財務部門職責財務部工作職能（通用29篇）
財務部門職責財務部工作職能 篇1
1.負責擬訂擔保公司業務發展規劃，對外業務咨詢和業務交流。
2.負責建立項目庫、專家庫。
3.負責受理擔保、再擔保、分保申請。
4.負責對申請擔保、再擔保、分保的項目資信調查和評審。
5.負責建立擬保項目檔案。并將評審通過項目的檔案移交綜合部。
6.負責向評審委員會報告項目評審情況，撰寫評審報告，提出關于擔保額、保費率、反擔保、再擔保、分保措施的建議。
7.負責對展期續保項目和代償項目提出審核意見。
8.負責對擔保公司的經營管理、重大擔保項目等情況進行審査和監管。
9.負責公司風險綜合評價、控制。
財務部門職責財務部工作職能 篇2
1.嚴格執行國家頒布的各項財經法規和財務制度。制訂、督促并貫徹執行公司各項財務管理制度,做好財務保密工作。
2.負責編制公司年度生產、經營財務計劃;參與公司各項經營管理活動，做好公司管理費用、生產(經營)成本的控制、監督和核算工作，經常性地提出財務對策和措施，當好領導的參謀助手。
3.積極收集國家投資政策法規和投資經營信息，及時提供可行的投資與資本運營建議。
4.負責公司會計核算和統計工作，按時編制、上報各類財務、統計報表和計劃，確保會計資料及信息的準確和可靠性。
5.負責公司投資項目的前期準備、可行性論證、財務測算和經濟效益分析，參與公司投資項目的對外談判、論證與策劃。
6.負責各給排水工程建設項目的財務核算、資金上報、審批、支付和竣工決算等工作。加強工程款回籠的監督與控制，保證資金按期回籠，做好各工程建設項目的財務分析工作。
7.合理調度資金，負責資金籌措、周轉及財務收支計劃編制等管理丁.作，按計劃組織、落實各項資金。
8.負責公司會計核算和統計工作，按時編制、上報各類財務、統計報表和計劃。
9.負責編制、申報、跟蹤、落實各項環保、城建、計經和財政等專項資金，最大限度地多渠道、多方式爭取并落實各項資金及優惠政策。
10.負責對公司營業窗口和物資管理部相關業務工作的指導、監督與管理工作。
11.做好ISO9001/ISO14001/OHSAS18001質量/環境/職業健康安全管理體系中涉及的相關工作及在本部門的推導與實施工作。
12.負責財務檔案管理，按期歸檔保存。
13.負責本部門廉潔自律和資金(現金)安全、消防、計劃生育、優質服務等綜合管理工作。
14.完善本部門內部科學、合理的管理運作機制，負責本部門員工思想和業務素質的引導、教育和培訓等工作。改進管理措施，不斷提高員工的業務素質和服務水平。
15.加強與上下級之間、部門之間的聯系和溝通，拾遺補缺,不斷提出和解決問題，推動公司整體工作水平的提高。
16.負責本部門年、月度工作計劃的編制和實施丁.作，做好公司下達的部門目標責任歸口考核和本部門員工目標責任考核工作，完成領導交辦的其他臨時工作任務。
財務部門職責財務部工作職能 篇3
及政府部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門。
2.負責員工報銷費用的審核，憑證的編制登賬。
3.對已審核的原始憑證及時填制記賬憑證并記賬。
4.編制資金預算表。
5.成本核算。
6.監控應收賬目子系統，準備月度應收賬目報表。
7.完成財務部長交辦的其他工作。
8.編報“增值稅購進發票報告表”。由本部門配合，做到應付應收雙方一致。
9.完成財務部長布置的其他工作。
財務部門職責財務部工作職能 篇4
1.管理政府采購資金專戶。
2.建立政府采購項目分類明細賬。
3.編制管理政府采購預算計劃和政府采購項目計劃。
4.負責政府采購項目經費結算。
5.政府采購數據信息統計、報表。
6.政府采購會計、出納賬目管理。
7.負責采購項目合同履約監控。
8.定期報告預算計劃、采購項目計劃執行情況。
財務部門職責財務部工作職能 篇5
1、負責財務相關基礎工作，準備和報送會計報表，每月及時獨立辦理稅務報表的申報;
2、負責現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
3、負責財會文件的準備、歸檔和保管;
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
5、負責出、入倉單的核對及錄入
6、上級安排的其他工作;
財務部門職責財務部工作職能 篇6
(1)倉存系統中采購和銷售出入庫單據的審核。
(2)采購發票的掛帳、應付帳款的核算。
(3)審核并執行客戶結算定價;根據客戶銷售情況開具___，并在財務系統中完成掛帳、應收帳款等憑證編制。
(4)費用報銷的審核與歸集。
(5)按時完成月度、季度、年度相關稅金的申報和繳納。
(6) 往來賬務管理，每月對賬和往來賬務核查處理
財務部門職責財務部工作職能 篇7
1、及時檢查和復核各城市公司月度經營計劃等相關基礎數據填報和收集，負責審核經營計劃等相關報表的填報準確性和及時性;
2、負責對各城市公司經營計劃基礎數據差異分析，并協助形成現金流、利潤等分析報告，為公司經營決策提供數據支撐;
3、配合并負責相關預算及稅務測算、啟動會測算審核、全周期及年度盈利測算等，完成相關財務管理預測及填報分析。
財務部門職責財務部工作職能 篇8
負責對財務部的管理;負責公司總賬處理;負責與銀行、稅務等部門的工作聯系;對公司財務運行情況進行分析，提出工作建議，為公司管理決策提供財務數據支持，向經理層報告工作。
財務部門職責財務部工作職能 篇9
1、負責公司內外賬務處理;
2、執行、協調財務稽核、審計、會計工作;
3、監督執行、維護公司財務管理程序和政策，參與制定年度、季度財務計劃;
4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;
5、組織公司的成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。
財務部門職責財務部工作職能 篇10
學生收費管理崗位職責
1、嚴格執行國家和學校規定的財經紀律、政策法規及其開支標準。
2、 負責收取學生的學費、住宿費、書費等，并將學費情況錄入計算機管理。
3、收費前要作好充分的準備工作，收費后準確無誤的按類別進入有關科目。
收費前根據不同的類別和項目，向有關部門索取有關資料(如花名冊、收費標準等。)
4、定期向學生處、教務處提供學生欠費明細表。
5、及時做好走讀生、休學、轉學、退學、補招學生的收費記錄和數據的調整工作。
6、在畢業生離校之前，及時向有關單位提供畢業生欠款名單。并主動追收欠款學生的畢業證，待學生交齊欠費后，財務處負責發給其畢業證。
7、負責學費上繳及返還工作。
8、除上屬專項工作外，處理正常對外審核報銷業務，并隨時服從處安排的其他工作。
財務部門職責財務部工作職能 篇11
1、 設計并持續完善菜鳥集團財務的信息化架構與發展規劃;
2、 推動財務流程變革與財務信息化體系建設，不斷提升流程自動化、智能化水平、數據質量、提高分析與決策效率;
3、對財務流程與系統變革項目執行全周期管理，包括項目立項準備、業務方案評估、系統實施資源協調、產品開發、測試及上線、項目后評價等各個階段，向管理層提示項目風險并升級解決風險，保障項目進度和效果;
4、 負責相關的月度結賬及結賬相關工作，有效和準確完成常規工作，定期整理并歸檔賬務資料;
5、 其他財務流程或系統優化相關的日常工作。
財務部門職責財務部工作職能 篇12
人員經費核算崗位職責
1、嚴格執行國家和學院規定的財經紀律、政策法規及其開支標準。
2、根據人事處通知及時做好工資、人員增減變動工作和教職工人數增減統計。
3、負責從教職工工資中代扣的各種款項。
4、負責工資的計算機核算工作，每月23日前完成。
5、負責工會會費、福利費的提取工作，及工會會費的上繳工作。
6、負責有關工資問題的查帳工作。
7、負責合同工養勞保險金的扣款和交付工作。
8、負責經濟實體工資返還的收取工作。
9、負責辦理住房公積金提取工作，及部分人員的公積金的上繳工作。
10、負責學生獎學金、勤工助學金、少數民族補助等報單發放工作。
11、負責節日津貼、課時津貼等報單發放工作。
12、除上述專項工作外，隨時服從處里安排的其他工作。
財務部門職責財務部工作職能 篇13
1、空質部門對私、對公各項費用報銷處理
2、外匯支付、進出口賬務處理
3、電商直營店鋪日常管理
4、債權管理(開票、收款核銷日常處理)
5、日常財務憑證、財務資料管理
財務部門職責財務部工作職能 篇14
1.負責領導所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。
2.負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。
3.按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
4.根據會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。
5.負責企業治理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。
6.負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用資金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用資金的往來款項要及時對帳清算。
7.負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。
8.負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納。
9.負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查;
10.負責公司各部門的費用報銷業務手續。
11.按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制生產部生產管理分析報表;
12.對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。
13.定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的治理，提高資金利用率。
14.嚴格按照財務治理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營治理資料。
15.及時把握流動資金使用和周轉的情況，定期向負責人匯報工作。
16.督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。
17.負責協調與處理與各部門的糾紛、配合各部門處理好財務部的相關事宜。
18.定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工作能力。
財務部門職責財務部工作職能 篇15
1.協助公司總經理參與日常經營決策、經營會議等，監督、執行董事會和集團對財務管理工作的相關要求和制度體系，日常事務向公司總經理負責，涉及重大事項可同時向總經理和董事會及集團匯報。
2.全面負責公司的日常財務工作，審查、簽署重要的財務文件，組織擬訂公司的年度經營預算計劃、資金使用計劃和費用預算計劃。
3.負責公司各部門及其下屬公司的季度、中期、年度財務報告的審核，保證公司財務報告的準確真實，并對上報的財務數據負責，按月向總經理和集團提交財務分析報告,提出改善生產經營的建議。
4.控制公司生產經營成本，審核、監督公司資金運用及收支平衡。
5.參與投資項目的可行性論證工作并負責新項目的資金保障，參與新投資項目的預算、核算、結算。
6.審核公司員工的差旅費、業務活動費以及其他一切管理費用，提出公司員工工資、獎金的發放及年終利潤分配方案，定期盤點資產，并制定詳細賬目。
7.認真貫徹董事會下發的各項生產安全規章制度，根據實際情況修訂、維護下發的各項規程制度，制定符合現狀的各項管理制度,負責制度落實情況及日常工作的檢查管理。
8.主動與其他經營層人員溝通，協助班子成員做好其他工作,完成總經理交辦的臨時任務
財務部門職責財務部工作職能 篇16
1.負責財務部的日常工作。
2.組織制定財務管理制度及有關規定，并監督執行。
3.負責編制財務預算報告，月、季、年度財務報告。
4.負責公司的資金調配、成本核算、會計核算和分析工作。
5.管理與銀行、稅務部門及其他機構的關系。
6.監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動。
7.審核相關的憑證、單據、報表。
8.對倉庫賬務進行指導、監控，并定期出具報表。
9.協助總經理及董事會成員籌資，對外合作談判，重大資本運作及項目管理。
10.完成總經理交辦的其他工作。
財務部門職責財務部工作職能 篇17
1.全面主持公司財務工作。
2.利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協助總經理制定公司戰略，并主持公司財務戰略規劃的制定。
3.建立科學、系統符合公司實際情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制。
4.制定公司資金運營計劃，監督資金管理報告和預、決算。
5.對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算，并提供最為經濟的酬資方式。
6.組織籌集公司運營所需資金，保證公司戰略發展的資金需求，審核公司重大資金流向。
7.主持對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。
8.協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。
9.參與公司重要事項的分析和決策，為企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據。
財務部門職責財務部工作職能 篇18
1、業務主管職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動;
2、執行、協調財務稽核、審計、會計工作;
3、監督執行、維護公司財務管理程序和政策，參與制定年度、季度財務計劃;
4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;
5、組織公司的成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;
6、制定和管理稅收政策方案及程序，統籌公司稅務規劃;
財務部門職責財務部工作職能 篇19
1、負責公司會計部人員管理統籌工作;
2、監督及抽查會計部門人員工作完成情況;
3、提高會計部人員工作效率及專業水平，做好會計部專業培訓工作;
4、按部門發展情況擬定好部門人員晉升計劃;
5、建立完善的會計部管理體系，設置流暢的會計記賬服務流程;
6、不斷完善自身專業水平，服務好公司高端的客戶;
7、及時完成上級交代的任務。
財務部門職責財務部工作職能 篇20
1.起草公司年度經營計劃;組織編制公司年度財務預算;執行、監督、檢查、總結經營計劃和預算的執行情況，提出調整建議。
2.執行國家的財務會計政策、稅收政策和法規;制訂和執行公司會計政策、納稅政策及其管理政策。
3.整合公司業務體系資源，發揮公司綜合優勢，實現公司整體利益的最大化。
4.公司的會計核算、會計監督工作;公司會計檔案管理及合同(協議)、有價證券、抵(質)押法律憑證的保管。
5.編寫公司經營管理狀況的財務分析報告。
6.負責公司股權管理工作，實施對全資子公司、控股公司、最大股東公司、參股公司的日常管理、財務監督及股利收繳工作。
7.組織經濟責任制的實施工作，下達各中心核算與考核指標，組織業務考核和評價。
8.綜合統計并分析公司債務和現金流量及各項業務情況。
9.研究公司融資風險和資本結構，進行融資成本核算，提出融資計劃和方案;防范融資風險。
10.負責公司存貨及低值易耗品盤點核對。會同公司綜合部、技術部、采購部、倉庫等有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用和保管等工作建議和要求。
11.公司總經理授權或交辦的其它工作。
財務部門職責財務部工作職能 篇21
1、負責賬務的全盤處理以及會計核算工作;
2、建立健全財務制度及內控管理體系，對公司財務情況的日常管理、年度預算、資金運作等作總體控制和不斷優化，把控財務風險;
3、組織公司的成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核，提高公司的盈利水平;
4、公司整體稅收籌劃，研究最新稅收政策，合法合規降低企業稅務成本;
5、負責財務分析，向管理層、股東提供相關財務報告，確保財務數據真實、準確、可靠;
6、參與公司收并購上市等重大財務事項、業務問題等的決策，對項目效益可行性提出建議;
財務部門職責財務部工作職能 篇22
1、協助審核費用類報銷單據，包括審核其完整性、規范性、合理性、準確性等;
2、憑證編制、登帳、會計資料歸檔;
3、開票及各項稅費的申報、辦理工作;
4、臨時交辦的其他事項;
5、按要求編制英文報表;
6、部分行政工作。
財務部門職責財務部工作職能 篇23
1、全面負責財務部的工作，負責部門管理，崗位的調配與流程建設工作;
2、組織本部門落實施行公司年度工作計劃和月度工作任務，并負責財務部日常管理工作;
3、負責對公司所屬部門進行會計核算，并對所屬部門費用執行情況進行預算管理與考核;
4、負責財務部門業務指導工作，對生產經營情況進行財務分析，按月組織分析會議;
5、負責公司稅務信息的報送與稅收資料的整理與編報工作;
6、對部門人員、財產安全進行管理。
財務部門職責財務部工作職能 篇24
1、在集團董事會領導下，統籌公司財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會議監督、審計監督、監察;
2、項目公司過往賬務情況梳理核實，財務情況分析及對發現的問題提出解決方案;
3、項目公司整盤成本測算，以及商鋪成本價與公寓成本價測算，明確利潤率并反推產品銷售底價定價;
4、項目公司未來三個月資金使用需求預測及收款預測，以及收支差異部分解決方案;
5、開展項目公司的融資工作;
6、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向集團董事長匯報工作情況;
7、做好財務系統各項行政事務的處理工作，提高工作效能;
8、完成臨時交辦的各項工作。
財務部門職責財務部工作職能 篇25
(1)協調各部門收集預算、推算以及偏差分析數據，并完成初步分析;
(2)定期回顧預算/推算數據準確性，發現問題、提出改善方案;
(3)定期完成銷售及盈利分析，以及配合營業部門完成各種測算工作;
(4)完成中方報表至美方報表的轉換并上傳;
(5)對應付個人款，應付單位款和應付間接采購款進行賬務處理;
(6)完成其他賬務處理。
財務部門職責財務部工作職能 篇26
- 負責全行定期及非定期的財務或經營性分析報告
- 負責全行監管統計報表
- 制定全行統計制度并負責組織實施
- 協助負責進行全行日常流動性管理，按日編制全行流動性比例報表
- 協助主管對職責范圍內各類報表的系統自動化開發及維護
- 上級委派的其他事務
財務部門職責財務部工作職能 篇27
基建會計崗位職責
1、按照建設單位會計制度的規定，正確核算工程成本，不虛列成本、亂擠亂攤成本，不任意擴大開支范圍和提高開支標準，保證各項工程成本數據真實、準確、完整。
2、參與建設工程招投標、工程造價控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗收;控制費用性支出，合理有效使用基本建設資金。
3、做好基本建設項目的會計核算工作;根據施工合同和購銷合同，辦理工程予付款、進度款、結算款和材料貨款的結算工作。
4、編報基本建設年度支出預算和年度基本建設財務決算。
5、編報竣工項目財務決算，核定完工建設項目的資產價值，辦理相關資產移交手續。
6、負責基本建設財務會計核算資料的整理歸檔。
7、收集、匯總基本建設資金使用管理信息，編報建設項目投資效益分析報告。
8、配合其他同志的工作，完成處(科)長交辦的其他工作。
財務部門職責財務部工作職能 篇28
1、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
2、對已審核的原始憑證及時填制記帳;
3、準備、分析、核對稅務相關問題;
4、審計合同、制作帳目表格;
5、分析公司財政狀況，控制公司各項費用支出及公司稅務，優化收支預算;
6、向管理層就資源利用、納稅策略、財務預算提出建議;
7、對現金流量進行預測、成本核算及并提交相關報告;
8、為財會、簿記人員制作帳目表格，并指導其工作;
9、對公司資產進行評估。
財務部門職責財務部工作職能 篇29
1、建立和完善公司的財務管理制度和財務部門，通過科學有效的財務核算體系和財務監控體系，進行內部控制，加強公司經濟管理，提高經濟效益;
2、參與公司重要事項的分析和決策，及投資項目分析及資本運作為企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據;
3、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，牽頭完成公司財務管控體系、會計核算體系、風險控制體系等建設;
4、負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表，會簽涉及財務收支的重大業務計劃、經濟合同、經濟協議等;
5、做好財務系統各項行政事務處理工作，提高工作效能，增強團隊精神;
6、負責公司投融資管理。