企業會計崗位職責十篇
企業會計崗位職責 篇1
崗位職責
1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、采購入庫：審核發票，發票真實，印章清晰，品名規格型號，數量核對一致，價格合理，審核完畢在審核人處簽字，才能報帳。
5、及時了解倉庫進貨情況，及時催促配件收、發是否及時。并對，所進配件進行匯總。
6、供應商的結算：檢查票據是否齊全，數量與發票是否一致，有無白條出現，應及時通知供應商到倉管員處換取票據。以防倉管員少計或多計，引起不必要的對配件混亂和錯誤的記賬。
7、每天做好供應商預付款的登記，并及時與財務溝通，掌握并了解供應商余額情況。
8、負責各種配件材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
9、按時按月向財務傳送配件入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。倉庫和材料會計都有材料明細賬，各自登記和維護自己的材料明細賬，每個月進行一次清倉盤點，消除差錯，壓縮庫存。
材料會計工作難點
1、材料采購的實物與發票不同步。可先用暫估價入賬，待正式票收到后再將暫估價沖出，按發票重新登賬;也可先不登記，待票到后一并登記。這主要取決于發票滯后的時間。
2、材料計價。主要有先進先出、加權平均和個別計價等方法，不論選擇哪種方法，已經確定后不能輕易改變，否則成本缺乏可比性。
3、材料賬的'稽核。一般企業都要求會計定期與庫管對賬，核對會計賬與庫管賬的一致，計價的一致，并進行調賬(數量與價格)。這也就是人們常說賬相符”。
4、實物盤點。一般每月月末應對材料進行盤點，如果材料較多交雜也可以抽查，抽查出有問題的再逐一清點，抽查比例不能低于20%。會計要及時對材料盤盈盤虧進行處理。新準則規定，材料不論盤盈還是盤虧都在管理費用處理。這也就是人們常衱帳物相符”。
5、如果采用計劃成本核算材料成本，材料成本差異科目需要定期核對與調整，以保證其真正差異不是太大。
材料會計的工作內容
1、按記帳規則結算、記帳，做到數字準確、上報及時。
2、負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。
3、接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳;要掌握資源及平?情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作，并立即向科長書面匯報有關情況。
4、填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，并與庫房聯系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據，報帳付款。
5 、根據工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發料;若需要計劃變更、代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其他不論生產、維修，單位和個人調撥材料，都必須經科長審批簽字;基建內部領料，需經處長簽字。 每月26日至次月3日，將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中，并統計材料收入、消費及庫存情況報表，上報學校財務。各項統計報表要在每月3日前報出，數字要準確，時間要及時，統計報表要留底存檔。每月10前，將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。
6 、使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態表，單項工程竣工后，要及時統計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科;庫存動態表每月5日前報給供應科長、庫房。
7、 完成處、科領導交辦的其他臨時性工作
公司會計部主要職責
會計工作職責主要分三個等級，出納、記賬會計、財務管理:
出納主要的工作內容是登記現金日記賬、銀行存款日記賬;保管工作的印章、證件;負責銀行、稅務方面的外勤工作;協助記賬會計做一些基本的工作。
記賬會計的工作內容是登記總賬、明細賬;做資產負債表、利潤表、現金流量表等。
財務管理的工作就是屬于管理層的工作了，宏觀上對公司的資金進行調控;管理財務部的各個方面。
1、會計人員在會計工作中應當遵守職業道德，樹立良好的職業品質、嚴謹的工作作風，嚴守工作紀律，努力提高工作效率和工作質量。
2、會計人員應當熟悉財經法律、法規、規章和國家統一會議制度，并結合會計工作進行廣泛宣傳。
3、會計人員應當按照會計法律、法規和國家統一會計制度和程序和要求進行會計工作，保證所提供的會計信息合法、準確、及時、完整
企業會計崗位職責 篇2
崗位職責：
1、在公司財務部經理的直接領導下，負責組織和領導本公司的財務工作，提供規范化、標準化的財務管理與會計核算服務。
2、對日常發生的`各種類報銷憑證，在單證會計審核的基礎上，按公司相關制度要求，對單據來源的真實性、對每筆支出的必要性、合理性進行審批。
3、考核、審批業務部門及業務員各類銷售業績及各類支出費用和提成費用。
4、統籌考慮公司稅賦問題。
5、依據經營授權書及相關管理制度，對經營活動進行財務監督。對超權限事項，在得到上級授權單位的書面批準文件后，方可辦理財務手續。
6 、負責組織編制目標預算，實行預算控制，進行預算分析，使預算管理落到實處。
崗位要求：
1、財務管理相關專業大專以上學歷，5年以上工作經驗，其中3年房地產行業工作經驗。
2、能熟練操作財務及辦公軟件。
3、能獨自負責項目部財務管理工作，且懂得項目清算。
4、擁有中級職稱者有限考慮。
企業會計崗位職責 篇3
1.負責公司賬務處理，包括審核原始憑證、填制記帳憑證、復核、記賬、編制會計報表、納稅申報;
2.每日及時把好會計憑證審核關，根據審核無誤的會計憑證記賬;
3.海關變更、稅務變更;
4.負責公司每月/季/年度納稅申報;
5.監督審核網上納稅申報，記賬憑證、報表的打印和裝訂，以及所得稅匯算清繳、年度公示信息的填報;
6.具備良好的溝通交流能力和專業知識，及時處理公司的各類財稅問題;
7.領導交代的其他相關工作;
企業會計崗位職責 篇4
1、管理財務規劃進程，組織管理報表編制和財務狀況分析;
2、參與預算規劃及管理，進行預算差異分析及對策研究;
3、預測并監督現金流和各項資金使用情況;
4、參與項目的財務測算、成本分析，配合制定相關方案;
5、負責公司的會計核算，按月編制會計報表，進行分析匯總;
6、按月編制資金、管理費用預算，按月報稅等事項;
7、負責編制公司財務報告，對內外報表使用者及時提供準確可靠的報表信息;
8、負責公司對外的溝通協調工作，包括但不限于審計、稅務等外部單位。
企業會計崗位職責 篇5
1、嚴格執行國家有關的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。
2、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。
3、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的'主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。
4、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。
企業會計崗位職責 篇6
1. 負責公司每月的會計賬務的處理，會計報告的編制。
2. 按照約定的要求每月按時完成總經理要求的各種管理報告。
3. 負責公司月度、季度和年度的稅務申報事宜，并完成稅務局規定的其他要求。
4. 負責年度審計的安排和協調，負責年度的年檢工作。
5. 負責銀行、現金、開票等出納類事務。
6. 負責會計檔案的整理和歸檔。
7. 負責公司基本的內部流程的完善和制度的建立。
8. 配合公司各種標準操作流程的建立和執行。
企業會計崗位職責 篇7
生產企業會計 株洲萊立特新材料科技有限公司 株洲萊立特新材料科技有限公司,萊立特新 崗位職責:
1、做好記帳、付帳、報帳等工作;按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證,建立并完善財務憑證。
2、進行財務核算,計劃、控制工作,編制各種財務會計報表;按時做好記賬、算賬、報賬工作,如實全面地反映公司資金活動情況。
3、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算,計提各類應交稅金,辦理納稅工作;
4、完成公司領導交付的`其他任務。
任職要求:
1、本科及以上學歷;
2、具有優秀的財務管理能力和會計業務知識;
3、熟練操作辦公軟件及財務軟件;
4、具有較強的責任心,穩定性強,品質優秀;
5、有在工業企業工作經驗,做過總賬或成本核算的優先考慮;
6、形象氣質佳,良好的表達能力;
7、會開車者優先考慮。
企業會計崗位職責 篇8
1.日常費用報銷單審批、完成每月報稅工作;
2. 按時完成每月結賬工作(如工資、固資、總賬、費用分攤等模塊);
3、編制公司的會計報表，分析財務數據;
4、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況;
5、能獨立完成公司全盤賬務處理工作;
6、公司各類證照的年審、換證及保管;
7、完成財務經理安排的其它工作。
企業會計崗位職責 篇9
1、及時準確的編制各種財務報表;
2、做好和各部門的協調溝通;
3、做好有關單據、帳冊等會計資料的整理、歸檔工作;
4、財務數據分析，和相關部門及人員及時溝通;
5、和相關部門及人員確認原因，跟進持續改進的情況;
6、熟練掌握出口退稅流程，做好出口退稅工作;
7、獨立處理日常的財務事務;
8、主動參與公司的各項活動，加強與各部門之間的協調合作，積極完成上級布置的其他任務。
企業會計崗位職責 篇10
1、負責公司日常會計核算審核及成本費用控制，及財務稽核、統計；
2、負責工廠總賬管理、會計報表編制、財務分析工作；
3、成本核算與分析：半成品、產成品成本、月度成本的核算、成本分析和成本控制；
4、按月對產品進行清查、盤點、監督盤盈、盤虧的申核和賬務處理工作；
5、嚴格遵循工廠制定的各級政策和流程
6、負責員工報銷費用的'審核、憑證的編制和登賬；
7、負責及時提供數據資料及各項費用統計及策略分析報告。