財務人員的工作職責

財務人員的工作職責（精選35篇）

財務人員的工作職責 篇1

　　1、負責協(xié)助去銀行辦理收付結算、回單打印、單據(jù)審核等常規(guī)工作;

　　2、負責與稅務部門溝通處理一些常規(guī)問題以及相關政策的咨詢;

　　3、負責參加統(tǒng)計局、社保局、稅務局等相關部門組織公司人員參加的相關會議;

　　4、開具與保管發(fā)票，整理客戶資料等文職工作。

　　5、臨時性其他工作

財務人員的工作職責 篇2

　　1、 在財務經(jīng)理領導下組織公司日常會計核算工作，優(yōu)化、擬訂內(nèi)部核算流程，準確反映公司財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量;

　　2、 協(xié)助財務經(jīng)理審核公司費用開支及各類付款業(yè)務;

　　3、 協(xié)助財務經(jīng)理優(yōu)化、擬訂公司財務相關內(nèi)控制度并督促執(zhí)行;

　　4、 在財務經(jīng)理領導下定期編制相關分析報表，為公司經(jīng)營管理提供合理化建議;

　　5、 按要求編制預算報表，協(xié)助解決預算編制和執(zhí)行中的問題，分析預算執(zhí)行情況，督促完成預算目標

　　6、 完成領導交辦的其他工作。

財務人員的工作職責 篇3

　　1、完成出具公司定期的管理分析報告

　　2、維護和管理公司業(yè)務和財務數(shù)據(jù)，為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持

　　3、協(xié)助財務分析主管設計，測試，出具各種公司管理報告

　　4、協(xié)助財務分析主管和各部門溝通并制定公司年度預算

　　5、完成成本分析和控制工作

　　6、完成領導交代的其他工作

財務人員的工作職責 篇4

　　1.編制、審核各類原始憑證，根據(jù)審核無誤的原始憑證繽智記賬憑證

　　2.月末結賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時

　　3.負責發(fā)票的購買，開具，核銷與管理，認真保管發(fā)票

　　4.負責月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財物資料檔案

　　5.會做外賬

　　6.完成上級分派的其它相關任務

財務人員的工作職責 篇5

　　1、負責房地產(chǎn)住宅項目銷售款項的收取工作，以及等憑證的開具，確保資金、票據(jù)安全無誤，確保所有款項的收取符合相關法律及公司制度的規(guī)定;

　　2、負責辦理客戶房地產(chǎn)項目銀行商貸、公積金貸款按揭工作，確保與客戶的銜接溝通;

　　3、編制銷售日報表，核對POS機刷卡、銀行轉(zhuǎn)賬等所收金額與日報表是否一致，無誤后報送會計入賬;

　　4、負責與公司會計和出納做好定期對賬工作;

　　5、整理保存收據(jù)等銷售票據(jù)，并定期歸檔。

財務人員的工作職責 篇6

　　1.負責蘇州萊士格及百恩克斯總賬，成本核算及成本分析。

　　2.編制記賬憑證、總賬、各明細賬，編制會計報表;

　　3.審核財務單據(jù)，正確核算產(chǎn)品成本;

　　4.生產(chǎn)成本跟蹤，對原料投入、產(chǎn)出成品與損耗進行分析對比，以輔助做出成本控制及成本管理工作的決策;

　　5.根據(jù)公司盤點計劃實施監(jiān)盤，對盤點差異進行分析并提出處理意見;

　　6.了解成本核算架構，與相關部門良好溝通，統(tǒng)計、核對和分析來自各部門成本相關的數(shù)據(jù)，處理成本核算的事宜;

　　7.做好相關總賬及成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢和更新工作;

　　8.操作ERP系統(tǒng)及出口退稅;

　　9.準備各類內(nèi)部及外部審核文件，協(xié)助外部審計或稅務工作;

　　10.完成領導安排的其他工作。

財務人員的工作職責 篇7

　　1、負責公司的全面財務會計工作；

　　2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法；

　　3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規(guī)和制度；

　　4、分析檢查公司財務收支和預算的執(zhí)行情況；

　　5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務，辦理稅金、各項費用上交事項；

　　6、編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿；

　　7、及時、準確編制會計報表，報送各項統(tǒng)計資料，分析財務成果和計劃完成情況，總結經(jīng)驗，提出改進意見；

　　8、審核每月的工資、獎金發(fā)放表；

　　9、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實相符；

　　10、不定期檢查倉庫崗位的商品是否帳實相符。

財務人員的工作職責 篇8

　　1.負責集團年度經(jīng)營預算相關工作：搭建全面預算管理體系，包括：

　　①規(guī)范預算工作的流程、范圍、各部門職責;

　　②建立與集團戰(zhàn)略匹配的財務管控績效指標體系;

　�、弁晟苾�(nèi)部管理核算邏輯及原則，使之支持更好支持業(yè)務評價;

　　2.負責經(jīng)營分析相關工作：搭建經(jīng)營分析體系，包括：

　　①建立與集團架構相匹配的多級分析體系;

　�、趦�(yōu)化各級分析體系分析架構與職責分工;

　�、蹖�集團經(jīng)營分析報告工作整體負責;

　　3.統(tǒng)籌預算及經(jīng)營分析工作的信息化進程：

　　統(tǒng)籌制定預算及經(jīng)營分析信息化方案的輸出及落地執(zhí)行;

財務人員的工作職責 篇9

　　1、負責公司的全面財務會計工作;

　　2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法;

　　3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規(guī)和制度;

　　4、分析檢查公司財務收支和預算的執(zhí)行情況;

　　5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務，辦理稅金、各項費用上交事項;

　　6、編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿;

　　7、及時、準確編制會計報表，報送各項統(tǒng)計資料，分析財務成果和計劃完成情況，總結經(jīng)驗，提出改進意見;

　　8、審核每月的工資、獎金發(fā)放表;

　　9、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實相符;

　　10、不定期檢查倉庫崗位的商品是否帳實相符;

　　11、為生產(chǎn)經(jīng)營會議、合同協(xié)議的簽訂等工作提供信息，參與決策;

　　12、組織其他會計人員學習業(yè)務，積極為會計人員的調(diào)配晉升、聘任、辭退等工作搞好服務;

　　13、做好財務資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作;

　　14、 做好;

　　15、根據(jù)資金實際占用和動態(tài)，辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作，并考核資金使用效果。

　　16、定期組織財務部人員與其他部門的賬務核對工作，定期組織公司人員和其他公司或個人之間的賬務核對工作;

　　17、組織財務部門參與對庫存商品和固定資產(chǎn)的盤點、抽點工作;

　　18、按程序做好與相關部門的橫向聯(lián)系，積極接受上級和有關人員的監(jiān)督檢查，及時對部門間爭議提出界定要求;

　　19、督促公司應收賬款的回收工作;

　　20、做好資金預算的執(zhí)行與控制事項，對公司應付貨款、費用報銷進行審核;

　　21、承辦總經(jīng)理交辦的其他工作;

財務人員的工作職責 篇10

　　（一）嚴格執(zhí)行《會計法》、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金及項目管理辦法》、《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務管理辦法》及各項會計政策、法規(guī)，搞好會計核算。

　�。ǘ�）對個項會計事務，做到科目準確、數(shù)字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結。

　�。ㄈ�）及時正確地編制會計報表，做到賬表相符，并認真分析，及時向領導匯報財務執(zhí)行情況。

　�。ㄋ模﹪栏駡�(zhí)行結算規(guī)律，及時清理債權債務。

　�。ㄎ澹┕芾砗脮�計檔案。

財務人員的工作職責 篇11

　　1、根據(jù)總部預算體系要求，完善和健全公司預算體系;通過預算管控，加強預算的精細性和科學性;

　　2、公司年度預算的編制、動態(tài)管理、分析和預警：負責公司中長期預算目標的編制、審核、監(jiān)控;

　　3、負責統(tǒng)籌集團各產(chǎn)業(yè)板塊預算管控及年度預算編制工作，參與組織公司年度預算編制工作，匯總編制集團整體的年度預算;

　　4、定期編制預算執(zhí)行情況統(tǒng)計表并進行差異分析，提出合理化改善建議并預警;

　　5、監(jiān)督指導各產(chǎn)業(yè)集團預算管理工作的執(zhí)行;

　　6、通過財務指標分析、現(xiàn)金流、稅收政策、盈利預測分析、房地產(chǎn)項目分析等信息為公司重點投資決策提供支持;

　　7、完成上級臨時交辦的其他工作。

財務人員的工作職責 篇12

　　1.負責公司日常會計處理，賬務核算，銀行對接;

　　2.做好收據(jù)的管理和發(fā)票的管理工作(票據(jù)核對、報銷單據(jù)核查、分類、做賬);

　　3.核算好數(shù)據(jù)，做好開票合同給工廠開票以及核對發(fā)票;

　　4.每月人員工資、績效、提成等薪酬相關復核，完成憑證處理;

　　5.負責應收應付款的管理及其它財務相關事項

財務人員的工作職責 篇13

　　1、日常事務處理，制作、管理會計憑證，進行賬務處理；

　　2、核對往來賬目和應收應付款管理；

　　3、編制公司的總賬、明細賬；

　　4、固定資產(chǎn)的管理、核對與盤點及種類檔案文件管理；

　　5、準備并提交單據(jù)及報表，完成報稅，繳納稅費；

　　6、完成上級領導交辦的'其他工作。

財務人員的工作職責 篇14

　　1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)經(jīng)辦人、領導人、審核人員簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經(jīng)過會計主管和公司領導審核簽章方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”。“付訖”戳記。

　　2、出納在收付現(xiàn)金時要清點復核二次以上。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現(xiàn)金。

　　3、掌握好銀行六種結算辦法，根據(jù)不同業(yè)務的發(fā)生，運用相應的結算辦法。

　　4、簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票需經(jīng)領導批準，支票上要寫明用途，簽發(fā)日期，規(guī)定限額，再進行登記。注明支票號碼、用途，領導人簽字。在有效期問要催促經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)。對填錯的`支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準簽發(fā)空頭支票。

　　5、按日逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記帳，每日下班前要清點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，日清月結。銀行存款余額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達帳款要求及時查詢。不準將銀行帳戶出借任何公司或個入辦理結算。

　　6、保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　7、保管有關印章和空白支票，嚴格按照規(guī)定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。

　　8、保證結算業(yè)務順利進行。對收付款公司及其開戶銀行，我們要密切配合，相互支持，文明禮貌辦好一切結算業(yè)務。

　　9、負責辦理本公司職工儲蓄，每月扣款按要求登記造冊。

　　10、每月七日按時發(fā)放本公司職工工資、離退人員工資（做好事前準備工作）

財務人員的工作職責 篇15

　　1.負責基礎的財務工作，發(fā)票開具及驗證，稅務的申報及稅費繳納等

　　2.負責公司日常對賬銷賬賬戶的處理

　　3.公司應收款項更進

　　4.完成領導交代的其他事項

財務人員的工作職責 篇16

　　1、 負責內(nèi)賬全盤帳的賬務處理、企業(yè)年檢、匯算清繳等。

　　2、 負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報;負責稅務相關資料的裝訂存檔和保管。

　　3、 負責銀行日常收支的管理和審核，基本賬務的核對。

　　4、 負責費用報銷審核與入賬。

　　5、 能夠熟練運用金蝶標準版財務軟件獨立處理外帳全盤賬，合法避稅;編制各類財務報表。

　　6、 審查公司提供的會計資料. 對外負責審計，年檢等工商稅務事宜.。

　　7. 發(fā)票購買、保管及特殊發(fā)票處理;合理控制發(fā)票數(shù)量，確保發(fā)票安全及按規(guī)定開具發(fā)票。

財務人員的工作職責 篇17

　　1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務;

　　2、申請票據(jù)，購，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

　　7、日常需要協(xié)助的其它事務

財務人員的工作職責 篇18

　　1、編制記帳憑證、編制會計報表;

　　2、報稅，包括月度、季度納稅申報及年度企業(yè)所得稅匯算清繳;企業(yè)網(wǎng)上公示;

　　3、打印及裝訂會計憑證及其他會計資料;

　　4、財務問題及時與客戶溝通，協(xié)調(diào)處理;提供專業(yè)財務咨詢服務;

　　5、會計核算、成本核算;

　　6、積極完成領導交辦的其他臨時工作。

財務人員的工作職責 篇19

　　1.具體執(zhí)行有關財務制度，帶領財務部人員完成公司的日常工作；

　　2.按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本、費用和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用的效果，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、及時向公司提出合理化建議；

　　3.詳細審核財務會計每張憑證、有關的內(nèi)容、數(shù)字、金額、期限、應收應付、手續(xù)等是否準確無誤，簽名確認無誤才安排會計過帳；

　　4.負責各項目的帳總體策劃設帳、安排處理報表，另在規(guī)定的.時間內(nèi)上交國家有關部門要求上報的資料：(包括報稅、納稅資料、統(tǒng)計資料等)；

　　5.查閱了解公司財務的計劃資料、合同和其他有關經(jīng)濟資料，糾正財務中的差錯。

財務人員的工作職責 篇20

　　1、處理日常銀行結算業(yè)務及相關單據(jù)的審核；

　　2、發(fā)票的開具及管理、納稅申報、出口退稅申報；

　　3、ERP銀行賬、應收模塊的賬務處理；

　　4、了解熟悉車間生產(chǎn)，審核車間工資。

財務人員的工作職責 篇21

　　1、負責財務部門日常管理工作;

　　2、負責公司日常財務核算、決算工作;

　　3、負責公司財務預算工作;

　　4、負責公司財務稽核工作;

　　5、組織制定公司財務成本費用管理制定;

　　6、負責公司資金管理;

　　7、協(xié)助上級領導開展財務部與內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作。

財務人員的工作職責 篇22

　　1.負責公司銷售及成本錄入單據(jù)的審核整理工作;

　　2.每月按照開票申請書開具發(fā)票;

　　3.及時完成供應商信息的登記、信息審核等工作，負責客戶及供應商之間的往來對賬;

　　4.按月編制賬齡分析表，協(xié)調(diào)其他部門擔當控制應收賬款賬齡及償還情況;

　　5.每月核對經(jīng)費系統(tǒng)與財務系統(tǒng)數(shù)據(jù)，并參照日記賬核對并確認客戶的收款，登記收款臺賬并進行系統(tǒng)核銷;

　　6.按月按時開賬套、結賬，不拖沓;

　　7.嚴格遵照公司規(guī)章制度核銷各類成本付款單據(jù)，做到審核有據(jù)，客觀公正;

　　8.認真完成領導交付的其他工作;

財務人員的工作職責 篇23

　　1、負責項目公司現(xiàn)金和銀行出納工作，按日做好現(xiàn)金和銀行日記帳，按月與銀行、公司會計進行現(xiàn)金、銀行帳的核對，確保帳帳相符；

　　2、按《銀行帳戶管理制度》要求及時辦理項目公司銀行開戶、銷戶、變更等工作，做好銀行印鑒、有價憑證、網(wǎng)銀k匙及付款管理；

　　3、對工程項目部零星費用支出按集團授權進行審核支付，定期報帳；集團財務以定額備用金形式進行管理；

　　4、做好項目公司涉及財務方面合同等紙質(zhì)、電子合同管理、會計檔案管理工作；

　　5、協(xié)助項目會計做好費用和分包臺帳登記工作；

　　6、協(xié)助做好項目稅務溝通、不限于外經(jīng)證備案、預繳稅款、發(fā)票領用、納稅申報等。

財務人員的工作職責 篇24

　　1、嚴格執(zhí)行省物價局收費標準，依法收費，當日現(xiàn)金必須存入銀行。

　　2、收費票據(jù)的分類整理、匯總、記賬及每日交費人數(shù)的上報（向本科室領導及校長匯報）。

　　3、每學期做好未交費學生的催繳清欠工作。

　　4、每學期末做好下學期收費項目的公告工作。

　　5、做好收費方面的解釋、票據(jù)查詢及繳費證明的.開具。

　　6、掌握收費系統(tǒng)的管理及操作流程，及臨時收費人員的培訓。

　　7、收費票據(jù)的購買、領用、結余的登記，收費工作結束后及時與財務處長核對票據(jù)數(shù)量。

　　8、其它與收費有關的工作。

　　9、做好領導交辦的其它工作。

財務人員的工作職責 篇25

　　1. 協(xié)調(diào)編制、收集、匯總年度財務預算和項目周期預算，進行預算分析，參與預算的審核;

　　2. 投資項目的前期研究及可研測算的財務部分編制工作，對投資項目的經(jīng)濟效益及財務風險進行分析和評價;

　　3. 根據(jù)上級和領導要求，按時統(tǒng)計分析收入、成本費用等各項財務信息，編制內(nèi)部管理報表;

　　4. 監(jiān)控預算的執(zhí)行情況，及時反映預算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，按情況需要出具分析報告，提供經(jīng)營建議;

　　5. 領導下屬各項目會計開展核算工作，審核會計報表，審核報銷及對外付款單據(jù)，保證業(yè)務合規(guī)性，防范財務風險;

　　6. 根據(jù)工作需要和領導安排，負責其他財務管理工作。

財務人員的工作職責 篇26

　　1、財務會計行政上歸屬酒樓總經(jīng)理領導。

　　2、嚴格按《財務管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務管理，積極參與酒樓經(jīng)營管理工作。

　　3、按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關系。

　　4、加強酒樓財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查，保證賬實相符。

財務人員的工作職責 篇27

　　1、財務資料的整理、裝訂與歸檔；

　　2、負責銀行賬戶的開立、變更、銷戶及日常結算業(yè)務；

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他有價證券，并定期盤點核對，月末與銀行核對存款余額；

　　4、根據(jù)各門店出納的每日報表及時和系統(tǒng)中的.現(xiàn)金收入進行核對，發(fā)現(xiàn)異常及時上報；

　　5、每日17：00前編制并上報當日《資金日報表》；

　　6、負責收集并審核原始單據(jù)，保證報銷單中原始憑證的完整性、準確性及合法性；

　　7、負責門店發(fā)票的購買及開具保管工作；

　　8、及時跟進員工備用金及預付款的情況；

　　9、其他日常工作。

財務人員的工作職責 篇28

　　1、熟練操作金蝶軟件，熟悉OFFICE辦公軟件。

　　2、負責各項按相關規(guī)定審核批準的費用報銷、采購支出等。

　　3、各部門員工薪資核算。負責公司稅務申報，發(fā)票領取和開具。

　　4、負責應收賬款，應付賬款和其他應收和應付款等科目的管理，及時列表公布催收;5、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理;

　　6、負責公司票據(jù)領購、保存和繳銷工作，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù);

財務人員的工作職責 篇29

　　1、遵守會計法律、法規(guī)和制度及會計人員職業(yè)道德，嚴格執(zhí)行國家財務會計制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律，維護財務制度，依照會計法和會計制度的規(guī)定辦理本單位會計事務，實行會計監(jiān)督。

　　2、要認真審核原始發(fā)票：一是經(jīng)濟業(yè)務是否符合實際，是否符合有關政策、法令、制度、計劃、預算和合同等，費用開支標準是否符合有關規(guī)定；二是審核原始發(fā)票要素填寫是否正確，原始發(fā)票大、小金額是否一致；審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款；審核發(fā)票是否為收款單位所在地的發(fā)票，發(fā)票性質(zhì)必須與經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容相符。對貨物購置的發(fā)票，必須有經(jīng)辦人、驗收人在發(fā)票上簽字；轉(zhuǎn)帳支票必須附收款單位出具的正式發(fā)票。

　　3、大額支出申報：凡支付金額在5000元以上（發(fā)放職工工資、津補貼、獎金等除外）必須向市局申報，待同意后付款。

　　4、資金調(diào)度使用：每日應根據(jù)銀行對帳單余額情況合理安排使用資金；對類、款、項科目之間的大額余款，應提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。

　　5、做好原始憑據(jù)的交接：每月25-30日將當月的票據(jù)報送市局核算中心。市局核算中心會計應認真核對、審核原始憑據(jù)的張數(shù)、金額及科目之間金額的調(diào)整，并填寫交接清單。

　　6、現(xiàn)金歸存銀行，不得坐收坐支現(xiàn)金：當天收入金額較大且超過庫存限額的現(xiàn)金，及時歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現(xiàn)金。

　　7、固定資產(chǎn)管理：認真做好購買物質(zhì)的`管理，達到固定資產(chǎn)標準的物質(zhì)應及時登記使用單位及使用人，切實加強資產(chǎn)的管理。

　　8、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫存現(xiàn)金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據(jù)和支票。

　　9、加強現(xiàn)金管理：不能以“白條”抵庫，現(xiàn)金支付結算起點(1000元)以下零星支出，1000元以上的大額支出應以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付；工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位，不得以現(xiàn)金、銀行存款帳戶轉(zhuǎn)付給個人。

　　10、加強票據(jù)的管理。各單位應以縣（市）氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經(jīng)營性收據(jù)和非經(jīng)營性收據(jù)。嚴禁將氣象局與防雷中心購買的經(jīng)營性收據(jù)、非經(jīng)營性收據(jù)混用。

　　11、做好會計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數(shù)據(jù)資料備份（雙備份）。打印現(xiàn)金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應當填寫“經(jīng)管人員一覽表”及科目目錄，有關人員應加蓋印章和單位公章。

財務人員的工作職責 篇30

　　1、對費用報銷、付款單據(jù)等進行審核。

　　2、會計與統(tǒng)計報表的核算與編制，各類相關會計數(shù)據(jù)資料的

　　3、做好現(xiàn)金、銀行收付的核算。

　　4、負責記賬憑證的裝訂、保存、歸檔，管理財務相關資料等

財務人員的工作職責 篇31

　　1 財務部職能和職責

　　1.1部門職能：

　　依據(jù)企業(yè)會計準則等相關法律法規(guī)和公司財務管理制度，履行財務制度體系建設、全面預算管理、會計核算管理、資金管理、應收賬款控制、資產(chǎn)管理、成本管理、稅務管理和票務管理等財務工作職能，為實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標和年度經(jīng)營計劃提供強有力的財務保障。

　　1.2部門職責：

　　1.2.1嚴格執(zhí)行各項財務管理制度。

　　1.2.2制定具體的會計核算標準、核算規(guī)范制度。

　　1.2.3開展決算、清算、匯算等會計核算工作。

　　1.2.4組織編制、審核各類財務報表、附注及財務分析報告，編制、審核公司的會計憑證。

　　1.2.5牽頭組織公司全面預算管理工作，審核各項超預算項目與預算外項目合規(guī)性、合理性。

　　1.2.6組織編制年度資金需求計劃，擬定年度融資計劃及財務費用預算表。

　　1.2.7建立和維護融資渠道，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。

　　1.2.8調(diào)度公司經(jīng)營資金，制定和審批年度、月度運營資金使用計劃。

　　1.2.9匯總、編制公司資金收支計劃，合理調(diào)配資金，定期對資金使用情況進行分析、反饋。編制應收賬款明細，督促各項資金的回收。

　　1.2.10參與建立客戶信用體系建設。根據(jù)客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。

　　1.2.11制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點計劃，并組織開展年度盤點工作。

　　1.2.12跟蹤在建工程完工進度，及時對竣工工程進行核對并完成相應的固定資產(chǎn)結轉(zhuǎn)。

　　1.2.13審核存貨收發(fā)業(yè)務單據(jù)、報表。審核存貨及資產(chǎn)報廢。

　　1.2.14協(xié)助外部審計部門、稅務部門完成固定資產(chǎn)盤點工作。

　　1.2.15組織公司稅務籌劃、稅務申報與繳納工作。配合完成稅務局對公司的稅務檢查。

　　1.2.16結合公司的實際需要，購買各種支票、收據(jù)、有價證券等相關單據(jù)。

　　1.2.17建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴格執(zhí)行。做好財稅方面有關證照的年檢，加強財務人員的培訓和部門建設。

　　1.2.18完成公司領導交辦的其他工作和協(xié)助有關部門完成與本部門相關的職能工作。

　　2 財務部各崗位職責和權限

　　2.1財務經(jīng)理崗位職責和權限

　　2.1.1財務經(jīng)理崗位職責

　　2.1.1.1掌握國家的財經(jīng)政策、法規(guī)、條例和上級有關主管部門制定的財會、計劃統(tǒng)計、工程建設的制度規(guī)定及管理辦法，結合公司實際組織制定公司財務管理制度，并負責貫徹實施。

　　2.1.1.2負責組織和領導本公司的財務工作。根據(jù)相關法規(guī)和公司財務管理制度制定具體的會計核算標準、核算規(guī)范制度。

　　2.1.1.3負責制定本公司財務崗位職責，進行崗位考核，保證公司財務工作落到實處。

　　2.1.1.4負責財務監(jiān)督與管理工作。監(jiān)督產(chǎn)品采購與入庫工作，確保入庫記錄與記賬的真實、準確監(jiān)督庫存產(chǎn)品保管與出庫工作，定期組織盤存。監(jiān)督督促應收賬款的回收與檢查，組織對不良債權處置定期組織固定資產(chǎn)、流動資金清查、核實

　　2.1.1.5組織公司成本核算。依據(jù)公司生產(chǎn)特點完善成本核算管理辦法，組織成本費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益，提出成本控制指標建議。參與公司銷售基準價格制定及修訂、采購基準價格制定及修訂。

　　2.1.1.6參與企業(yè)籌資和投資決策，參經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查。

　　2.1.1.7完善公司內(nèi)部控制制度建設和財務風險管理。規(guī)范業(yè)務流程，提高公司內(nèi)部控制管理水平。

　　2.1.1.8組織編制財務報告及相關管理報表，并對財務報告進行審批。定期向總經(jīng)理或公司股東報送財務報告及相關管理報表。對會計信息的真實性和及時性承擔直接責任。

　　2.1.1.9組織公司財務分析。定期組織編制財務狀況說明書，分析公司償債能力、經(jīng)營能力、盈利能力、成長能力，并提出財務建議組織對公司對外投資項目的財務分析與評價，并提出財務建議。

　　2.1.1.10組織年度預算、決算的編制、控制、分析。根據(jù)公司經(jīng)營目標，組織和指導各部門編制財務預算匯總各部門預算，組織編制公司財務預算、成本計劃、利潤計劃根據(jù)公司經(jīng)營情況，組織審核修正財務預算，并及時反饋各單位預算的執(zhí)行情況，使預算管理落到實處。

　　2.1.1.11規(guī)范會計檔案管理，保證會計資料的安全完整。

　　2.1.1.12監(jiān)督、控制及統(tǒng)一管理相關對外報送的財務資料和統(tǒng)計資料。

　　2.1.1.13接受和配合內(nèi)部和外部的審計、檢查工作，及時糾正違規(guī)事項。

　　2.1.1.14加強與銀行、稅務、財政、審計等部門的溝通和協(xié)調(diào)，并保持良好關系。

　　2.1.1.15做好本部人員的繼續(xù)教育等培訓工作。

　　2.1.1.16負責協(xié)調(diào)財務部與其他各部門之間的工作關系。

　　2.1.1.17公司領導交辦的其他事項。

　　2.1.2財務經(jīng)理崗位權限

　　2.1.2.1對外投資項目的評價權

　　2.1.2.2對公司所有購銷合同的監(jiān)督執(zhí)行權

　　2.1.2.3對公司籌資方式的建議權

　　2.1.2.4對各部門預算的審核和修改建議權

　　2.1.2.5對重大事項會計處理方式的決定權

　　2.1.2.6對各類報表，財務報告的審批調(diào)整權

　　2.1.2.7對下級工作有檢查權

　　2.1.2.8對下級在工作中的爭議的裁判權

　　2.1.2.9對各項費用開支監(jiān)督審核權

　　2.1.2.10對限額資金使用有批準權

　　2.1.2.11有對直接下級崗位調(diào)配的建議權、任命的提名權和獎懲建議權

　　2.1.2.12對所屬下級的管理水平、業(yè)務水平和業(yè)績有考核評價權

　　2.2主辦會計崗位職責和權限

　　2.2.1主辦會計崗位職責

　　2.2.1.1協(xié)助財務經(jīng)理制定各部門與本部門工作規(guī)劃

　　2.2.1.2按財務管理標準和報銷付款審批程序的規(guī)定，嚴格審核公司的各項費用或款項報銷的單據(jù)，保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規(guī)性。

　　2.2.1.3日常賬務處理。審核記賬憑證會計分錄的正確性，以保證會計報表的正確無誤。

　　2.2.1.4監(jiān)督資金使用情況。編制資金計劃并合理安排使用資金，審核各項資金的支付，加強資金管理。及時記錄資金增減變動情況，按照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)。

　　2.2.1.5編制財務報告和進行財務分析。編制季度、半年度、年度財務報告，并對財務報表進行分析，提供財務分析報告。

　　2.2.1.6負責稅務籌劃。依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。審核各項稅務申報表及稅款的繳納，做好企業(yè)所得稅清算工作，進行稅收籌劃管理

　　做好財務籌資管理工作。

　　2.2.1.7參與預算工作。參與編制各部門財務預算以及公司總預算，并進行預算控制、分析和反饋工作

　　2.2.1.8負責電算化會計工作。定期檢查電算化系統(tǒng)，確保其正常運轉(zhuǎn)。當電算化系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，負責聯(lián)系相關人員進行處理。負責公司計算機內(nèi)會計數(shù)據(jù)的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。

　　2.2.1.9組織會計人員進行會計資料歸檔管理工作。定期進行會計資料的打印和裝訂并歸檔。

　　2.2.1.10協(xié)助加強本部門人員的培訓教育工作。

　　2.2.1.11公司領導交辦的其他事項。

　　2.2.2主辦會計崗位權限

　　2.2.2.1對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入賬權

　　2.2.2.2會計憑證、賬簿的審核權

　　2.2.2.3沒有或未被授權調(diào)閱會計檔案權力的人員的拒絕調(diào)閱權

　　2.2.2.4財務收支活動的監(jiān)督檢查權和分析評價權

　　2.3出納崗位職責和權限

　　2.3.1出納崗位職責

　　2.3.1.1遵照財經(jīng)法規(guī)有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦理日�，F(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。負責審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務。做好庫存現(xiàn)金管理，定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

　　按財務制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金。

　　2.3.1.3建立健全出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬，做到日清月結。定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符。

　　2.3.1.4保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀律，確保庫存安全和完整。

　　2.3.1.5保管有關印章、空白收據(jù)和支票。

　　2.3.1.6及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。

　　2.3.1.7在工作職責范圍內(nèi)，對不符合規(guī)定的單據(jù)，有權拒絕辦理。

　　2.3.1.8領導交辦的其他事項。

　　2.3.2出納崗位權限

　　2.3.2.1對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入帳和支付現(xiàn)金權

　　1.庫存現(xiàn)金管理流程

　　2.銀行存款管理流程

　　3.貨幣資金收入流程

　　4.貨幣資金支持流程

　　5.費用報銷流程

　　6.銀行借款管理流程

　　7.財務報告編制流程

財務人員的工作職責 篇32

　　1.負責登記項目表整理及租金收款跟蹤，按時對內(nèi)發(fā)送催收表;

　　2.日常憑證錄入，協(xié)助報表編制;

　　3.負責開票、稅務申報及稅控系統(tǒng)的維護，按時向稅務機關進行納稅申報，準時報送財務報表，做到內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確;

　　4.負責向相關單位按月、按季對外數(shù)據(jù)報送;

　　5.負責裝訂記賬憑證及其他檔案資料;

　　6.上級交代其它事項。

財務人員的工作職責 篇33

　　1、公司日常賬務的處理，客戶及供應商賬目往來的核對;

　　2、負責收集審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)準確，發(fā)票領取、開具及認證;

　　3、編制會計憑證、財務報表，審核出納的現(xiàn)金往來賬;負責記賬憑證的裝訂、保存、歸檔及其他財務資料;

　　4、負責對產(chǎn)品成本的核算、記賬、登賬，并對其正確性、準確性負責;熟練使用金蝶軟件;

　　5、負責跟進部門的其他日常事務工作。

財務人員的工作職責 篇34

　　1、負責物流費用的對賬與核算，并持續(xù)完善相關財務流程，以加強費控管理，提高效率;;

　　2、對物流費用數(shù)據(jù)進行整理分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并推動解決;

　　3、從財務的角度支持、監(jiān)督業(yè)務風險評估，對業(yè)務支出進行合理性和可優(yōu)化性分析。

財務人員的工作職責 篇35

　　1、與IT合作完成各種業(yè)務統(tǒng)計報表的設計、開發(fā)和驗收工作，以滿足管理會計分析需要;

　　2、定義信用卡關鍵指標分析維度和體系，并結合其他相關業(yè)務確認分析需求，確立指標監(jiān)控的方法;

　　3、配合IT搭建數(shù)據(jù)平臺，為ERP等系統(tǒng)項目提供數(shù)據(jù)基礎;

　　4、每月完成SAP CO月結，并提供多維度的分析報告;

　　5、及時準確地提供管理信息報表和管理建議;編寫業(yè)務分析報告，為管理決策提供信息支持;

　　6、參與重點項目跟蹤與分析。