出納兼文員的崗位職責(zé)（精選17篇）
出納兼文員的崗位職責(zé) 篇1
崗位職責(zé);
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，處理帳務(wù);
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
4、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)買(mǎi)發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
5、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
6、配合辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
7、銷(xiāo)售倉(cāng)庫(kù)的登記和管理;
8、辦公快速的記錄與管理;
9、負(fù)責(zé)管理銷(xiāo)售倉(cāng)庫(kù);
10、完成店長(zhǎng)交給的其它事務(wù)性工作。
任職資格
1、財(cái)務(wù)，會(huì)計(jì)，經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷;
2、較好的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)，有財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算，財(cái)務(wù)軟件操作;
4、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力;
5、具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力，工作認(rèn)真細(xì)心;
出納兼文員的崗位職責(zé) 篇2
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)每日公司收支情況編制日?qǐng)?bào)收支報(bào)表;
2、負(fù)責(zé)公司績(jī)效提成統(tǒng)計(jì)和分析;
3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金銀行及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
4、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
5、負(fù)責(zé)社保、公積金并協(xié)助處理公司一般行政工作;
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具發(fā)票及領(lǐng)票事宜;
7、負(fù)責(zé)與銀行、工商的一般業(yè)務(wù)接洽。
8、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷(xiāo)戶注銷(xiāo)以及銀行證卡和印章的管理。
9、負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的行政后勤類相關(guān)工作;
10、其他臨時(shí)突發(fā)性事物處理
任職要求：
1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、行政管理類專業(yè)，本科以上學(xué)歷;
2、至少一年以上工作經(jīng)驗(yàn)，曾擔(dān)任過(guò)出納、會(huì)計(jì)助理、行政人事專員、財(cái)務(wù)文員等，英語(yǔ)交流良好，能閱讀書(shū)寫(xiě)日常業(yè)務(wù)文件;
3、熟悉使用相關(guān)辦公軟件，熟練使用各種辦公自動(dòng)化設(shè)備;
4、工作熱情積極、細(xì)致耐心，具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力，性格開(kāi)朗，相貌端正，普通話標(biāo)準(zhǔn)，待人熱誠(chéng)。
5、有豐富的防風(fēng)險(xiǎn)、防詐騙意識(shí);
6、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
出納兼文員的崗位職責(zé) 篇3
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金，銀行存款及票據(jù)收付，日記賬及對(duì)賬，期末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
2、負(fù)責(zé)審核員工的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，核對(duì)票據(jù)的合法合規(guī)，準(zhǔn)確性，確保金額和審批權(quán)限付符合公司規(guī)定，按時(shí)支付各類款項(xiàng)。
3、負(fù)責(zé)日常收支單據(jù)的及時(shí)傳遞，協(xié)助會(huì)計(jì)做好工作。
4、負(fù)責(zé)按規(guī)定程序保管好現(xiàn)金，各種空白支票，票據(jù)及印鑒，保證資金及票據(jù)安全。
5、公司日常辦公室接待事宜。
任職資格：
1、專科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè)，具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證和基金從業(yè)資格證。
2、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
3、并購(gòu)熟練使用計(jì)算機(jī)及各種辦公設(shè)備，手鏈掌握財(cái)務(wù)軟件的使用。
4、優(yōu)秀的職業(yè)道德，職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)寫(xiě)作精神，敬業(yè)，穩(wěn)重。工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具備良好的學(xué)習(xí)能力。
出納兼文員的崗位職責(zé) 篇4
1、現(xiàn)金/POS機(jī)管理——收款, 繳存現(xiàn)金收入, 備用金管理;
2、報(bào)銷(xiāo)的管理——包含填寫(xiě)付款申請(qǐng)，個(gè)人報(bào)銷(xiāo)審核及退費(fèi);
3、發(fā)票管理——填制/給予學(xué)員發(fā)票, 申請(qǐng),匯總,報(bào)告;
4、收入及退款的確認(rèn);
5、合同的管理;
6、學(xué)校固定資產(chǎn)管理;
出納兼文員的崗位職責(zé) 篇5
1.根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，錄入原憑證;
2.登記發(fā)票情況，并及時(shí)進(jìn)行核對(duì);
3.個(gè)人往來(lái)資金登記及報(bào)銷(xiāo)單據(jù)核銷(xiāo)登記;
4.每月編制現(xiàn)金流量表，實(shí)際資金收支情況表;
5.配合出納支付款項(xiàng)的審核及各特殊支付的登記;
6.做好月末核對(duì)工作，關(guān)于自己涉及到的相關(guān)往來(lái)科目做好核對(duì)工作;
出納兼文員的崗位職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)辦公室日常行政事務(wù);
2、審核原始票據(jù)，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性;
3、現(xiàn)金及銀行資金的往來(lái)收支和賬目核對(duì);
4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好相關(guān)賬務(wù)處理及憑證整理裝訂;
5、負(fù)責(zé)開(kāi)具發(fā)票及認(rèn)證;
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;
出納兼文員的崗位職責(zé) 篇7
1、銀行業(yè)務(wù)：憑證購(gòu)買(mǎi)，現(xiàn)金支取，托收支票，打印回單;
2、公司人員報(bào)銷(xiāo)暫支，登記現(xiàn)金日記賬;
3、按時(shí)核對(duì)現(xiàn)金，網(wǎng)銀付款，催費(fèi)用發(fā)票;
4、月末統(tǒng)計(jì)承兌，付款，下載銀行賬;
5、開(kāi)發(fā)票和收據(jù)，托收轉(zhuǎn)讓保管銀行承兌匯票;
6、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)布置的任務(wù)
出納兼文員的崗位職責(zé) 篇8
崗位職責(zé)：
1.辦理日常報(bào)銷(xiāo)工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。
3.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他任務(wù)。
任職要求：
1.財(cái)務(wù)專業(yè)，大專以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。
2.為人誠(chéng)實(shí)可靠，做事細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)。
3.有現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算方面業(yè)務(wù)知識(shí)。
出納兼文員的崗位職責(zé) 篇9
1.資金日?qǐng)?bào)表的登記，每天要求匯報(bào)數(shù)據(jù)
2.銀行U盾的保管，以及負(fù)責(zé)日常付款
3.日常銀行業(yè)務(wù)的處理，會(huì)涉及一定銀行對(duì)接處理事項(xiàng)(開(kāi)戶，銷(xiāo)戶等)
4.公司報(bào)銷(xiāo)，付款等業(yè)務(wù)的審核，每月流水回單的下載
出納兼文員的崗位職責(zé) 篇10
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司各類電腦文檔的編號(hào)、打印、排版和歸檔;
2、進(jìn)行現(xiàn)金、銀行的收付管理，做好每日的流水賬;
3、審核公司財(cái)務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票;
4、會(huì)議記錄整理，文件傳遞，公司公眾號(hào)宣傳文案等;
5、完成部門(mén)經(jīng)理交代的其它工作。
任職資格：
1、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，財(cái)會(huì)專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、熟練運(yùn)用OFFICE等辦公軟件;
3、工作仔細(xì)認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直。
出納兼文員的崗位職責(zé) 篇11
1、嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收、付款業(yè)務(wù)，做到及時(shí)準(zhǔn)確。
3、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常維護(hù)、結(jié)算，辦理購(gòu)匯、結(jié)匯手續(xù)。
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，做到日清月結(jié)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、負(fù)責(zé)收據(jù)、支票等票據(jù)的開(kāi)具、登記、保管和安全。
6、負(fù)責(zé)每日核對(duì)銀行對(duì)賬單、開(kāi)票申請(qǐng)等，更新應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)表。
7、配合財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)完成銀行貸款、專項(xiàng)審計(jì)。
8、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納兼文員的崗位職責(zé) 篇12
1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部賬戶對(duì)賬，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
2、與各門(mén)店收銀員核實(shí)門(mén)店當(dāng)日收入;
3、每月配合人事編制員工薪酬，并協(xié)助發(fā)放;
4、及時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期借款;
5、保管公司的各類證件、空白收據(jù)、公司印鑒、合同等重要資料;
6、公司現(xiàn)金、備用金的管理
7、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行存款
8、各門(mén)店報(bào)銷(xiāo)等工作
出納兼文員的崗位職責(zé) 篇13
1、負(fù)責(zé)日常的進(jìn)銷(xiāo)存的收支管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)，期末庫(kù)存的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
6、配合會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
出納兼文員的崗位職責(zé) 篇14
1、獨(dú)立完成現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù);
2、公司收付款、日常報(bào)銷(xiāo)，登記預(yù)算表和現(xiàn)金日記賬;
3、填制資金相關(guān)的記賬憑證，熟悉會(huì)計(jì)科目和成本費(fèi)用項(xiàng)目;
4、客戶和供應(yīng)商等往來(lái)款項(xiàng)對(duì)賬;
5、各項(xiàng)成本、費(fèi)用明細(xì)備查賬和臺(tái)賬登記匯總。
出納兼文員的崗位職責(zé) 篇15
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)、銀行單據(jù)的打印及回單取回工作;
2、負(fù)責(zé)編制收支日?qǐng)?bào)表、票據(jù)簽發(fā)及管理工作;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表工作;
4、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)工作。
出納兼文員的崗位職責(zé) 篇16
崗位職責(zé):
國(guó)內(nèi)外供應(yīng)商和客戶的商務(wù)聯(lián)絡(luò)
貨物、資產(chǎn)進(jìn)出口的關(guān)務(wù)處理
資產(chǎn)的管理和記錄
海關(guān)帳冊(cè)的管理
貨款催收
現(xiàn)金收支及記帳
款項(xiàng)審核及支付
開(kāi)具發(fā)票等
職位要求：
正直誠(chéng)信、認(rèn)真踏實(shí)、性格開(kāi)朗、有責(zé)任心、主動(dòng)性，有較強(qiáng)的溝通能力和執(zhí)行力
大專以上學(xué)歷，國(guó)際貿(mào)易、商務(wù)、英語(yǔ)、財(cái)經(jīng)專業(yè)更佳
英語(yǔ)四級(jí)以上
熟練使用常用辦公軟件
有國(guó)際貿(mào)易相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)或結(jié)驗(yàn)
出納兼文員的崗位職責(zé) 篇17
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);協(xié)助廠長(zhǎng)計(jì)算工人工資;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)辦公室一般事宜。
5、熟悉辦公室管理知識(shí)以及工作流程，熟悉公文寫(xiě)作格式，熟練運(yùn)用OFFICE等辦公軟件。
6、工作仔細(xì)認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直，具備較強(qiáng)的書(shū)面和口頭表達(dá)能力。