財務部組織結構與崗位職責（精選31篇）
財務部組織結構與崗位職責 篇1
1、完成相應的統計報告，檢查統計數據的完整性、正確性，并按要求報送規定的報表;;
2、每月初編制資產負債表、利潤表，做好稅務規劃，申報稅費等;
3、完成季度企業所得稅預繳及財務報表上傳、年度審計、匯算清繳工作;
4、負責對文件報表數據的統計整理工作，做到及時歸納匯總，按時反饋整理數據
5、配合財務完成日常的數據統計;
6、完成上級交辦的其他工作
財務部組織結構與崗位職責 篇2
1、負責公司全盤賬務;
2. 各項稅費申報和清繳，工商年報等工作，獨立處理內外賬;
2、票據的購買，開具與保管，現金收支、銀行收支處理，銀行對帳，單據審核;
3、財會文件的準備、歸檔和保管;
4、客戶往來賬目查賬、登賬、收支復核對賬，核算工資;
5、負責與銀行、稅務、工商、會計事務所等部門的對外聯絡;
6、完成上級交給的其它工作。
財務部組織結構與崗位職責 篇3
1.打印客戶對賬單并制作銀行調節表。
2.對賬平負，編制應收賬款調節表。
3.費用報銷審核及費用傳票列印整理。
4.稅務申報繳納。
5.發票的領用以及開具。
6.進項核算核對以及認證。
7.月末結賬事宜。
8.總公司查賬資料制作。
9.客戶出貨單及財務資料的整理裝訂存檔。
10.其他日常配合事項。
財務部組織結構與崗位職責 篇4
1、負責日常收支的管理與核對
2、辦公室基本賬務的核對
3、負責收集和審核原是憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記帳并準確錄入系統，按時銀行存款余額調節表
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存，歸檔財務相關資料
財務部組織結構與崗位職責 篇5
1、公司應收賬款及時跟蹤催收。
2、負責核對及安排各車隊、各船公司、應收應付賬款明細的準確性提交。
3、控制和監督各目的港車隊的代收款限額。
4、各種報表的匯總，應收和應付的統計，毛利的計算與統計。
5、具體負責客商的維護，包括新增登記、合同評審。
6、負責賬單的審核和保管。
財務部組織結構與崗位職責 篇6
1、 完成采購部門提交所有表單審核。
2、 單價及金額的核實。
3、 開拓同類產品新供應商。
4、 每月核對采購對賬
7、完成上級領導交辦的其他相關工作。
財務部組織結構與崗位職責 篇7
1、負責日常憑證、賬簿、報表、賬目核對等財務事項
2、完成各項財務結算，會計核算，上報財務執行情況，為管理層提供分析數據;
3、負責工商、稅務、銀行、社保等相關業務處理;
4、負責公司全盤賬務處理、日常稅務申報、年度報表、匯算清繳，按時出具財務報表;
5、做好成本核算、研發費用加計扣除和企業增值稅、所得稅核算工作。
6、協助公司領導完成其他日常事務性工作
財務部組織結構與崗位職責 篇8
1、負責公司經營快報、會計報表、報稅清稅，年度核算等會計工作;
2、準確編制票據、關聯往來等相關會計憑證，對其他崗位憑證編制有指導意見;
3、對各類憑證、報表進行復核，核對調整賬目，確保對外報送資料的合法性、準確性，確保充分理解業務實質，降低公司涉稅風險;
4、依據國家會計政策變化，隨時完善公司的會計制度，修訂公司內部的會計控制程序;
5、負責公司綜合部相關管理工作;
6、完成公司領導安排的其他工作
財務部組織結構與崗位職責 篇9
1、審批財務收支，編制財務專題報告和會計報表，對重大的財務收支計劃、經濟合同進行審核;
2、執行預算，對每月報表數據進行分析，確保資金的有效使用;
3、審查公司對外提供的會計資料，核準對外提供的財務數據;
4、領導交代的其他事項。
財務部組織結構與崗位職責 篇10
1. 復核采購合同、賬單、發票;根據審核無誤的單據結算貨款。
2. 按合同、協議約定時間及時跟蹤預付賬款發票收回。
3. 根據流程單據做好應付賬款、預付賬款等賬務處理，做到賬實一致。
4. 及時清理各種預付、應付、暫估款，長期掛賬的應付、預付、暫付款，按規定辦理好銷帳手續，及時清帳。
5. 認真做好應付、預付款賬齡分析工作。
6. 定期與供應鏈對賬
7. 認真及時完成領導交辦的其他任務。
財務部組織結構與崗位職責 篇11
1、根據外購商品、產成品、原材料、半成品、輔助材料的名稱、規格設置明細帳。
2、根據手續齊備的收、發料單的數量、質量認真進行收發。
3、每天根據收、發料單進行登記明細帳本，結出余額。
4、收、發料單按規定時間及時送報財務部。
5、根據規定時間填制存倉表。
6、對手續不齊備的領、發業務，倉庫管理員有權拒絕辦理，但需要由經辦人解釋按規定再補辦完手續方可辦理。
6、 嚴禁未經規定手續審批權限發料，一切越權行為一律追究責任。
財務部組織結構與崗位職責 篇12
1.按政府部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門。
2.負責員工報銷費用的審核，憑證的編制登賬。
3.對已審核的原始憑證及時填制記賬憑證并記賬。
4.編制資金預算表。
5.成本核算。
6.監控應收賬目子系統，準備月度應收賬目報表。
7.完成財務部長交辦的其他工作。
8.編報“增值稅購進發票報告表”。由本部門配合，做到應付應收雙方一致。
9.完成財務部長布置的其他工作。
財務部組織結構與崗位職責 篇13
程序員崗位職責
1、確保完成計劃銷售額。
2、參加用戶需求調研，詳細記錄用戶的需求，結合自身所掌握的編程技術，提出初步解決方案。詳細深入的掌握所承擔項目的需求分析和設計報告。盡職盡責編寫出實現各項功能的完整代碼。
3、負責所編程序的自測試工作，參加系統集成和安裝。編寫用戶操作使用說明書。
4、開拓新市場，增加新客戶。
5、完成公司交給的其他任務。
6、經常了解用戶的意見和需求，不斷完善軟件功能，達到用戶滿意。
7、公司開發項目和數據要嚴格保密，不許泄漏。
8、定期參加部門人員培訓。
9、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。
財務部組織結構與崗位職責 篇14
1. 編制、審核各類原始憑證，根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證;
2. 月末結賬，按時編制各種會計報表，做到數字真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時;
3. 監督公司財務運作情況，及時核對現金、銀行日記賬、各類憑證、單據，做到賬款、票據數目清楚;
4. 納稅申報。負責月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財務資料及會計檔案;
5. 負責與銀行、稅務、社保、公積金、工商等部門的對外聯絡以及領導交辦的事項。
財務部組織結構與崗位職責 篇15
1. 嚴格按財務流程處理會計工作
2.業務數據款項統計
3. 積極配合會計工作。做到當天賬目當天清帳
4.負責與各部門之間的相關數據工作的協調和配合
5.負責各業務部門所需數據報表的報送工作
6.負責與各部門之間的業務溝通協調工作
7.完成領導交代的其他工作
財務部組織結構與崗位職責 篇16
1、協助供應鏈管理部完成年度預算的編制及審核;
2、匯總審核工廠成本及其他影響利潤項預測數據，審核物流費用預測數據，出具事業部貿易類產品成本預測數據;
3、結合實際業務情況，充分與供應鏈管理部各組人員溝通，合理預測供應鏈端經營數據。
4、對供應鏈管理部預算執行情況進行過程監督與預警，實現事前管控，找出執行偏差問題及原因，提報事業部經營者進行整改及跟蹤;
5、根據事業部整體各項業績指標，出具各級業務人員預算考評數據，保證提供數據及時、準確。
財務部組織結構與崗位職責 篇17
一、負責公司的財務核算和財務監督，保守財務秘密，維護公司利益。
二、認真審核、收集、整理、加工財務信息，確保財務核算及時、正確、有效。
三、嚴格按照“供貨合同”履行相關義務，結清往來款項。
四、對流動資金進行有效的管理。
1、收付業務由會計開單生——出納收支現金
2、出納每天把存入指定帳戶的繳款單交給財務主任或指定的財務會計。
3、一般不坐支現金。
4、認真按照相關制度和程序辦理員工借款、報銷等事宜，不越權或私自作主。
五、按期間向稅務機關申報納稅，并滿足企業內外對相關財務信息的需要。
六、正確建立健全財務帳簿為企業資產、負債、損益以及獎金流動的核算提供依據。
七、完成總經理布置安排的其他工作。
八、財務部主任崗位職責
1、主持財務部的日常工作，負責組織公司的財務核算和財務監督工作，并對其正確性負完全責任。
2、組織督促本部屬員遵守《員工手冊》、《員工行為規范》、《辦公室員工通用工作標準》及其他相關制度。
3、經常（每月至少二次）檢查現金日記帳和銀行日記帳，核對現金、銀行存款帳目的準確性。
4、密切與業務部、現場管理部的協調配合。認真定期（每月）組織庫存商品的實地盤點，并對盤點質量進行抽查，確保進貨量、已銷售量和庫存量等試算平衡。發現問題要及時找出原因并及時處理。
5、認真按照“供貨合同”條款履行相關權利的義務。按公司有關規定按時結清往來款項；認真核對供貨商、業務員提供的往來票據，檢查是否符合有關程序；要切實注重對“應付帳款”的管理。
6、編寫相關的財務報表，并呈報總經理
7、正確調置本部門崗位，確立每一位屬員的工作職責、內容和目標，進行定期檢查、考核、評價。
8、加強對流動資金的管理。
9、及時了解商品銷售動態。組織編制并上報滯銷積壓商品清單，以及“該報廢未報廢”、“該退貨未退貨”的商品等，提出處理建議。
10、按時完成總經理室安排布置的其他工作。
九、商品會計職責
1、熟練掌握庫存商品管理軟件各個步驟的操作，熟悉財務單據的整個流轉過程。
2、單據在輸入電腦前必須認真審核所有資料的準確性、完整性，商品名稱、型號、數量、進價、零售價缺一不可。
3、每天及時與出納核對各柜前一天的營業款，確保每一天營業款的真實性、準確性。
4、密切與現場管理及柜臺配合，每月對商品庫存明細進行認真實地盤點，要防止“以空箱（盒）充實物”、“箱（盒）與實物不符”或“商品缺少”等現象；價值較大商品應確保帳實相符，否則，必須立即逐一核對查找原因，并將有關情況向部門負責人書面匯報。
5、每月初（5日前）上報上月各個柜臺滯銷、積壓的商品清單，以及進價異常變動的商品清單和“該報廢未報廢”、“該退貨未退貨”的商品等，同時應立即處理各柜臺長手中的“（商品）借條”，無法處理的應上報；對于帳物相關甚遠（價值≥1000元或單﹥5件、累件﹥10件）的柜臺，根據實際情況，須重盤或重點抽查，盤點的情況要上報，以便決定是否組織人員協助盤點。
6、每月及時打印上月的庫存余額等與會計核對正確反映銷售和庫存狀況，確保進貨、庫存、銷售等的試算平衡。同上交會計盤盈（或盤虧）表及優惠單等。
7、每半年打印一份代銷盤盈盤虧表給結帳會計（倉儲超市每月打印盤盈盤虧表）。
8、提前1天書面上報具體的盤點時間給財務主任。
十、會計（包括結帳人員）職責
1、帳簿記錄清晰、完整、準確。
2、所提供的財務數據、報表、信息或所結貨款必須真實、準確，做到有單可依、有據可查。
3、正確理解“供貨合同”條款，明確雙方的責任、義務，結帳時必須嚴格按照“合同”規定的條款（鋪底、捆綁、促銷工資、保證金、扣占率等）結帳，絕對不允許憑印象結帳或私自改變合同規定的結帳方式，不損害公司利益，出現差錯以及由此造成的損失由相關人員承擔。
4、代銷供應商每月結算客戶余額，每季度與對方核對帳一次。
5、無合同、合同到期無續簽的供應商應拒絕付款、堆頭專柜協議到期無續簽又申請撤柜或撤消員的應續扣其相關費用。
6、所有預付款項必須有總經理批準或總經理授權的人員批準方可先付款，其他任何人不得私自簽名代理預付手續，否則出納員應拒付。
7、有關會計必須認真復核退貨單、調價單、報廢單的完整性、正確性，嚴格按照規定的流轉程序傳遞單據。
8、結帳人員應每逢“5”日移交帳目給會計。
9、會計每月必須與出納核對現金、銀行存款帳目。
10、會計對單位員工的個人借款要及時清理，對因公或業務借款要限期報銷或歸還。
十一、制單員崗位職責
1、認真檢查所有原始單據的正確性、完整性，是否具備供應商名稱、電話、地址、商品名稱、數量、型號、規格、進價、零售價、是否有業務簽名等。
2、填寫“出庫單”、“入庫單”要求字跡清晰、書寫工整，同時嚴格按照進貨單上的.時間先后順序制單，且商品名稱、型號、數量、進價和零售價必須與“原始單據”一致；并及時與柜臺員工核對確保帳面數量與實物相符，并及時交付有關人員。
3、不得因主觀因素告成錯單、拖單、丟單現象。
十二、出納單位職責
1、負責現金收付及銀行往來業務，認真記錄現金日記帳和銀行日記帳，確保帳、票、款相符。
2、每天及時定額收取營業款，并及時將絕大部分營業款送交存入公司指定帶有印鑒的銀行帳戶，必要時應有公司保安人員陪同。
3、一般不坐支現金，如須坐支現金應在當天填寫坐支現金清單移交給財務主任或指定的財務會計。
4、對不帶有印鑒的其他帳戶最高限額在10萬以內；非結帳日留存的現金不超過5萬元（備用零錢除外）。
5、每天把存入指定帳戶的繳款單交給財務主任或指定的財務會計。
6、不私自留存現金或挪作他用，一經查出，以“挪用公款”處理；不將私款與公款放在一起。
7、每天下午與商品會計互相配合，對平帳目，若發現問題應立即找出原因及時處理并上報。
8、認真如實填寫“出納日銷售報表”，并完整保存一周以備查詢。
9、員工辦理借款、報銷費用時，應認真按照有關程序履行相關審批手續，不私自作主；對沒有總經理或總經理授權人簽名的預付款應予拒付。
10、不定期到現場抽查超市收銀員和收銀員其他所有收銀臺的工作效果和現金核對，每周不少于二次，并做抽查記錄報告；并將抽查結果上報財務主任。若發現不正�，F象，及時上報本部和其他部門負責人或向公司總經理匯報（每月抽查應不少于每人一次）。
11、每月4日、14日、24日定期按時將帳目移交給會計或財務主任指定的財務會計。
12、嚴格按總經理的要求，發放工資。不得私自將員工的個人收入情況外傳或泄漏給第三方。
十三、所有會計人員須嚴格按照規定準確無誤的開具普通發票，不允許套開發票，不允許開紅票，若開票人員不在辦公室，其他財務人員應主動為顧客開具發票，不互相推托、拒絕。
十四、若沒有發票，應記錄客戶的電話、地址、客戶名稱，并及時郵寄或交客戶服務部處理。
十五、開具普通發票時應注意：
1、分清百元版、千元版……
2、顧客名稱、開票日期（按日歷時間）要如實填寫
3、任何一項內容都不允許涂改
4、三聯發票必須完全一致
財務部組織結構與崗位職責 篇18
1、在總經理的領導下，負責主持本部門的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部門職責范圍內的各項工作任務。
2、貫徹落實本部門崗位責任制和工作標準，密切與業務部的工作聯系，加強有關部門的協作配合工作。
3、負責組織《中華人民共和國會計法》及地方政府有關財務工作法律法規的貫徹落實。
4、負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規程、成本管理、會計監督及有關的財務專項管理制度的`擬定、修改、補充和實施。
5、組織編制公司財務計劃、審查財務計劃。擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開辟財源，加速資金周轉，提高資金使用效率。
6、組織領導本部門按上級規定和要求編制財務決算工作。
7、負責組織公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節約費用，提高盈利水平，確保公司利潤指標的完成。
8、審查公司經營計劃及各項經濟合同，并認真監督其執行，參與公司經營、基本建設以及項目開發的經濟效益的審議。
9、負責建立和完善公司財務稽核、審計內部控制制度，并監督其執行情況。
10、參與審查運費、工資、獎金及其涉及財務收支的各種方案。
11、組織考核、分析公司經營成果，提出可行的建議和措施。
12、負責財會人員的業務培訓。組織會計人員的培訓和考核，堅持會計人員依法行使職權。
13、負責向公司總經理匯報財務狀況和經營成果。定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況，以便領導及時進行決策。
14、有權向主管領導提議下屬人選，并對其工作考核評價。
15、完成公司領導交辦的其他各工作任務。
財務部組織結構與崗位職責 篇19
1、協助總裁制定公司發展戰略。
2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。
3、負責項目成本核算與控制。
4、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行狀況。
5、按時向總裁帶給財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。
6、制定、維護、改善公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改善應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。
7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制定年度、季度財務計劃。
8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總裁報告。
9、監控公司重大投資項目，以確保未經批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。
10、全面負責財務管理部、資金調配部、倉儲部的日常管理工作。
11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。
12、負責公司全面的獎金調配，成本核算、會計核算和分析工作。
13、負責資金、資產的管理工作。
14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來。
15、完成上級交給的其他日常事務性工作。
財務部組織結構與崗位職責 篇20
1、每月采購訂單、送貨單、發票等單據正確進行會計核算，填制會計憑證，審核原始憑證，登記明細賬和總賬;
2、每月供應商、委外加工商等對賬單核對(供應商、委外加工商往來余額確認，異常追蹤及匯報)，出具應付報表;
3、每月發票催跟，維護及統計并核對是否與對賬單一致;
4、付款申請單審核;
5、會計憑證裝訂;
6、完成領導交辦的其他工作
財務部組織結構與崗位職責 篇21
1、負責公司稅務事項辦理，包括但不限于稅務登記及變更和注銷、一般納稅人辦理、簽定三方協議、辦理ca證書、開票機及開票軟件購置安裝、增值稅發票及其他發票的開具，其他稅務事項辦理;
2、銀行賬戶的開立、變更及注銷，三方協議簽約，銀行收付款項核對，回單領取，公司電費款項，其他銀行事項;
3、與總部溝通，取得辦理稅務和銀行事務需要的各種資料，解答其他部門人員對財務問題的咨詢，與開發人員溝通，辦理新項目的收益率測算;
4、其他涉及稅務、銀行等方面事項的辦理;
財務部組織結構與崗位職責 篇22
1、在公司總經理的直接領導下，負責組織和領導本公司的財務工作，提供規范化、標準化的會計核算和財務管理服務。
2、根據財經法規和公司的`管理制度，負責擬定、完善、貫徹執行公司各項財務管理制度。
3、負責制定本公司財務崗位職責，進行崗位考核，保證公司財務工作落到實處。
4、負責公司內控制度建設，規范會計核算，如實反映財務狀況和經營成果。
5、依據公司各相關管理制度，對各項經營活動進行監督、審核。對超權限報銷，在得到總經理批準后，方可辦理財務報銷手續。
6、組織編制會計報表、財務報告及相關管理報表，并定期向總經理或公司股東報送。對會計信息的真實性和及時性承擔直接責任。
7、負責組織年度預算的編制、控制、分析并及時反饋各單位預算的執行情況，使預算管理落到實處。
8、嚴格執行收支兩條線，維護財經紀律。負責對存貨、應收款項、應付款項、固定資產等資產組織實施規范有效的財務管理，承擔相應的財務監督職責。
9、負責組織現金、存貨、固定資產等資產的盤點清查工作，不定期對現金進行盤點，加強客戶信用和應收賬款回籠管理，確保授信安全。
10、依據生產的特殊性完善成本核算管理辦法，組織成本費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益。
11、規范會計檔案管理，保證會計資料的安全完整。
12、監督、控制及統一管理相關對外報送的財務資料和統計資料。
13、接受和配合內部和外部的審計、檢查工作，及時糾正違規事項。
14、加強與銀行、稅務、財政、審計等部門的溝通和協調，并保持良好關系。
15、做好本部人員的培訓工作。
16、負責協調財務部與其他各部門之間的工作關系。
17、公司領導交辦的其他事項。
財務部組織結構與崗位職責 篇23
1、負責財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
2、按照會計制度規定和公司財務管理辦法具體實施會計核算，同時對會計核算的正確性負責;
3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;編制記帳憑證且保管、匯總、裝訂記帳憑證，定期歸檔，做好記帳憑證與明細帳的核對工作;
4、在公司在加強經營管理、財務管理和規范會計核算方法方面提出建議;
5、正確計算公司的各種稅金，按時繳納各種稅金，并負責與政府財稅部門聯系，落實財稅政策;
6、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務。
財務部組織結構與崗位職責 篇24
1、為客戶適時開具發票以及跟進發票相關的事宜；管理客戶賬號信息，跟進付款流程，解答客戶在付款中的'疑問；
2、嫻熟有效的操作財務系統，出具財務報告，確保發票/付款/收款的適時精準性；
3、依據政策和流程，適時精準地/應收賬款和稅務等信息；
4、依據質量改進計劃，優化內外部操作流程，確保公司風險最小化。
財務部組織結構與崗位職責 篇25
1、負責物業管理費用收繳工作，做到日清月結;
2、在物業經理領導下，行使管理、監督、協調服務的職能。
3、負責為業主辦理入伙、入住、裝修手續,接待處理業主咨詢、投訴工作，并定期進行回訪。
4、全面掌握轄區物業公共設施、設備的使用狀況，并及時處理。
5、負責管理轄區清潔、綠化、治安、維修、接待、回訪等項服務工作。
6.審核管理處報銷單據，完成費用報銷工作;
財務部組織結構與崗位職責 篇26
1、熟悉市場行情和信息，溝通物資供貨渠道，堅持貨比三家的規定，努力降低物品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。
2、熟悉酒店物資使用情況和庫存物資動態，會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地編制年度、季度、月度采購計劃。
3、制訂物資采購程序，建立各項物資采購管理制度，提出對物資采購工作責任制和考核的獎懲措施。
4、主動協調與酒店內其他各部門的關系，經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及時改進采購工作。
5、加強采購合同的管理，嚴格合同條款的把關，認真執行合同法，確保經濟合同的合法履行。
6、負責審核所有采購申請單、訂貨單，并將審核意見報請總經理和財務經理審批。
財務部組織結構與崗位職責 篇27
1. 負責審核會計憑證、費用報銷單據和明細賬;
2. 負責編制各種財務報表、報表分析和會計情況說明書、附注等;
3. 完成領導交辦的其他工作。
財務部組織結構與崗位職責 篇28
職責描述:
1.審核管理費支出;
2.將所審核的原始憑證記賬;
3.各項收入的記賬;
4.課題調賬記賬;
5.銀行對賬;
6.憑證裝訂、會計檔案歸檔;
7.應收、應付款項清理;
8.財務系統維護;
9.其他領導交辦事項。
任職要求:
1.財務相關專業本科畢業;
2.具備會計證,能夠熟練操作會計軟件和辦公軟件;
3.熟悉財務相關法律法規及會計政策;
4.遵紀守法,具有良好的.公民意識及職業道德,愛崗敬業;
5.工作認真細致,具有責任心、服務意識和團隊合作精神。
財務部組織結構與崗位職責 篇29
1.制定、完善公司財務管理各項制度及業務流程。
2.參與公司戰略規劃和年度經營計劃的制訂，編制本年度財務預算。
3.本部門年度工作計劃的制訂、執行和報告。
4.監督會計核算，及時提供準確的財務報表。
5.監控應收保費，對異常情況采取相應措施，提示或警示有關業務部門。
6.監督預算執行情況，參與公司績效考核，提供準確的財務數據。
7.資金籌集及資金支付審批管理。
8.審核各項稅款的計算，確保公司報稅符合國家財稅紀律。
9.領導、管理、培養本部門員工，垂直管理、培訓分公司財務人員。
10.確保各類財務檔案的準確性及完整性。
11.辦理主管領導交辦的其他事務。
財務部組織結構與崗位職責 篇30
1、主持訂立公司財務管理、會計核算、會計監督、預算管理等工作的規章制度和工作流程；
2、組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執行情況，定期將計劃的執行情況進行分析并上報分管領導或總經理；
3、建立和完善部門規劃，結合公司實際情況完善會計核算與監督體系、財務管理體系、公司成本核算體系等；
4、把握公司財務情形、經營成果和資金變更情況并適時匯報；
5、負責財務部管理人員的.管理、考核、監督其各項業務工作。
財務部組織結構與崗位職責 篇31
1、負責項目現場的收款等相關財務事務。包括定金、首付款、樓款、銀行按揭等;各種代收費，包括合同印花稅、契稅、公共維修基金、產權登記費、辦證費、產權證印花稅等;認購書或合同的變更費用;其他與銷售有關的各項收款;
2、編制現場業務報表，并把相關收款票據定期交付財務會計，及做好現場檔案的裝訂和保管工作;
3、票據管理;
4、保管好財務室相關工作設備;
5、領導交辦的其他事項。