財務部出納崗位的主要工作職責

財務部出納崗位的主要工作職責（通用28篇）

財務部出納崗位的主要工作職責 篇1

　　職責：

　　1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業(yè)務;

　　2. 保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據及其他重要單證;

　　3. 現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報稅流程;

　　5. 項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

　　6. 完成上級領導安排的其他相關工作。

　　崗位要求：

　　1)、財會相關專業(yè)，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證;

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉國家有關財務政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業(yè)務;

　　4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;

　　5)、工作細致，責任感強，有良好的職業(yè)道德。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇2

　　職責:

　　1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

　　2.根據業(yè)務內容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關的財務報表;

　　4.輔助部門主管做好日常財務工作。

　　任職資格:

　　1.財務會計專業(yè)�？萍耙陨蠈W歷;

　　2.了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;

　　3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇3

　　職責

　　1、高級專業(yè)技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日常活動;

　　2、幫助客戶建立財務管理模型;

　　3、幫助客戶發(fā)現從財務角度出發(fā)的管理問題;

　　4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　5、有效執(zhí)行解決方案;

　　6、督導客戶財務工作正確有序進行。

　　任職資格

　　1、財會、金融、經濟、管理等相關專業(yè)大專以上學歷;

　　2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱;

　　3、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策;

　　4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協作精神。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇4

　　1、負責分公司員工工資發(fā)放及費用報銷;

　　2、負責分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據貼現及托收業(yè)務，及時登錄票據臺賬，定期進行票據盤點，確保票據安全及準確;

　　3、負責對收到的非銀行轉賬收款(建信通、商票等)配合業(yè)務部門及時貼現;

　　4、負責分公司每日貨款支付，及時登錄資金臺賬及預付臺賬;

　　5、負責分公司每日收款查詢，及時登錄資金臺賬;

　　6、負責分公司各銀行賬戶平調及向集團進行資金歸集;

　　7、負責及時拿取分公司開戶銀行收付款單據等各類原始憑證;

　　8、負責分公司開戶銀行每月網上對賬工作，確保資金的安全與準確;

　　9、負責編制分公司每月銀行存款余額調節(jié)表，確保無未達賬項;

　　10、負責分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章;

　　11、負責分公司銀行賬戶開立及注銷工作。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇5

　　職責：

　　1.現金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付

　　2.現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統錄入

　　3.每周完成資金預測表

　　4.維護供應商和客戶信息

　　5.統計報表完成和提交

　　6.部門考勤統計工作，采購辦公用品，裝訂憑證

　　7.財務負責人安排的其他工作

　　任職要求：

　　1.大專以上，會計或者經濟類專業(yè)

　　2.有出納工作經驗優(yōu)先

　　3.良好的英文書面讀寫能力

財務部出納崗位的主要工作職責 篇6

　　崗位職責：

　　1、對原始單據的進行審核并編制記賬憑證;

　　2、核對銷售數據、采購入庫數據、應收應付對賬、成本核算，結賬，編制報表等;

　　3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;

　　4、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　5、保管好各種空白支票、票據等;

　　6、開增值稅發(fā)票：發(fā)生銷售業(yè)務時，及時并正確開票;發(fā)生付款業(yè)務時，確認收回進項發(fā)票的情況;

　　7、報稅：月初通過網上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網上認證進項發(fā)票等

　　任職要求：

　　1、�？埔陨蠈W歷、會計專業(yè);

　　2、1年以上的會計工作經驗，對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟件(用友U8、RCA等);

　　3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛業(yè);

　　4、熟悉財務ERP流程的和開票、報稅系統優(yōu)先。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇7

　　1. 對公司各項報銷單據根據費用報銷要求進行核準工作;

　　2. 每周二、五及時準確付各類核準款項;

　　3. 月末錄入拜特系統資金預算;

　　4. 每周一編制公司資金余額表,并報事業(yè)部財務部;

　　5. 進行現金、銀行、微信及支付寶業(yè)務的核對工作;

　　6. 月末做現金、銀行、微信、支付寶調節(jié)表;

　　7. 每天及時準確處理拜特及報銷系統單據;

　　8. 負責公司收據的領用、繳銷工作;

　　9. 核對各項目收款賬目;

　　10. 統籌公司的資金進行合理的調撥管理;

　　11. 對公司的財務工作進行各項合理化建議工作;

　　12. 完成領導交辦的其他工作

財務部出納崗位的主要工作職責 篇8

　　1.現金收支及POS機刷卡;

　　2.負責支票等票據的保管、簽發(fā)及支付工作;

　　3.嚴格按照公司的財務制度報銷各項費用;

　　4.增值稅發(fā)票的保管及開具;

　　5.登記現金、銀行等各類日記賬;

財務部出納崗位的主要工作職責 篇9

　　1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備。

　　2.辦理現金收支業(yè)務和應收票據收支業(yè)務。做到收支無錯。

　　3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.

　　4.銷售發(fā)票的開具及保管。

　　5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。

　　6.編制“計件工資匯總表”、“現金流量動態(tài)表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統計報表。

　　7.協助做好各種賬務處理工作。

　　8.完成財務部長交辦的其他工作。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇10

　　1.公司日常費用報銷單據審核、賬務處理;

　　2.應收應付往來對賬、管理、進行重點情況跟進及賬務處理;

　　3.固定資產登記、管理及盤點及賬務處理;

　　4.納稅申報;

　　5. 企業(yè)員工社保公金積繳納。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇11

　　負責每日營收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶分別在ERP系統中做收款處理。

　　負責公司及運營部門的報銷原始憑證審核，對公司流程完成的支付款項在銀行系統中制單并在ERP系統中完成付款單。

　　開具增值稅發(fā)票并完成每月開票系統的抄稅和清卡工作，認證增值稅進項發(fā)票，根據業(yè)務要求開具收據等票據。

　　按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質量。

　　按照財務經理要求完成應收應付報表。

　　其他財務相關工作。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇12

　　1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。

　　2.負責編制公司本部工資發(fā)放表，協助二級單位搞好工資發(fā)放。

　　3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

　　4.負責代扣個人所得稅。

　　5.完成領導交辦的其他工作

財務部出納崗位的主要工作職責 篇13

　　1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業(yè)務;

　　2、付款前，審核票據，保證單據齊全、粘貼無誤;

　　3、開具發(fā)票及相關票據;

　　4、電子發(fā)票統計和管理;

　　5、憑證整理、裝訂;

　　6、辦理其他相關的財會事物，做好文書及日常事務工作。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇14

　　一、 負責現金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業(yè)務工作，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證做到賬款相符，保證現金的絕對安全。

　　二、 負責保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。

　　三、 熟練使用辦公自動化軟件。

　　四、 熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協調和溝通能力，執(zhí)行力好、團隊協作精神強，能承受較大工作壓力。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇15

　　1.金蝶資金管理系統、明源系統的操作。

　　2.EKP系統管理費用流程、發(fā)票審核。

　　3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。

　　4.各銀行網銀的操作，熟悉銀行對公各項業(yè)務的辦理。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇16

　　1.按照管理制度，依據經審核的原始單據，準確、及時辦理各項報銷及付款業(yè)務;

　　2.每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，核對資金并更新資金日報表;

　　3.及時辦理銀行相關事務

財務部出納崗位的主要工作職責 篇17

　　1.負責日�，F金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務。

　　2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3.按時獲取銀行業(yè)務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

　　4.負責付款業(yè)務審批流程完整性復核。

　　5.負責銀行的開戶、銷戶，并根據領導要求開展資金調度工作。

　　6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

　　7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。

　　8.負責業(yè)務單位銀行保函的保管工作。

　　9.負責憑證整理裝訂工作

　　10. 領導交辦的其他工作。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇18

　　1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現金收付和銀行相關業(yè)務;

　　2、登記現金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對;

　　3、安全庫存現金和各種有價證券;

　　4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;

　　5、負責收費結算、收款票據交接;

　　6、負責公司收據購買;

　　7、裝訂憑證并協助會計整理相關的財務部檔案資料;

　　8、其他臨時性工作。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇19

　　1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核;

　　2、負責應付賬款的核對，采購發(fā)票的審核與鉤稽，及時與供應商對賬;

　　3、負責協助成本核算

　　4、負責月度結賬的各項基礎工作，例如銀行余額調節(jié)表，支付寶賬單核對

　　5、負責行業(yè)報銷單據的審核。

　　6、協助領導完成其他任務，協助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進行管理與監(jiān)督;

財務部出納崗位的主要工作職責 篇20

　　1.負責公司的銀行轉賬和現金領取業(yè)務

　　2.報銷日常費用和員工差旅費用

　　3.保管財務用章

　　4.負責支票、匯票、收據的管理

　　5.統計每周公司資金流轉情況

　　6.完成領導交代的其他任務

財務部出納崗位的主要工作職責 篇21

　　崗位職責：

　　1、 負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

　　3、 現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

　　5、 協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

　　6、 協助部門管理相關客戶檔案。

　　任職資格：

　　1、 會計、財務等相關專業(yè)大專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、 了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;

　　3、 熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4、 善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、 工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

　　6、 有旅行社工作經驗者，優(yōu)先考慮。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇22

　　■ 負責費用報銷單據復核

　　■ 負責銀行收支管理、網銀制單及月末對賬

　　■ 協助應收票據日常管理(說明、托收等)

　　■ 開具增值稅、營業(yè)稅發(fā)票

　　■ 現金相關發(fā)票的金蝶輸入

　　■ 負責海外關聯公司債權債務核對

　　■ 工資計提會計處理、國內現金池利息計提會計處理

　　■ 領導交代的其他事宜

財務部出納崗位的主要工作職責 篇23

　　職責：

　　1.負責企業(yè)資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

　　2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務。

　　3.負責庫存現金、發(fā)票及空白支票等重要票據的管理。

　　4.負責本企業(yè)現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

　　5.完成領導交給的其他業(yè)務。

　　任職要求：

　　1. 會計、審計等相關專業(yè)大專以上學歷;

　　2.具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業(yè)資格證書(優(yōu)秀應屆畢業(yè)生也可);

　　3.具備財務的專業(yè)知識，包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結算報銷等程序;

　　4.能熟練使用專業(yè)的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

　　5.工作認真、細致，有責任心;

　　6.具備良好的職業(yè)道德水平。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇24

　　1. 日常財務核算、成本核算、會計憑證制作;

　　2. 協助審核部門的單據及制單;

　　3. 出具編制相關財務報表;

　　4. 核對應收、應付款項目，做好往來賬目的管理;

　　5. 協助納稅申報，接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督;

　　6. 完成上級領導交辦的其他事物。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇25

　　1、審核日常應收應付賬款，向客戶開具發(fā)票;

　　2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作;

　　3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;

　　4、制作公司要求相關報表，數據統計與上報;

　　5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、處理對公涉稅事宜。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇26

　　1. 負責各項票據開具和管理;

　　2. 負責公司往來銀行現金業(yè)務收支管理;

　　3. 負責公司內部各類費用報銷和支出的賬目處理;

　　4. 協助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作;

　　5. 負責掌管小額現金;

　　6. 完成領導交給的其他工作;

　　7.熟練使用財務軟件，熟練財務核算規(guī)則，編制財務報表。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇27

　　1.做好工資及提成的核算與發(fā)放;

　　2.做好銷項發(fā)票開具、進項發(fā)票登記保管、進銷存明細等工作;

　　3.做好報銷付款、資金管理工作;

　　4.做好住房公積金相關工作;

　　5.做好賬本、憑證及報告工作。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇28

　　崗位職責：1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　崗位要求：

　　1、本科以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有2年以上出納工作經驗;

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態(tài)度端正;

　　6、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。