財務科安全工作職責（通用32篇）
財務科安全工作職責 篇1
1、審核公司日常報銷支出、編制、審核記賬憑證，財務檔案整理及保管工作;
2、負責監控公司成本費用情況，以及異常情況要及時分析、向上級匯報并采取措施;
3、負責應收帳款、應付帳款，公司內部報表匯總;
4、負責財政、稅務、銀行、工商等部門的工作聯絡溝通;
5、負責資金整體運作與協調，對公司現金庫存、銀行存款進行安全性、流動性檢查;
6、負責為公司決策提供有建議性的方案和具有參考價值的數據;
7、編制公司月度、半年度、年度財務報表及日常預算分析，為公司預算編制及管理提供數據支持;
8、財務部的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;
9、完成上級交付的臨時工作及其他任務。
財務科安全工作職責 篇2
1、負責統計公司電商平臺各站點賬務處理，出具電商運營財務的報表，做好流水匯集，正確、及時、完整地記錄內帳;
2、電商個平臺成本、物流費用的管理;系統結算、提現、平臺退款、推廣費用支出等，核對并整理記錄入賬，每月對賬;
3、跟據各個平臺后臺的數據報表，負責電商銷售平臺的利潤成本核算;
4、對日常財務核算與業務工資核算，根據銷售提成、工資時長，計算每月薪資，并進行每月賬務事物處理;
5、完成上級領導臨時交代的其他任務。
財務科安全工作職責 篇3
1、負責日常費用會計核算、賬務處理;
2、負責員工費用報銷事務，對各項費用、票據進行審核;
3、負責往來票據賬目的檢查和審核;
4、審核、核對和管理公司各類發票、單據等，負責公司票據領購、保存和繳銷工作;
5、負責辦理財政、稅務、銀行等部門的工作聯絡以及業務往來事項;負責按時申報公司的納稅申報并打印存檔;
6、負責審核采購合同及相關單據;填制應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性;
7、能獨立完成每月記賬工作處理，及時上報工作;
財務科安全工作職責 篇4
1、日常賬務處理、報稅;
2、審核財務單據，整理檔案，管理發票;
3、協助上級審核記賬憑證、核對調整賬目、預算分析、控制日常費用;
4、起草處理財務相關資料和文件;
5、統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;
6、完成上級指派的其他工作。
財務科安全工作職責 篇5
1.填制及審核憑證，核實增值稅發票真偽及時客觀公正
的進行會計核算和賬務處理;
2.負責編制公司月度、年度會計報表;
3.負責月度納稅申報及年度匯算清繳申報;
4.與關聯公司、廠商客戶核對往來賬項;
5.定期向總經理匯報財務報告和必要的財務分析
財務科安全工作職責 篇6
1. 配合數據清算工作，協助團隊完成月度和年度中國區總部和大區清算數據;
2. 完成月度預算調整流程以及調整數據定時監控
3. 完成月度和年度系統預算科目權限分配設置，協助梳理配置優化方案
4. 負責各系統主數據維護和管控，協助完成主數據梳理及優化項目;
5. 協助完成系統項目的梳理、需求收集、執行測試及文件歸檔;
6. 其他上級交代的工作
財務科安全工作職責 篇7
1.銀行賬戶管理相關工作，包括但不限于開銷戶、變更，以及協助工作中涉及的銀行關系維護等;
2.負責境內外賬戶日常資金付款、資金調撥、理財、外匯等資金業務的操作與執行，確保資金運營的準確性和及時性;
3.更新企業銀行日記賬、銀行對賬單下載保存，并確保數據準確、完整;處理月度結賬、對賬事宜;
4.負責企業員工報銷單據審核、支付、記賬等工作;
5.協助資金系統、報銷系統優化工作;
6.負責完成上級領導安排的其他工作。
財務科安全工作職責 篇8
1.協助財務部長開展財務部門的日常管理工作;
2.熟悉生產性成本核算流程及具備分析控制經驗;
3.熟練操作金碟K3軟件,熟練使用EXCEL函數公式去制作相關報表;
4.負責對下屬崗位的業務指導及監督工作;
5.完成財務領導安排的其他工作;
財務科安全工作職責 篇9
1、負責公司日常會計工作，及時準確提供各類財務報表。
2、負責公司各項資產及成本費用管理。
3、合理預算和調配資金，確保公司正常運轉。
4、根據公司經營管理需求，經常性向總經理提出財務分析建議和報告。
5、研究稅務及稅法，完成稅務核算及申報作業。
6、監督管理各子公司、分公司的財務工作。
財務科安全工作職責 篇10
崗位職責：
1、參與全面預算管理及財務績效評價工作。
2、參與財務風險控制工作，包括內部控制、權限管理和經濟合同財務審核等工作。
3、參與財稅政策支撐、項目評估等財務業務支撐工作。
4、參與財務信息管理，開展本單位財務綜合運營分析、財務效益分析、業財數據分析應用等財務運營支撐工作。
5、參與資產管理、營運資本(含應收賬款)管理、工程財務管理工作。
6、參與稅務管理、稅收籌劃和納稅申報等工作。
7、參與會計檢查、資金安全管理、往來賬項管理、收入及營收稽核等工作。
8、參與各類經濟事項的會計服務支撐工作。
財務科安全工作職責 篇11
1.嚴格做好票據管理工作，對票據的登記、填制與保管回收工作認真負責的做好;
2.做好企業各個方面的經濟活動和財務收支情況的記錄，保障各項記錄的及時與真實，公司的經濟業務是合理且合法的;
3.按照工作安排制定每月或是季度、年度的會計報表，清楚完整的說明內容，真實準確的計算數字，并且準時有效的報送上級;
4.對會計憑證每隔一段時間按時進行匯總整理工作，保障與明細賬核對時相一致;
5.每個月做好核算預算費用以及待攤費用的核算工作，并負責好公司各個部門的費用報銷手續的檢查核對工作;
6.審核與計算公司財務的各個項目，核對財務收支的憑證，保障及時的進行結算，賬目記錄清晰;
7.協助財務總監完善財務管理、會計核算制度，使財務工作規范、有效的進行;
8.負責公司的納稅申報、稅金繳納工作，并著做好稅金工資表的記錄;
9.每月統一編制工資費用、水電費用以及管理費用的分攤表格，保障各項賬目的切實無誤;
10.依照會計檔案法對個的各項會計憑證、經濟合同、會計報表等資料進行搜集與整理工作，并進行審查、編號登記進行適當的管理保存，如需要銷毀的文檔則需按照規定進行辦理;
11.為了向領導提供準確可靠的經營管理數據做參考，需負責任的按照財務管理要求的制度稽核記賬憑證、正確且真實的保障各項財務核算，為提供經營決策提供合理的參考性意見;
12.監督與把控使用流動資金公司資金周轉的情況，按時對公司的固定資金及流動資產進行核實檢查，并按時向上級匯報工作情況。
財務主管會計崗位職責
1.按照國家會計制度的規定，記賬、復賬、報賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。
2.按照會計制度規定的項目和標準計提和分攤各項費用，正確計提各項基金和稅金。
3.按照經濟核算原則，定期檢査，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向部門經理提出合理化建議。
4.負責向部門經理匯報有關財務成果情況，及時提供有關財務數據。
5.負責各項費用的審核，以及各項業務的核算。
6.月度終了，負責總賬科目試算平?，檢査各明細分類賬與總賬的核對情況，確保賬賬相符。
7.記錄、分析每天銀行收款賬務工作。
8.負責制作收支傳票、稅務申報及財務資料存檔稅務申報情況。
9.負責各部門業績考核財務數據的填報與匯總。
10.妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
11.處理記賬憑證，登記總賬，編制財務報表。
12.保持與銀行有關職能部門的聯系，維護商場良好的外部環境。
13.按期與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達賬項。
14.按財務制度規定正確核算利潤分配。
15.完成領導交辦的其他任務，并及時反饋執行情況。
財務總經理崗位職責
1.負責制定、完善會計核算、財務管理、資金管理、計劃預算和內部控制等相關制度，貫徹執行國家的各項法律法規。
2.負責協助公司領導層對公司的經營問題作出決策。
3.負責對公司會計核算的準確性、及時性進行審核。
4.負責對公司的大額費用支出、資本性支出進行審核。
5.負責各種財務合同的'審定。
6.負責公司資金計劃的審核、融資安排及資金運用。
7.負責對公司的計劃及預算編制進行審核。
8.負責與財務部相關的外部檢查及交流協調工作。
9.負責財務部人員的日常管理和績效考評，并提出任免建議，保證對部門員工的有效管理與合理激勵。
10.負責公司安排的其他工作。
財務部總會計師崗位職責
1.全面管理酒店日常財務會計工作。
2.指導制定酒店財務管理政策及工作程序，負責經濟合同的制定與執行。
3.管理現金流量，管理貨款、貨幣兌換;負責管理會計事務、出納、收入稽核業務等。
4.在酒店經營活動中控制成本、定價和現金流量，并控制財務預算。
5.建立會計系統，進行內部控制，定期檢查財務工作。
6.監督編制預算表、現金流量報告。
7.提議薪金工資率的增減及財務部人員的編制。
8.負責與各個部門進行業務溝通。
9.制定每個崗位的工作職責、工作程序，建立各種物資、資金管理制度。
10.審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會簽。
11.對所屬員工進行培訓，不斷提高員工的業務能力和綜合素質。
財務科安全工作職責 篇12
1、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備；賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬（包括核對現金實有數）。
保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。
2、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。
3、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。
4、遵守《會計法》，維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業務指導。
5、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行的'監督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。
6、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。
7、完成領導交辦的其他工作。
財務科安全工作職責 篇13
深度參與業務經營，了解業務模式及發展情況，參與業務方案討論，通過對歷史數據、市場數據的分析及公司其他部門相關信息的整合，以及對活動的預判，進行利潤及其他財務數據測算，提供財務意見，為決策提供依據;
對公司業務進行關鍵指標分析，跟進業務方案實施，對實際運營情況與預期進行對比，積極參與業務復盤，推動業務指標改善;
參與預算的編制與更新，細化預算指標，每月對預算執行情況進行反饋，與業務部門溝通差異情況，并對后續經營收益進行預測;
根據公司業務戰略與財務制度，預測并監督公司現金流和各項資金使用情況，為公司的資金運作、調度與統籌提供信息與決策支持;
發現業務開展過程中存在的風險與控制問題，推進流程優化。
協助進行其他數據統計及處理。
財務科安全工作職責 篇14
1、負責應收應付款及每個月的對賬單，和往來款項的清款工作。
2、負責公司押金、備用金管理及公司員工的工資核對。
3、促進和督導倉庫管理，做好每月、季、年度庫存盤點差異。
4、負責整理每天銷售匯總記錄及訂單審核工作。
5、完成月末結賬核對工作和 完成上級臨時安排的工作。
財務科安全工作職責 篇15
1、 每月/每季度/每年度報告
負責中國、APMEA和美國內政部所要求的財務和管理報告
協助部門經理及相關部門完成年度計劃
協助部門經理完成每月財務預算
為管理團隊的回顧報告及未來規劃提供財務數據支持
2、 財務支持
向其它相關部門提供相關財務咨詢
遵循公司數據收集及處理程序，協助部門經理完成年度財務計劃
其它臨時項目
財務科安全工作職責 篇16
1. 負責全盤賬務處理，按照公司會計制度核算各項經濟業務，準確反映公司項目財務狀況和經營成果
2. 核對各項目往來賬目、結算應收應付，做到清晰準確;
3. 及時編制憑證，按時完成各類報表及報告
4. 及時報稅及其他稅務工作
5. 財務流程的實施管理等
財務科安全工作職責 篇17
1、嚴格執行總部、區域下發的各類管理制度、流程及要求;
2、負責對公司現行流程制度及管理細則執行進行評估，及時修訂與完善流程制度及細則;
3、負責依據公司管理流程，對銷售政策申請、兌付等進行評估;
4、負責銷售大區中層人員的離任審計工作;
5、負責營銷中心財務業務的內部評審，預警與控制風險，并跟蹤整改。
財務科安全工作職責 篇18
一、財務科科長
在院長領導下，負責財務科的全面工作。
⒈貫徹執行國家方針、政策和法律法規，遵守國家財經紀律。按照《會計法》《醫院財務制度》和《醫院會計制度》的要求，建立健全醫院財務管理制度和各項內部會計控制制度，并隨政策法規的變動及時完善更新；
⒉認真履行財務監督職能，對醫院所有的經濟活動進行督促檢查。組織對醫院各部門的所有經濟活動進行定期或不定期地檢查和指導，發現違規違紀行為予以及時制止和糾正，如發現重大問題，及時向院領導或上級主管部門報告；
⒊按照醫院財務管理需要和內部控制的要求，確定財會崗位設置和人員配備方案；做到崗位設置合理、職權明確、互相監督、互相制約。并對所有財務人員按照各自的崗位職責進行檢查考核，獎懲分明，公正處事，促使財務管理和會計核算工作規范化、制度化；
⒋制定實施醫院增收節支措施。積極組織收入，做到收費規范合理，有依據、有標準；嚴控各項開支，監督資金使用的合理性、合法性，努力提高資金的使用效率。
⒌運用會計資料，采用科學方法，進行經濟預測，找出經濟管理中的漏洞和不足之處，提出改進意見和措施，充分挖掘增收節支的潛力，為領導決策當好參謀。
⒍認真貫徹執行《行政事業單位國有資產管理規定》，建立和完善國有資產管理措施，配合相關的職能管理科室，做好國有資產的管理工作。嚴格執行財產物資采購計劃審批制度，建立并嚴格執行財產物資的購入、領用、維護、報廢、轉讓制度及財產物資的年終清查制度，確保國有資產的完整和安全。
⒎根據醫院事業發展計劃和年度經營目標，充分估計預期的收益和風險，制定和實施醫院長短期融資方案，為醫院建設與發展提供優質、高效的資金保障。
⒏制訂人才培養計劃，建設財會人才梯隊。制定財會業務骨干的選拔、培養、使用制度，引入激勵和淘汰機制，組織和督促財會人員學習政治理論和會計業務，遵守職業道德，不斷提高財務人員學歷層次和職稱等級，著力塑造一支高素質、高水平的財會隊伍。
⒐積極推進會計信息化建設，在實現所有會計核算及財務管理數據網絡化操作的基礎上，逐步建立分科室、分項目的固定資產投資分析數據庫；收入、成本、結余的效益指標數據庫；以及資產、負債、凈資產等反映基本財務狀況的動態數據庫及其分析系統。
二、財務科副科長（兼主管會計）
協組財務科科長工作，重點負責醫院日常會計業務處理的監督、審核和指導，保證會計核算資料的及時性、真實性、正確性和完整性。
⒈嚴格按照《醫院會計制度》的規定，設置賬簿體系，組織會計人員正確運用會計科目進行會計核算，編制會計報表。
⒉負責會計電算化日常工作管理，協調各電算化崗位的工作關系。組織軟件系統運行環境的建立，確定操作使用人員，并對操作人員的權限作出規定。
⒊負責記賬憑證的規范性、會計科目和會計數據的正確性、附件的完整性及會計賬表數據的準確性審核。
⒋負責醫院年度預決算工作。在對上年度預算執行情況進行全面分析的基礎上，根據醫院年度經營目標和業務發展的需要，合理預測收支的增減因素，編制醫院預算。年終，編制各類會計決算報表，撰寫綜合分析報告。
⒌負責日常財務分析工作。根據預算執行情況，定期進行財務分析，編寫財務分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設性意見，為領導提供經濟決策依據。
⒍嚴格審查應交納的個人所得稅、公積金、養老金、失業金、醫療保險金等款項，并督促及時辦理交納手續，做到按時、足額上交。
⒎定期與不定期地檢查支票、各種收費票據的領取、保管、發放及日常記錄工作。
三、出納崗位
⒈嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規定的有權拒絕受理或退回要求重制。
⒉遵守現金保管有關規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。
⒊保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續；對空白收據要妥善保管，并認真按規定辦理領用、注銷手續。
⒋及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現金，按照規定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。
⒌對收取的各項收入，按實收金額開出收款收據，并將收取的款項及時繳存銀行。
四、制證崗位
⒈根據審核無誤的各類原始憑證，按醫院會計制度規定的會計科目和會計軟件的要求，編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡明扼要并能說明經濟業務的內容和來往關系，憑證內容完整，手續齊備、填制及時。
⒉負責打印輸出記帳憑證、憑證匯總表及會計報表，同時做好數據備份工作。
⒊期末，運用計算機會計核算系統及時登記總分類帳明細分類賬，進行賬賬、賬證、賬實核對，保證賬賬、賬證、賬實相符。
⒋按照上級規定的統一報表格式和要求編制各類會計報表，做到數字真實、計算正確、內容完整、說明清楚、編制及時。
⒌年終，打印會計賬簿，整理后歸檔。
五、稽核崗位
⒈按《會計法》和有關法規、財務制度、收支標準等規定，負責對記帳憑證和原始憑證等會計數據進行審核，包括經濟業務的合法性、摘要的規范性、附件的完整性、手續的完備性、會計科目和會計數據的正確性等內容。
⒉對不符實、不合法、不完整、不規范的憑證退還各有關人員更正、補齊，再進行重新填制與審核。
⒊對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核，確保會計報表數字、內容與帳薄一致，且表表相符。
⒋及時核對銀行賬，編制銀行存款余額調節表，核實未達賬項，保證銀行存款賬面余額與銀行對帳單調節相符。
⒌根據稽核中發現的問題，提出進一步完善會計核算制度，改進會計工作的意見和建議。對稽核中發現的較大問題或可疑現象，主動向科室領導匯報。
六、工資核算崗位
⒈按人事部門通知，編制工資發放名冊，及時送交銀行按時發放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。
⒉根據經管辦提供的績效工資核算表，與各核算科室上報的獎金分配表進行核對無誤后，編制績效工資發放清冊，及時送交銀行按時發放。
⒊正確劃分工資及代扣款項的明細項目，提供詳盡的'工資分配明細資料。
⒋按國家有關規定，正確計算并代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養老保險金、失業保險金、醫療保險金、工會費等款項。
七、系統管理崗位
⒈負責財務軟件操作系統的維護，定期對計算機設備進行檢查，確保機器設備正常運轉，不得擅自修改程序和公式。
⒉嚴格遵守計算機的各項制度規定，做好密碼與口令的保密工作。
⒊定期檢查計算機病毒，維護好機內會計數據。
⒋負責電算化系統升級換版的調試和人員變動重新設置工作。
⒌定期做好電算化系統操作運行情況的總結工作，并提出改進意見。
八、固定資產管理崗位
⒈設置固定資產明細帳，建立固定資產卡片，對固定資產的購置、領用、捐贈、報損應按規定及時調整或督促有關部門辦理報批手續，做到帳卡物三者相符。
⒉按《醫院會計制度》規定計算提取固定資產折舊，按期編報固定資產增減變動情況表。
⒊參與固定資產的清查盤點，對盤盈、盤虧、毀損的固定資產按規定進行帳務處理，同時要查明原因，分清責任，按規定審批權限辦理報批手續。
⒋會同有關部門對固定資產的使用狀況、利用效果進行分析，促進固定資產的合理使用，并督促有關部門加強維護、保養，挖掘潛力，提高利用率。
九、成本核算崗位
⒈根據國家有關規定，結合本院特點和需要擬訂成本管理辦法，并根據實際情況及時進行修訂。
⒉根據醫院成本支出的特點和成本管理的規定，對各項直接成本、間接成本的核算、成本對象的確定，費用的歸集分配等擬定詳細的核算程序。
⒊會同有關部門建立定額、原始記錄、內部結算價格制度，做好內部成本管理的基礎工作，為正確計算醫院成本提供可靠依據。
⒋按成本核算的內容、程序、方法，進行費用的歸集和分配，定期分析成本費用計劃執行情況和成本升降原因，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。
十、往來管理崗位
⒈嚴格審核往來款項的真實性，并按收付單位、個人設置往來明細帳。
⒉及時清理、核對往來款項。定期對應收款進行帳齡分析，對長期未處理的往來款項應及時向財務負責人匯報，對確實無法收回的應收款和支付的應付款，應查明原因，并按有關規定處理。
⒊各種應收醫療款，按有關規定進行明細登記，歸集和定期編制費用報表，并及時進行費用催討、結算。
十一、基建會計崗位
⒈嚴格按照基建財務會計制度規定進行會計核算和財務管理，按規定時間和要求向上級主管部門和財政部門報送基建財務報表。
⒉促具體經辦人員對基本建設活動中的各項財產物資做好及時入庫登記工作，定期進行財產物資清查，保證建設資金的合理使用。
⒊及時與資金拔入單位和拔出單位核對往來款項，做好債權債務的清償工作。
⒋按醫院檔案管理制度規定及時歸集、整理、裝訂、移交基建會計檔案資料，對尚未移交的檔案須妥善保管。
十二、藥品、材料核算崗位
⒈貫徹執行醫院《關于規范藥品及庫存物資管理的補充規定》有關要求，督促物資管理部門認真執行藥品采購、驗收、領用、報損、調拔、調價等制度。
⒉負責藥品、衛材及其他材料的出庫管理工作。按照規定要求打印出庫憑單、編制出庫報表，及時上報。
⒊負責物資管理系統的數據維護工作。藥品、衛材及其他材料價格變動時，根據物價員通知及時予以更新，保證系統數據的適時性和正確性。
⒋參與藥品、衛材及其他材料的清查盤點工作，對盤盈、盤虧和報損的藥品要查明原因，分別不同情況，經批準后進行處理。
⒌定期檢查藥品、衛材及其他材料的儲備情況，對滯留積壓的物資要分析原因，對因保管不善造成損失的要及時向科室領導匯報，作出處理。
⒏制訂人才培養計劃，建設財會人才梯隊。制定財會業務骨干的選拔、培養、使用制度，引入激勵和淘汰機制，組織和督促財會人員學習政治理論和會計業務，遵守職業道德，不斷提高財務人員學歷層次和職稱等級，著力塑造一支高素質、高水平的財會隊伍。
⒐積極推進會計信息化建設，在實現所有會計核算及財務管理數據網絡化操作的基礎上，逐步建立分科室、分項目的固定資產投資分析數據庫；收入、成本、結余的效益指標數據庫；以及資產、負債、凈資產等反映基本財務狀況的動態數據庫及其分析系統。
十三、票據管理崗位
⒈認真學習有關行政事業性收費票據管理的規章制度，熟練掌握各類票據管理業務。
⒉做好對領購票據的統一登記和專門保管工作。
⒊嚴把票據領用關，做好領用登記工作。
⒋負責辦理各類票據的領用、結報和繳銷手續。
⒌指導和監督票據使作用人正確使用和填寫各類票據，對尚在使用人員手中的未使用票據要定期進行核對。
十四、檔案管理崗位
⒈負責記賬憑證、賬表等會計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。
⒉負責填制會計檔案清冊，對整理完畢予以存檔管理的會計資料按照編號進行逐一登記。
⒊做好各類數據軟盤、系統軟盤及各類帳表、憑證、資料的存檔保管及安全保密工作，不得擅自出借。
⒋因需外借的會計檔案，須經財務科長批準，并做好登記。
⒌對需銷毀的會計檔案，要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前，重要的會計資料，應復印留存。
十五、公積金、離休干部藥費管理崗位
⒈熟練掌握公積金管理制度及離休干部報銷規定。
⒉負責辦理醫院職工公積金的扣繳、離休干部醫藥費的審核報銷工作。
⒊按照要求及時向有關管理部門報送資料和報表，確保數據的正確無誤。
十六、收費審核崗位
⒈負責對住院、門診收入報表的審核。
⒉負責對病人退費合規性的審核。
十七、門診、住院收費崗位
⒈負責收取病人繳納的預交金、醫藥費等各項費用，辦理各項退費。
⒉及時打印收入日報表，每天營業終了，清點所收現金及支票，做到賬款相符。
⒊嚴格執行日清日結制度和現金管理制度，當日費用當日結算，當日所收現金必須當日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。
⒋嚴格按照國家醫療服務價格及標準收費，做到按標準、按項目收費，保證收費工作的規范性。
⒌嚴格自行退費制度，按照管理權限規范操作，任何人不得擅自退費。
⒍嚴格執行《票據管理制度》規定，對所領取的票據及收費印章進行妥善保管，按照要求使用，不準借用或者挪用，不準任意涂改和毀損。
⒎嚴格按照收費管理系統流程操作，不得私自篡改系統、加載任何軟件。
財務科安全工作職責 篇19
1、負責公司各站點跨境電商亞馬遜，eBay、wish等平臺全盤財務處理;
2、電商各平臺成本、物流費用、商品庫存監管管理;分析各環節運營成本并能提出有效的成本控制方案;
3、第三方支付工具的資金流審核, 平臺退貨、退款、轉賬、推廣費用支出等，核對并整理入賬，每月對賬;
4、負責電商平臺銷售數據的核對、跟蹤及分析，根據各個平臺后臺數據報表，負責電商銷售平臺的利潤成本核算;
5、審核采購單據，做好財務流程管控工作
6、稅務申報：每月按時申報各公司的個稅，企業所得稅，及工商年報，保證公司的正常運營
7、完成領導交代的其他事項
財務科安全工作職責 篇20
一、稅務管理
1、根據國家稅法按月、季、年進行納稅申報，熟悉進口退稅，負責稅務事項的備案，變更等事項;
2、及時開具發票，負責發票的保管和領用;
3、按時完成企業所得稅年度匯算清繳、研發費用加計扣除等相關工作;
4、關注稅務及相關政府部門新頒布的稅收政策及信息，及時申請各種稅收返還，能夠提出相關的稅務籌劃建議;
二、會計核算
1、負責編制和審核會計憑證，填寫各類會計賬簿，保證各類會計資料真實、合法和完整;
2、負責應收賬款管理，應收賬款賬齡分析，跟蹤每月貸款回收情況;
3、編制與費用相關的會計憑證;
4、根據企業要求按時準確編制財務報表、預算對比分析表;
5、負責預算管理，負責編制統計局需要的各種表;
財務科安全工作職責 篇21
崗位職責：
1.負責總段財務預算分劈、下達、編報工作。
2.負責財總段務預算執行分析，對各單位財務預算執行情況進行監督、檢查。
3.負責總段各項基礎臺帳及費用定額管理。
4.負責修總段建計劃分劈、下達及執行管理。
5.負責組織編報總段更新改造、大修、成本等計劃（預算）建議。
6.負責總段投資統計、大修統計、房建部門年報等統計工作。
7.協助科長做好本科室工作。
8.完成領導交辦的其他工作。
財務科安全工作職責 篇22
1.熟練掌握有關的財政法規和各項規定制度，熟悉本科職責范圍，熟練掌握本科各項業務，負責管理、檢查各項工作。
2.負責對財務收支計劃執行情況，進行有效控制成本管理。
3.堅持財務制度、采取制度、報銷制度等，并根據實際情況完善相關制度。
4.監督、檢查、考核財務崗位職責的履行情況，并完成領導交辦的臨時工作任務。
5.其他領導交待事項。
財務科安全工作職責 篇23
一、在財務科科長領導下，主要負責財產物資管理及其數量、金額核算工作。
二、核算內容要合理、合法、財產物資核算科目的設置要符合會計制度，不得隨意設置。
三、正確填制出入庫憑證，其數量、金額內容要與原始憑證的內容完全相符。
四、財務處理要及時，核算要準確，要及時，登記帳簿，做到日清月結，數字準確無誤。
五、一切物資的進出、消耗、轉移都應及時準確，并有完備的驗收手續，計價方法應符合記帳要求。
六、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。
七、每月同財務科核對財產物資帳，并及時報送財產物資出入庫及消耗報表。
財務科安全工作職責 篇24
1、根據《預算法》的規定，負責編制鄉鎮財政預決算，組織預算執行、預算調整、年終結算具體工作。對部門預算編制、執行實施指導監督。
2、按照《財政總預算會計制度》、《會計基礎工作規范》的規定，設置和登記會計賬簿，編制記賬憑證，真實、準確、及時辦理會計核算業務。及時報送各種會計報表、統計報表和財政收支分析。
3、根據收入預算與國稅、地稅部門對接落實收入任務。深入企業搞好稅源調查，分析稅源變化，建立健全稅源臺賬。制定年度組織收入措施，掌握征收進度，確保收入任務圓滿完場。
4、合理安排支出，及時調度、撥付資金，保證人員工資發放和重點支出實現。加強專項資金管理，確保專款專用。
5、組織、指導本鄉鎮單位預算會計工作，配合搞好會計基礎工作規范化管理和業務培訓工作。
6、按照檔案管理要求做好相關資料整理工作，及時移交歸檔。
財務科安全工作職責 篇25
崗位職責：
1、遵守國家財經制度，維護財經紀律，抵制不合理的開支。
2、依據國家財經政策、法規和上級主管部門財務制度、規定，組織制定學校內部財務規章，并負責貫徹實施。
3、負責監督、指導全校各項財務制度執行情況，做好基層財務往來工作。
4、組織年度財務預、決算和會計報表的編制，定期檢查執行情況，向學校提出調整預算意見。
5、掌握各科室、部門年度財務計劃執行情況，定期向主管領導匯報財務運行狀況，負責各項經費的日常劃撥和使用監督。
6、負責財務報表的審核及分析，根據資金周轉現狀，提出改進建議。
7、加強和改進學校財務管理工作，努力提高財務管理水平和管理效益。
8、負責各類記帳憑證的匯總和總帳登記業務，及時整理歸檔。
9、完成領導交辦的有關工作。
財務科安全工作職責 篇26
1、在處長領導下，負責組織財務科的日常工作，向處長建議本科人員的安排調動，并制訂本科的工作計劃和總結。
2、熟練掌握有關的財政法規和各項規定制度，熟悉本科職責范圍，熟練掌握本科的各項業務，負責管理、指導、檢查本科的各項工作，保證各項工作的順利進行。
3、維護財經紀律，遵守職業道德，堅持原則，實事求是，對手續不完備、經濟業務不合法的開支，有權制止或拒絕受理。
4、熟悉會計科目的核算內容和核算方法，分清資金渠道，對經濟業務進行正確的核算和監督。
5、按收費許可證批準的標準收費，及時辦理收費項目的批準手續。
6、負責按有關規定正確設置和使用會計科目，根據規定適當增設明細科目，并按規定設置相應的總賬和明細賬。
7、參與制定預算外資金的收支計劃，負責對財務收支計劃執行情況進行定期檢查分析，提供信息，當好處長的參謀。
8、負責建立適應本科的崗位責任制及相關的考核制度，并定期認真考核。
9、負責組織編制有關會計報表，做到內容完整，計算準確，文字說明條理清晰，報送及時。
10、負責組織會計檔案，指導檔案管理員的檔案管理工作。
11、完成領導交辦的其他工作。
財務科安全工作職責 篇27
1、根據《預算法》的規定，負責編制鄉鎮財政預決算，組織預算執行、預算調整、年終結算具體工作。對部門預算編制、執行實施指導監督。
2、按照《財政總預算會計制度》、《會計基礎工作規范》的規定，設置和登記會計賬簿，編制記賬憑證，真實、準確、及時辦理會計核算業務。及時報送各種會計報表、統計報表和財政收支分析。
3、根據收入預算與國稅、地稅部門對接落實收入任務。深入企業搞好稅源調查，分析稅源變化，建立健全稅源臺賬。制定年度組織收入措施，掌握征收進度，確保收入任務圓滿完場。
4、合理安排支出，及時調度、撥付資金，保證人員工資發放和重點支出實現。加強專項資金管理，確保專款專用。
5、組織、指導本鄉鎮單位預算會計工作，配合搞好會計基礎工作規范化管理和業務培訓工作。
6、按照檔案管理要求做好相關資料整理工作，及時移交歸檔。
財政所總預算會計崗位職責
(一)負責年度綜合財政預算指標的制定和調整。
(二)負責年度本級預算內外資金的申報、撥付。
(三)負責資金收付會計憑證的審核。
(四)負責按會計制度規定，利用“鄉財區管鄉用”系統及時處理財政總預算會計相關業務。
(五)負責按月向區鄉鎮財政管理機構報告鄉鎮預算收支執行情況。
(六)負責年度預算內外財政綜合預算執行結果的決算編報和分析工作。
(七)負責本鄉鎮債權、債務管理工作。
(八)負責財政、財務監督檢查工作。
(九)完成領導交辦的其他工作。
預算會計崗位職責
1、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現金實有數)。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。
2、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。
3、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。
4、遵守《會計法》，維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業務指導。
5、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行的監督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。
6、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。
7、完成領導交辦的其他工作。
預算專員崗位職責
1、負責集團整體有關費用成本管理工作，做好費用成本的歸集與控制，并定期編制費用成本表，加強成本控制;
2、負責集團各預算單位預算執行情況的跟蹤、落實，及時分析執行差異、反饋及匯總上報預警，為集團運營提供實時管理數據;
3、根據預算體系及經營管理需求設計優化內部管理報表，并對預算表格進行整理分析，厘清數據關系，改進、改善管理制度及相關表格;
4、協助上級建立、優化、完善集團全面預算管理體系，建立相應的執行、控制機制，優化、完善集團全面預算管理體系及配套規章制度;
5、完成上級領導安排的其他相關工作。
財務科安全工作職責 篇28
財務部部長崗位職責
1.負責領導企業的財務政策和財務管理制度的實施和運轉，直接對總經理負責。
2.按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算。負責組織全企業的經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，并向上級財務部門負責報告工作。
3.負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業領導。
4.建立健全財務管理的各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時報告總經理。
5.正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，加強財務管理，分月、季、年編制和執行財務計劃，為企業發展積累資金。
6.協助總經理處理好與工商、稅務、金融部門的關系、及時掌握財政、稅務及金融動向，并負責各項年檢工作。
7.負責辦理銀行貸款及還貸手續。
8.積極為總經理當家理財，當好參謀。參與企業經營管理，促進企業管理水平和經濟效益的提高。
9.精打細算，確保經濟效益，合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額。
10.督促、檢查企業財產、物資的使用、保管情況，確保企業財產、物資的合理使用和安全管理。
11.負責組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業不斷提高管理水平。
12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據，保存企業關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議。
會計崗位職責
1.負責企業費用核算，認真審核收支原始憑證，帳目清楚，數字準確，結算及時。
2.負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。
3.負責公司稅金臺帳的登記和稅金的繳納。
財務科安全工作職責 篇29
職責描述：
工作地區： 上海,上海市,浦東新區
崗位要求：
1、33——42歲
2、本科（會計、財務、審計或相關專業）
3、日語N2或以上水平
4、有中級資格證
5、5年以上大型日企的財務工作經驗，3年以上管理層經驗
6、熟悉會計、審計、稅務、財務管理、相關法律規則
崗位職責：
1、嚴格執行公司財務會計制度和計劃，監督和完善公司總部及分公司日常的財務管理活動
2、負責總部的費用核算、報表制作、財務審計、成本核算、資金管理等工作
3、負責稅務申報及有效實施稅務風險控制
4、負責向日本本社制作和提交連結合并財務報表
5、根據國家財務制度和財稅法規，結合公司實際情況，協助財務部制定適用的內控制度和財務管理辦法，在上級領導下開展工作
6、主持財務部門工作會議，協調部門人員完成指定的工作目標
7、協調維護銀行、稅務、審計等外部機構合作關系并處理相關事宜，維護公司利益
崗位要求：
學歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：無工作經驗
財務科安全工作職責 篇30
1、參與框架采購的采購策略制定和招投標過程監督，確保采購過程合規，并推進項目采購目標達成;
2、協同招采制定年度框招計劃，并Follow計劃落地，支持達成全年采購目標;
3、沉淀采購成本財務分析模型和業務Knowhow，推進持續成本優化。
財務科安全工作職責 篇31
1.審核原始憑證的合理、合法性，負責費用類等憑證及全套報表的編制;
2.能準確核算收入、費用及稅金，分析檢查公司財務收支和預算的執行情況;
3.核對庫存及應收應付賬款，月末結轉成本等;
4.審核費用報銷，付款申請單并跟進支付情況。
財務科安全工作職責 篇32
1、負責主持本部門的財務核算工作，組織協調其他會計的核算及賬務處理工作
2、處理本人分管的財務科目及賬務處理。
3、編制財務報表及本公司管理報表并做財務分析。
4、對口統計局、工商、財政等相關部門統計報表編制提交
5、關聯公司的往來賬核算及清理，做到月清月結。
6、按照高新企業管理要求處理財務核算。