項目部出納員的基本工作職責（通用6篇）
項目部出納員的基本工作職責 篇1
工作職責：
1.負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2.現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
3.協助會計做好各種帳務的處理工作;
4.協助財會文件的準備、歸檔和保管;負責員工日常報銷事宜;
5.完成上級交給的其它事務性工作。
任職要求：
1.年齡25-35歲，財務、會計相關專業大專以上學歷，持有會計從業資格證;
2.有二年以上相關工作經驗，有較好的會計基礎知識;
3.熟悉現金管理、銀行結算、納稅申報以及財務軟件操作;
4.熟悉本地銀行業務流程和操作程序;
5.具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心，負有責任心，有良好的溝通能力;
項目部出納員的基本工作職責 篇2
工作職責;
1、負責項目備用金預算、借支與使用，指導項目執行報銷制度;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性并及時錄入系統;
3、定期向總部會計提交手續完善的報銷及財務相關單據;
4、根據現金日記賬和收付憑證，及時盤點庫存現金，編制“現金盤點表”，做到日清日結，保證賬款一致;
5、落實項目層面財務制度，負責組織宣訓公司財務制度與政策，監督實施項目費用控制標準;
6、完成領導交辦的其他工作。
任職要求：
1、年齡24-30周歲，工作認真負責，具備良好的職業道德;
2、有一定的職業規劃，善于總結工作方法;
3、具備高度的責任心、良好的團隊意識及職業操守;
4、工作地點在韶關始興。
項目部出納員的基本工作職責 篇3
工作職責：
1、與總部會計主管溝通日常費用支出、報銷等事項;
2、負責所在項目的相關材料、工具采購;
3、協助項目經理開展工作;
4、對于本項目組使用的現金做好記錄;
任職要求：
1、大專及以上學歷;
2、有會計相關資格證書優先考慮;
3、具有較強的自律性。
項目部出納員的基本工作職責 篇4
1、遵紀守法，忠于職守，廉潔奉公，實事求是。
2、做好銀行存款和現金的收、支業務;根據憑證編號做到日清月清;
3、逐筆核對當日收付款項，按時核對庫存現金和銀行存款余額，做到帳實相符，月末做好銀行存款余額調節表。
4、嚴格執行國家現金管理辦法，嚴密手續，保護現金安全，防止被搶，被盜。做好各種有價證券、支票、收據的保管工作，存放和繳銷工作，及時清理支票、匯票和托收款單，保管好工資基金管理手冊。
5、嚴格執行國家財政法規和現金、銀行清算制度，保證現金不超過銀行規定的庫存限額，不準以"白條"抵頂現金，更不得任意挪用現金。
6、認真審查原始單據，記帳憑證，發現問題及時反饋，妥善解決。
7、按時發放職工工資、各項福利等，不得隨意拖欠;對借支(含備用金)人員有權催收。
8、完成領導交辦的其他工作任務。
項目部出納員的基本工作職責 篇5
1、負責項目物業費及水電費制單及增值稅專用發票開具;
2、負責項目每日營業日報表核對;
3、日常發票及銀行回單整理及各類臺賬制作。
4、協助公司財務相關制度的完善。
5、完成上級交辦的其他相關工作。
項目部出納員的基本工作職責 篇6
1. 負責每天清點庫存現金，與現金日記賬余額核對，做到賬賬相符;
2. 保證日常現金需要，控制庫存現金額度;
3. 負責管理好發票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄;
4. 負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節表;
5. 負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符;
6. 負責及時按發票開具流程開具發票和收據，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常運行;
7. 負責協助制定財務管理流程，參與資產管理，提出合理化建議;
8. 負責固定資產、現金、銀行存款盤點和清查，并負責出具行政后勤用固定資產盤點報告;
9. 負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關財物類證照年審(如稅務登記證)。