集團公司財務中心的工作計劃（精選3篇）
集團公司財務中心的工作計劃 篇1
xx年度即將，為了更好地開展新年的工作，根據總經辦的要求并合20xx年度的實際情況的工作計劃。
一、工作簡要回顧
總體來說20xx年度的財務工作基本滿足了公司內外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。
1、會計核算工作形式上滿足了對內、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高；
2、財務管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒有形成制度、完整的報表體系，財務管理工具沒有發揮應有的作用，財務對公司的參與程度有待進一步提高；
3、財務對很多業務環節監管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業務需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發物料跟蹤不及時、完整等問題；
4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化，重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸能力評估、資金運營安全、資本構平衡；
5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內部控制有待更規范地去執行，相關財務制度沒有有效的推廣；
6、財務部門的人員素質不能滿足未來的財務管理需要，人員構有待優化；
7、ERP系統的使用及利用能力不足。
二、財務部及公司財務工作SWOT分析
1）優勢：
A、公司領導重視財務工作為財務發揮更大的作用提供了寶貴的平臺；
B、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現；
C、現有財務人員的穩定性為后續的能力及素養的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎；
D、20xx年度的經營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財務工作提供良好的內部環境；
E、國際整體經濟環境趨好的態勢為財務工作提供有利的外部環境。
2）劣勢：
A、公司成立時間不長需要時間來積淀，還需要摸索更適合公司發展需要的管理模式；
B、財務部門成員的財務素養不高，能力有待提升，成員構有待優化，會計核算基礎不扎實；
C、財務/倉庫人員對業務參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業務；
D、公司成員財務意識不足，在數據統計、信息收集、單據傳遞等方面影響財務工作的開展；
E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠，銷售定價策略模糊，沒有成熟的產品體系，技術不能滿足業務的需求；
G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調配，人民幣升值對外向型的出口企業產生巨大的匯差壓力；
3）機遇：
A、20xx年度經營預算如果能夠得到有效執行和控制將使公司步入快速發展的軌道為后續目標的實現奠定堅實的基礎；
B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應鏈整合能力、品牌吸引力；
C、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊，打造安防領域高效生產基地。
4）威脅：
A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經營成本費用，如果收入目標沒有有效執行將起到反效果，增加經營的風險；
B、預算將大幅增加資金需求的規模，資金投入不足將影響預算的執行并考驗公司整體協調資金的能力，極大增加資金的安全性；
C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產生。
三、財務部目標及工作規劃
1）財務目標：
經營性目標：年收入人民幣32，730.00萬元，毛利率目標15%，凈利潤目標20__萬元以上；；
財務部目標：組建7個人的財務團隊、提升個人素質，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財務風險管控體系，提高財務對公司決策的支撐力度，提高財務對內對外的服務水平。
倉儲部目標：基本保持現有人員構，根據業務需要適當增加搬運人員，提高現有人員對倉庫基本數據、業務的把控能力，提高進銷存的及時性、準確性、完整性，保證安全庫存及資產安全，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業務及不良品的處理，提高對生產的支持力度及部門之間的配合度。
內控部目標：擬增加1名內控專員，落實內控相關制度，檢查和監督內控制度的執行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。
2）xx年度財務部組織架構
3）xx年度工作規劃
xx年財務工作的整體思路：“以人為本、加強培訓；夯實基礎、提高提升；宏觀把握、細節著手；果導向、積極溝通；規劃先行、重在落實；按章辦事、有據可循；流程規范、科學決策”。
集團公司財務中心的工作計劃 篇2
20__年即將開始，在上一年財務管理工作經驗的基礎上，細致分析我司以后發展形勢，制定財務工作計劃如下：
一、日常工作業務方面
1、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎，因此，務必在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規范會計基礎工作，提高會計核算的水平。
2、進一步加強財務系統信息化建設
去年年底陸續上了單位工資、財政供養人員信息及年初上了單位預算編制系統軟件，因此要加強財務人員計算機操作水平，加強財務系統信息化建設。
3、加強會計人員的業務水平
每周組織一次培訓，并進行考核，提高會計人員的整體核算水平，從而提高工作效率。
4、管好、用好各種經費
尤其管好、用好政府下撥的企業保障經費，嚴格按照文件精神執行，不得用于人員支出、項目支出、以及償還債務等。
5、做好各部門開支預算工作
嚴格控制各部門之間的預算，做到信息公開透明，員工之間互相監督機制，堅決抵制出現亂用、亂報情況。
二、加強各部門費用管理
1、業務招待費管理。20__年我們對業務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監督、包干使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發生。
3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按部門為單位包干到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批后，公司統一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。
5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
三、穩定財務隊伍，增強團隊意識
1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、復雜性，培養超前意識。
3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。
總之，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：逐漸培養出一支以規范化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍。
集團公司財務中心的工作計劃 篇3
xx有限公司以“政府引導、市場機制、企業運作”為指導思想，圍繞騰沖市委、政府關于城鎮化建設的戰略部署，加快城鄉基礎設施建設、市區內經濟發展及新農村建設，實現政府意圖，承擔城鄉建設重任。是市政府授權的全市城鄉建設投融資平臺和相關項目開發經營實體。
公司經營范圍：城鄉土地一級開發；市政基礎設施、城鄉道路、橋梁、碼頭、廣場、體育場館、會展中心、公共場地等公益性資產的冠名權、經營權；城市出租車（客運、貨運）、道路公共泊車位等資產的經營權；戶外公共廣告位經營權；其他政府特許經營權和城市公用設施經營權等。
現就20xx年財務情況及20xx年財務計劃匯報如下：
一、資金使用情況
（一）貨幣資金
截止20xx年12月31日，貨幣資金xx萬元，其中：農業發展銀行基本戶存款xx萬元，中國銀行存款xx萬元，中國工商銀行存款xx萬元，中國建設銀行存款xx萬元，農發行信貸專戶存款xx萬元，農發行項目資本金專戶存款xx萬元，農發行資金歸集專戶存款xx萬元，民生村鎮銀行存款xx萬元，建行地下停車場專戶存款xx萬元。
（二）預付款情況
20xx我公司預付各項款項合計xx萬元，其中：預付東升水果批發市場場平工程款xx萬元，預付停車場管理系統道閘監控設備工程款xx萬元，預付環評款xx萬元，預付監理款xx萬元，預付電力公司施工費xx萬元，預付東升水果批發市場設計費xx萬元。
（三）融資貸款
通過xx項目向農發行融資貸款億，20xx年已收到貸款資金億元，其中撥付騰梁路項目指揮部億元，撥付物流園區項目指揮部億元，撥付職教園區項目指揮部億元。20xx年已收到城鄉一體化項目資本金億元，其中撥付騰梁路征地款億元，撥付物流園區征地款億元，撥付物流園區指揮部工程款億元，撥付職教園區指揮部工程款億元，歸還前期代墊征地款及費用億元。共支付貸款利息xx萬元，截止20xx年12月騰梁路剩余款項億元，職教園區剩余款項億元，物流園區剩余款項億元。
（四）借款情況
我公司20xx年向借款xx萬元，用于支付；向xx公司借款xx萬元，用于支付。
（五）支付工程款情況
20xx年共支付各項目工程款及前期費用合計xx萬元,其中：。
二、收入情況
20xx年我公司總收入xx萬元，其中：財政撥給前期經費收入xx萬元，。
三、支出情況
20xx年我公司總支出xx萬元，其中：。
四、劃入資產
為保證公司融資評級需求，公司于20xx年2月將家單位的土地房產按現行價值評估入賬，房屋入賬億元，土地入賬xx元，入賬資產億元。。
五、積極申報國家重點項目投資建設專項基金。
一至四批我公司共往向發改委、農發行、國開行申報基金項目6個，累計總投資億元。現成功獲批項目三個，獲批基金xx萬元。其中，騰沖市城區景點停車場建設項目獲農發行專項基金xx萬元，騰沖市老城區供排水管網改造項目獲國開行專項基金xx萬元，騰沖市職教園區實訓樓獲國開行專項基金xx萬元。以上三個項目獲批基金20xx年已按基金使用管理相關規定及項目進展情況申請使用。目前，騰沖市城區景點停車場建設項目獲農發行專項基金根據已簽訂投資協議，文廟泮池停車場項目已申請使用資金xx萬元，東園停車場項目正在申請資金xx萬元；騰沖市老城區供排水管網改造項目正在申請資金xx萬元。下一步將加快項目建設，加強資金管理，確保專款專用。
五、20xx年收入、支出計劃
（一）收入計劃
1、20xx年停車場預計收入xx萬元，其中：。
2、LED電子顯示大屏收入：。
3、保障房收入：。
（二）20xx年預計支出xx萬元，其中：。
六、計劃支付工程款情況
20xx年已竣工或在建項目計劃支付工程款情況：。