學(xué)院固定資產(chǎn)記帳人員崗位職責(zé)（通用3篇）
學(xué)院固定資產(chǎn)記帳人員崗位職責(zé) 篇1
1、負責(zé)建立學(xué)校固定資產(chǎn)總帳帳簿，統(tǒng)管固定資產(chǎn)總帳核算，同時建立固定資產(chǎn)歸口管理部門固定資產(chǎn)明細帳，以及固定資產(chǎn)卡，使之保持帳帳、帳卡、帳物相符。
2、配合物資管理部門辦理固定資產(chǎn)增減變動手續(xù)，及時、準確地進行固定資產(chǎn)的會計核算。
3、嚴格按照學(xué)校物資管理的要求，定期對固定資產(chǎn)進行對帳，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并提出解決問題的意見。
4、由系統(tǒng)落實所有打包資產(chǎn)，由歸口管理部門、資產(chǎn)使用部門管理人員逐包落實資產(chǎn)清單（對照采購合同、招投標書、有關(guān)財務(wù)憑證等），進行拆分，將資產(chǎn)明晰入賬，今后新增資產(chǎn)嚴格把關(guān)，杜絕打包入賬。
5、資產(chǎn)采購過程中涉及到采購人、驗收人、負責(zé)人等相關(guān)人員簽字應(yīng)嚴格遵循內(nèi)部控制-不相容職務(wù)分離的原則。由資產(chǎn)使用部門、資產(chǎn)管理部門、財務(wù)部門把關(guān)，簽字不全、不規(guī)范的不予報銷。
6、定期向領(lǐng)導(dǎo)提供固定資產(chǎn)管理報告，提出提高固定資產(chǎn)使用效率建議。
7、負責(zé)對資產(chǎn)進行定期和不定期的盤存。
8、填報上級主管部門要求報送的各種報表。
9、完成處內(nèi)交辦的其他工作。
學(xué)院固定資產(chǎn)記帳人員崗位職責(zé) 篇2
1、認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》和《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴格按照會計程序和現(xiàn)金管理制度辦理現(xiàn)金收付存取業(yè)務(wù)。
2、辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)要對審核編報的記帳憑單進行復(fù)核無誤后再如數(shù)收、付現(xiàn)金，并按規(guī)定在憑證上加蓋現(xiàn)金收付戳記。對不合法，不合理的憑證一律拒絕現(xiàn)金收付。
3、每日終了，應(yīng)對庫存現(xiàn)金進行盤點，編制現(xiàn)金日結(jié)單并與現(xiàn)金日記帳經(jīng)行核對，發(fā)現(xiàn)帳款不符應(yīng)及時向處長匯報，查明原因。
4、要嚴格執(zhí)行銀行核定的.庫存現(xiàn)金限額，如庫存現(xiàn)金額超出開戶銀行的核定限額，應(yīng)于當日交存銀行。
5、負責(zé)保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保險柜內(nèi)不準存放個人錢物。每日業(yè)務(wù)結(jié)束后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、有價證券、保管的印章、空白現(xiàn)金支票一同放保險柜內(nèi)保存。
6、不準超范圍、超限額使用現(xiàn)金、不準用白條頂款，不準私自借款更不準私自挪用。
7、嚴格按照國家有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，在指定的開戶銀行辦理規(guī)定限額以內(nèi)的收、付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金支取計劃，并自覺接受銀行的監(jiān)督。
8、正確使用和嚴格審核各種銀行結(jié)算憑證，對逐筆循序登記的銀行存款日記賬，應(yīng)及時與銀行對賬單核對余額和發(fā)生額，保證帳款相符、帳帳相符。如銀行存款日記帳余額銀行對帳單的余額不符，要及時與銀行核對清楚，查明原因。調(diào)整未達帳項。
9、必須嚴格遵守銀行結(jié)算辦法的規(guī)定，不準出租、出借合同或轉(zhuǎn)讓帳戶，要嚴格支票領(lǐng)用審批權(quán)限和使用登記手續(xù)，不準簽發(fā)空頭和遠期支票，不準套取銀行信用，不準將公款以個人名義轉(zhuǎn)存銀行儲蓄部，不準將個人存款以單位名義存入銀行。
10、嚴格按照規(guī)定保管和使用印章、空白支票等，銀行結(jié)算票據(jù)應(yīng)妥善保管，支票遺失要及時聲明，到銀行辦理掛失手續(xù)從而確保銀行存款的安全。
11、各項收入票據(jù)應(yīng)及時轉(zhuǎn)送銀行，加強對用款的計劃和控制，不得出現(xiàn)帳戶空頭現(xiàn)象。
12、接受銀行、學(xué)校、處內(nèi)有關(guān)方面的監(jiān)督和檢查。
13、做好處內(nèi)按排的其他工作。
學(xué)院固定資產(chǎn)記帳人員崗位職責(zé) 篇3
1、嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和學(xué)校各項規(guī)章制度，在預(yù)算指標和收支范圍標準內(nèi)辦理收支報帳業(yè)務(wù)。
2、熟悉和掌握學(xué)校年度預(yù)算內(nèi)教學(xué)、科研和行政管理等方面的經(jīng)費預(yù)算指標，掌握有關(guān)部門的經(jīng)濟業(yè)務(wù)范圍、管理程序和財務(wù)審批權(quán)限，按照會計核算的具體業(yè)務(wù)要求編制記帳憑單。
3、認真審核原始憑證的合法性、真實性、完整性和準確性，檢查報銷憑證的經(jīng)辦、驗收、審批等手續(xù)，對不真實不合法的原始憑證一律不予受理，并向財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)匯報，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按規(guī)定進行更正補充，對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證，在不予受理的同時應(yīng)當予以扣留，并及時向財務(wù)處長匯報，請求查明原因，追究當事人的責(zé)任。
4、熟悉會計科目的核算內(nèi)容和微機制單的技術(shù)要求，準確無誤的填制記帳憑證，記帳憑證應(yīng)具備的內(nèi)容必須填制完整并加蓋印章，憑證的摘要應(yīng)簡明正確反映業(yè)務(wù)內(nèi)容。
5、記帳憑證填制完成后，要及時交由稽核人員審查,保證會計憑證的及時傳遞。
6、做好會計帳簿的登記及會計報表的填報工作。
7、超過銀行規(guī)定結(jié)算起點的現(xiàn)金支出，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，一般不準編制現(xiàn)金支出憑證報賬。
8、做好會計資料的整理存檔保管工合作。
9、做好處內(nèi)按排的其他工作。