其他會計事項。
（二）小型企業會計崗位設置及職責范圍小型企業一般經營范圍小，管理方法單一，會計只是企業管理組織中的一個崗位，不像大中型企業那樣把會計作為一個職能部門設置。因此，小型企業會計崗位工作人員較少，但是，小型企業最少應設一個會計員和一個出納員，以便相互控制，以保證公司財產的安全完整。根據錢賬分設原則，會計和出納不能由一人同時兼任，企業領導也不宜兼任出納。小型企業會計與出納崗位各有其職責范圍，具體如下：
1.會計的崗位職責范圍（1）編制、審核會計憑證；
（2）登記總分類賬及明細分類賬；
（3）定期對賬、定期清查財產；
（4）編制財務會計報表；
（5）核算成本；
（6）辦理其他會計事項。
2.出納崗位職責范圍（1）記錄、保管現金、票據及銀行存款等事項；
（2）簽發支票、本票、匯票后送交會計核準并蓋印鑒章，保管空白支票、本票、匯票等有關資金往來票證；
（3）處理財務收支事項，在每日業務量大的情況下要做好每日匯總報表，以便會計及時掌握財務收支狀況；
（4）處理債權、債務的收支業務。在業務發生頻繁的情況下，還需每日填制債權、債務收支業務日報表；
（5）所得稅申報、扣繳業務處理；
（6）備用金核付
（7）其他一切與現金出納有關的業務處理。
會計工作職責及內容 篇23
1.負責學費和學院所有收入的收繳工作，定期統計欠費和上網公布信息，加強催收清欠，做好軟件信息備份;
2.負責校園一卡通的辦理、充值、管理和系統維護工作;
3.負責辦理學院與各租賃或承包實體營業款結算制單等工作;
4.及時與院財務處結算一卡通充值款及各項收入款，每天的大額現金及時解繳銀行，確保資金安全;
5.辦理票據的申購、領用、核銷、統計整理工作;
6.負責自動取款機加鈔、排除故障、吞卡等聯系工作，敦促各銀行對機器的維護和保養;
7.完成領導交辦的其他工作。
會計工作職責及內容 篇24
1、落實會計核算政策，執行公司會計核算工作，編制公司財務報表;。
2、及時準確完成各項目成本核算、統計、分析工作。負責公司的經營分析、資金流分析。
3、審核和錄入內部各類會計憑證、賬務處理，協助進行費用預算控制，費用分析管理。
4、配合公司的內外部審計，及時準確提供各項財務資料和報表;
5、做好預算編制、日常預算執行的反饋工作。
6、做好員工報賬的輔導工作。
7、領導安排的其它工作。
會計工作職責及內容 篇25
1、 負責公司財務全盤帳務處理，編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜。
2、 月末對公司應收應付、往來賬戶，及時催收和清償款項，做好賬務對賬工作，做到收付及時、賬賬相符。
3、 每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向領導報送一份應收帳款分析明細表;
4、 成本費用的核算、業務結算、各類報銷單據的復核。
5、 會同公司庫管員定期進行盤點工作，進行賬物核對，做到賬物相符。
6、 負責公司發票領用、開具、保管工作。
7、 及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
8、 完成上級領導交待的其他工作。
會計工作職責及內容 篇26
1) 負責北京辦公室的會計記錄的簿記，及時整理會計憑證，確保每月結算的準確性和及時性;
2) 每季度準備資產負債表調節表，并及時跟蹤問題解決差異;
3) 保護公司的固定資產，以確保公司遵循固定資產管理政策;
4) 協助會計經理準備月度報告，統計報告，提供需要的預測和年度預算信息。
5) 支持內部和外部審計要求，提供審計所需各種會計資料。
6) 根據業務部門的要求，配合他們提供所需的財務記錄;
7) 不時分配的各種臨時職責。
會計工作職責及內容 篇27
1、完成具體的銷售統計分析工作，編制并上報統計表;
2、負責日常會計核算，編制各類報表及提供內部分析報表，成本核算等;
3、不定期下店對店面貨品及固定資產等盤點，并對盤點數據結果差異處理，保證賬實相符;
4、協調處理門店與商品部、倉庫及廠家之間因數據產生的影響財務結果的問題;
5、完成領導交待的其他事項;
會計工作職責及內容 篇28
總帳會計在總務主任領導下，負責學校的會計工作。要做好會計工作，加強財務管理，提高管理水平，促進教育事業的發展。主要職責是：
1、熟練掌握財經政策、法令以及與本職有關的財務會計制度，并經常向群眾宣傳解釋。總帳會計有權要求學校有關部門和人員，認真執行學校預算、遵守國家財經紀律和財務會計各項制度。
2、分清資金渠道，合理使用資金。嚴格掌握費用開支范圍和開支標準。認真審核原始憑證，對違反國家規定的收支，應該拒絕入帳，對內容不全、手續不完備，數字差錯、書寫不清楚的憑證，應予退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據、涂改憑證、虛報冒領款項等行為，應及時向領導報告。
3、按照國家會計制度和主管部門的規定，設置各種會計帳冊，并按規定記帳、算帳、報帳。做帳時要做到手續完備，內容真實，數字準確，書寫整齊，登帳及時，日清月結，帳目清楚，按期報帳。
4、定期核對固定資產、教學及其他主要設備。及時處理添置、調入、調出、報廢等事項，做到帳帳相符，帳冊相符，帳實相符。
5、及時清理應收應付款項。對銀行支票要嚴格控制，不得簽發空頭支票。因簽發空頭支票而受到銀行罰款時，其罰款應全部由主辦會計負擔。
6、根據主管和有關部門規定，定期編報各種會計報表。編制報表時，必須做到數字真實，計算準確，內容完整，報送及時，不得弄虛作假。
7、總帳會計有權監督、檢查學校的'財務收支、資金使用、財產保管、收發、計量等工作。
8、上級機關、財政、銀行，稅務等部門來校了解情況或檢查工作時，應負責提供有關資料，如實反映情況。
9、要掌握學校各項收支數據，根據學校工作的特點，分類進行綜合分析和研究，從有利于教育事業為出發點，提出改進和處理意見，當好領導“參謀”。
10、會計憑證、帳簿表冊、工資關系、文件資料、會計報表等都要建立檔案，定期裝訂妥善保管，非經批準，不得銷毀。
11、會計人員調動工作或因故離職，要將經營的會計憑證、帳冊、文件資料和未了事項向接辦人員點交清楚，并由總務主管人員負責監交。
會計工作職責及內容 篇29
1、負責公司全盤賬務的處理、包括會計憑證的錄入、審核、裝訂等，并出具相關財務報表，真實、準時、及時地反映公司經營狀況;
2、負責增值稅發票的領用開具、保管;
4、財務相關單據、賬冊、報表等會計資料的整理及歸檔;
5、完成上級交給的其它事務性工作。
會計工作職責及內容 篇30
1. 根據公司內控制度，對付款申請進行審批;
2. 負責在財務系統中完成每月憑證的編制
3. 負責編制銀行調節表、預提費用、攤銷費用表、稅金計算表等;
4. 按照稅務部門的要求，填制稅收預測表、各項納稅申報資料并按時完成每月納稅申報工作;
5. 按照統計局的要求，填制數據統計報表;
6. 根據管理需要對基礎數據進行整理并提供相關的分析報表;
7. 負責與公司內運營部門、稅務局的財務部門對外溝通工作;
8. 負責憑證保管、整理、裝訂成冊和歸檔保管工作。
會計工作職責及內容 篇31
1、協助公司制定業務計劃、財務預算、監督計劃;
2、核簽、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;
3、登記保管各種明細賬、總分類賬;
4、定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;
5、設計、修訂會計制度、會計表單，分析財務結構，編制會計報告、報表;
6、具體執行資金預算及控制預算內的經費支出，管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;
7、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;
8、完成上級交辦的其他工作
會計工作職責及內容 篇32
1.審核各項目部的資金用途，搞好各項目部的成本核算;
2.完成成本的材料、人工、制造費用的歸集，及時提供成本信息;
3.負責對工廠各項成本及費用進行監督、控制;
4.負責各項目材料管理工作。
會計工作職責及內容 篇33
1、全面負責公司財務的日常管理，組織公司預算、決算相關工作。
2、公司的往來、費用、總賬、稅務等會計相關工作。
3、編制公司各類財務報表、管理報表、財務分析文件。
4、制定、更新公司財務管理制度、流程。
5、對公司的收入、成本、費用等進行預測、控制、分析。
6、協調公司與銀行、稅務、工商等部門的關系。
7、完成上級交給的其他日常事務性工作。