財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé)（精選29篇）
財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé) 篇1
1.管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)與銀行的業(yè)務(wù)接洽和關(guān)系維護(hù);
2.負(fù)責(zé)公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務(wù)及時(shí)與收款方聯(lián)系，確認(rèn)款項(xiàng)收訖;
3.按時(shí)準(zhǔn)確核實(shí)各類銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬目款項(xiàng);
4.負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的付款和報(bào)銷，認(rèn)真審查各種報(bào)銷或者原始憑證;
5.負(fù)責(zé)結(jié)匯資料準(zhǔn)備及時(shí)遞交給銀行;
6.完成財(cái)務(wù)主管安排的其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé) 篇2
1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結(jié)匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;
2、在線銷售平臺(tái)賬戶的收付款，應(yīng)收余額統(tǒng)計(jì)按時(shí)發(fā)送報(bào)表以及相關(guān)數(shù)據(jù)給各相關(guān)同事;
3、公司銀行開戶等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機(jī)構(gòu)對接;
4、電商平臺(tái)回款跟進(jìn)、維護(hù)賬號(hào)資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。
財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé) 篇3
1.按照管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的原始單據(jù)，準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷及付款業(yè)務(wù);
2.每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，核對資金并更新資金日報(bào)表;
3.及時(shí)辦理銀行相關(guān)事務(wù)
財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé) 篇4
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備。
2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無錯(cuò)。
3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.
4.銷售發(fā)票的開具及保管。
5.辦理公司有關(guān)稅款的申報(bào)及繳納。
6.編制“計(jì)件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動(dòng)態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。
8.完成財(cái)務(wù)部長交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé) 篇5
1.負(fù)責(zé)公司貨幣資金收付及有價(jià)證券管理，做到日清月結(jié)。
2.負(fù)責(zé)編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級(jí)單位搞好工資發(fā)放。
3.負(fù)責(zé)登記、催收各單位應(yīng)交的電話費(fèi)、水電費(fèi)等。
4.負(fù)責(zé)代扣個(gè)人所得稅。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé) 篇6
1、主要負(fù)責(zé)工廠現(xiàn)金收付、結(jié)算等工作。
(1)、收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，保證憑證準(zhǔn)確無誤。如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)退回改正。
(2)、現(xiàn)金收付時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，金額較大時(shí)，一定要有人復(fù)核。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
3、按要求制訂工資表并進(jìn)行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記賬憑證
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款
5、負(fù)責(zé)日常與榕超公司的銀行往來對賬工作
6、所有現(xiàn)金進(jìn)出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴(yán)格按相關(guān)財(cái)務(wù)簽字制度執(zhí)行
7、分類保管好所有的憑證單據(jù)，嚴(yán)守財(cái)務(wù)保密制度
8、定期提供相關(guān)出納現(xiàn)金報(bào)表及相關(guān)工作報(bào)告和信息
9、服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完善有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度
10、所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。
11、每月定期與倉庫保管員進(jìn)行盤庫工作。
財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé) 篇7
1. 對公司各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù)根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷要求進(jìn)行核準(zhǔn)工作;
2. 每周二、五及時(shí)準(zhǔn)確付各類核準(zhǔn)款項(xiàng);
3. 月末錄入拜特系統(tǒng)資金預(yù)算;
4. 每周一編制公司資金余額表,并報(bào)事業(yè)部財(cái)務(wù)部;
5. 進(jìn)行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務(wù)的核對工作;
6. 月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表;
7. 每天及時(shí)準(zhǔn)確處理拜特及報(bào)銷系統(tǒng)單據(jù);
8. 負(fù)責(zé)公司收據(jù)的領(lǐng)用、繳銷工作;
9. 核對各項(xiàng)目收款賬目;
10. 統(tǒng)籌公司的資金進(jìn)行合理的調(diào)撥管理;
11. 對公司的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行各項(xiàng)合理化建議工作;
12. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業(yè)務(wù);
2、付款前，審核票據(jù)，保證單據(jù)齊全、粘貼無誤;
3、開具發(fā)票及相關(guān)票據(jù);
4、電子發(fā)票統(tǒng)計(jì)和管理;
5、憑證整理、裝訂;
6、辦理其他相關(guān)的財(cái)會(huì)事物，做好文書及日常事務(wù)工作。
財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé) 篇9
1、對原始單據(jù)的進(jìn)行審核并編制記賬憑證;
2、核對銷售數(shù)據(jù)、采購入庫數(shù)據(jù)、應(yīng)收應(yīng)付對賬、成本核算，結(jié)賬，編制報(bào)表等;
3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、檔案的管理工作;
4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
5、保管好各種空白支票、票據(jù)等;
6、開增值稅發(fā)票：發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時(shí)，及時(shí)并正確開票;發(fā)生付款業(yè)務(wù)時(shí)，確認(rèn)收回進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的情況;
7、報(bào)稅：月初通過網(wǎng)上申報(bào)的方式，申報(bào)公司當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)，報(bào)送報(bào)表，月底網(wǎng)上認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票等
任職要求：
1、專科以上學(xué)歷、會(huì)計(jì)專業(yè);
2、1年以上的會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，對財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程高度熟悉;熟練操作相關(guān)財(cái)務(wù)軟件(用友U8、RCA等);
3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛業(yè);
4、熟悉財(cái)務(wù)ERP流程的和開票、報(bào)稅系統(tǒng)優(yōu)先。
財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé) 篇10
1、公司日常轉(zhuǎn)賬、匯款、信用卡、財(cái)智卡還款工作;
2、公司日常請款、報(bào)銷款項(xiàng)處理;
3、財(cái)務(wù)部日常建檔歸檔等檔案管理工作;
4、公司證照、印鑒管理工作;
5、與財(cái)務(wù)公司保持良好公共關(guān)系。
6、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé) 篇11
1.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。
2.每天按時(shí)登記日記賬，并將付款憑證整理后交會(huì)計(jì)記賬，并在NC系統(tǒng)進(jìn)行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。
3.按時(shí)獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達(dá)款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。
4.負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。
5.負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。
6.負(fù)責(zé)營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會(huì)計(jì)進(jìn)行核對。
7.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。
8.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。
9.負(fù)責(zé)憑證整理裝訂工作
10. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé) 篇12
1.金蝶資金管理系統(tǒng)、明源系統(tǒng)的操作。
2.EKP系統(tǒng)管理費(fèi)用流程、發(fā)票審核。
3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。
4.各銀行網(wǎng)銀的操作，熟悉銀行對公各項(xiàng)業(yè)務(wù)的辦理。
財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé) 篇13
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6、負(fù)責(zé)行政后勤工作，
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé) 篇14
1.負(fù)責(zé)公司的銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金領(lǐng)取業(yè)務(wù)
2.報(bào)銷日常費(fèi)用和員工差旅費(fèi)用
3.保管財(cái)務(wù)用章
4.負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)的管理
5.統(tǒng)計(jì)每周公司資金流轉(zhuǎn)情況
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)
財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé) 篇15
1. 負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)開具和管理;
2. 負(fù)責(zé)公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理;
3. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費(fèi)用報(bào)銷和支出的賬目處理;
4. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作及報(bào)稅工作;
5. 負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;
7.熟練使用財(cái)務(wù)軟件，熟練財(cái)務(wù)核算規(guī)則，編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé) 篇16
1.做好工資及提成的核算與發(fā)放;
2.做好銷項(xiàng)發(fā)票開具、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記保管、進(jìn)銷存明細(xì)等工作;
3.做好報(bào)銷付款、資金管理工作;
4.做好住房公積金相關(guān)工作;
5.做好賬本、憑證及報(bào)告工作。
財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé) 篇17
1.現(xiàn)金收支及POS機(jī)刷卡;
2.負(fù)責(zé)支票等票據(jù)的保管、簽發(fā)及支付工作;
3.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用;
4.增值稅發(fā)票的保管及開具;
5.登記現(xiàn)金、銀行等各類日記賬;
財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé) 篇18
1.公司日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核、賬務(wù)處理;
2.應(yīng)收應(yīng)付往來對賬、管理、進(jìn)行重點(diǎn)情況跟進(jìn)及賬務(wù)處理;
3.固定資產(chǎn)登記、管理及盤點(diǎn)及賬務(wù)處理;
4.納稅申報(bào);
5. 企業(yè)員工社保公金積繳納。
財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé) 篇19
職責(zé)描述：
1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺(tái)帳錄入等工作。
2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。
3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。
4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。
任職要求：
1、本科(含)以上學(xué)歷。
2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)。
財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé) 篇20
1. 日常財(cái)務(wù)核算、成本核算、會(huì)計(jì)憑證制作;
2. 協(xié)助審核部門的單據(jù)及制單;
3. 出具編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表;
4. 核對應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)目，做好往來賬目的管理;
5. 協(xié)助納稅申報(bào)，接受稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督;
6. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事物。
財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé) 篇21
1. 及時(shí)辦理新進(jìn)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作;
2. 能正確處理銀行及現(xiàn)金存款的收付業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，并做到處理及時(shí)、正確、賬實(shí)相符;
3. 處理銀行相關(guān)事務(wù)對接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結(jié)匯等。
4. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財(cái)務(wù)部相關(guān)憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票;
5. 配合財(cái)務(wù)主管完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé) 篇22
1 日常費(fèi)用報(bào)銷，審核，報(bào)銷系統(tǒng)的運(yùn)用導(dǎo)出。
2 現(xiàn)金銀行日記賬及核對。
3 供應(yīng)商付款審核及網(wǎng)銀操作。
4 合同歸檔和登記。
5 憑證錄入，整理和歸檔。
5 發(fā)票領(lǐng)用，開票。
6 系統(tǒng)維護(hù)和更新。
7 其它相關(guān)事宜。
財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé) 篇23
1、審核日常應(yīng)收應(yīng)付賬款，向客戶開具發(fā)票;
2、審核各項(xiàng)費(fèi)用支出，安排結(jié)算和核算工作;
3、會(huì)計(jì)憑證的錄入、整理、歸檔;
4、制作公司要求相關(guān)報(bào)表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與上報(bào);
5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;
6、處理對公涉稅事宜。
財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé) 篇24
職責(zé)：
1. 負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);
2. 保管公司空白支票、有價(jià)證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;
3. 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;
4. 熟悉報(bào)稅流程;
5. 項(xiàng)目現(xiàn)場出納負(fù)責(zé)每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;
6. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
崗位要求：
1)、財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，持有會(huì)計(jì)上崗證;
2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉國家有關(guān)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)，專業(yè)知識(shí)扎實(shí)、實(shí)際操作能力強(qiáng)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
4)、熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;
5)、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德。
財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé) 篇25
職責(zé)：
1.現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付
2.現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細(xì)賬的登記，系統(tǒng)錄入
3.每周完成資金預(yù)測表
4.維護(hù)供應(yīng)商和客戶信息
5.統(tǒng)計(jì)報(bào)表完成和提交
6.部門考勤統(tǒng)計(jì)工作，采購辦公用品，裝訂憑證
7.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作
任職要求：
1.大專以上，會(huì)計(jì)或者經(jīng)濟(jì)類專業(yè)
2.有出納工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先
3.良好的英文書面讀寫能力
財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé) 篇26
職責(zé)：
1.辦理銀行業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的支取;
2.資金日報(bào)表的編制工作;
3.負(fù)責(zé)員工工資的發(fā)放;
4.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職資格：
1.會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)或相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷;
2.良好的口頭及書面表達(dá)能力;
3.熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;
4.敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)、工作仔細(xì)認(rèn)真;
5.有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作以及開拓創(chuàng)新精神。
財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé) 篇27
職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。
2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。
3.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。
4.負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
任職要求：
1. 會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可);
3.具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識(shí)，包括國家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序;
4.能熟練使用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);
5.工作認(rèn)真、細(xì)致，有責(zé)任心;
6.具備良好的職業(yè)道德水平。
財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé) 篇28
1、負(fù)責(zé)電商出納、日常會(huì)計(jì)賬務(wù)處理與憑證的審核;
2、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對，采購發(fā)票的審核與鉤稽，及時(shí)與供應(yīng)商對賬;
3、負(fù)責(zé)協(xié)助成本核算
4、負(fù)責(zé)月度結(jié)賬的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，例如銀行余額調(diào)節(jié)表，支付寶賬單核對
5、負(fù)責(zé)行業(yè)報(bào)銷單據(jù)的審核。
6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他任務(wù)，協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進(jìn)行管理與監(jiān)督;
財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé) 篇29
一、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業(yè)務(wù)工作，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證做到賬款相符，保證現(xiàn)金的絕對安全。
二、 負(fù)責(zé)保管各種有價(jià)票證，定期與會(huì)計(jì)總賬核對，保證帳帳相符。
三、 熟練使用辦公自動(dòng)化軟件。
四、 熱愛本職工作，工作能力和原則性強(qiáng)，具備較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)和溝通能力，執(zhí)行力好、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神強(qiáng)，能承受較大工作壓力。